PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000057225 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$222K
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$12.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$28.5M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 858 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| RLI CORPORATION | 749607107 | $27K | 0,01 | 466 | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORPORATION | 97650W108 | $27K | 0,01 | 191 | US |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 816300107 | $26K | 0,01 | 351 | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $26K | 0,01 | 266 | US |
| G-III APPAREL GROUP LTD | 36237H101 | $26K | 0,01 | 942 | US |
| NELNET INC | 64031N108 | $26K | 0,01 | 202 | US |
| BALCHEM CORPORATION | 057665200 | $26K | 0,01 | 153 | US |
| KAISER ALUMINUM CORPORATION | 483007704 | $26K | 0,01 | 215 | US |
| NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION | 635906100 | $26K | 0,01 | 162 | US |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 95082P105 | $26K | 0,01 | 94 | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $26K | 0,01 | 476 | US |
| STEPAN COMPANY | 858586100 | $26K | 0,01 | 511 | US |
| SYNAPTICS INCORPORATED | 87157D109 | $25K | 0,01 | 361 | US |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 46124J201 | $25K | 0,01 | 830 | US |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $25K | 0,01 | 548 | US |
| OTTER TAIL CORPORATION | 689648103 | $25K | 0,01 | 283 | US |
| CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC | 22410J106 | $25K | 0,01 | 882 | US |
| MARINEMAX INC | 567908108 | $25K | 0,01 | 908 | US |
| INGLES MARKETS INCORPORATED | 457030104 | $24K | 0,01 | 272 | US |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | 292218104 | $24K | 0,01 | 583 | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $24K | 0,01 | 359 | US |
| AES CORPORATION | 00130H105 | $24K | 0,01 | 1 693 | US |
| HOPE BANCORP INC (AKA: BBCN BANCORP INC) | 43940T109 | $24K | 0,01 | 2 131 | US |
| POPULAR INC (AKA: BANCO POPULAR DE PUERTO RICO) | 733174700 | $24K | 0,01 | 177 | PR |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 45780R101 | $24K | 0,01 | 89 | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X607 | $24K | 0,01 | 2 463 | US |
| AERCAP HOLDINGS NV | N00985106 | $23K | 0,01 | 170 | NL |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $23K | 0,01 | 256 | US |
| LCI INDUSTRIES (AKA: DREW INDUSTRIES INC) | 50189K103 | $23K | 0,01 | 187 | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $23K | 0,01 | 636 | US |
| BRINK'S CO/THE | 109696104 | $23K | 0,01 | 221 | US |
| SIMPSON MANUFACTURING CO INC | 829073105 | $23K | 0,01 | 133 | US |
| PARSONS CORPORATION | 70202L102 | $23K | 0,01 | 421 | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $23K | 0,01 | 185 | US |
| LIBERTY GLOBAL LTD | G61188101 | $23K | 0,01 | 1 877 | BM |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $23K | 0,01 | 178 | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $23K | 0,01 | 113 | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $23K | 0,01 | 258 | US |
| NOMAD FOODS LIMITED | G6564A105 | $23K | 0,01 | 2 349 | VG |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556Q881 | $22K | 0,01 | 1 162 | US |
| IPG PHOTONICS CORPORATION | 44980X109 | $22K | 0,01 | 195 | US |
| HAEMONETICS CORPORATION | 405024100 | $22K | 0,01 | 395 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $22K | 0,01 | 128 | US |
| FEDERAL SIGNAL CORPORATION | 313855108 | $22K | 0,01 | 201 | US |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 105368203 | $22K | 0,01 | 7 985 | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORPORATION | 16934Q802 | $22K | 0,01 | 1 724 | US |
| ROBERT HALF INTL INC | 770323103 | $22K | 0,01 | 848 | US |
| MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | 579780206 | $21K | 0,01 | 417 | US |
| STERIS PLC | G8473T100 | $21K | 0,01 | 93 | IE |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC | 518439104 | $20K | 0,01 | 277 | US |
Strona 17
z 18
Dywidendy 35 płatności
$0,90
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 lipca 2026 | $0,2200 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2500 |
| 31 grudnia 2025 | $0,2200 |
| 1 października 2025 | $0,2100 |
| 1 lipca 2025 | $0,2100 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,2300 |
| 31 grudnia 2024 | $0,2300 |
| 1 października 2024 | $0,1710 |
| 1 lipca 2024 | $0,1600 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1600 |
| 28 grudnia 2023 | $0,2000 |
| 2 października 2023 | $0,2100 |
| 3 lipca 2023 | $0,2000 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,2100 |
| 29 grudnia 2022 | $0,2300 |
| 3 października 2022 | $0,2000 |
| 1 lipca 2022 | $0,1800 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,1800 |
| 30 grudnia 2021 | $0,1500 |
| 1 października 2021 | $0,1500 |
| 1 lipca 2021 | $0,1300 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,1300 |
| 30 grudnia 2020 | $0,1800 |
| 1 października 2020 | $0,0300 |
| 1 lipca 2020 | $0,2000 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,1700 |
| 30 grudnia 2019 | $0,3000 |
| 1 października 2019 | $0,0500 |
| 1 lipca 2019 | $0,1300 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,1100 |
| 28 grudnia 2018 | $0,2650 |
| 1 października 2018 | $0,0800 |
| 2 lipca 2018 | $0,1360 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,0210 |
| 28 grudnia 2017 | $0,2790 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90 882 494 | 39,14% | 1 353 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28 953 189 | 12,47% | 446 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18 540 102 | 7,99% | 276 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16 263 335 | 7,00% | 242 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 380 048 | 5,33% | 184 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10 073 144 | 4,34% | 152 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10 016 002 | 4,31% | 149 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 344 598 | 4,02% | 139 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 763 599 | 2,91% | 101 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 696 983 | 2,88% | 99 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 547 006 | 1,96% | 67 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 144 832 | 1,35% | 46 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1 710 146 | 0,74% | 25 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 576 889 | 0,68% | 23 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1 249 295 | 0,54% | 18 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 195 424 | 0,51% | 17 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 190 789 | 0,51% | 17 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 048 470 | 0,45% | 15 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 015 207 | 0,44% | 15 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653 266 | 0,28% | 9 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651 251 | 0,28% | 9 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645 510 | 0,28% | 9 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561 004 | 0,24% | 8 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540 619 | 0,23% | 8 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $250 074 | 0,11% | 3 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214 213 | 0,09% | 3 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $183 728 | 0,08% | 2 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176 101 | 0,08% | 2 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46 414 | 0,02% | 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42 491 | 0,02% | 728 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37 212 | 0,02% | 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 466 | 0,02% | 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27 405 | 0,01% | 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 513 | 0,00% | 22 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income … | $229.7M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| FUMB First Trust Ultra Short Duratio… | $228.5M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| RISR FolioBeyond Alternative Income … | $227.5M |
| CRCA ProShares Ultra CRCL Dźwignięty/Odwrotny | $227.5M |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … Dźwignięty/Odwrotny | $227.5M |