PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000057225 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$222K
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$12.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$28.5M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 858 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNSWICK CORPORATION | 117043109 | $145K | 0,06 | 1 992 | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $144K | 0,06 | 1 976 | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION | 78410G104 | $144K | 0,06 | 837 | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $144K | 0,06 | 5 464 | US |
| SIGNET JEWELERS LIMITED | G81276100 | $144K | 0,06 | 1 697 | BM |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO | 553530106 | $143K | 0,06 | 1 553 | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | 053611109 | $143K | 0,06 | 829 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $142K | 0,06 | 568 | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $142K | 0,06 | 911 | US |
| FTAI AVIATION LTD | G3730V105 | $141K | 0,06 | 577 | KY |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $141K | 0,06 | 1 047 | US |
| ECHOSTAR CORPORATION | 278768106 | $141K | 0,06 | 1 204 | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $140K | 0,06 | 637 | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $139K | 0,06 | 254 | US |
| LEAR CORPORATION | 521865204 | $139K | 0,06 | 1 148 | US |
| TALEN ENERGY CORP/TEXAS | 87422Q109 | $139K | 0,06 | 434 | US |
| SLB LTD | 806857108 | $138K | 0,06 | 2 694 | CW |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180101 | $138K | 0,06 | 1 472 | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $137K | 0,06 | 763 | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $136K | 0,06 | 3 666 | US |
| GENPACT LIMITED | G3922B107 | $135K | 0,06 | 3 623 | BM |
| LOEWS CORPORATION | 540424108 | $135K | 0,06 | 1 262 | US |
| DANA INC (AKA: DANA HOLDING CORP) | 235825205 | $134K | 0,06 | 3 994 | US |
| DOW INC | 260557103 | $134K | 0,06 | 3 225 | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $134K | 0,06 | 418 | US |
| GENTEX CORPORATION | 371901109 | $134K | 0,06 | 6 124 | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $133K | 0,06 | 2 261 | US |
| JONES LANG LASALLE INCORPORATED | 48020Q107 | $133K | 0,06 | 436 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $132K | 0,06 | 496 | US |
| BALL CORPORATION | 058498106 | $131K | 0,06 | 2 216 | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $130K | 0,06 | 1 732 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION | 21037T109 | $130K | 0,06 | 467 | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $130K | 0,06 | 241 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 00790R104 | $130K | 0,06 | 945 | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 649445400 | $129K | 0,06 | 9 790 | US |
| S&P GLOBAL INC (AKA: MCGRAW HILL FINANCIAL INC) | 78409V104 | $129K | 0,06 | 303 | US |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED | 42226K105 | $127K | 0,06 | 7 501 | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD | — | $127K | 0,06 | 58 | BM |
| BROWN-FORMAN CORPORATION | 115637209 | $127K | 0,06 | 4 798 | US |
| POOL CORPORATION | 73278L105 | $126K | 0,06 | 624 | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $126K | 0,05 | 700 | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | $125K | 0,05 | 5 295 | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $125K | 0,05 | 2 461 | US |
| VIASAT INC | 92552V100 | $125K | 0,05 | 2 729 | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $123K | 0,05 | 2 907 | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $123K | 0,05 | 1 263 | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA INC | 695156109 | $123K | 0,05 | 579 | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $123K | 0,05 | 422 | IE |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $122K | 0,05 | 561 | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $122K | 0,05 | 192 | US |
Strona 7
z 18
Dywidendy 35 płatności
$0,90
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 lipca 2026 | $0,2200 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2500 |
| 31 grudnia 2025 | $0,2200 |
| 1 października 2025 | $0,2100 |
| 1 lipca 2025 | $0,2100 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,2300 |
| 31 grudnia 2024 | $0,2300 |
| 1 października 2024 | $0,1710 |
| 1 lipca 2024 | $0,1600 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1600 |
| 28 grudnia 2023 | $0,2000 |
| 2 października 2023 | $0,2100 |
| 3 lipca 2023 | $0,2000 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,2100 |
| 29 grudnia 2022 | $0,2300 |
| 3 października 2022 | $0,2000 |
| 1 lipca 2022 | $0,1800 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,1800 |
| 30 grudnia 2021 | $0,1500 |
| 1 października 2021 | $0,1500 |
| 1 lipca 2021 | $0,1300 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,1300 |
| 30 grudnia 2020 | $0,1800 |
| 1 października 2020 | $0,0300 |
| 1 lipca 2020 | $0,2000 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,1700 |
| 30 grudnia 2019 | $0,3000 |
| 1 października 2019 | $0,0500 |
| 1 lipca 2019 | $0,1300 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,1100 |
| 28 grudnia 2018 | $0,2650 |
| 1 października 2018 | $0,0800 |
| 2 lipca 2018 | $0,1360 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,0210 |
| 28 grudnia 2017 | $0,2790 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90 882 494 | 39,14% | 1 353 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28 953 189 | 12,47% | 446 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18 540 102 | 7,99% | 276 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16 263 335 | 7,00% | 242 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 380 048 | 5,33% | 184 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10 073 144 | 4,34% | 152 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10 016 002 | 4,31% | 149 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 344 598 | 4,02% | 139 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 763 599 | 2,91% | 101 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 696 983 | 2,88% | 99 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 547 006 | 1,96% | 67 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 144 832 | 1,35% | 46 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1 710 146 | 0,74% | 25 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 576 889 | 0,68% | 23 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1 249 295 | 0,54% | 18 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 195 424 | 0,51% | 17 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 190 789 | 0,51% | 17 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 048 470 | 0,45% | 15 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 015 207 | 0,44% | 15 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653 266 | 0,28% | 9 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651 251 | 0,28% | 9 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645 510 | 0,28% | 9 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561 004 | 0,24% | 8 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540 619 | 0,23% | 8 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $250 074 | 0,11% | 3 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214 213 | 0,09% | 3 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $183 728 | 0,08% | 2 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176 101 | 0,08% | 2 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46 414 | 0,02% | 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42 491 | 0,02% | 728 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37 212 | 0,02% | 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 466 | 0,02% | 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27 405 | 0,01% | 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 513 | 0,00% | 22 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income … | $229.7M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| FUMB First Trust Ultra Short Duratio… | $228.5M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| RISR FolioBeyond Alternative Income … | $227.5M |
| CRCA ProShares Ultra CRCL Dźwignięty/Odwrotny | $227.5M |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … Dźwignięty/Odwrotny | $227.5M |