PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000079716 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$50.6M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$34.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$179.2M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 503 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FREDDIE MAC REMICS 5596 | 3137HNTE8 | $3.7M | 0,50 | 3 730 897 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | 02665WGG0 | $3.7M | 0,49 | 3 685 000 | DBT | US |
| BOSPHORUS CLO IX DAC 9A | ACI396444 | $3.6M | 0,48 | 3 100 000 | ABS-CBDO | IE |
| FANNIE MAE REMICS 2025-12 | 3136BVGN2 | $3.6M | 0,48 | 3 561 815 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2025-H20 | 38384LB73 | $3.5M | 0,47 | 3 475 655 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2025-H22 | 38384LA58 | $3.5M | 0,47 | 3 469 587 | ABS-MBS | US |
| ACORE ISSUER, LLC 26-FL1 | 00485EAA1 | $3.5M | 0,47 | 3 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| FREDDIE MAC REMICS 5565 | 3137HMGK0 | $3.4M | 0,46 | 3 417 460 | ABS-MBS | US |
| EVERGREEN CREDIT CARD TRUST SERIES 2025-1A | 30023JCZ9 | $3.4M | 0,46 | 3 400 000 | ABS-MBS | CA |
| LCM 39A LTD | 50204NBA5 | $3.4M | 0,45 | 3 400 000 | ABS-CBDO | JE |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | 22823QDE8 | $3.4M | 0,45 | 3 400 000 | DBT | US |
| EAGLE FUNDING LUXCO SA RL | 26951TAA8 | $3.3M | 0,44 | 3 300 000 | DBT | LU |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3.3M | 0,44 | 259 | DCO | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271KDD3 | $3.2M | 0,43 | 3 200 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 21038QD19 | $3.1M | 0,41 | 3 100 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 21038QD27 | $3.1M | 0,41 | 3 100 000 | DBT | US |
| KRATON CORP (AKA: KRATON PERFORMANCE POLYMERS INC) | 50077CAA4 | $3.0M | 0,40 | 3 000 000 | DBT | US |
| ABN AMRO BANK NV | 00084DBE9 | $3.0M | 0,40 | 3 000 000 | DBT | NL |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4J7 | $3.0M | 0,40 | 3 000 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NA5 | $3.0M | 0,40 | 3 000 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADJ3 | $2.9M | 0,39 | 2 900 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 71855BD25 | $2.9M | 0,39 | 2 900 000 | DBT | US |
| CARLYLE EURO CLO 2021-2 DAC 21-2A | ACI20V184 | $2.9M | 0,39 | 2 500 000 | ABS-CBDO | IE |
| FANNIE MAE REMICS 2025-16 | 3136BU5M8 | $2.9M | 0,39 | 2 865 259 | ABS-MBS | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADY0 | $2.8M | 0,38 | 2 800 000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5557 | 3137HLZ21 | $2.8M | 0,37 | 2 781 172 | ABS-MBS | US |
| HCA INC | 40412DED7 | $2.8M | 0,37 | 2 800 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.7M | 0,37 | 508 | DCO | GB |
| THL CREDIT WIND RIVER CLO LTD 2017-3A | 97316LAJ7 | $2.7M | 0,36 | 2 700 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR CLO 42A LTD | 48255EAJ9 | $2.7M | 0,36 | 2 700 000 | ABS-CBDO | KY |
| WELLFLEET CLO 2021-2 LTD | 95023AAL4 | $2.7M | 0,36 | 2 700 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES LXV CLO LTD | 04019FAL1 | $2.7M | 0,36 | 2 700 000 | ABS-CBDO | KY |
| COMMODITY WAREHOUSE RECEIPT | 954MDZ908 | $2.6M | 0,35 | 34 900 | COMM | US |
| SWEDBANK AB | ACI286S09 | $2.5M | 0,34 | 2 500 000 | DBT | SE |
| TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II 2025-1A | 89621ACC1 | $2.5M | 0,34 | 2 500 000 | ABS-MBS | US |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 86959LAR4 | $2.5M | 0,33 | 2 500 000 | DBT | SE |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | 928668CK6 | $2.5M | 0,33 | 2 500 000 | DBT | US |
| MARBLE POINT CLO XXIV LTD | 56607WAU2 | $2.5M | 0,33 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-C | 44935GAC6 | $2.4M | 0,33 | 2 435 525 | ABS-O | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.4M | 0,32 | -503 | DCO | GB |
| UBS AG/SYDNEY BRANCH | ACI2FYK57 | $2.4M | 0,32 | 3 500 000 | DBT | CH |
| FREDDIE MAC REMICS 5560 | 3137HLZD7 | $2.4M | 0,32 | 2 391 639 | ABS-MBS | US |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | 22823QDM0 | $2.4M | 0,32 | 2 400 000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2A9 | $2.4M | 0,32 | 2 400 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2025-118 | 38381ND21 | $2.3M | 0,31 | 2 285 511 | ABS-MBS | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY 2026-FL4 ISSUER LLC | 00501XAA9 | $2.3M | 0,31 | 2 300 000 | ABS-CBDO | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26882SDP8 | $2.3M | 0,31 | 2 300 000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JBD8 | $2.2M | 0,29 | 2 200 000 | DBT | US |
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2024-3A LTD | 69690EAJ8 | $2.2M | 0,29 | 2 200 000 | ABS-CBDO | KY |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26882SDL7 | $2.2M | 0,29 | 2 200 000 | DBT | US |
Strona 2
z 11
Dywidendy 14 płatności
$0,84
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 lipca 2026 | $0,2200 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1900 |
| 31 grudnia 2025 | $0,2200 |
| 1 października 2025 | $0,2100 |
| 1 lipca 2025 | $0,2100 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,2000 |
| 31 grudnia 2024 | $0,9300 |
| 1 października 2024 | $0,7600 |
| 1 lipca 2024 | $0,2600 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,2700 |
| 28 grudnia 2023 | $0,3100 |
| 11 grudnia 2023 | $0,0320 |
| 2 października 2023 | $0,3210 |
| 3 lipca 2023 | $0,0340 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 69 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $91 308 761 | 28,29% | 2 977 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $71 471 071 | 22,15% | 2 330 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44 769 769 | 13,87% | 1 459 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $38 021 777 | 11,78% | 1 178 239 | Akcje | 31 marca 2026 |
| First National Advisers, LLC | $14 164 000 | 4,39% | 461 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9 315 031 | 2,89% | 303 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 276 122 | 2,87% | 302 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dakota Wealth Management | $5 648 889 | 1,75% | 184 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4 987 770 | 1,55% | 162 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $4 350 377 | 1,35% | 141 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $4 181 007 | 1,30% | 152 591 | Akcje | 30 września 2025 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4 063 828 | 1,26% | 132 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 323 953 | 1,03% | 108 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 815 541 | 0,56% | 59 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHOREO, LLC | $1 490 409 | 0,46% | 48 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 449 529 | 0,45% | 47 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1 118 934 | 0,35% | 36 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $932 337 | 0,29% | 30 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $906 452 | 0,28% | 29 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $877 929 | 0,27% | 28 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $629 289 | 0,20% | 20 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $626 404 | 0,19% | 20 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $575 584 | 0,18% | 18 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $569 180 | 0,18% | 18 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $502 879 | 0,16% | 18 785 | Akcje | 31 marca 2025 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $495 290 | 0,15% | 16 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $472 775 | 0,15% | 15 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $459 662 | 0,14% | 14 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $429 227 | 0,13% | 13 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $409 046 | 0,13% | 13 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $402 605 | 0,12% | 13 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $371 754 | 0,12% | 12 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $313 016 | 0,10% | 10 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $307 037 | 0,10% | 10 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266 242 | 0,08% | 8 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $256 240 | 0,08% | 8 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $251 095 | 0,08% | 8 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $223 400 | 0,07% | 7 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWF LLC | $214 475 | 0,07% | 6 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $212 880 | 0,07% | 6 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $206 072 | 0,06% | 6 719 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $202 146 | 0,06% | 6 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154 243 | 0,05% | 5 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $129 703 | 0,04% | 4 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $101 394 | 0,03% | 3 675 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | $54 194 | 0,02% | 1 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51 229 | 0,02% | 1 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $50 513 | 0,02% | 1 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $48 336 | 0,01% | 1 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $44 139 | 0,01% | 1 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $43 643 | 0,01% | 1 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Community Bank, N.A. | $20 327 | 0,01% | 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19 046 | 0,01% | 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16 531 | 0,01% | 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13 771 | 0,00% | 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 587 | 0,00% | 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12 851 | 0,00% | 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $12 083 | 0,00% | 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $10 888 | 0,00% | 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8 189 | 0,00% | 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7 608 | 0,00% | 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 894 | 0,00% | 192 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $5 551 | 0,00% | 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $5 077 | 0,00% | 184 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 165 | 0,00% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $520 | 0,00% | 17 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Opus Capital Group, LLC | $267 | 0,00% | 8 690 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $138 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| OMAH Vistashares Target 15 Berkshire… | $748.6M |
| UFO Procure Space ETF | $749.3M |
| FDV Federated Hermes U.S. Strategic… | $749.7M |
| DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $750.2M |
| AIPO Defiance AI & Power Infrastruct… | $750.9M |
| FEM First Trust Emerging Markets Al… | $747.0M |
| IHAK iShares Cybersecurity and Tech … | $744.3M |
| OUSA ALPS | OShares U.S. Quality Div… | $743.0M |
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $741.9M |
| IDHQ Invesco S&P International Devel… | $740.7M |