Podział według sektorów

04
Technology 2,6%
Industrials 2,6%
Energy 1,6%
Healthcare 1,2%
Financials 1,0%
Retail 0,5%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Communication Services 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
Consumer products 0,0%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 88,8%

Pełne portfolio 280 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $63 185 274 20,39% 335 931 $11 034 798 Na spadek ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $42 241 154 13,63% 383 487 $3 240 061 Na wzrost ×2
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $37 219 624 12,01% 291 325 $4 511 804 Na wzrost ×3
PAAA PGIM ETF Trust $10 971 591 3,54% 213 996 $-469 984 Na spadek ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $10 317 506 3,33% 93 523 $1 411 683 Na wzrost ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8 865 282 2,86% 71 396 $1 329 054 Na wzrost ×2
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5 819 343 1,88% 103 547 $323 439 Na spadek ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $5 501 818 1,78% 22 694 $655 067 Na wzrost ×1
SPY SPY $5 017 464 1,62% 6 719 $544 903 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 875 106 1,57% 16 848 $600 169 Na wzrost ×2
DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4 716 617 1,52% 100 098 $170 892 Na spadek ×6
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April $4 615 091 1,49% 98 740 $210 465 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 385 263 1,42% 5 955 $948 157
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February $3 815 616 1,23% 86 661 $124 544 Na spadek ×1
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January $3 813 608 1,23% 84 702 $258 170 Na spadek ×1
DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 378 212 1,09% 82 637 $520 903 Na wzrost ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 252 306 1,05% 63 336 $218 171
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 630 019 0,85% 2 470 $880 312
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 605 761 0,84% 51 607 $85 249 Na spadek ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $2 389 179 0,77% 46 464 $643 526
DJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 324 240 0,75% 47 164 $473 690 Na wzrost ×1
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 253 521 0,73% 37 590 $253 934 Na wzrost ×1
DBEF DBX ETF Trust $2 191 254 0,71% 40 111 $57 629 Na spadek ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $2 094 324 0,68% 40 517 $266 197
GAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 019 888 0,65% 48 766 $-73 684 Na spadek ×3
SM SM Energy Company Common Stock $1 939 830 0,63% 74 323 $-377 561
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 929 957 0,62% 44 841 $351 562 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $1 848 167 0,60% 2 468 $236 227
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 812 191 0,58% 18 787 $-78 872 Na spadek ×6
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June $1 776 608 0,57% 43 132 $665 359 Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust $1 746 564 0,56% 10 632 $235 698 Na wzrost ×6
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December $1 691 727 0,55% 42 501 $118 339
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 631 581 0,53% 27 895 $135 540 Na spadek ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 629 079 0,53% 18 912 $252 315 Na wzrost ×2
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November $1 606 685 0,52% 38 442 $109 831
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 568 985 0,51% 12 210 $100 243
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 515 141 0,49% 27 503 $95 443 Na spadek ×1
GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April $1 415 509 0,46% 33 966 $395 746 Na wzrost ×1
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 388 154 0,45% 25 486 $-51 638 Na spadek ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 337 436 0,43% 6 137 $133 357
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 292 962 0,42% 5 091 $-1 103 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 182 828 0,38% 3 171 $-16 502 Na spadek ×1
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 169 264 0,38% 26 430 $67 398
DFAX Dimensional ETF Trust $1 112 568 0,36% 30 200 $86 673
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 080 359 0,35% 7 902 $-261 949 Na spadek ×1
ILOW AB Active ETFs, Inc. $975 026 0,31% 21 448 $60 054
GE GE Aerospace Common Stock $955 634 0,31% 2 557 $230 148
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $922 945 0,30% 7 206 $99 546 Na spadek ×4
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $915 310 0,30% 15 010 $66 947 Na spadek ×1
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $880 438 0,28% 19 340 $57 908
CVX Chevron Corporation Common Stock $858 832 0,28% 5 181 $-209 553 Na wzrost ×6
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly $838 960 0,27% 24 770 $34 926
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $793 372 0,26% 13 325 $64 228
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $789 553 0,25% 16 666 $51 583
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July $773 383 0,25% 17 783 $41 732 Na spadek ×1
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August $771 689 0,25% 13 657 $64 488
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $761 735 0,25% 3 196 $96 104
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $741 455 0,24% 631 $190 595
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $692 646 0,22% 4 383 $43 524
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $684 606 0,22% 7 800 $-39 858
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October $678 934 0,22% 12 984 $59 858
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $678 251 0,22% 3 560 $205 127
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $658 295 0,21% 7 380 $32 176
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $654 291 0,21% 13 048 $44 428
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $649 353 0,21% 1 719 $155 064 Na wzrost ×2
OGE OGE Energy Corp Common Stock $646 935 0,21% 13 295 $9 307
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $643 518 0,21% 1 530 $74 740
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $627 280 0,20% 2 651 $57 155
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $587 485 0,19% 3 802 $66 307
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $578 064 0,19% 1 766 $58 578
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $571 644 0,18% 12 246 $31 962 Na spadek ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $570 938 0,18% 16 660 $13 411
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $567 462 0,18% 2 836 $72 863
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $518 403 0,17% 1 036 $55 495 Na wzrost ×1
DAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $512 790 0,17% 10 946 $36 064
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $485 704 0,16% 13 953 $60 138
GSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $464 813 0,15% 11 348 $31 388 Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock $444 031 0,14% 700 $49 721
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $431 063 0,14% 1 220 $81 094
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $424 776 0,14% 420 $69 460
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $421 013 0,14% 5 621 $9 893
AXP American Express Company Common Stock $417 739 0,13% 1 235 $40 547 Na spadek ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $388 388 0,13% 9 659 $61 334
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $386 349 0,12% 413 $-25 176
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October $375 105 0,12% 9 029 $18 309 Na spadek ×1
RDIV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $370 620 0,12% 6 390 $14 953
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $355 299 0,11% 1 192 $123 884
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $349 019 0,11% 2 495 $45 361 Na wzrost ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $337 662 0,11% 3 248 $-91 074
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $311 266 0,10% 1 036 $54 338
GPC Genuine Parts Company Common Stock $299 079 0,10% 2 535 $-237 179 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281 772 0,09% 1 002 $38 897
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $281 217 0,09% 7 650 $-8 262
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $249 949 0,08% 2 588 $15 657
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $241 973 0,08% 2 514 $-327
MO Altria Group, Inc. $210 885 0,07% 2 931 $17 468
IMCG iShares Trust $205 840 0,07% 2 094 $40 896
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $203 985 0,07% 1 500 $65 880
VOO Vanguard S&P 500 ETF $190 933 0,06% 278 $-94 696 Na spadek ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $190 869 0,06% 1 708 $35 407

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
RWL $37 219 624 12,01% wzrost ×3
IWR $10 317 506 3,33% wzrost ×4
ITOT $1 746 564 0,56% wzrost ×6
CVX $858 832 0,28% wzrost ×6
BX $85 371 0,03% wzrost ×6
XLE $54 286 0,02% wzrost ×3
PBW $48 398 0,02% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
APD $58 636 200 0,02%
CMDT $54 194 1 767 0,02%
AWR $49 578 600 0,02%
VPLS $40 339 520 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $31 427 1 100 0,01%
DUK $26 075 206 0,01%
DVN $17 354 420 0,01%
VEU $16 750 200 0,01%
VMI $14 440 25 0,00%
SCHW $13 841 150 0,00%
GNR $13 462 200 0,00%
HPQ $10 970 500 0,00%
AIQ $10 891 166 0,00%
CMCSA $9 820 400 0,00%
ENB $8 240 152 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IUSG Zmniejszone -285 +$11.0M
RWL Kupił więcej +7K +$4.5M
IUSV Kupił więcej +2K +$3.2M
IWR Kupił więcej +2K +$1.4M
IWF Kupił więcej +54K +$1.3M
QQQ Tylko ruch ceny +0 +$948K
CAT Tylko ruch ceny +0 +$880K
GJUN Kupił więcej +15K +$665K
IWD Kupił więcej +11 +$655K
LUV Tylko ruch ceny +0 +$644K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PDX 31 grudnia 2025 13 449 $335 284 10,0%
VMC 31 grudnia 2025 800 $246 096 -13,9%
CION 30 września 2025 16 865 $161 398 -26,9%
VLO 31 marca 2026 910 $148 139 69,7%
MINO 30 czerwca 2025 3 000 $134 190
CRD-A (zgłoszone jako CRDA) 30 czerwca 2025 10 000 $114 200 Nie śledzone
TGT 30 czerwca 2025 1 020 $106 447 55,1%
VBR 30 września 2025 539 $105 110
FMHI 30 czerwca 2025 2 100 $100 391
PRFZ 30 września 2025 2 189 $89 027
FPE 31 grudnia 2025 4 700 $85 728
VV 30 września 2025 275 $78 458
MMM 30 czerwca 2025 500 $73 430 7,2%
AMT 31 marca 2026 372 $65 312 -6,0%
VGT 30 września 2025 92 $61 022 38,4%
VXUS 31 grudnia 2025 749 $55 022
PSK 30 czerwca 2025 1 601 $51 856
PDO 31 grudnia 2025 3 655 $51 609 -14,8%
JMST 31 grudnia 2025 1 000 $51 040
PAXS 31 grudnia 2025 2 747 $44 694 -14,2%
OMFS 31 grudnia 2025 1 000 $43 986
K 31 grudnia 2025 504 $41 338 Nie śledzone
PLTR 30 września 2025 300 $40 896 3,8%
TSM 31 grudnia 2025 144 $40 218 59,9%
PSN 30 czerwca 2025 666 $39 434 -41,3%
GLO 30 czerwca 2025 7 107 $34 752 Nie śledzone
DOW 31 grudnia 2025 1 500 $34 395 21,9%
DFS 30 czerwca 2025 200 $34 140 Nie śledzone
ASML 31 grudnia 2025 35 $33 883 73,8%
IJR 30 czerwca 2025 313 $32 730 26,5%
AMLP 30 września 2025 660 $32 248
CCL 30 czerwca 2026 1 100 $28 468 -10,5%
PNC 30 czerwca 2026 120 $24 971 -10,5%
VB 30 września 2025 104 $24 646
HTAB 31 grudnia 2025 1 275 $24 391
VDC 30 września 2025 100 $21 900
CTRA 30 czerwca 2026 600 $21 084 Nie śledzone
VHT 30 września 2025 83 $20 612
VIS 30 września 2025 60 $16 804
MRSH 30 czerwca 2025 61 $14 886 -22,0%
EOG 30 czerwca 2025 100 $12 824 20,5%
UNH 30 czerwca 2025 22 $11 523 21,4%
MAGA 30 czerwca 2025 230 $11 140
HPE 30 września 2025 502 $10 266 178,3%
SOLV 30 czerwca 2025 125 $9 505 16,1%
SPXL 30 września 2025 52 $9 024 39,0%
ACVF 31 grudnia 2025 170 $8 382
MAIN 30 czerwca 2025 135 $7 636 -7,0%
ACN 30 czerwca 2025 24 $7 489 -34,7%
IYH 30 czerwca 2025 110 $6 698 25,5%
HUBS 31 grudnia 2025 12 $5 614 -45,0%
DEA (zgłoszone jako DEAXXXX) 30 czerwca 2025 525 $5 565 3,4%
DHR 30 czerwca 2025 26 $5 330 12,0%
VPU 30 września 2025 26 $4 589
NKE 30 czerwca 2025 60 $3 809 -52,2%
KGS 31 marca 2026 92 $3 441 -8,2%
ZIMV 31 grudnia 2025 163 $3 087 Nie śledzone
KLG 30 września 2025 126 $2 008 Nie śledzone
DFAC 31 marca 2026 50 $1 980
MSTR 30 czerwca 2026 9 $1 123 89,2%
IBIT 30 czerwca 2026 29 $1 114
FSLY 31 grudnia 2025 50 $428 155,5%