PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000079716 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$50.6M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$34.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$179.2M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 503 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GATX CORPORATION | 361448AY9 | $814K | 0,11 | 819 000 | DBT | US |
| FANNIE MAE REMICS 2025-16 | 3136BU6A3 | $814K | 0,11 | 808 296 | ABS-MBS | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | G84228GA0 | $809K | 0,11 | 800 000 | DBT | GB |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL (BFCM) | 06675DCQ3 | $803K | 0,11 | 800 000 | DBT | FR |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016EYZ4 | $803K | 0,11 | 800 000 | DBT | CA |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-P4 | 14076LAC7 | $802K | 0,11 | 799 175 | ABS-O | US |
| NATWEST MARKETS PLC | G6382GWU2 | $801K | 0,11 | 800 000 | DBT | GB |
| UBS GROUP AG | H42097DK0 | $800K | 0,11 | 800 000 | DBT | CH |
| AMMC CLO 24 LTD | 00177LAJ9 | $800K | 0,11 | 800 000 | ABS-CBDO | KY |
| PHILLIPS 66 | 71855BE16 | $797K | 0,11 | 800 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYH1 | $796K | 0,11 | 796 000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5480 | 3137HHUD1 | $795K | 0,11 | 789 207 | ABS-MBS | US |
| PHILLIPS 66 | 71855BEV0 | $795K | 0,11 | 800 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 225401BR8 | $790K | 0,11 | 800 000 | DBT | CH |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $781K | 0,10 | 359 | DCO | GB |
| FANNIE MAE REMICS 2024-100 | 3136BUFY1 | $767K | 0,10 | 762 467 | ABS-MBS | US |
| OBX 2024-NQM5 TRUST | 67448NAA6 | $754K | 0,10 | 749 494 | ABS-MBS | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBH7 | $749K | 0,10 | 759 000 | DBT | CA |
| FANNIE MAE REMICS 2025-92 | 3136BXU85 | $742K | 0,10 | 735 297 | ABS-MBS | US |
| AIR LEASE CORPORATION | 00914AAR3 | $740K | 0,10 | 754 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $733K | 0,10 | 148 | DCO | GB |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WAY4 | $724K | 0,10 | 730 000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | U9273AEE1 | $722K | 0,10 | 720 000 | DBT | US |
| ABN AMRO BANK NV | 00084EAJ7 | $703K | 0,09 | 700 000 | DBT | NL |
| FANNIE MAE REMICS 2026-21 | 3136G5FC9 | $698K | 0,09 | 700 000 | ABS-MBS | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MAV7 | $692K | 0,09 | 700 000 | DBT | IE |
| FANNIE MAE REMICS 2024-103 | 3136BUPN4 | $684K | 0,09 | 678 096 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5601 | 3137HNQX9 | $677K | 0,09 | 672 765 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5565 | 3137HMGJ3 | $614K | 0,08 | 609 569 | ABS-MBS | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449W7M3 | $605K | 0,08 | 610 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC85 | $604K | 0,08 | 600 000 | DBT | US |
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING | 46849LVC2 | $602K | 0,08 | 600 000 | DBT | US |
| JAMESTOWN CLO XVI LTD 2021-16A | 47048RAL9 | $601K | 0,08 | 600 000 | ABS-CBDO | KY |
| AIR LEASE CORPORATION | 00913XDG5 | $599K | 0,08 | 600 000 | DBT | US |
| BUNGE LIMITED FINANCE CORP | 120568AX8 | $594K | 0,08 | 597 000 | DBT | US |
| FANNIE MAE REMICS 2025-88 | 3136BXZS6 | $591K | 0,08 | 588 252 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE REMICS 2025-72 | 3136BWW69 | $589K | 0,08 | 584 704 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GKH1 | $587K | 0,08 | 585 000 | DBT | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 2025-3 TRUST | 83390JAA0 | $566K | 0,08 | 565 502 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5508 | 3137HJGE1 | $557K | 0,07 | 555 683 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2024-13 | 38384GP87 | $554K | 0,07 | 549 913 | ABS-MBS | US |
| CUMULUS STATIC CLO 2024-1 DAC 24-1A | ACI2NK2H2 | $536K | 0,07 | 462 932 | ABS-CBDO | IE |
| FREDDIE MAC REMICS 5500 | 3137HJ7M3 | $528K | 0,07 | 526 642 | ABS-MBS | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XDK9 | $508K | 0,07 | 511 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DY2 | $501K | 0,07 | 500 000 | DBT | GB |
| TRYSAIL CLO 2022-1A LTD | 89856JAA4 | $501K | 0,07 | 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| BANK OF MONTREAL | 06368MXW9 | $500K | 0,07 | 500 000 | DBT | CA |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397C27 | $500K | 0,07 | 500 000 | DBT | US |
| NTT FINANCE CORPORATION | J5S39RAC8 | $500K | 0,07 | 500 000 | DBT | JP |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $500K | 0,07 | 288 | DCO | US |
Strona 5
z 11
Dywidendy 14 płatności
$0,84
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 lipca 2026 | $0,2200 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1900 |
| 31 grudnia 2025 | $0,2200 |
| 1 października 2025 | $0,2100 |
| 1 lipca 2025 | $0,2100 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,2000 |
| 31 grudnia 2024 | $0,9300 |
| 1 października 2024 | $0,7600 |
| 1 lipca 2024 | $0,2600 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,2700 |
| 28 grudnia 2023 | $0,3100 |
| 11 grudnia 2023 | $0,0320 |
| 2 października 2023 | $0,3210 |
| 3 lipca 2023 | $0,0340 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 69 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $91 308 761 | 28,29% | 2 977 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $71 471 071 | 22,15% | 2 330 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44 769 769 | 13,87% | 1 459 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $38 021 777 | 11,78% | 1 178 239 | Akcje | 31 marca 2026 |
| First National Advisers, LLC | $14 164 000 | 4,39% | 461 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9 315 031 | 2,89% | 303 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 276 122 | 2,87% | 302 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dakota Wealth Management | $5 648 889 | 1,75% | 184 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4 987 770 | 1,55% | 162 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $4 350 377 | 1,35% | 141 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $4 181 007 | 1,30% | 152 591 | Akcje | 30 września 2025 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4 063 828 | 1,26% | 132 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 323 953 | 1,03% | 108 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 815 541 | 0,56% | 59 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHOREO, LLC | $1 490 409 | 0,46% | 48 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 449 529 | 0,45% | 47 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1 118 934 | 0,35% | 36 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $932 337 | 0,29% | 30 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $906 452 | 0,28% | 29 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $877 929 | 0,27% | 28 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $629 289 | 0,20% | 20 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $626 404 | 0,19% | 20 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $575 584 | 0,18% | 18 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $569 180 | 0,18% | 18 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $502 879 | 0,16% | 18 785 | Akcje | 31 marca 2025 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $495 290 | 0,15% | 16 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $472 775 | 0,15% | 15 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $459 662 | 0,14% | 14 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $429 227 | 0,13% | 13 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $409 046 | 0,13% | 13 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $402 605 | 0,12% | 13 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $371 754 | 0,12% | 12 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $313 016 | 0,10% | 10 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $307 037 | 0,10% | 10 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266 242 | 0,08% | 8 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $256 240 | 0,08% | 8 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $251 095 | 0,08% | 8 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $223 400 | 0,07% | 7 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWF LLC | $214 475 | 0,07% | 6 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $212 880 | 0,07% | 6 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $206 072 | 0,06% | 6 719 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $202 146 | 0,06% | 6 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154 243 | 0,05% | 5 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $129 703 | 0,04% | 4 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $101 394 | 0,03% | 3 675 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | $54 194 | 0,02% | 1 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51 229 | 0,02% | 1 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $50 513 | 0,02% | 1 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $48 336 | 0,01% | 1 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $44 139 | 0,01% | 1 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $43 643 | 0,01% | 1 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Community Bank, N.A. | $20 327 | 0,01% | 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19 046 | 0,01% | 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16 531 | 0,01% | 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13 771 | 0,00% | 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 587 | 0,00% | 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12 851 | 0,00% | 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $12 083 | 0,00% | 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $10 888 | 0,00% | 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8 189 | 0,00% | 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7 608 | 0,00% | 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 894 | 0,00% | 192 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $5 551 | 0,00% | 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $5 077 | 0,00% | 184 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 165 | 0,00% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $520 | 0,00% | 17 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Opus Capital Group, LLC | $267 | 0,00% | 8 690 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $138 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| OMAH Vistashares Target 15 Berkshire… | $748.6M |
| UFO Procure Space ETF | $749.3M |
| FDV Federated Hermes U.S. Strategic… | $749.7M |
| DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $750.2M |
| AIPO Defiance AI & Power Infrastruct… | $750.9M |
| FEM First Trust Emerging Markets Al… | $747.0M |
| IHAK iShares Cybersecurity and Tech … | $744.3M |
| OUSA ALPS | OShares U.S. Quality Div… | $743.0M |
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $741.9M |
| IDHQ Invesco S&P International Devel… | $740.7M |