Podział według sektorów

04
Technology 16,0%
Financials 7,8%
Industrials 5,1%
Healthcare 3,9%
Retail 3,0%
Communication Services 2,7%
Consumer Staples 2,5%
Consumer Discretionary 0,7%
Energy 0,7%
Materials 0,7%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,3%
Inne/Nieprzypisane 56,1%

Pełne portfolio 161 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $22 917 375 8,56% 30 602 $2 941 724 Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust $15 861 865 5,92% 96 560 $2 475 559 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15 700 048 5,86% 21 320 $3 325 309 Na spadek ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $11 014 504 4,11% 16 037 $1 094 662 Na spadek ×2
NOBL ProShares Trust $10 024 160 3,74% 178 493 $511 283 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $9 415 251 3,51% 64 246 $-145 428 Na spadek ×3
IJH iShares Trust $8 946 105 3,34% 116 017 $770 243 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 776 578 3,28% 30 331 $1 091 563 Na wzrost ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8 145 565 3,04% 8 441 $4 837 935 Na spadek ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6 149 718 2,30% 20 298 $1 393 257 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 799 659 2,17% 22 836 $217 627
IJR iShares Trust $5 727 287 2,14% 38 617 $1 307 942 Na wzrost ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $5 316 623 1,98% 18 617 $1 526 591 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $5 259 991 1,96% 53 142 $282 570 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $5 226 234 1,95% 54 113 $-80 816 Na spadek ×3
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $4 118 740 1,54% 4 907 $2 120 266
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 874 543 1,45% 19 364 $370 847 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 786 899 1,41% 10 152 $-18 819 Na spadek ×3
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 156 190 1,18% 51 546 $569 799 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 966 949 1,11% 52 070 $428 536
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 837 240 1,06% 8 030 $454 868 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 808 161 1,05% 12 736 $-201 101
DVY iShares Select Dividend ETF $2 762 915 1,03% 17 677 $86 440
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 723 571 1,02% 20 115 $-429 127 Na spadek ×5
IJK iShares Trust $2 665 989 1,00% 22 689 $377 503 Na spadek ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2 635 829 0,98% 86 449 $-3 135 Na spadek ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 487 960 0,93% 30 106 $91 221
RECS Columbia ETF Trust I $2 316 346 0,86% 53 520 $448 229 Na wzrost ×1
IJJ iShares Trust $2 297 940 0,86% 15 555 $225 901 Na spadek ×5
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 202 621 0,82% 13 635 $785 204 Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2 157 283 0,81% 18 399 $138 729
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 031 849 0,76% 8 525 $435 459 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 940 876 0,72% 5 431 $295 745 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 911 958 0,71% 23 526 $105 010 Na spadek ×1
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $1 878 709 0,70% 61 136 $225 592
RNST Renasant Corporation Common Stock $1 820 669 0,68% 42 799 $290 094 Na wzrost ×1
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $1 702 924 0,64% 22 243 $135 077 Na spadek ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 623 947 0,61% 4 299 $293 364
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $1 568 260 0,59% 15 744 $268 730 Na wzrost ×1
GARP iShares Trust $1 336 402 0,50% 16 189 $444 084 Na wzrost ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 329 550 0,50% 4 246 $-208 435 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 284 269 0,48% 1 206 $429 866
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 274 893 0,48% 42 215 $172 237
GLD SPDR Gold Shares $1 205 339 0,45% 3 272 $-290 349 Na spadek ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 197 643 0,45% 602 $402 503
DFAC Dimensional ETF Trust $1 181 484 0,44% 26 634 $146 487
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 151 363 0,43% 980 $295 048 Na spadek ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 142 330 0,43% 4 226 $-308 749 Na spadek ×3
FENI Fidelity Covington Trust $1 130 541 0,42% 28 172 $84 189 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 110 850 0,41% 8 125 $-341 609 Na spadek ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 077 103 0,40% 9 510 $-104 800
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 068 093 0,40% 5 904 $78 202 Na spadek ×2
FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST $1 063 655 0,40% 18 056 $335 034 Na wzrost ×1
OEF iShares Trust $1 056 303 0,39% 2 887 $298 006 Na wzrost ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1 055 414 0,39% 1 230 $191 019
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 031 090 0,38% 3 150 $104 486
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $987 474 0,37% 6 734 $39 514 Na wzrost ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $954 538 0,36% 6 930 $-140 679
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $911 148 0,34% 974 $-110 193 Na spadek ×3
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $907 793 0,34% 3 771 $395 578
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $846 062 0,32% 1 502 $-187 777 Na spadek ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $835 286 0,31% 614 $167 710 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $767 250 0,29% 3 049 $40 616 Na spadek ×2
IWM iShares Trust $766 148 0,29% 2 550 $133 748
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $759 120 0,28% 9 450 $204 678 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $739 020 0,28% 2 628 $102 019
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $729 231 0,27% 21 549 $222 742 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $700 654 0,26% 607 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $683 092 0,25% 1 991 $116 694 Na wzrost ×1
BBLU EA Series Trust $657 327 0,25% 39 838 $218 807 Na wzrost ×1
SPY SPY $647 450 0,24% 867 $-62 721 Na spadek ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $631 617 0,24% 6 550 $50 632
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $630 876 0,24% 1 667 $289 024
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $620 452 0,23% 3 648 $9 857 Na wzrost ×1
IWY iShares Trust $607 405 0,23% 2 090 $213 985 Na wzrost ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $588 471 0,22% 4 966 $86 909 Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc. $584 306 0,22% 8 121 $48 401
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $583 002 0,22% 12 924 $275 282
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $573 358 0,21% 987 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $569 898 0,21% 4 435 $36 412
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $544 850 0,20% 9 128 $77 155 Na wzrost ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $531 897 0,20% 2 239 $58 774
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $523 647 0,20% 1 245 $60 818
LIN Linde plc - Ordinary Shares $513 232 0,19% 989 $22 925
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $509 995 0,19% 963 $47 572
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $467 334 0,17% 2 529 $141 649
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $458 706 0,17% 6 139 $68 327
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $458 202 0,17% 2 046 $42 496
SYY Sysco Corporation Common Stock $454 675 0,17% 5 440 $49 021 Na spadek ×6
MMM 3M Company Common Stock $451 891 0,17% 2 791 $46 554
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $448 037 0,17% 443 $73 263
CVX Chevron Corporation Common Stock $439 098 0,16% 2 649 $-108 980
ETR Entergy Corporation Common Stock $430 955 0,16% 3 752 $9 380
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $419 012 0,16% 4 819
FELC Fidelity Covington Trust $411 574 0,15% 9 820 $150 385 Na wzrost ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $410 991 0,15% 4 478 $-3 224
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $409 159 0,15% 2 210 $61 415
DOV Dover Corporation Common Stock $408 190 0,15% 1 820 $28 811
NUE Nucor Corporation Common Stock $408 078 0,15% 1 832 $98 287
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $404 623 0,15% 1 496 $-12 101 Na spadek ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MU $700 654 607 0,26%
AMD $573 358 987 0,21%
CORT $419 012 4 819 0,16%
AMAT $385 359 533 0,14%
UNH $345 389 831 0,13%
LSCC $327 181 2 139 0,12%
ACLS $291 753 1 540 0,11%
ARM $273 373 771 0,10%
TSM $258 365 541 0,10%
ALNT $251 458 2 443 0,09%
LQD $250 861 2 300 0,09%
OFG $239 069 4 872 0,09%
LNTH $238 077 2 146 0,09%
FITB $231 173 4 101 0,09%
MS $219 910 1 052 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
STX Zmniejszone -2 +$4.8M
QQQ Zmniejszone -120 +$3.3M
IVV Kupił więcej +21 +$2.9M
ITOT Kupił więcej +3K +$2.5M
STRL Tylko ruch ceny +0 +$2.1M
FTEC Kupił więcej +400 +$1.5M
QQQM Kupił więcej +281 +$1.4M
IJR Kupił więcej +3K +$1.3M
VOO Zmniejszone -564 +$1.1M
AAPL Kupił więcej +50 +$1.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FBMS 30 czerwca 2025 38 781 $1 311 186 Nie śledzone
VIVK 31 grudnia 2025 3 009 552 $1 264 313 Nie śledzone
CORT 31 grudnia 2025 4 819 $400 507 234,0%
NFLX 31 grudnia 2025 311 $372 864 -28,5%
MDLZ 31 marca 2026 6 480 $348 818 1,0%
CLX 30 czerwca 2026 2 964 $307 159 -15,7%
WRB 31 grudnia 2025 3 709 $284 184 -1,6%
EXPD 30 czerwca 2025 2 299 $276 455 68,5%
ROP 31 grudnia 2025 507 $252 836 -20,4%
PFSI 31 marca 2026 1 850 $243 904 -29,1%
TMUS 31 grudnia 2025 1 003 $240 098 -19,4%
GPC 31 grudnia 2025 1 706 $236 452 3,5%
CMCSA 31 grudnia 2025 7 406 $232 697 -23,0%
BRO 30 września 2025 2 062 $228 614 -36,1%
KMB 30 września 2025 1 771 $228 317 -24,1%
ED 30 września 2025 2 243 $225 085 2,9%
MKC 30 września 2025 2 948 $223 517 -33,2%
PEJ 31 marca 2026 3 639 $223 180 7,8%
ETN 31 grudnia 2025 592 $221 556 36,9%
MDT 31 marca 2026 2 292 $220 170 -0,3%
FDS 30 września 2025 486 $217 378 -7,2%
BMY 30 czerwca 2025 3 524 $214 929 32,1%
OFG 31 grudnia 2025 4 872 $211 883 25,2%
BDX 30 czerwca 2025 917 $210 048 30,6%
HLNE 30 września 2025 1 475 $209 627 -35,4%
LNTH 30 czerwca 2025 2 146 $209 450 22,1%
HAL 30 czerwca 2025 8 227 $208 719 56,3%
TGT 31 grudnia 2025 2 299 $206 220 59,6%
LPX 31 marca 2026 2 540 $205 130 -10,5%
CL 31 grudnia 2025 2 558 $204 487 6,6%
CB 30 września 2025 700 $202 804 17,2%
HAL 31 grudnia 2025 8 227 $202 384 12,7%
ONTO 30 czerwca 2025 1 667 $202 274 224,7%
NEE 30 czerwca 2026 2 163 $200 899 -12,5%
FRT 30 czerwca 2025 2 051 $200 629 12,3%
IYY 30 września 2025 1 326 $200 059 15,4%
AWF 30 czerwca 2026 10 522 $107 009 -6,5%