SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV
CIK 944317 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $267.9M
- Pozycje
- 161
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 096 z 8 643 według wartości 13F · top 59.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 43,66%
- Waga 25 największych pozycji
- 65,69%
- Pozycje powyżej 1%
- 25
- Efektywna liczba pozycji
- 36,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,87% Szac. kupna $14 630 981 · sprzedaż $4 651 587
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 66,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 19
- Zwiększone
- 33
- Zmniejszony
- 39
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
16,0%
Financials
6,0%
Industrials
4,6%
Healthcare
3,9%
Retail
3,0%
Consumer Staples
2,5%
Communication Services
2,1%
Financial Services
1,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Energy
0,7%
Materials
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Communications
0,5%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,1%
Inne/Nieprzypisane
56,1%
Pełne portfolio 161 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $22 917 375 | 8,56% | 30 602 | $2 941 724 | Na wzrost ×1 | ||
| ITOT | $15 861 865 | 5,92% | 96 560 | $2 475 559 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15 700 048 | 5,86% | 21 320 | $3 325 309 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $11 014 504 | 4,11% | 16 037 | $1 094 662 | Na spadek ×2 | ||
| NOBL | $10 024 160 | 3,74% | 178 493 | $511 283 | Na wzrost ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $9 415 251 | 3,51% | 64 246 | $-145 428 | Na spadek ×3 | ||
| IJH | $8 946 105 | 3,34% | 116 017 | $770 243 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 776 578 | 3,28% | 30 331 | $1 091 563 | Na wzrost ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $8 145 565 | 3,04% | 8 441 | $4 837 935 | Na spadek ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6 149 718 | 2,30% | 20 298 | $1 393 257 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 799 659 | 2,17% | 22 836 | $217 627 | |||
| IJR | $5 727 287 | 2,14% | 38 617 | $1 307 942 | Na wzrost ×1 | ||
| FTEC | $5 316 623 | 1,98% | 18 617 | $1 526 591 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $5 259 991 | 1,96% | 53 142 | $282 570 | Na wzrost ×1 | ||
| IEFA | $5 226 234 | 1,95% | 54 113 | $-80 816 | Na spadek ×3 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $4 118 740 | 1,54% | 4 907 | $2 120 266 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 874 543 | 1,45% | 19 364 | $370 847 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 786 899 | 1,41% | 10 152 | $-18 819 | Na spadek ×3 | ||
| XLG | $3 156 190 | 1,18% | 51 546 | $569 799 | Na wzrost ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 966 949 | 1,11% | 52 070 | $428 536 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 837 240 | 1,06% | 8 030 | $454 868 | Na spadek ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 808 161 | 1,05% | 12 736 | $-201 101 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2 762 915 | 1,03% | 17 677 | $86 440 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 723 571 | 1,02% | 20 115 | $-429 127 | Na spadek ×5 | ||
| IJK | $2 665 989 | 1,00% | 22 689 | $377 503 | Na spadek ×5 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2 635 829 | 0,98% | 86 449 | $-3 135 | Na spadek ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 487 960 | 0,93% | 30 106 | $91 221 | |||
| RECS | $2 316 346 | 0,86% | 53 520 | $448 229 | Na wzrost ×1 | ||
| IJJ | $2 297 940 | 0,86% | 15 555 | $225 901 | Na spadek ×5 | ||
| SPMO | $2 202 621 | 0,82% | 13 635 | $785 204 | Na wzrost ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2 157 283 | 0,81% | 18 399 | $138 729 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 031 849 | 0,76% | 8 525 | $435 459 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 940 876 | 0,72% | 5 431 | $295 745 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 911 958 | 0,71% | 23 526 | $105 010 | Na spadek ×1 | ||
| BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock | $1 878 709 | 0,70% | 61 136 | $225 592 | |||
| RNST Renasant Corporation Common Stock | $1 820 669 | 0,68% | 42 799 | $290 094 | Na wzrost ×1 | ||
| FNCL | $1 702 924 | 0,64% | 22 243 | $135 077 | Na spadek ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 623 947 | 0,61% | 4 299 | $293 364 | |||
| FIDU | $1 568 260 | 0,59% | 15 744 | $268 730 | Na wzrost ×1 | ||
| GARP | $1 336 402 | 0,50% | 16 189 | $444 084 | Na wzrost ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 329 550 | 0,50% | 4 246 | $-208 435 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 284 269 | 0,48% | 1 206 | $429 866 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $1 274 893 | 0,48% | 42 215 | $172 237 | |||
| GLD | $1 205 339 | 0,45% | 3 272 | $-290 349 | Na spadek ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 197 643 | 0,45% | 602 | $402 503 | |||
| DFAC | $1 181 484 | 0,44% | 26 634 | $146 487 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 151 363 | 0,43% | 980 | $295 048 | Na spadek ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 142 330 | 0,43% | 4 226 | $-308 749 | Na spadek ×3 | ||
| FENI | $1 130 541 | 0,42% | 28 172 | $84 189 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 110 850 | 0,41% | 8 125 | $-341 609 | Na spadek ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 077 103 | 0,40% | 9 510 | $-104 800 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 068 093 | 0,40% | 5 904 | $78 202 | Na spadek ×2 | ||
| FFLC | $1 063 655 | 0,40% | 18 056 | $335 034 | Na wzrost ×1 | ||
| OEF | $1 056 303 | 0,39% | 2 887 | $298 006 | Na wzrost ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $1 055 414 | 0,39% | 1 230 | $191 019 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 031 090 | 0,38% | 3 150 | $104 486 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $987 474 | 0,37% | 6 734 | $39 514 | Na wzrost ×1 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $954 538 | 0,36% | 6 930 | $-140 679 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $911 148 | 0,34% | 974 | $-110 193 | Na spadek ×3 | ||
| ENVA Enova International, Inc. Common Stock | $907 793 | 0,34% | 3 771 | $395 578 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $846 062 | 0,32% | 1 502 | $-187 777 | Na spadek ×3 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $835 286 | 0,31% | 614 | $167 710 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $767 250 | 0,29% | 3 049 | $40 616 | Na spadek ×2 | ||
| IWM | $766 148 | 0,29% | 2 550 | $133 748 | |||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $759 120 | 0,28% | 9 450 | $204 678 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $739 020 | 0,28% | 2 628 | $102 019 | |||
| SCHG | $729 231 | 0,27% | 21 549 | $222 742 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $700 654 | 0,26% | 607 | Na wzrost ×1 | |||
| V Visa Inc. | $683 092 | 0,25% | 1 991 | $116 694 | Na wzrost ×1 | ||
| BBLU | $657 327 | 0,25% | 39 838 | $218 807 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $647 450 | 0,24% | 867 | $-62 721 | Na spadek ×1 | ||
| VNQ | $631 617 | 0,24% | 6 550 | $50 632 | |||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $630 876 | 0,24% | 1 667 | $289 024 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $620 452 | 0,23% | 3 648 | $9 857 | Na wzrost ×1 | ||
| IWY | $607 405 | 0,23% | 2 090 | $213 985 | Na wzrost ×1 | ||
| SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock | $588 471 | 0,22% | 4 966 | $86 909 | Na spadek ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $584 306 | 0,22% | 8 121 | $48 401 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $583 002 | 0,22% | 12 924 | $275 282 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $573 358 | 0,21% | 987 | Na wzrost ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $569 898 | 0,21% | 4 435 | $36 412 | |||
| VWO | $544 850 | 0,20% | 9 128 | $77 155 | Na wzrost ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $531 897 | 0,20% | 2 239 | $58 774 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $523 647 | 0,20% | 1 245 | $60 818 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $513 232 | 0,19% | 989 | $22 925 | |||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $509 995 | 0,19% | 963 | $47 572 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $467 334 | 0,17% | 2 529 | $141 649 | |||
| HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock | $458 706 | 0,17% | 6 139 | $68 327 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $458 202 | 0,17% | 2 046 | $42 496 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $454 675 | 0,17% | 5 440 | $49 021 | Na spadek ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $451 891 | 0,17% | 2 791 | $46 554 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $448 037 | 0,17% | 443 | $73 263 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $439 098 | 0,16% | 2 649 | $-108 980 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $430 955 | 0,16% | 3 752 | $9 380 | |||
| CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock | $419 012 | 0,16% | 4 819 | ||||
| FELC | $411 574 | 0,15% | 9 820 | $150 385 | Na wzrost ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $410 991 | 0,15% | 4 478 | $-3 224 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $409 159 | 0,15% | 2 210 | $61 415 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $408 190 | 0,15% | 1 820 | $28 811 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $408 078 | 0,15% | 1 832 | $98 287 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $404 623 | 0,15% | 1 496 | $-12 101 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| MU | $700 654 | 607 | 0,26% |
| AMD | $573 358 | 987 | 0,21% |
| CORT | $419 012 | 4 819 | 0,16% |
| AMAT | $385 359 | 533 | 0,14% |
| UNH | $345 389 | 831 | 0,13% |
| LSCC | $327 181 | 2 139 | 0,12% |
| ACLS | $291 753 | 1 540 | 0,11% |
| ARM | $273 373 | 771 | 0,10% |
| TSM | $258 365 | 541 | 0,10% |
| ALNT | $251 458 | 2 443 | 0,09% |
| LQD | $250 861 | 2 300 | 0,09% |
| OFG | $239 069 | 4 872 | 0,09% |
| LNTH | $238 077 | 2 146 | 0,09% |
| FITB | $231 173 | 4 101 | 0,09% |
| MS | $219 910 | 1 052 | 0,08% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| STX | Zmniejszone | -2 | +$4.8M |
| QQQ | Zmniejszone | -120 | +$3.3M |
| IVV | Kupił więcej | +21 | +$2.9M |
| ITOT | Kupił więcej | +3K | +$2.5M |
| STRL | Tylko ruch ceny | +0 | +$2.1M |
| FTEC | Kupił więcej | +400 | +$1.5M |
| QQQM | Kupił więcej | +281 | +$1.4M |
| IJR | Kupił więcej | +3K | +$1.3M |
| VOO | Zmniejszone | -564 | +$1.1M |
| AAPL | Kupił więcej | +50 | +$1.1M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| FBMS | 30 czerwca 2025 | 38 781 | $1 311 186 | Nie śledzone |
| VIVK | 31 grudnia 2025 | 3 009 552 | $1 264 313 | Nie śledzone |
| CORT | 31 grudnia 2025 | 4 819 | $400 507 | 244,8% |
| NFLX | 31 grudnia 2025 | 311 | $372 864 | -14,9% |
| MDLZ | 31 marca 2026 | 6 480 | $348 818 | 10,8% |
| WST | 31 marca 2025 | 1 041 | $340 990 | 58,7% |
| PPG | 31 marca 2025 | 2 598 | $310 331 | 5,1% |
| CLX | 30 czerwca 2026 | 2 964 | $307 159 | 13,0% |
| DECK | 31 marca 2025 | 1 464 | $297 324 | -18,2% |
| WRB | 31 grudnia 2025 | 3 709 | $284 184 | 1,5% |
| EXPD | 30 czerwca 2025 | 2 299 | $276 455 | 65,1% |
| SBUX | 31 marca 2025 | 2 914 | $265 903 | 9,8% |
| ROP | 31 grudnia 2025 | 507 | $252 836 | -8,9% |
| PFSI | 31 marca 2026 | 1 850 | $243 904 | -10,9% |
| TMUS | 31 grudnia 2025 | 1 003 | $240 098 | -8,4% |
| GPC | 31 grudnia 2025 | 1 706 | $236 452 | 9,5% |
| CMCSA | 31 grudnia 2025 | 7 406 | $232 697 | -4,5% |
| BRO | 30 września 2025 | 2 062 | $228 614 | -23,8% |
| KMB | 30 września 2025 | 1 771 | $228 317 | -12,2% |
| ED | 30 września 2025 | 2 243 | $225 085 | 9,1% |
| MKC | 30 września 2025 | 2 948 | $223 517 | -16,1% |
| PEJ | 31 marca 2026 | 3 639 | $223 180 | Nie śledzone |
| ETN | 31 grudnia 2025 | 592 | $221 556 | 33,1% |
| MDT | 31 marca 2026 | 2 292 | $220 170 | 8,2% |
| FDS | 30 września 2025 | 486 | $217 378 | 3,1% |
| BMY | 30 czerwca 2025 | 3 524 | $214 929 | 46,9% |
| OFG | 31 grudnia 2025 | 4 872 | $211 883 | 29,2% |
| CMCSA | 31 marca 2025 | 5 645 | $211 857 | -27,5% |
| BDX | 30 czerwca 2025 | 917 | $210 048 | 37,2% |
| HLNE | 30 września 2025 | 1 475 | $209 627 | -22,7% |
| LNTH | 30 czerwca 2025 | 2 146 | $209 450 | 22,5% |
| HAL | 30 czerwca 2025 | 8 227 | $208 719 | 72,6% |
| TGT | 31 grudnia 2025 | 2 299 | $206 220 | 64,5% |
| AOS | 31 marca 2025 | 3 016 | $205 721 | -4,5% |
| LPX | 31 marca 2026 | 2 540 | $205 130 | 2,8% |
| CL | 31 grudnia 2025 | 2 558 | $204 487 | 17,1% |
| CB | 30 września 2025 | 700 | $202 804 | 23,3% |
| HAL | 31 grudnia 2025 | 8 227 | $202 384 | 24,5% |
| ONTO | 30 czerwca 2025 | 1 667 | $202 274 | 203,0% |
| NEE | 30 czerwca 2026 | 2 163 | $200 899 | -1,5% |
| FRT | 30 czerwca 2025 | 2 051 | $200 629 | 24,4% |
| IYY | 30 września 2025 | 1 326 | $200 059 | Nie śledzone |
| AWF | 30 czerwca 2026 | 10 522 | $107 009 | -1,2% |