ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000093204 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.2M
- Aktywa
- 1 886
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 26,75%
- Efektywna liczba pozycji
- 6,9
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$13K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$13K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$823K
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 886 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Financial Bankshares, Inc. | 32020R109 | $1K | 0,11 | 40 | EC | US |
| Meritage Homes Corp. | 59001A102 | $1K | 0,11 | 20 | EC | US |
| California Resources Corp. | 13057Q305 | $1K | 0,11 | 22 | EC | US |
| ACM Research, Inc. | 00108J109 | $1K | 0,11 | 15 | EC | US |
| Mirion Technologies, Inc. | 60471A101 | $1K | 0,11 | 71 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares, Inc. | 88224Q107 | $1K | 0,11 | 13 | EC | US |
| CNO Financial Group, Inc. | 12621E103 | $1K | 0,11 | 28 | EC | US |
| Eastern Bankshares, Inc. | 27627N105 | $1K | 0,11 | 65 | EC | US |
| Scholar Rock Holding Corp. | 80706P103 | $1K | 0,11 | 26 | EC | US |
| Kadant, Inc. | 48282T104 | $1K | 0,11 | 4 | EC | US |
| Energy Fuels, Inc. | 292671708 | $1K | 0,11 | 70 | EC | CA |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $1K | 0,11 | 90 | EC | US |
| Group 1 Automotive, Inc. | 398905109 | $1K | 0,11 | 4 | EC | US |
| Globalstar, Inc. | 378973507 | $1K | 0,11 | 15 | EC | US |
| Belden, Inc. | 077454106 | $1K | 0,11 | 12 | EC | US |
| Legence Corp. | 52476L109 | $1K | 0,11 | 15 | EC | US |
| Champion Homes, Inc. | 830830105 | $1K | 0,11 | 17 | EC | US |
| Rush Enterprises, Inc. | 781846209 | $1K | 0,11 | 18 | EC | US |
| ServisFirst Bancshares, Inc. | 81768T108 | $1K | 0,11 | 16 | EC | US |
| Bread Financial Holdings, Inc. | 018581108 | $1K | 0,11 | 14 | EC | US |
| Xometry, Inc. | 98423F109 | $1K | 0,11 | 13 | EC | US |
| Liquidia Corp. | 53635D202 | $1K | 0,11 | 20 | EC | US |
| Fulton Financial Corp. | 360271100 | $1K | 0,11 | 57 | EC | US |
| RXO, Inc. | 74982T103 | $1K | 0,11 | 48 | EC | US |
| Tanger, Inc. | 875465106 | $1K | 0,11 | 34 | EC | US |
| Archer Aviation, Inc. | 03945R102 | $1K | 0,11 | 180 | EC | US |
| Kontoor Brands, Inc. | 50050N103 | $1K | 0,10 | 17 | EC | US |
| AZZ, Inc. | 002474104 | $1K | 0,10 | 9 | EC | US |
| OPENLANE, Inc. | 48238T109 | $1K | 0,10 | 32 | EC | US |
| United Community Banks, Inc. | 90984P303 | $1K | 0,10 | 37 | EC | US |
| Cactus, Inc. | 127203107 | $1K | 0,10 | 21 | EC | US |
| Impinj, Inc. | 453204109 | $1K | 0,10 | 8 | EC | US |
| Dana, Inc. | 235825205 | $1K | 0,10 | 34 | EC | US |
| Twist Bioscience Corp. | 90184D100 | $1K | 0,10 | 18 | EC | US |
| Qualys, Inc. | 74758T303 | $1K | 0,10 | 11 | EC | US |
| Stride, Inc. | 86333M108 | $1K | 0,10 | 13 | EC | US |
| Varonis Systems, Inc. | 922280102 | $1K | 0,10 | 35 | EC | US |
| Resideo Technologies, Inc. | 76118Y104 | $1K | 0,10 | 38 | EC | US |
| Independent Bank Corp. | 453836108 | $1K | 0,10 | 15 | EC | US |
| Victory Capital Holdings, Inc. | 92645B103 | $1K | 0,10 | 14 | EC | US |
| Laureate Education, Inc. | 518613203 | $1K | 0,10 | 37 | EC | US |
| LivaNova plc | — | $1K | 0,10 | 16 | EC | GB |
| Franklin Electric Co., Inc. | 353514102 | $1K | 0,10 | 12 | EC | US |
| Travere Therapeutics, Inc. | 89422G107 | $1K | 0,10 | 25 | EC | US |
| Covista, Inc. | 00737L103 | $1K | 0,10 | 10 | EC | US |
| Telephone & Data Systems, Inc. | 879433829 | $1K | 0,10 | 30 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | 04956D107 | $1K | 0,10 | 25 | EC | US |
| RadNet, Inc. | 750491102 | $1K | 0,10 | 21 | EC | US |
| Mueller Water Products, Inc. | 624758108 | $1K | 0,10 | 46 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co. | 926400102 | $1K | 0,10 | 21 | EC | US |
Strona 5
z 38
Podział według sektorów
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dywidendy 4 płatności
$1,07
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 czerwca 2026 | $0,1360 |
| 25 marca 2026 | $0,1510 |
| 24 grudnia 2025 | $0,6440 |
| 24 września 2025 | $0,1340 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 567 | 69,56% | 10 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 522 | 30,44% | 4 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ Dźwignięty/Odwrotny | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Dźwignięty/Odwrotny | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors Dźwignięty/Odwrotny | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Dźwignięty/Odwrotny | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology Dźwignięty/Odwrotny | $1.4B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $1.2M |
| EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | $1.3M |
| FCFY First Trust S&P 500 Diversified… | $1.3M |
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… Dźwignięty/Odwrotny | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |