ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000093204 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.2M
- Aktywa
- 1 886
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 26,75%
- Efektywna liczba pozycji
- 6,9
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$13K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$13K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$823K
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 886 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itron, Inc. | 465741106 | $1K | 0,10 | 14 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | 703481101 | $1K | 0,10 | 103 | EC | US |
| International Bancshares Corp. | 459044103 | $1K | 0,10 | 16 | EC | US |
| Independence Realty Trust, Inc. | 45378A106 | $1K | 0,10 | 71 | EC | US |
| Oceaneering International, Inc. | 675232102 | $1K | 0,10 | 30 | EC | US |
| Helmerich & Payne, Inc. | 423452101 | $1K | 0,10 | 30 | EC | US |
| WSFS Financial Corp. | 929328102 | $1K | 0,10 | 16 | EC | US |
| Renasant Corp. | 75970E107 | $1K | 0,10 | 28 | EC | US |
| IRhythm Holdings, Inc. | 450056106 | $1K | 0,10 | 10 | EC | US |
| Merit Medical Systems, Inc. | 589889104 | $1K | 0,10 | 18 | EC | US |
| Broadstone Net Lease, Inc. | 11135E203 | $1K | 0,10 | 56 | EC | US |
| Enova International, Inc. | 29357K103 | $1K | 0,10 | 7 | EC | US |
| Polaris, Inc. | 731068102 | $1K | 0,10 | 16 | EC | US |
| Asbury Automotive Group, Inc. | 043436104 | $1K | 0,10 | 6 | EC | US |
| Century Aluminum Co. | 156431108 | $1K | 0,10 | 17 | EC | US |
| CG oncology, Inc. | 156944100 | $1K | 0,10 | 18 | EC | US |
| Sunrun, Inc. | 86771W105 | $1K | 0,10 | 67 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $1K | 0,10 | 16 | EC | US |
| BGC Group, Inc. | 088929104 | $1K | 0,10 | 107 | EC | US |
| Badger Meter, Inc. | 056525108 | $1K | 0,10 | 9 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | 90385V107 | $1K | 0,10 | 13 | EC | US |
| Veracyte, Inc. | 92337F107 | $1K | 0,10 | 24 | EC | US |
| Standex International Corp. | 854231107 | $1K | 0,10 | 4 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $1K | 0,10 | 8 | EC | US |
| Box, Inc. | 10316T104 | $1K | 0,09 | 41 | EC | US |
| First Bancorp | 318672706 | $1K | 0,09 | 46 | EC | PR |
| Tidewater, Inc. | 88642R109 | $1K | 0,09 | 15 | EC | US |
| Lemonade, Inc. | 52567D107 | $1K | 0,09 | 19 | EC | US |
| Bel Fuse, Inc. | 077347300 | $1K | 0,09 | 4 | EC | US |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $1K | 0,09 | 1 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $1K | 0,09 | 19 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 14888U101 | $1K | 0,09 | 35 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $1K | 0,09 | 34 | EC | US |
| Advance Auto Parts, Inc. | 00751Y106 | $1K | 0,09 | 18 | EC | US |
| OSI Systems, Inc. | 671044105 | $1K | 0,09 | 5 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co. | 002896207 | $1K | 0,09 | 14 | EC | US |
| Cavco Industries, Inc. | 149568107 | $1K | 0,09 | 2 | EC | US |
| PJT Partners, Inc. | 69343T107 | $1K | 0,09 | 7 | EC | US |
| Apogee Therapeutics, Inc. | 03770N101 | $1K | 0,09 | 13 | EC | US |
| UniFirst Corp. | 904708104 | $1K | 0,09 | 4 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | 00402L107 | $1K | 0,09 | 20 | EC | US |
| Griffon Corp. | 398433102 | $1K | 0,09 | 12 | EC | US |
| M/I Homes, Inc. | 55305B101 | $1K | 0,09 | 8 | EC | US |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | 92846Q107 | $1K | 0,09 | 14 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd. | — | $1K | 0,09 | 12 | EC | BM |
| Scorpio Tankers, Inc. | — | $1K | 0,09 | 14 | EC | MH |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $1K | 0,09 | 12 | EC | US |
| nLight, Inc. | 65487K100 | $1K | 0,09 | 14 | EC | US |
| Veeco Instruments, Inc. | 922417100 | $1K | 0,09 | 18 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $1K | 0,09 | 25 | EC | US |
Strona 6
z 38
Podział według sektorów
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dywidendy 4 płatności
$1,07
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 czerwca 2026 | $0,1360 |
| 25 marca 2026 | $0,1510 |
| 24 grudnia 2025 | $0,6440 |
| 24 września 2025 | $0,1340 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 567 | 69,56% | 10 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 522 | 30,44% | 4 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ Dźwignięty/Odwrotny | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Dźwignięty/Odwrotny | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors Dźwignięty/Odwrotny | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Dźwignięty/Odwrotny | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology Dźwignięty/Odwrotny | $1.4B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $1.2M |
| EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | $1.3M |
| FCFY First Trust S&P 500 Diversified… | $1.3M |
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… Dźwignięty/Odwrotny | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |