ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000093206 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.8M
- Aktywa
- 507
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 43,00%
- Efektywna liczba pozycji
- 8,6
- Pozycje powyżej 1%
- 18
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 507 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $1K | 0,07 | 1 | EC | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250104 | $1K | 0,07 | 1 | EC | US |
| Nucor Corp. | 670346105 | $1K | 0,07 | 5 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $1K | 0,07 | 29 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1K | 0,07 | 14 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $1K | 0,07 | 6 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $1K | 0,07 | 1 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $1K | 0,07 | 2 | EC | US |
| Realty Income Corp. | 756109104 | $1K | 0,07 | 20 | EC | US |
| PACCAR, Inc. | 693718108 | $1K | 0,07 | 11 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co. | 363576109 | $1K | 0,07 | 6 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $1K | 0,07 | 26 | EC | US |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $1K | 0,07 | 9 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $1K | 0,07 | 7 | EC | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $1K | 0,07 | 14 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $1K | 0,07 | 15 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $1K | 0,06 | 5 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $1K | 0,06 | 14 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $1K | 0,06 | 12 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $1K | 0,06 | 3 | EC | US |
| AMETEK, Inc. | 031100100 | $1K | 0,06 | 5 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $1K | 0,06 | 2 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $1K | 0,06 | 10 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp. | 28176E108 | $1K | 0,06 | 13 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $1K | 0,06 | 3 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $1K | 0,06 | 7 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $1K | 0,06 | 25 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $1K | 0,06 | 25 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $1K | 0,06 | 15 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $1K | 0,06 | 10 | EC | US |
| Entergy Corp. | 29364G103 | $1K | 0,06 | 10 | EC | US |
| Carrier Global Corp. | 14448C104 | $1K | 0,06 | 17 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $1K | 0,06 | 9 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $1K | 0,06 | 4 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 929740108 | $1K | 0,06 | 4 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $1K | 0,06 | 13 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $1K | 0,06 | 5 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $1K | 0,06 | 22 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $999 | 0,06 | 20 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $996 | 0,06 | 1 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $992 | 0,06 | 12 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $984 | 0,06 | 5 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $945 | 0,05 | 5 | EC | US |
| Garmin Ltd. | — | $936 | 0,05 | 4 | EC | CH |
| State Street Corp. | 857477103 | $934 | 0,05 | 6 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $925 | 0,05 | 10 | EC | US |
| Humana, Inc. | 444859102 | $916 | 0,05 | 3 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $911 | 0,05 | 3 | EC | US |
| Block, Inc. | 852234103 | $909 | 0,05 | 12 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $906 | 0,05 | 16 | EC | US |
Strona 5
z 11
Podział według sektorów
Technology
40,2%
Communication Services
10,9%
Industrials
9,5%
Health Care
9,2%
Retail
8,2%
Financial Services
6,1%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Dywidendy 4 płatności
$0,89
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 czerwca 2026 | $0,3360 |
| 25 marca 2026 | $0,1630 |
| 24 grudnia 2025 | $0,2420 |
| 24 września 2025 | $0,1450 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7 006 960 | 61,42% | 12 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3 262 279 | 28,60% | 73 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324 259 | 2,84% | 7 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313 679 | 2,75% | 7 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261 905 | 2,30% | 5 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235 550 | 2,06% | 5 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,03% | 69 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ Dźwignięty/Odwrotny | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Dźwignięty/Odwrotny | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors Dźwignięty/Odwrotny | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Dźwignięty/Odwrotny | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology Dźwignięty/Odwrotny | $1.4B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BOBP CORE16 Best of Breed Premier In… | $1.8M |
| COIA ProShares Ultra COIN Dźwignięty/Odwrotny | $1.9M |
| MDEV First Trust Indxx Medical Devic… | $1.9M |
| BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy… | $1.9M |
| GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | $2.0M |
| CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF Dźwignięty/Odwrotny | $1.8M |
| BPH BP p.l.c. ADRhedged | $1.8M |
| BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Da… Dźwignięty/Odwrotny | $1.6M |
| FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Le… | $1.6M |
| RBLY Yieldmax Rblx Option Income Str… | $1.6M |