ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000093206 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.8M
- Aktywa
- 507
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 43,00%
- Efektywna liczba pozycji
- 8,6
- Pozycje powyżej 1%
- 18
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 507 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockwell Automation, Inc. | 773903109 | $902 | 0,05 | 2 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $901 | 0,05 | 4 | EC | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $897 | 0,05 | 2 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $897 | 0,05 | 4 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $895 | 0,05 | 20 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $892 | 0,05 | 28 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $891 | 0,05 | 2 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $891 | 0,05 | 12 | EC | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $888 | 0,05 | 6 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $883 | 0,05 | 6 | EC | US |
| DR Horton, Inc. | 23331A109 | $883 | 0,05 | 6 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $871 | 0,05 | 29 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $870 | 0,05 | 10 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $865 | 0,05 | 11 | EC | US |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $849 | 0,05 | 3 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $845 | 0,05 | 8 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $844 | 0,05 | 10 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $827 | 0,05 | 1 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $824 | 0,05 | 9 | EC | US |
| Agilent Technologies, Inc. | 00846U101 | $813 | 0,05 | 6 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $808 | 0,05 | 13 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $805 | 0,05 | 8 | EC | US |
| United Airlines Holdings, Inc. | 910047109 | $804 | 0,05 | 7 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $802 | 0,04 | 4 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $798 | 0,04 | 10 | EC | US |
| Carnival Corp. Ltd. | — | $786 | 0,04 | 28 | EC | BM |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $784 | 0,04 | 48 | EC | US |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $780 | 0,04 | 3 | EC | US |
| Qnity Electronics, Inc. | 74743L100 | $780 | 0,04 | 5 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $777 | 0,04 | 7 | EC | US |
| Iron Mountain, Inc. | 46284V101 | $770 | 0,04 | 6 | EC | US |
| EQT Corp. | 26884L109 | $769 | 0,04 | 14 | EC | US |
| Casey's General Stores, Inc. | 147528103 | $767 | 0,04 | 1 | EC | US |
| Waters Corp. | 941848103 | $767 | 0,04 | 2 | EC | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $766 | 0,04 | 4 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $763 | 0,04 | 6 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $758 | 0,04 | 10 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $750 | 0,04 | 6 | EC | US |
| Workday, Inc. | 98138H101 | $731 | 0,04 | 5 | EC | US |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $729 | 0,04 | 2 | EC | US |
| IQVIA Holdings, Inc. | 46266C105 | $729 | 0,04 | 4 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $726 | 0,04 | 42 | EC | US |
| Corpay, Inc. | 219948106 | $724 | 0,04 | 2 | EC | US |
| Extra Space Storage, Inc. | 30225T102 | $722 | 0,04 | 5 | EC | US |
| Huntington Bancshares, Inc. | 446150104 | $720 | 0,04 | 44 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd. | — | $715 | 0,04 | 8 | EC | BM |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $714 | 0,04 | 5 | EC | US |
| Halliburton Co. | 406216101 | $699 | 0,04 | 18 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $699 | 0,04 | 9 | EC | US |
| NetApp, Inc. | 64110D104 | $697 | 0,04 | 4 | EC | US |
Strona 6
z 11
Podział według sektorów
Technology
40,2%
Communication Services
10,9%
Industrials
9,5%
Health Care
9,2%
Retail
8,2%
Financial Services
6,1%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Dywidendy 4 płatności
$0,89
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 czerwca 2026 | $0,3360 |
| 25 marca 2026 | $0,1630 |
| 24 grudnia 2025 | $0,2420 |
| 24 września 2025 | $0,1450 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7 006 960 | 61,42% | 12 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3 262 279 | 28,60% | 73 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324 259 | 2,84% | 7 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313 679 | 2,75% | 7 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261 905 | 2,30% | 5 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235 550 | 2,06% | 5 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,03% | 69 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ Dźwignięty/Odwrotny | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Dźwignięty/Odwrotny | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors Dźwignięty/Odwrotny | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Dźwignięty/Odwrotny | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology Dźwignięty/Odwrotny | $1.4B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BOBP CORE16 Best of Breed Premier In… | $1.8M |
| COIA ProShares Ultra COIN Dźwignięty/Odwrotny | $1.9M |
| MDEV First Trust Indxx Medical Devic… | $1.9M |
| BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy… | $1.9M |
| GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | $2.0M |
| CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF Dźwignięty/Odwrotny | $1.8M |
| BPH BP p.l.c. ADRhedged | $1.8M |
| BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Da… Dźwignięty/Odwrotny | $1.6M |
| FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Le… | $1.6M |
| RBLY Yieldmax Rblx Option Income Str… | $1.6M |