HCR Wealth Advisors

CIK 1697715 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji55,08%

Waga 25 największych pozycji70,81%

Pozycje powyżej 1%18

Efektywna liczba pozycji20,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,16% Szac. kupna $134 952 535 · sprzedaż $22 530 942

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 84,9% nadal posiadane

Nowe pozycje28

Zwiększone114

Zmniejszony83

Zamknięty10

Wartość portfela $1.1B #2 347 z 9 337 według wartości 13F · top 25.1%

Pozycje 259

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 26,4%

Industrials 7,1%

Communication Services 5,6%

Financials 5,4%

Retail 3,5%

Healthcare 2,1%

Consumer Discretionary 1,1%

Energy 1,1%

Utilities 1,1%

Consumer Staples 0,5%

Materials 0,4%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,0%

Inne/Nieprzypisane 45,6%

Pełne portfolio 259 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$148 811 880	13,32%	514 279	$19 061 884	Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$116 733 123	10,45%	1 355 155	$19 942 523	Na wzrost ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$103 721 164	9,28%	656 338	$8 050 056	Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$61 485 679	5,50%	307 290	$8 344 055	Na wzrost ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF	$47 505 365	4,25%	192 946	$10 079 037	Na wzrost ×2
IVV iShares Trust	$37 910 619	3,39%	50 622	$4 860 376	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$34 072 197	3,05%	95 341	$6 792 001	Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$24 509 107	2,19%	71 870	$12 988 993	Na wzrost ×2
IEMG iShares, Inc.	$22 169 864	1,98%	267 622	$3 764 618	Na wzrost ×6
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$18 380 150	1,65%	1 027 972	$643 466	Na wzrost ×6
IJR iShares Trust	$17 952 698	1,61%	121 048	$1 875 907	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$17 917 488	1,60%	48 033	$272 459	Na wzrost ×1
AME AMETEK, Inc.	$15 952 313	1,43%	65 935	$1 277 657	Na spadek ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$13 950 179	1,25%	58 530	$2 225 620	Na wzrost ×6
V Visa Inc.	$11 463 423	1,03%	33 412	$1 495 576	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$11 458 999	1,03%	20 342	$-15 857	Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$11 332 875	1,01%	9 818	$6 413 245	Na spadek ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$11 198 290	1,00%	213 952	$1 045 879	Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$10 306 940	0,92%	27 285	$1 740 293	Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10 184 404	0,91%	31 113	$1 071 137	Na wzrost ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$10 052 457	0,90%	199 097	$1 133 491	Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9 613 095	0,86%	27 207	$2 250 922	Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8 323 745	0,75%	11 304	$1 791 467	Na spadek ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$8 055 258	0,72%	18 669	$4 548 375	Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$7 990 704	0,72%	8 541	$-519 576	Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares	$7 863 071	0,70%	21 345	$-1 028 011	Na wzrost ×6
SPY SPY	$7 140 369	0,64%	9 561	$688 432	Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$6 805 972	0,61%	5 793	$5 321 170	Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$6 799 228	0,61%	113 909	$504 620	Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$6 553 100	0,59%	15 580	$846 975	Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$6 446 999	0,58%	30 840	$1 440 252	Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$6 188 322	0,55%	9 010	$1 078 053	Na wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6 075 735	0,54%	12 142	$233 808	Na spadek ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$5 782 733	0,52%	17 271	$-1 581 601	Na spadek ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$5 668 275	0,51%	7 872	$1 401 761	Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5 430 875	0,49%	5 099	$1 845 613	Na wzrost ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$5 286 099	0,47%	12 405	$862 401	Na wzrost ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$5 224 552	0,47%	27 536	$3 263 722	Na wzrost ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 172 388	0,46%	152 848	$743 193	Na wzrost ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$4 806 693	0,43%	1 504	$-405 221	Na spadek ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$4 585 109	0,41%	44 104	$-892 487	Na wzrost ×5
AN AutoNation, Inc. Common Stock	$4 517 205	0,40%	24 313	$-260 319	Na spadek ×3
XLU XLU	$4 455 085	0,40%	98 259	$-224 020	Na spadek ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$4 397 942	0,39%	3 882	$1 628 665	Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$4 225 924	0,38%	8 428	$87 810	Na wzrost ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock	$4 185 448	0,37%	19 335	$372 431	Na wzrost ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$4 081 593	0,37%	14 045	$-556 543	Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 971 914	0,36%	35 069	$-398 765	Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3 608 908	0,32%	14 341	$525 853	Na wzrost ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$3 522 712	0,32%	36 474	$244 535	Na wzrost ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3 372 663	0,30%	20 346	$-837 378	Na spadek ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$3 364 479	0,30%	25 569	$-139 722	Na spadek ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$3 249 178	0,29%	22 245	$-50 415	Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 237 992	0,29%	12 749	$329 383	Na wzrost ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$3 199 338	0,29%	10 740	$2 146 734	Na wzrost ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3 172 350	0,28%	36 143	$-278 969	Na spadek ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$3 120 328	0,28%	30 534	$457 882	Na wzrost ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$3 104 825	0,28%	37 813	$-362 784	Na spadek ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$3 081 792	0,28%	25 032	$-811 502	Na wzrost ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3 076 553	0,28%	53 993	$453 905	Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 998 122	0,27%	21 928	$-739 865	Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 996 202	0,27%	8 495	$256 241	Na wzrost ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock	$2 804 168	0,25%	37 812	$80 549	Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 742 213	0,25%	7 410	$429 436	Na wzrost ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2 737 099	0,24%	38 415	$598 490	Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2 695 921	0,24%	37 758	$-1 019 218	Na spadek ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$2 607 450	0,23%	1 957	$400 226	Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$2 514 616	0,23%	26 590	$-18 361	Na wzrost ×2
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF	$2 483 496	0,22%	99 819	$389 069	Na wzrost ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock	$2 483 385	0,22%	7 887	$-277 319	Na spadek ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$2 473 756	0,22%	11 202	$-894 376	Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2 440 630	0,22%	2 413	$525 169	Na wzrost ×1
IJH iShares Trust	$2 406 603	0,22%	31 210	$298 992
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$2 372 023	0,21%	9 969	$302 770	Na spadek ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$2 275 344	0,20%	36 179	$231 528	Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2 250 664	0,20%	23 383	$127 955	Na wzrost ×6
CSM ProShares Trust	$2 191 226	0,20%	25 714	$267 305
IYW iShares U.S. Technology ETF	$2 148 192	0,19%	8 516	$578 041	Na spadek ×3
AMLP ALPS ETF Trust	$2 037 492	0,18%	39 295	$352 018	Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 919 137	0,17%	6 331	$261 145	Na wzrost ×3
MINT PIMCO ETF Trust	$1 903 091	0,17%	18 878	$-146 324	Na spadek ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 889 820	0,17%	1 575	$646 660	Na wzrost ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 885 150	0,17%	5 205	$191 696	Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 846 997	0,17%	3 179	$1 167 645	Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 843 463	0,17%	3 589	$-13 327	Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 822 323	0,16%	9 565	$547 812	Na spadek ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$1 794 523	0,16%	12 282	$334 693	Na wzrost ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 781 313	0,16%	14 903	$451 900	Na wzrost ×4
SHYG iShares Trust	$1 755 789	0,16%	41 400	$-174 450	Na spadek ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1 689 976	0,15%	5 397	$-226 168	Na wzrost ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$1 617 712	0,14%	37 095	$21 490	Na wzrost ×4
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1 483 768	0,13%	44 571	$-134 597	Na wzrost ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 481 420	0,13%	4 930	$228 530	Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc.	$1 449 771	0,13%	20 149	$123 559	Na wzrost ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$1 423 354	0,13%	626	$852 819	Na spadek ×2
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 418 280	0,13%	69 625	$-235 092	Na spadek ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1 319 550	0,12%	11 235	$-2 247	Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1 295 536	0,12%	14 040	$9 131	Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 286 098	0,12%	4 757	$-309 832	Na spadek ×5
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205)	$1 285 186	0,12%	5 740		Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
VUG	$116 733 123	10,45%	wzrost ×6
VYM	$103 721 164	9,28%	wzrost ×6
IEMG	$22 169 864	1,98%	wzrost ×6
FPE	$18 380 150	1,65%	wzrost ×6
AMZN	$13 950 179	1,25%	wzrost ×6
BINC	$11 198 290	1,00%	wzrost ×6
JAAA	$10 052 457	0,90%	wzrost ×6
GOOG	$9 613 095	0,86%	wzrost ×6
GLD	$7 863 071	0,70%	wzrost ×6
VOO	$6 188 322	0,55%	wzrost ×4
CAT	$5 430 875	0,49%	wzrost ×5
ETN	$5 286 099	0,47%	wzrost ×6
RTX	$5 224 552	0,47%	wzrost ×5
COP	$4 585 109	0,41%	wzrost ×5
TMO	$4 225 924	0,38%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205)	$1 285 186	5 740	0,12%
INTC	$731 094	5 235	0,07%
LOW	$483 975	2 195	0,04%
BMY	$424 408	7 365	0,04%
BE	$415 001	1 371	0,04%
VTEC	$403 909	4 015	0,04%
MFC	$396 187	9 780	0,04%
FRT	$366 493	2 969	0,03%
MSI	$321 019	773	0,03%
FCAL	$301 637	6 075	0,03%
VIAV	$269 835	5 651	0,02%
QCOM	$262 963	1 423	0,02%
CVS	$258 418	2 498	0,02%
RZG	$235 093	3 234	0,02%
VO	$229 279	2 845	0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VUG	Kupił więcej	+1.1M	+$19.9M
AAPL	Kupił więcej	+3K	+$19.1M
PANW	Kupił więcej	+13	+$13.0M
VXF	Kupił więcej	+11K	+$10.1M
NVDA	Kupił więcej	+3K	+$8.3M
VYM	Kupił więcej	+10K	+$8.1M
GOOGL	Kupił więcej	+474	+$6.8M
MU	Zmniejszone	-5K	+$6.4M
GEV	Kupił więcej	+4K	+$5.3M
IVV	Kupił więcej	+26	+$4.9M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
NOW	31 marca 2026	19 657	$3 011 255	30,1%
HON	30 czerwca 2026	11 838	$2 675 803	-4,2%
OWL	31 marca 2026	104 738	$1 564 788	-3,0%
ADBE	31 marca 2026	2 933	$1 026 520	-2,4%
USB	30 września 2025	20 130	$910 898	18,4%
DFS	30 czerwca 2025	3 198	$545 898	Nie śledzone
BMY	30 września 2025	10 671	$493 996	30,9%
NKE	30 czerwca 2026	8 174	$431 761	-19,5%
SHM	31 grudnia 2025	8 000	$384 880	-2,7%
DE	30 września 2025	574	$291 952	50,0%
HYZD	30 czerwca 2025	13 000	$284 570
URA	30 czerwca 2025	12 385	$283 864	3,2%
OLED	30 czerwca 2025	2 000	$278 960	-48,6%
PEG	31 grudnia 2025	3 319	$270 764	-15,3%
SMH	30 czerwca 2026	693	$265 696	-3,8%
PSQ	30 września 2025	7 800	$262 548	-21,3%
QCOM	31 marca 2026	1 514	$259 100	41,8%
USRT	31 marca 2026	4 537	$258 436
ETHE	31 grudnia 2025	6 896	$255 427	-10,2%
SNOW	31 grudnia 2025	1 029	$247 515	55,0%
SHOP	31 marca 2026	1 505	$242 259	33,2%
COHR	31 marca 2026	1 300	$239 941	38,4%
MKC	31 marca 2026	3 438	$234 162	-11,5%
SYF	31 marca 2026	2 787	$232 519	4,9%
SH	30 czerwca 2025	5 212	$232 246	-19,2%
T	30 czerwca 2026	7 985	$231 485	17,4%
CMG	30 września 2025	4 058	$227 856	-21,4%
ACN	30 września 2025	747	$223 270	-20,0%
VRSK	30 czerwca 2025	743	$221 131	-47,3%
APP	31 grudnia 2025	323	$220 815	-58,1%
REGN	31 marca 2026	286	$220 754	-5,3%
FISV	30 czerwca 2025	992	$219 063	-73,6%
TLT	30 czerwca 2026	2 508	$217 476
PSTG	31 marca 2026	3 211	$215 169	Nie śledzone
CVS	31 marca 2026	2 708	$214 953	20,5%
BLK	30 czerwca 2025	226	$213 904	0,8%
XLP	30 września 2025	2 606	$211 007	Nie śledzone
HIMS	31 grudnia 2025	3 645	$210 936	-9,2%
VALE	30 czerwca 2026	13 184	$209 757	-4,3%
XLY	31 marca 2026	1 740	$207 773	Nie śledzone
T	30 września 2025	7 149	$206 892	-13,9%
KW	30 czerwca 2026	19 041	$206 023	Nie śledzone
EW	31 marca 2026	2 416	$205 964	8,6%
CL	31 marca 2026	2 605	$205 847	0,5%
IDXX	30 czerwca 2026	366	$205 651	-1,2%
AON	31 marca 2026	581	$205 023	-16,7%
BTC	30 czerwca 2026	6 831	$204 861	47,6%
GDXJ	31 marca 2026	1 800	$204 804	-6,6%
SCHP	31 marca 2026	7 564	$200 387	-5,0%
VO	31 grudnia 2025	679	$200 204	10,0%
MDB	31 marca 2026	477	$200 192	44,6%
SNAP	30 września 2025	12 330	$107 147	-26,5%
VCV	31 grudnia 2025	10 000	$105 300	-20,6%
BDTX	31 marca 2026	27 000	$65 610	-11,0%
EDIT	31 marca 2026	17 000	$34 850	5,3%
MOBX	30 czerwca 2026	30 000	$10 023	-64,6%
NVDQ	31 grudnia 2025	10 185	$9 197	-49,9%