HCR Wealth Advisors

CIK 1697715 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$1.1B
#2 272 z 9 443 według wartości 13F · top 24.1%
Pozycje
259
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
55,08%
Waga 25 największych pozycji
70,81%
Pozycje powyżej 1%
18
Efektywna liczba pozycji
20,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,16% Szac. kupna $134 952 535 · sprzedaż $22 530 942

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% nadal posiadane

Nowe pozycje
28
Zwiększone
114
Zmniejszony
83
Zamknięty
10
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
26,4%
Industrials
6,9%
Communication Services
5,4%
Retail
3,5%
Financial Services
3,0%
Healthcare
2,1%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
1,1%
Utilities
1,1%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Inne/Nieprzypisane
46,2%

Pełne portfolio 259 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $148 811 880 13,32% 514 279 $19 061 884 Na wzrost ×1
VUG $116 733 123 10,45% 1 355 155 $19 942 523 Na wzrost ×6
VYM $103 721 164 9,28% 656 338 $8 050 056 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $61 485 679 5,50% 307 290 $8 344 055 Na wzrost ×1
VXF $47 505 365 4,25% 192 946 $10 079 037 Na wzrost ×2
IVV $37 910 619 3,39% 50 622 $4 860 376 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $34 072 197 3,05% 95 341 $6 792 001 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $24 509 107 2,19% 71 870 $12 988 993 Na wzrost ×2
IEMG $22 169 864 1,98% 267 622 $3 764 618 Na wzrost ×6
FPE $18 380 150 1,65% 1 027 972 $643 466 Na wzrost ×6
IJR $17 952 698 1,61% 121 048 $1 875 907 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 917 488 1,60% 48 033 $272 459 Na wzrost ×1
AME AMETEK, Inc. $15 952 313 1,43% 65 935 $1 277 657 Na spadek ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 950 179 1,25% 58 530 $2 225 620 Na wzrost ×6
V Visa Inc. $11 463 423 1,03% 33 412 $1 495 576 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11 458 999 1,03% 20 342 $-15 857 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11 332 875 1,01% 9 818 $6 413 245 Na spadek ×2
BINC $11 198 290 1,00% 213 952 $1 045 879 Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 306 940 0,92% 27 285 $1 740 293 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 184 404 0,91% 31 113 $1 071 137 Na wzrost ×1
JAAA $10 052 457 0,90% 199 097 $1 133 491 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 613 095 0,86% 27 207 $2 250 922 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 323 745 0,75% 11 304 $1 791 467 Na spadek ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8 055 258 0,72% 18 669 $4 548 375 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 990 704 0,72% 8 541 $-519 576 Na wzrost ×1
GLD $7 863 071 0,70% 21 345 $-1 028 011 Na wzrost ×6
SPY SPY $7 140 369 0,64% 9 561 $688 432 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6 805 972 0,61% 5 793 $5 321 170 Na wzrost ×1
VWO $6 799 228 0,61% 113 909 $504 620 Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 553 100 0,59% 15 580 $846 975 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $6 446 999 0,58% 30 840 $1 440 252 Na wzrost ×1
VOO $6 188 322 0,55% 9 010 $1 078 053 Na wzrost ×4
BRKB $6 075 735 0,54% 12 142 $233 808 Na spadek ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5 782 733 0,52% 17 271 $-1 581 601 Na spadek ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5 668 275 0,51% 7 872 $1 401 761 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 430 875 0,49% 5 099 $1 845 613 Na wzrost ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 286 099 0,47% 12 405 $862 401 Na wzrost ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $5 224 552 0,47% 27 536 $3 263 722 Na wzrost ×5
SCHG $5 172 388 0,46% 152 848 $743 193 Na wzrost ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $4 806 693 0,43% 1 504 $-405 221 Na spadek ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4 585 109 0,41% 44 104 $-892 487 Na wzrost ×5
AN AutoNation, Inc. Common Stock $4 517 205 0,40% 24 313 $-260 319 Na spadek ×3
XLU XLU $4 455 085 0,40% 98 259 $-224 020 Na spadek ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4 397 942 0,39% 3 882 $1 628 665 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4 225 924 0,38% 8 428 $87 810 Na wzrost ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $4 185 448 0,37% 19 335 $372 431 Na wzrost ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4 081 593 0,37% 14 045 $-556 543 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 971 914 0,36% 35 069 $-398 765 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 608 908 0,32% 14 341 $525 853 Na wzrost ×3
IEFA $3 522 712 0,32% 36 474 $244 535 Na wzrost ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 372 663 0,30% 20 346 $-837 378 Na spadek ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $3 364 479 0,30% 25 569 $-139 722 Na spadek ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $3 249 178 0,29% 22 245 $-50 415 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 237 992 0,29% 12 749 $329 383 Na wzrost ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3 199 338 0,29% 10 740 $2 146 734 Na wzrost ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 172 350 0,28% 36 143 $-278 969 Na spadek ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 120 328 0,28% 30 534 $457 882 Na wzrost ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3 104 825 0,28% 37 813 $-362 784 Na spadek ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3 081 792 0,28% 25 032 $-811 502 Na wzrost ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 076 553 0,28% 53 993 $453 905 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 998 122 0,27% 21 928 $-739 865 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 996 202 0,27% 8 495 $256 241 Na wzrost ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $2 804 168 0,25% 37 812 $80 549 Na wzrost ×2
VTI $2 742 213 0,25% 7 410 $429 436 Na wzrost ×2
VEA $2 737 099 0,24% 38 415 $598 490 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 695 921 0,24% 37 758 $-1 019 218 Na spadek ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $2 607 450 0,23% 1 957 $400 226 Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 514 616 0,23% 26 590 $-18 361 Na wzrost ×2
UCON $2 483 496 0,22% 99 819 $389 069 Na wzrost ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 483 385 0,22% 7 887 $-277 319 Na spadek ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2 473 756 0,22% 11 202 $-894 376 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 440 630 0,22% 2 413 $525 169 Na wzrost ×1
IJH $2 406 603 0,22% 31 210 $298 992
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2 372 023 0,21% 9 969 $302 770 Na spadek ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2 275 344 0,20% 36 179 $231 528 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 250 664 0,20% 23 383 $127 955 Na wzrost ×6
CSM $2 191 226 0,20% 25 714 $267 305
IYW $2 148 192 0,19% 8 516 $578 041 Na spadek ×3
AMLP $2 037 492 0,18% 39 295 $352 018 Na wzrost ×1
VB $1 919 137 0,17% 6 331 $261 145 Na wzrost ×3
MINT $1 903 091 0,17% 18 878 $-146 324 Na spadek ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 889 820 0,17% 1 575 $646 660 Na wzrost ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 885 150 0,17% 5 205 $191 696 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 846 997 0,17% 3 179 $1 167 645 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 843 463 0,17% 3 589 $-13 327 Na spadek ×1
XLK XLK $1 822 323 0,16% 9 565 $547 812 Na spadek ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 794 523 0,16% 12 282 $334 693 Na wzrost ×1
VGT $1 781 313 0,16% 14 903 $451 900 Na wzrost ×4
SHYG $1 755 789 0,16% 41 400 $-174 450 Na spadek ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 689 976 0,15% 5 397 $-226 168 Na wzrost ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1 617 712 0,14% 37 095 $21 490 Na wzrost ×4
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 483 768 0,13% 44 571 $-134 597 Na wzrost ×6
IWM $1 481 420 0,13% 4 930 $228 530 Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc. $1 449 771 0,13% 20 149 $123 559 Na wzrost ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 423 354 0,13% 626 $852 819 Na spadek ×2
BKLN $1 418 280 0,13% 69 625 $-235 092 Na spadek ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 319 550 0,12% 11 235 $-2 247 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 295 536 0,12% 14 040 $9 131 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 286 098 0,12% 4 757 $-309 832 Na spadek ×5
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 285 186 0,12% 5 740 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
VUG $116 733 123 10,45% wzrost ×6
VYM $103 721 164 9,28% wzrost ×6
IEMG $22 169 864 1,98% wzrost ×6
FPE $18 380 150 1,65% wzrost ×6
AMZN $13 950 179 1,25% wzrost ×6
BINC $11 198 290 1,00% wzrost ×6
JAAA $10 052 457 0,90% wzrost ×6
GOOG $9 613 095 0,86% wzrost ×6
GLD $7 863 071 0,70% wzrost ×6
VOO $6 188 322 0,55% wzrost ×4
CAT $5 430 875 0,49% wzrost ×5
ETN $5 286 099 0,47% wzrost ×6
RTX $5 224 552 0,47% wzrost ×5
COP $4 585 109 0,41% wzrost ×5
TMO $4 225 924 0,38% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 285 186 5 740 0,12%
INTC $731 094 5 235 0,07%
LOW $483 975 2 195 0,04%
BMY $424 408 7 365 0,04%
BE $415 001 1 371 0,04%
VTEC $403 909 4 015 0,04%
MFC $396 187 9 780 0,04%
FRT $366 493 2 969 0,03%
MSI $321 019 773 0,03%
FCAL $301 637 6 075 0,03%
VIAV $269 835 5 651 0,02%
QCOM $262 963 1 423 0,02%
CVS $258 418 2 498 0,02%
RZG $235 093 3 234 0,02%
VO $229 279 2 845 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
VUG Kupił więcej +1.1M +$19.9M
AAPL Kupił więcej +3K +$19.1M
PANW Kupił więcej +13 +$13.0M
VXF Kupił więcej +11K +$10.1M
NVDA Kupił więcej +3K +$8.3M
VYM Kupił więcej +10K +$8.1M
GOOGL Kupił więcej +474 +$6.8M
MU Zmniejszone -5K +$6.4M
GEV Kupił więcej +4K +$5.3M
IVV Kupił więcej +26 +$4.9M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
NOW 31 marca 2026 19 657 $3 011 255 24,0%
HON 30 czerwca 2026 11 838 $2 675 803 -1,2%
OWL 31 marca 2026 104 738 $1 564 788 28,5%
ADBE 31 marca 2026 2 933 $1 026 520 12,7%
USB 30 września 2025 20 130 $910 898 29,4%
DFS 30 czerwca 2025 3 198 $545 898 Nie śledzone
BMY 30 września 2025 10 671 $493 996 48,1%
NKE 30 czerwca 2026 8 174 $431 761 -1,1%
SHM 31 grudnia 2025 8 000 $384 880 Nie śledzone
DE 30 września 2025 574 $291 952 31,6%
HYZD 30 czerwca 2025 13 000 $284 570
URA 30 czerwca 2025 12 385 $283 864 Nie śledzone
OLED 30 czerwca 2025 2 000 $278 960 -44,2%
PEG 31 grudnia 2025 3 319 $270 764 -6,2%
SMH 30 czerwca 2026 693 $265 696 -14,7%
PSQ 30 września 2025 7 800 $262 548 Nie śledzone
QCOM 31 marca 2026 1 514 $259 100 25,8%
USRT 31 marca 2026 4 537 $258 436 Nie śledzone
ETHE 31 grudnia 2025 6 896 $255 427 Nie śledzone
SNOW 31 grudnia 2025 1 029 $247 515 46,3%
SHOP 31 marca 2026 1 505 $242 259 23,1%
COHR 31 marca 2026 1 300 $239 941 17,7%
PYPL 31 marca 2025 2 794 $238 467 -5,5%
MKC 31 marca 2026 3 438 $234 162 12,0%
SYF 31 marca 2026 2 787 $232 519 12,4%
SH 30 czerwca 2025 5 212 $232 246 Nie śledzone
T 30 czerwca 2026 7 985 $231 485 22,0%
CMG 30 września 2025 4 058 $227 856 -12,5%
ACN 30 września 2025 747 $223 270 -25,0%
VRSK 30 czerwca 2025 743 $221 131 -39,5%
APP 31 grudnia 2025 323 $220 815 -53,0%
REGN 31 marca 2026 286 $220 754 8,1%
FISV 30 czerwca 2025 992 $219 063 -70,2%
TLT 30 czerwca 2026 2 508 $217 476
ETHE 31 marca 2025 7 746 $217 042 Nie śledzone
USFR 31 marca 2025 4 309 $216 864 Nie śledzone
BLOK 31 marca 2025 5 015 $216 597 Nie śledzone
PSTG 31 marca 2026 3 211 $215 169 Nie śledzone
CVS 31 marca 2026 2 708 $214 953 30,9%
BLK 30 czerwca 2025 226 $213 904 9,8%
XLP 30 września 2025 2 606 $211 007 Nie śledzone
HIMS 31 grudnia 2025 3 645 $210 936 1,3%
VALE 30 czerwca 2026 13 184 $209 757 -8,1%
XLY 31 marca 2026 1 740 $207 773 Nie śledzone
T 30 września 2025 7 149 $206 892 -10,6%
KW 30 czerwca 2026 19 041 $206 023 Nie śledzone
EW 31 marca 2026 2 416 $205 964 14,6%
CL 31 marca 2026 2 605 $205 847 6,8%
ILCB 31 marca 2025 2 536 $205 821 Nie śledzone
IDXX 30 czerwca 2026 366 $205 651 6,9%
AON 31 marca 2026 581 $205 023 8,6%
BTC 30 czerwca 2026 6 831 $204 861 Nie śledzone
GDXJ 31 marca 2026 1 800 $204 804 Nie śledzone
APO 31 marca 2025 1 237 $204 302 -3,0%
SCHP 31 marca 2026 7 564 $200 387 Nie śledzone
VO 31 grudnia 2025 679 $200 204 Nie śledzone
MDB 31 marca 2026 477 $200 192 73,8%
SNAP 30 września 2025 12 330 $107 147 -32,1%
VCV 31 grudnia 2025 10 000 $105 300 -5,0%
BDTX 31 marca 2026 27 000 $65 610 0,9%
EDIT 31 marca 2026 17 000 $34 850 25,5%
MOBX 30 czerwca 2026 30 000 $10 023 -45,2%
NVDQ 31 grudnia 2025 10 185 $9 197 Nie śledzone