Podział według sektorów

04
Technology 1,3%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,5%
Communication Services 0,4%
Utilities 0,4%
Industrials 0,4%
Financials 0,4%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Healthcare 0,2%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 95,2%

Pełne portfolio 395 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $83 365 501 30,43% 125 140 $4 710 486 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $26 499 557 9,67% 44 139 $1 943 001 Na spadek ×3
USMV iShares Trust $20 671 770 7,55% 217 277 $-20 229 Na spadek ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $13 371 163 4,88% 167 286 $288 439 Na wzrost ×3
SPTS SPDR SERIES TRUST $13 016 367 4,75% 443 942 $520 131 Na wzrost ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $12 019 729 4,39% 165 174 $1 575 209 Na spadek ×1
INFL Listed Funds Trust $11 208 169 4,09% 250 770 $871 560 Na wzrost ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9 957 338 3,63% 196 281 $-226 618 Na spadek ×1
MINT PIMCO ETF Trust $8 277 685 3,02% 82 210 $-84 557 Na spadek ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 514 865 2,38% 114 096 $-65 027 Na spadek ×1
IGRO iShares Trust $5 683 317 2,07% 71 336 $701 804 Na wzrost ×3
IYY iShares Trust $5 308 133 1,94% 32 670 $192 182 Na spadek ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $4 379 693 1,60% 31 073 $283 521 Na wzrost ×3
GDX VanEck ETF Trust $3 760 506 1,37% 49 221 $1 202 211 Na wzrost ×3
COPX Global X Funds $3 413 921 1,25% 57 079 $830 647 Na spadek ×1
GII SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 662 931 0,97% 38 266 $770 094 Na wzrost ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2 593 036 0,95% 4 351 $137 125 Na wzrost ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2 083 890 0,76% 24 609 $774 973 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 542 709 0,56% 2 978 $51 330 Na spadek ×2
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 386 890 0,51% 54 559 $141 864 Na wzrost ×3
TCAL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1 385 913 0,51% 56 823 $507 754 Na wzrost ×1
YEAR AB Active ETFs, Inc. $1 377 043 0,50% 27 174 $-21 730 Na spadek ×1
IWV iShares Trust $1 330 837 0,49% 3 512 $2 302 Na spadek ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 196 575 0,44% 13 394 $518 561 Na wzrost ×1
NOBL ProShares Trust $1 186 234 0,43% 11 509 $141 269 Na wzrost ×1
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 159 308 0,42% 18 951 $58 317 Na spadek ×1
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 156 495 0,42% 24 291 $31 408 Na wzrost ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1 144 860 0,42% 19 921 $183 034 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 094 564 0,40% 4 299 $208 424 Na spadek ×2
EPI WisdomTree Trust $1 065 750 0,39% 24 112 $-30 427 Na wzrost ×3
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1 017 448 0,37% 26 988 $108 141 Na wzrost ×3
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $931 581 0,34% 13 923 $-123 881 Na wzrost ×3
SMOT VanEck ETF Trust $698 148 0,25% 19 350 $5 906 Na spadek ×2
DVYE iShares, Inc. $689 847 0,25% 23 235 $38 776 Na wzrost ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $682 328 0,25% 3 162 $35 161
CLOI VanEck ETF Trust $556 807 0,20% 10 486 $5 545 Na wzrost ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $556 309 0,20% 4 934 $24 424
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $500 847 0,18% 682 $-17 292 Na spadek ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $478 767 0,17% 5 237 $33 111 Na wzrost ×3
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $450 506 0,16% 6 126 $222 202 Na wzrost ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $431 924 0,16% 4 138 $34 510
IEFA iShares Trust $385 304 0,14% 4 413 $18 237 Na wzrost ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $381 237 0,14% 3 190 $10 391 Na wzrost ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $356 603 0,13% 1 215 $-18 103
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $347 185 0,13% 2 402 $50 562
BIL SPDR SERIES TRUST $335 346 0,12% 3 655 $-14 971 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $316 416 0,12% 4 800 $28 272
HDV iShares Trust $307 350 0,11% 2 510 $13 253
PPL PPL Corporation Common Stock $297 424 0,11% 8 004 $26 173
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $294 050 0,11% 12 631 $16 629 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $288 573 0,11% 574 $9 741
IVV iShares Trust $286 460 0,10% 428 $94 602 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $276 517 0,10% 980 $-12 367
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $268 101 0,10% 1 391 $32 059 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $256 629 0,09% 782 $18 956
UTG CUSIP: 756158101 $247 625 0,09% 6 250 $21 500
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $224 760 0,08% 4 708 $86 125 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $212 983 0,08% 970 $175
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $204 314 0,07% 426 $16 240 Na spadek ×1
MOAT VanEck ETF Trust $189 201 0,07% 1 909 $-10 947 Na spadek ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $180 981 0,07% 1 243 $35 533 Na wzrost ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $175 345 0,06% 937 $19 904
DSI iShares Trust $174 819 0,06% 1 388 $13 589
OEF iShares Trust $174 408 0,06% 524 $14 929
IPAC iShares Trust $170 725 0,06% 2 325 $10 997
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $170 592 0,06% 2 044 $-1 472
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $168 033 0,06% 1 876 $-1 032
IVW iShares Trust $162 972 0,06% 1 350 $3 547 Na spadek ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $157 393 0,06% 2 905 $14 355 Na wzrost ×1
SMH SMH $153 389 0,06% 470 $18 411 Na spadek ×1
ILF iShares Trust $149 592 0,05% 5 178 $88 234 Na wzrost ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $148 446 0,05% 796 $8 998 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $145 138 0,05% 5 139 $-2 490 Na wzrost ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $144 516 0,05% 1 017 $9 448
EEM iShares, Inc. $140 949 0,05% 2 640 $13 620
V Visa Inc. $138 657 0,05% 406 $-5 540
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $134 550 0,05% 2 070 $3 445 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $133 502 0,05% 2 013 $-8 918
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $130 720 0,05% 800 $9 696
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $129 414 0,05% 291 $36 975
IVOL Krane Shares Trust $125 320 0,05% 6 500 $-1 820
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $125 006 0,05% 700 $-66 055 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $123 108 0,04% 1 036 $9 884
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $121 032 0,04% 4 595 $14 156 Na wzrost ×1
PSK SPDR SERIES TRUST $117 002 0,04% 3 538 $4 635
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $116 941 0,04% 491 $-2 387
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $111 716 0,04% 400 $21 120
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $111 698 0,04% 276 $10 627
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $111 106 0,04% 1 071 $-7 400 Na spadek ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $110 070 0,04% 3 000 $19 770
IWM iShares Trust $108 519 0,04% 449 $11 737
SPYG SPDR SERIES TRUST $107 854 0,04% 1 032 $5 099 Na spadek ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $106 486 0,04% 1 638 $6 666
OIH VanEck ETF Trust $103 704 0,04% 399 $73 075 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $103 211 0,04% 557 $13 070 Na spadek ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $100 012 0,04% 1 982 $10 188
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $100 011 0,04% 2 864 $6 473
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $98 488 0,04% 400 $15 000
IBTK iShares Trust $98 123 0,04% 4 937 $173
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $96 106 0,04% 1 136 $-8 352 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VCSH $13 371 163 4,88% wzrost ×3
SPTS $13 016 367 4,75% wzrost ×3
INFL $11 208 169 4,09% wzrost ×3
IGRO $5 683 317 2,07% wzrost ×3
VYM $4 379 693 1,60% wzrost ×3
GDX $3 760 506 1,37% wzrost ×3
GII $2 662 931 0,97% wzrost ×3
VYMI $2 083 890 0,76% wzrost ×3
PXH $1 386 890 0,51% wzrost ×3
EPI $1 065 750 0,39% wzrost ×3
TCAF $1 017 448 0,37% wzrost ×3
MKC $931 581 0,34% wzrost ×3
DVYE $689 847 0,25% wzrost ×3
CLOI $556 807 0,20% wzrost ×3
VNQ $478 767 0,17% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VTEB $28 590 571 0,01%
EAGG $18 155 378 0,01%
FNDX $6 075 231 0,00%
BND $5 801 78 0,00%
ESGE $3 821 88 0,00%
BKLN $3 642 174 0,00%
FNDA $3 552 114 0,00%
IVE $3 304 16 0,00%
FNDF $3 179 74 0,00%
BNDX $3 116 63 0,00%
USHY $2 796 74 0,00%
EFV $2 510 37 0,00%
NUSC $2 381 54 0,00%
DYNF $2 368 40 0,00%
SPIP $2 263 86 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPY Zmniejszone -2K +$4.7M
QQQ Zmniejszone -377 +$1.9M
IAU Zmniejszone -2K +$1.6M
GDX Kupił więcej +80 +$1.2M
INFL Kupił więcej +6K +$872K
COPX Zmniejszone -327 +$831K
VYMI Kupił więcej +8K +$775K
GII Kupił więcej +10K +$770K
IGRO Kupił więcej +8K +$702K
SPTS Kupił więcej +17K +$520K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SHYG 30 czerwca 2025 2 745 $116 717
STIP 30 czerwca 2025 200 $20 694
EMB 30 czerwca 2025 205 $18 571
TY 30 czerwca 2025 600 $18 402 8,3%
LLY 30 czerwca 2025 6 $4 955 46,6%
URA 30 września 2025 115 $4 463
IGV 30 czerwca 2025 50 $4 450 -3,2%
VTWO 30 czerwca 2025 54 $4 355
SRE 30 września 2025 44 $3 334 -12,9%
CMG 30 czerwca 2025 50 $2 511 -42,4%
AES 30 września 2025 227 $2 388 13,3%
MAS 30 czerwca 2025 34 $2 364 6,2%
BXSL 30 września 2025 72 $2 214 -9,4%
SHW 30 czerwca 2025 6 $2 095 -6,9%
CRL 30 czerwca 2025 11 $1 656 91,3%
POOL 30 czerwca 2025 5 $1 592 -44,6%
SHY 30 września 2025 18 $1 449
EW 30 września 2025 15 $1 173 9,5%
WBA 30 czerwca 2025 50 $559 Nie śledzone
PARA 30 września 2025 25 $323
ERTH 30 września 2025 5 $212
IPIXQ 30 września 2025 263 $1 Nie śledzone