Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM)
$9,89
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$9,81 – $10,34
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji26,96%
Efektywna liczba pozycji62,5
Pozycje powyżej 1%39
Aktywa netto
$30.5M
Aktywa
88
Na dzień
31 lipca 2026
GENM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,66% | ▼ -2,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,09% | ▼ -2,84% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$920K
Koniec kwartału Lip 2026
+$4.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$22.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 88 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACOUPIN CUSD #34-RE | 55609GEK5 | $256K | 0,84 | 250 000 | DBT | US |
| TX MUNI GAS ACQ V | 88256RAL0 | $252K | 0,83 | 250 000 | DBT | US |
| SC HSG FIN & DEV AUT | 83712EHZ0 | $252K | 0,82 | 250 000 | DBT | US |
| JEFFERSON CO SD#0300 | 473268CY4 | $251K | 0,82 | 250 000 | DBT | US |
| DASNY-B-1 | 64985SNR0 | $245K | 0,80 | 250 000 | DBT | US |
| STEEL VALLEY SCH DIS | 858151NA7 | $242K | 0,79 | 250 000 | DBT | US |
| MED UNIV HOSP AUTH | 58463YBU6 | $240K | 0,79 | 225 000 | DBT | US |
| S WSTRN IL DEV AUTH- | 84552YTR2 | $223K | 0,73 | 210 000 | DBT | US |
| RHODE ISLAND ST-C-RE | 762223RF4 | $215K | 0,70 | 215 000 | DBT | US |
| AUSTIN-REV-REF-AMT | 052398JE5 | $213K | 0,70 | 200 000 | DBT | US |
| S WSTRN IL DEV AUTH- | 84552YTQ4 | $212K | 0,69 | 200 000 | DBT | US |
| CENTRL PLAINS ENERGY | 154871CU9 | $207K | 0,68 | 200 000 | DBT | US |
| ST PUB SCH BLDG AUTH | 85732NEM3 | $207K | 0,68 | 200 000 | DBT | US |
| WA HLTH CARE FACS-B | 93978HZW8 | $205K | 0,67 | 195 000 | DBT | US |
| WA ST HSG FIN | 93978PPY7 | $201K | 0,66 | 200 000 | DBT | US |
| MUSKOGEE CO PUB AUTH | 628124AF6 | $200K | 0,66 | 200 000 | DBT | US |
| CUMBERLAND CO IND-AM | 230589AB9 | $200K | 0,65 | 200 000 | DBT | US |
| CA MUNI FIN AUT-B-AM | 13048RAS6 | $199K | 0,65 | 200 000 | DBT | US |
| WARREN CO-A-REV-REF | 935031AJ3 | $195K | 0,64 | 200 000 | DBT | US |
| NM MUNI ENERGY ACQ A | 647207BL2 | $184K | 0,60 | 175 000 | DBT | US |
| CHANDLER INDL DEV-2 | 158862CB6 | $182K | 0,59 | 180 000 | DBT | US |
| AK MUNI BOND BANK-TW | 01179R6F5 | $179K | 0,59 | 175 000 | DBT | US |
| ARLINGTON HIER ED-RI | 0418066Z8 | $175K | 0,57 | 175 000 | DBT | US |
| HILLSBOROUGH CO HSG | 43232EDG1 | $175K | 0,57 | 175 000 | DBT | US |
| CHICAGO-REV | 167570TW0 | $171K | 0,56 | 170 000 | DBT | US |
| SALT LAKE-A-AMT | 795576ML8 | $161K | 0,53 | 150 000 | DBT | US |
| GADSDEN-A-WARRANTS | 362460WE3 | $160K | 0,52 | 150 000 | DBT | US |
| UT CHRT SCH FIN AUTH | 91754T6E8 | $159K | 0,52 | 150 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GA | 09182TAF4 | $156K | 0,51 | 155 000 | DBT | US |
| COLUMBUS HSG AUTH | 199123CN8 | $152K | 0,50 | 150 000 | DBT | US |
| S E ALABAMA ST GAS S | 84131TBA9 | $151K | 0,50 | 145 000 | DBT | US |
| WARREN CO-REF | 935031AG9 | $151K | 0,50 | 150 000 | DBT | US |
| PORT OF PORTLAND-25B | 735240Q55 | $123K | 0,40 | 120 000 | DBT | US |
| MISSION TX-CTFS OBLI | 605128VW4 | $107K | 0,35 | 100 000 | DBT | US |
| COPPERLEAF MET DIST# | 21765KAS5 | $105K | 0,34 | 100 000 | DBT | US |
| WATERBURY HSG AUTH | 941262AA5 | $64K | 0,21 | 65 000 | DBT | US |
| RICHMOND REDEV HSG-F | 76543FAA8 | $40K | 0,13 | 39 442 | DBT | US |
| PATRIOTS ENERGY GROU | 70342PAN4 | $21K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 28 płatności
3,05%Rentowność TTM
$0,30Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 września 2026 | $0,0260 |
| 28 sierpnia 2026 | $0,0260 |
| 30 lipca 2026 | $0,0260 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0250 |
| 28 maja 2026 | $0,0240 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0260 |
| 30 marca 2026 | $0,0250 |
| 26 lutego 2026 | $0,0250 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0220 |
| 30 grudnia 2025 | $0,0280 |
| 26 listopada 2025 | $0,0250 |
| 30 października 2025 | $0,0230 |
| 29 września 2025 | $0,0250 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0270 |
| 30 lipca 2025 | $0,0240 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0280 |
| 29 maja 2025 | $0,0260 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0250 |
| 28 marca 2025 | $0,0200 |
| 27 lutego 2025 | $0,0190 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0270 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0440 |
| 29 listopada 2024 | $0,0290 |
| 30 października 2024 | $0,0290 |
| 27 września 2024 | $0,0300 |
| 30 sierpnia 2024 | $0,0320 |
| 30 lipca 2024 | $0,0300 |
| 28 czerwca 2024 | $0,0290 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $21 820 285 | 71,71% | 2 120 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3 508 317 | 11,53% | 340 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 086 003 | 6,86% | 202 721 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $918 629 | 3,02% | 89 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Axos Invest Inc. | $685 840 | 2,25% | 66 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $596 614 | 1,96% | 57 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $396 024 | 1,30% | 38 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $234 982 | 0,77% | 22 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $183 043 | 0,60% | 17 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $463 | 0,00% | 45 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |