Spinnaker ETF Series (GENM)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000084933 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $26.2M
- Aktywa
- 80
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 30,45%
- Efektywna liczba pozycji
- 53,0
- Pozycje powyżej 1%
- 41
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.9M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$6.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$21.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 80 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WA HLTH CARE FACS-B | 93978HZW8 | $208K | 0,79 | 195 000 | DBT | US |
| MUSKOGEE CO PUB AUTH | 628124AF6 | $203K | 0,77 | 200 000 | DBT | US |
| WA ST HSG FIN | 93978PPY7 | $201K | 0,77 | 200 000 | DBT | US |
| CA MUNI FIN AUT-B-AM | 13048RAS6 | $199K | 0,76 | 200 000 | DBT | US |
| CUMBERLAND CO IND-AM | 230589AB9 | $199K | 0,76 | 200 000 | DBT | US |
| WARREN CO-A-REV-REF | 935031AJ3 | $198K | 0,75 | 200 000 | DBT | US |
| GRAND TRAVERSE HOSP | 386523JE5 | $193K | 0,73 | 180 000 | DBT | US |
| HEBER LIGHT & PWR CO | 42249TEU9 | $189K | 0,72 | 175 000 | DBT | US |
| NM MUNI ENERGY ACQ A | 647207BL2 | $186K | 0,71 | 175 000 | DBT | US |
| MO DEV FIN BRD-A | 60636SLM4 | $186K | 0,71 | 175 000 | DBT | US |
| CHANDLER INDL DEV-2 | 158862CB6 | $182K | 0,69 | 180 000 | DBT | US |
| AK MUNI BOND BANK-TW | 01179R6F5 | $180K | 0,69 | 175 000 | DBT | US |
| ARLINGTON HIER ED-RI | 0418066Z8 | $176K | 0,67 | 175 000 | DBT | US |
| HILLSBOROUGH CO HSG | 43232EDG1 | $175K | 0,67 | 175 000 | DBT | US |
| CHICAGO-REV | 167570TW0 | $171K | 0,65 | 170 000 | DBT | US |
| GADSDEN-A-WARRANTS | 362460WE3 | $165K | 0,63 | 150 000 | DBT | US |
| SALT LAKE-A-AMT | 795576ML8 | $163K | 0,62 | 150 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GA | 09182TAF4 | $156K | 0,59 | 155 000 | DBT | US |
| S E ALABAMA ST GAS S | 84131TBA9 | $155K | 0,59 | 145 000 | DBT | US |
| WARREN CO-REF | 935031AG9 | $154K | 0,59 | 150 000 | DBT | US |
| COLUMBUS HSG AUTH | 199123CN8 | $153K | 0,58 | 150 000 | DBT | US |
| SHREVEPORT | 8254346V0 | $135K | 0,52 | 125 000 | DBT | US |
| PORT OF PORTLAND-25B | 735240Q55 | $124K | 0,47 | 120 000 | DBT | US |
| MISSION TX-CTFS OBLI | 605128VW4 | $109K | 0,41 | 100 000 | DBT | US |
| COPPERLEAF MET DIST# | 21765KAS5 | $107K | 0,41 | 100 000 | DBT | US |
| HONOLULU CITY & CNTY | 438697BQ6 | $70K | 0,27 | 70 000 | DBT | US |
| WATERBURY HSG AUTH | 941262AA5 | $66K | 0,25 | 65 000 | DBT | US |
| RICHMOND REDEV HSG-F | 76543FAA8 | $41K | 0,16 | 39 488 | DBT | US |
| PATRIOTS ENERGY GROU | 70342PAN4 | $21K | 0,08 | 20 000 | DBT | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806MH0 | $20K | 0,08 | 20 000 | DBT | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $21 820 285 | 72,65% | 2 120 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3 508 317 | 11,68% | 340 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $1 689 979 | 5,63% | 164 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $918 629 | 3,06% | 89 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Axos Invest Inc. | $685 840 | 2,28% | 66 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $596 614 | 1,99% | 57 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $396 024 | 1,32% | 38 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $234 982 | 0,78% | 22 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $183 043 | 0,61% | 17 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $463 | 0,00% | 45 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |