State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,67
▼ -0,02 (-0,06%)
Zmiana 1-dniowa
$24,64 – $25,58
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
OBND Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,10% | ▼ -1,97% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$3.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 441 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAD6 | $62K | 0,11 | 61 000 | DBT | US |
| ATI INC | 01741RAN2 | $61K | 0,11 | 59 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $61K | 0,10 | 60 847 | STIV | US |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 89422GAB3 | $60K | 0,10 | 51 000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBL7 | $60K | 0,10 | 94 000 | DBT | US |
| CARRIAGE PURCHASER INC | 14445LAA5 | $60K | 0,10 | 60 000 | DBT | US |
| BLOCK COMMUNICATIONS INC | 093645AK5 | $59K | 0,10 | 65 000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $59K | 0,10 | 59 000 | DBT | US |
| SITIME | 82982TAA4 | $59K | 0,10 | 53 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCD6 | $58K | 0,10 | 76 000 | DBT | US |
| VIASAT INC | 92552VAR1 | $58K | 0,10 | 57 000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413BB7 | $57K | 0,10 | 58 000 | DBT | US |
| GB AIT BUYER | 36147AAA3 | $57K | 0,10 | 57 000 | DBT | US |
| WISDOMTREE INC | 97717PAL8 | $57K | 0,10 | 50 000 | DBT | US |
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | 03512TAB7 | $57K | 0,10 | 54 000 | DBT | IM |
| TGNR INTERMEDIATE HOLDIN | 77289KAA3 | $56K | 0,10 | 57 000 | DBT | US |
| BIOGEN INC | 09062XAN3 | $56K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024UAJ8 | $55K | 0,10 | 12 000 | DBT | US |
| DELUXE CORP | 248019AW1 | $55K | 0,09 | 53 000 | DBT | US |
| CENGAGE LEARNING INC | 15131YAR6 | $55K | 0,09 | 55 178 | LON | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAE4 | $54K | 0,09 | 53 000 | DBT | US |
| SCORPIO TANKERS INC | 80918TAF6 | $54K | 0,09 | 54 000 | DBT | MH |
| VIRTUSA CORP | 92837TAA0 | $54K | 0,09 | 68 000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AU5 | $54K | 0,09 | 54 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAZ6 | $53K | 0,09 | 54 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CB0 | $53K | 0,09 | 81 000 | DBT | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282WAD2 | $52K | 0,09 | 35 000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY CO | 44952JAA2 | $52K | 0,09 | 53 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | $52K | 0,09 | 127 | DIR | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AP3 | $52K | 0,09 | 53 000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09247XAS0 | $52K | 0,09 | 59 000 | DBT | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155XAA8 | $52K | 0,09 | 41 000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAF5 | $51K | 0,09 | 50 000 | DBT | US |
| NGL ENRGY OP/FIN CORP | 62922LAD0 | $51K | 0,09 | 49 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | $51K | 0,09 | 43 | DIR | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102AT2 | $51K | 0,09 | 3 000 | DBT | US |
| Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | 278279104 | $50K | 0,09 | 4 600 | EC | US |
| Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | 09257R101 | $50K | 0,09 | 4 387 | EC | US |
| BlackRock Floating Rate Income Trust | 091941104 | $48K | 0,08 | 4 541 | EC | US |
| BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 09255X100 | $48K | 0,08 | 4 403 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804LAD5 | $48K | 0,08 | 34 000 | DBT | US |
| CASCADES INC/USA INC | 14739LAD4 | $48K | 0,08 | 47 000 | DBT | XX |
| PERIMETER HOL | 71384AAA2 | $48K | 0,08 | 48 000 | DBT | US |
| METHANEX CORP | 59151KAJ7 | $48K | 0,08 | 53 000 | DBT | CA |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY | 928298AR9 | $48K | 0,08 | 24 000 | DBT | US |
| Beach Acquisition Bidco LLC | 07337FAB1 | $47K | 0,08 | 46 765 | LON | US |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $47K | 0,08 | 1 047 | EP | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AB2 | $47K | 0,08 | 15 000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAD8 | $47K | 0,08 | 33 000 | DBT | US |
| VERSANT MEDIA GROUP INC | 925283AA1 | $47K | 0,08 | 45 000 | DBT | US |
Dywidendy 60 płatności
6,69%Rentowność TTM
$1,65Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1510 |
| 1 września 2026 | $0,1410 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1430 |
| 1 lipca 2026 | $0,1490 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1360 |
| 1 maja 2026 | $0,1340 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1290 |
| 2 marca 2026 | $0,1280 |
| 2 lutego 2026 | $0,1430 |
| 18 grudnia 2025 | $0,1440 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1260 |
| 3 listopada 2025 | $0,1260 |
| 1 października 2025 | $0,1360 |
| 2 września 2025 | $0,1370 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1400 |
| 1 lipca 2025 | $0,1360 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1360 |
| 1 maja 2025 | $0,1400 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1330 |
| 3 marca 2025 | $0,1390 |
| 3 lutego 2025 | $0,1380 |
| 19 grudnia 2024 | $0,1170 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1290 |
| 1 listopada 2024 | $0,1380 |
| 1 października 2024 | $0,1340 |
| 3 września 2024 | $0,1380 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1470 |
| 1 lipca 2024 | $0,1460 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1500 |
| 1 maja 2024 | $0,1550 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1410 |
| 1 marca 2024 | $0,1460 |
| 1 lutego 2024 | $0,1350 |
| 18 grudnia 2023 | $0,1460 |
| 1 grudnia 2023 | $0,1460 |
| 1 listopada 2023 | $0,1350 |
| 2 października 2023 | $0,1260 |
| 1 września 2023 | $0,1310 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,1360 |
| 3 lipca 2023 | $0,1450 |
| 1 czerwca 2023 | $0,1300 |
| 1 maja 2023 | $0,1310 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1170 |
| 1 marca 2023 | $0,1270 |
| 1 lutego 2023 | $0,1030 |
| 19 grudnia 2022 | $0,1350 |
| 1 grudnia 2022 | $0,0840 |
| 1 listopada 2022 | $0,1080 |
| 3 października 2022 | $0,1220 |
| 1 września 2022 | $0,1030 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,1110 |
| 1 lipca 2022 | $0,0920 |
| 1 czerwca 2022 | $0,0870 |
| 2 maja 2022 | $0,0750 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,0730 |
| 1 marca 2022 | $0,0870 |
| 1 lutego 2022 | $0,0840 |
| 17 grudnia 2021 | $0,0640 |
| 1 grudnia 2021 | $0,0580 |
| 1 listopada 2021 | $0,0440 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27 631 857 | 56,64% | 1 070 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9 958 834 | 20,41% | 385 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4 987 285 | 10,22% | 193 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 122 198 | 2,30% | 43 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1 082 483 | 2,22% | 42 342 | Akcje | 31 marca 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 038 779 | 2,13% | 40 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $942 303 | 1,93% | 36 789 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780 439 | 1,60% | 30 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330 430 | 0,68% | 12 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283 680 | 0,58% | 10 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277 176 | 0,57% | 10 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254 278 | 0,52% | 9 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95 439 | 0,20% | 3 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |