Tidal Trust I (SFY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000065093 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $670.9M
- Aktywa
- 503
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 44,53%
- Efektywna liczba pozycji
- 27,9
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$6.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 503 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trane Technologies PLC | — | $686K | 0,10 | 1 520 | EC | IE |
| FedEx Corp | 31428X106 | $686K | 0,10 | 1 665 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $656K | 0,10 | 5 341 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $653K | 0,10 | 3 088 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $648K | 0,10 | 7 354 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $646K | 0,10 | 4 367 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $642K | 0,10 | 1 695 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $640K | 0,10 | 4 592 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $640K | 0,10 | 2 308 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $633K | 0,09 | 3 307 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $629K | 0,09 | 1 387 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $628K | 0,09 | 3 924 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $620K | 0,09 | 8 687 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $618K | 0,09 | 7 424 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $616K | 0,09 | 3 244 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $616K | 0,09 | 3 657 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $615K | 0,09 | 1 774 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $615K | 0,09 | 2 772 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | — | $611K | 0,09 | 6 638 | EC | BM |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $610K | 0,09 | 1 625 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $607K | 0,09 | 2 745 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $604K | 0,09 | 11 020 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $602K | 0,09 | 2 994 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $600K | 0,09 | 2 813 | EC | IE |
| Comcast Corp | 20030N101 | $592K | 0,09 | 23 814 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $580K | 0,09 | 8 339 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $576K | 0,09 | 3 079 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $576K | 0,09 | 3 019 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $576K | 0,09 | 2 022 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $568K | 0,08 | 3 946 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $563K | 0,08 | 6 059 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $561K | 0,08 | 26 319 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $560K | 0,08 | 3 180 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $554K | 0,08 | 1 408 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $547K | 0,08 | 1 668 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $543K | 0,08 | 17 484 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $537K | 0,08 | 427 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $534K | 0,08 | 1 325 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $533K | 0,08 | 1 423 | EC | US |
| Aon PLC | — | $528K | 0,08 | 1 671 | EC | GB |
| Ecolab Inc | 278865100 | $526K | 0,08 | 2 053 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $525K | 0,08 | 6 043 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $520K | 0,08 | 6 157 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $518K | 0,08 | 919 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $517K | 0,08 | 4 079 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $508K | 0,08 | 7 586 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $501K | 0,07 | 4 692 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $499K | 0,07 | 1 999 | EC | GB |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $498K | 0,07 | 1 472 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $497K | 0,07 | 3 244 | EC | US |
Strona 4
z 11
Podział według sektorów
Technology
44,9%
Healthcare
8,4%
Communication Services
7,9%
Industrials
7,2%
Retail
5,7%
Financial Services
4,6%
Financials
2,9%
Consumer Discretionary
2,9%
Energy
2,1%
Utilities
1,5%
Real Estate
1,4%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Materials
1,2%
Telecommunication
0,7%
Consumer products
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
5,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 66 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SOFI WEALTH, LLC | $271 870 307 | 83,59% | 1 826 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $9 760 604 | 3,00% | 65 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $9 565 739 | 2,94% | 12 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 259 577 | 1,62% | 35 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 516 418 | 1,39% | 30 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3 369 077 | 1,04% | 22 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $2 690 291 | 0,83% | 18 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 352 146 | 0,72% | 15 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 815 172 | 0,56% | 12 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 293 979 | 0,40% | 9 791 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Centric Wealth Management | $1 264 302 | 0,39% | 8 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 134 208 | 0,35% | 7 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 046 705 | 0,32% | 7 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bawa N Mallick Trust | $988 524 | 0,30% | 6 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $970 037 | 0,30% | 6 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $954 593 | 0,29% | 6 412 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $713 380 | 0,22% | 4 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $662 167 | 0,20% | 4 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $620 044 | 0,19% | 4 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $486 107 | 0,15% | 3 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $434 074 | 0,13% | 2 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LJI Wealth Management, LLC | $341 657 | 0,11% | 2 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $321 271 | 0,10% | 2 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $277 494 | 0,09% | 1 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $266 328 | 0,08% | 1 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $255 966 | 0,08% | 1 719 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $229 799 | 0,07% | 1 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $223 627 | 0,07% | 1 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $216 606 | 0,07% | 1 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $180 728 | 0,06% | 1 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $159 146 | 0,05% | 1 275 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $156 314 | 0,05% | 1 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $102 047 | 0,03% | 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $96 319 | 0,03% | 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $83 034 | 0,03% | 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 819 | 0,02% | 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 606 | 0,02% | 434 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $59 548 | 0,02% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $49 127 | 0,02% | 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $47 192 | 0,01% | 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42 280 | 0,01% | 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $39 854 | 0,01% | 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $28 625 | 0,01% | 263 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Archer Investment Corp | $26 499 | 0,01% | 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,01% | 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concord Wealth Partners | $25 159 | 0,01% | 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $17 864 | 0,01% | 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $14 887 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 486 | 0,00% | 57 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 550 | 0,00% | 44 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $6 330 | 0,00% | 49 | Akcje | 30 września 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 955 | 0,00% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 657 | 0,00% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abound Wealth Management | $5 243 | 0,00% | 42 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2 996 | 0,00% | 24 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 977 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 977 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 233 | 0,00% | 15 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 911 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 851 | 0,00% | 12 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $906 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $882 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $749 | 0,00% | 6 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $389 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $149 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $149 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TOPT iShares Trust | $677.5M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |
| XVV iShares Trust | $678.5M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| FIIG First Trust Exchange-Traded Fun… | $670.9M |
| CLOZ Series Portfolios Trust | $668.1M |
| AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $667.7M |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| LGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $664.5M |