Tidal Trust I (SFY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000065093 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $670.9M
- Aktywa
- 503
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 44,53%
- Efektywna liczba pozycji
- 27,9
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$6.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 503 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $496K | 0,07 | 5 173 | EC | US |
| Ubiquiti Inc | 90353W103 | $490K | 0,07 | 839 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $488K | 0,07 | 3 800 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $486K | 0,07 | 10 741 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $485K | 0,07 | 3 931 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $480K | 0,07 | 1 431 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $480K | 0,07 | 742 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $479K | 0,07 | 8 785 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $478K | 0,07 | 3 445 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $477K | 0,07 | 4 224 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $476K | 0,07 | 7 776 | EC | US |
| CRH PLC | — | $470K | 0,07 | 4 318 | EC | IE |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $470K | 0,07 | 9 960 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $469K | 0,07 | 2 289 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $467K | 0,07 | 4 832 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | — | $466K | 0,07 | 5 824 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $460K | 0,07 | 1 987 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $459K | 0,07 | 3 427 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $457K | 0,07 | 3 787 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $449K | 0,07 | 1 995 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $446K | 0,07 | 1 924 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $440K | 0,07 | 1 996 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $436K | 0,06 | 5 990 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $435K | 0,06 | 2 473 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $434K | 0,06 | 1 429 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $433K | 0,06 | 2 529 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $430K | 0,06 | 3 080 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $426K | 0,06 | 6 950 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $425K | 0,06 | 1 720 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $423K | 0,06 | 1 387 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $423K | 0,06 | 4 571 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $421K | 0,06 | 667 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $418K | 0,06 | 1 681 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $417K | 0,06 | 1 781 | EC | CH |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $414K | 0,06 | 15 340 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $414K | 0,06 | 1 313 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $414K | 0,06 | 1 689 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $413K | 0,06 | 4 582 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $412K | 0,06 | 1 410 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $411K | 0,06 | 917 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $411K | 0,06 | 3 080 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $410K | 0,06 | 3 839 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $405K | 0,06 | 5 617 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $403K | 0,06 | 1 799 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $401K | 0,06 | 1 488 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $397K | 0,06 | 1 926 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $396K | 0,06 | 1 552 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $393K | 0,06 | 1 079 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $390K | 0,06 | 1 948 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $388K | 0,06 | 4 956 | EC | US |
Strona 5
z 11
Podział według sektorów
Technology
44,9%
Healthcare
8,4%
Communication Services
7,9%
Industrials
7,2%
Retail
5,7%
Financial Services
4,6%
Financials
2,9%
Consumer Discretionary
2,9%
Energy
2,1%
Utilities
1,5%
Real Estate
1,4%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Materials
1,2%
Telecommunication
0,7%
Consumer products
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
5,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 66 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SOFI WEALTH, LLC | $271 870 307 | 83,59% | 1 826 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $9 760 604 | 3,00% | 65 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $9 565 739 | 2,94% | 12 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 259 577 | 1,62% | 35 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 516 418 | 1,39% | 30 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3 369 077 | 1,04% | 22 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $2 690 291 | 0,83% | 18 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 352 146 | 0,72% | 15 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 815 172 | 0,56% | 12 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 293 979 | 0,40% | 9 791 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Centric Wealth Management | $1 264 302 | 0,39% | 8 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 134 208 | 0,35% | 7 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 046 705 | 0,32% | 7 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bawa N Mallick Trust | $988 524 | 0,30% | 6 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $970 037 | 0,30% | 6 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $954 593 | 0,29% | 6 412 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $713 380 | 0,22% | 4 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $662 167 | 0,20% | 4 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $620 044 | 0,19% | 4 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $486 107 | 0,15% | 3 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $434 074 | 0,13% | 2 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LJI Wealth Management, LLC | $341 657 | 0,11% | 2 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $321 271 | 0,10% | 2 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $277 494 | 0,09% | 1 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $266 328 | 0,08% | 1 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $255 966 | 0,08% | 1 719 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $229 799 | 0,07% | 1 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $223 627 | 0,07% | 1 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $216 606 | 0,07% | 1 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $180 728 | 0,06% | 1 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $159 146 | 0,05% | 1 275 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $156 314 | 0,05% | 1 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $102 047 | 0,03% | 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $96 319 | 0,03% | 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $83 034 | 0,03% | 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 819 | 0,02% | 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 606 | 0,02% | 434 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $59 548 | 0,02% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $49 127 | 0,02% | 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $47 192 | 0,01% | 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42 280 | 0,01% | 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $39 854 | 0,01% | 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $28 625 | 0,01% | 263 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Archer Investment Corp | $26 499 | 0,01% | 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,01% | 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concord Wealth Partners | $25 159 | 0,01% | 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $17 864 | 0,01% | 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $14 887 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 486 | 0,00% | 57 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 550 | 0,00% | 44 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $6 330 | 0,00% | 49 | Akcje | 30 września 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 955 | 0,00% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 657 | 0,00% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abound Wealth Management | $5 243 | 0,00% | 42 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2 996 | 0,00% | 24 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 977 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 977 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 233 | 0,00% | 15 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 911 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1 851 | 0,00% | 12 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $906 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $882 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $749 | 0,00% | 6 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $389 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $149 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $149 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TOPT iShares Trust | $677.5M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |
| XVV iShares Trust | $678.5M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| FIIG First Trust Exchange-Traded Fun… | $670.9M |
| CLOZ Series Portfolios Trust | $668.1M |
| AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $667.7M |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| LGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $664.5M |