Tidal Trust III (AIS)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000087829 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $697.2M
- Aktywa
- 55
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 49,30%
- Efektywna liczba pozycji
- 24,7
- Pozycje powyżej 1%
- 29
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$208.5M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$304.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$437.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 55 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK hynix Inc | — | $85.5M | 12,27 | 55 256 | EC | KR |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $58.7M | 8,42 | 60 487 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $32.5M | 4,67 | 63 030 | EC | US |
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $26.2M | 3,76 | 94 668 | EC | TW |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $26.1M | 3,74 | 82 684 | EC | US |
| Vicor Corp | 925815102 | $24.9M | 3,57 | 74 362 | EC | US |
| Navitas Semiconductor Corp | 63942X106 | $23.2M | 3,33 | 873 345 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $22.7M | 3,26 | 110 797 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $22.0M | 3,15 | 191 578 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $21.8M | 3,13 | 52 136 | EC | TW |
| Foxconn Industrial Internet Co | Y2620V100 | $19.8M | 2,84 | 1 827 244 | EC | CN |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $18.6M | 2,67 | 21 158 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $18.3M | 2,63 | 18 941 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $17.4M | 2,50 | 82 635 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $15.6M | 2,24 | 74 273 | EC | KR |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $14.8M | 2,13 | 41 942 | EC | GB |
| Corning Inc | 219350105 | $13.5M | 1,93 | 74 407 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $13.1M | 1,89 | 7 754 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $12.5M | 1,79 | 36 476 | EC | US |
| Legrand SA | — | $12.1M | 1,73 | 70 009 | EC | FR |
| Unimicron Technology Corp | — | $11.4M | 1,63 | 337 834 | EC | TW |
| ASML Holding NV | — | $11.2M | 1,61 | 6 952 | EC | NL |
| Western Digital Corp | 958102105 | $10.5M | 1,50 | 19 711 | EC | US |
| MPI Corp | — | $9.7M | 1,39 | 50 827 | EC | TW |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $9.6M | 1,38 | 60 461 | EC | US |
| Montage Technology Co Ltd | — | $9.4M | 1,34 | 250 203 | EC | CN |
| Tower Semiconductor Ltd | — | $8.9M | 1,28 | 31 048 | EC | IL |
| Asustek Computer Inc | — | $8.3M | 1,19 | 341 875 | EC | TW |
| Nanya Technology Corp | — | $7.1M | 1,02 | 641 765 | EC | TW |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $7.0M | 1,00 | 58 618 | EC | US |
| AP Memory Technology Corp | — | $6.6M | 0,95 | 174 734 | EC | TW |
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $6.4M | 0,92 | 21 163 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $6.2M | 0,89 | 17 144 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $5.9M | 0,84 | 112 996 | EC | US |
| Penguin Solutions Inc | 706915105 | $5.7M | 0,81 | 101 361 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $5.5M | 0,79 | 23 430 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $5.4M | 0,78 | 12 179 | EC | US |
| Nokia Oyj | — | $5.2M | 0,74 | 354 576 | EC | FI |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $5.1M | 0,73 | 17 960 | EC | US |
| Rigaku Holdings Corp | — | $4.7M | 0,68 | 268 750 | EC | JP |
| IEIT Systems Co Ltd | — | $4.7M | 0,68 | 493 713 | EC | CN |
| Hygon Information Technology C | — | $4.7M | 0,67 | 107 165 | EC | CN |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $4.2M | 0,60 | 91 444 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $4.2M | 0,60 | 34 758 | EC | US |
| Transcend Information Inc | — | $3.9M | 0,56 | 363 714 | EC | TW |
| Quanta Computer Inc | — | $3.5M | 0,50 | 320 172 | EC | TW |
| Munters Group AB | — | $3.4M | 0,48 | 160 941 | EC | SE |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $3.3M | 0,47 | 8 452 | EC | CA |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $3.1M | 0,45 | 72 438 | EC | US |
| Kehua Data Co Ltd | — | $3.1M | 0,45 | 538 660 | EC | CN |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
45,6%
Industrials
14,2%
Communications
2,0%
Inne/Nieprzypisane
38,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 123 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $37 839 933 | 13,03% | 443 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gradient Investments LLC | $33 814 410 | 11,65% | 396 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $28 890 914 | 9,95% | 338 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $27 336 822 | 9,42% | 320 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $12 235 126 | 4,21% | 143 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8 450 048 | 2,91% | 99 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $7 440 058 | 2,56% | 110 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 005 572 | 2,41% | 82 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $6 793 406 | 2,34% | 79 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $6 695 299 | 2,31% | 78 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 681 646 | 1,96% | 66 600 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5 227 114 | 1,80% | 61 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $5 066 561 | 1,74% | 59 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $4 954 719 | 1,71% | 58 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 753 644 | 1,64% | 55 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 415 390 | 1,52% | 51 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Berbice Capital Management LLC | $3 976 384 | 1,37% | 46 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 886 781 | 1,34% | 57 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3 551 541 | 1,22% | 41 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3 545 825 | 1,22% | 41 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3 284 435 | 1,13% | 38 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $3 215 249 | 1,11% | 37 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 156 214 | 1,09% | 36 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2 682 146 | 0,92% | 31 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $2 637 871 | 0,91% | 30 921 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 507 690 | 0,86% | 29 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 476 851 | 0,85% | 32 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $2 235 463 | 0,77% | 26 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $2 202 875 | 0,76% | 25 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 183 936 | 0,75% | 25 600 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 979 533 | 0,68% | 23 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 979 192 | 0,68% | 23 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $1 942 319 | 0,67% | 46 345 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1 838 004 | 0,63% | 21 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 563 306 | 0,54% | 18 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 450 270 | 0,50% | 17 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 286 901 | 0,44% | 15 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $1 276 920 | 0,44% | 14 968 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| National Philanthropic Trust | $1 120 717 | 0,39% | 13 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 109 030 | 0,38% | 13 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1 013 909 | 0,35% | 11 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $933 377 | 0,32% | 10 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $844 313 | 0,29% | 9 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $839 365 | 0,29% | 9 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $786 729 | 0,27% | 9 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $783 743 | 0,27% | 9 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $780 331 | 0,27% | 9 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $778 795 | 0,27% | 9 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATX Financial Planning, LLC | $731 162 | 0,25% | 17 446 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $703 040 | 0,24% | 8 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $693 741 | 0,24% | 8 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $691 546 | 0,24% | 8 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $663 797 | 0,23% | 7 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $615 256 | 0,21% | 7 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $602 032 | 0,21% | 7 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $577 463 | 0,20% | 6 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grange Capital, LLC | $576 184 | 0,20% | 6 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $561 111 | 0,19% | 14 499 | Akcje | 30 września 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $555 628 | 0,19% | 6 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $551 452 | 0,19% | 13 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $538 391 | 0,19% | 6 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $527 501 | 0,18% | 15 017 | Akcje | 30 września 2025 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $523 263 | 0,18% | 7 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $520 391 | 0,18% | 6 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $502 732 | 0,17% | 5 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $493 156 | 0,17% | 6 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sylvest Advisors, LLC | $459 138 | 0,16% | 5 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $435 081 | 0,15% | 5 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Sankala Group LLC | $402 850 | 0,14% | 5 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STRATEGY ASSET MANAGERS LLC | $394 729 | 0,14% | 4 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oxinas Partners, LLC | $375 364 | 0,13% | 4 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Slagle Financial, LLC | $365 297 | 0,13% | 4 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TFR Capital, LLC. | $365 127 | 0,13% | 4 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $345 591 | 0,12% | 4 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $343 922 | 0,12% | 4 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $334 927 | 0,12% | 3 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Third View Private Wealth, LLC | $311 808 | 0,11% | 3 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $308 737 | 0,11% | 3 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $303 440 | 0,10% | 3 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Berkeley Capital Partners, LLC | $291 846 | 0,10% | 3 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $281 864 | 0,10% | 3 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspirean Wealth, LLC | $269 834 | 0,09% | 3 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XTX Topco Ltd | $264 034 | 0,09% | 3 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $249 532 | 0,09% | 2 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $247 228 | 0,09% | 2 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $246 870 | 0,09% | 3 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $245 096 | 0,08% | 2 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $238 271 | 0,08% | 2 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Round Rock Advisors LLC | $236 565 | 0,08% | 2 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baldwin Investment Management, LLC | $230 337 | 0,08% | 2 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $216 090 | 0,07% | 2 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fusion Capital, LLC | $209 121 | 0,07% | 2 451 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $200 479 | 0,07% | 2 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $170 620 | 0,06% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $141 615 | 0,05% | 1 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $89 831 | 0,03% | 1 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $87 784 | 0,03% | 1 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $85 310 | 0,03% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61 935 | 0,02% | 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $56 731 | 0,02% | 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SKOR FlexShares Trust | $697.9M |
| FXR First Trust Exchange-Traded Alp… | $698.0M |
| MLN VanEck ETF Trust | $701.0M |
| IXG iShares Trust | $702.8M |
| EUSB iShares Trust | $704.4M |
| QDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $696.9M |
| BSJS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $693.9M |
| UYG ProShares Trust | $692.9M |
| EZA iShares, Inc. | $692.6M |
| HEGD Listed Funds Trust | $691.5M |