Podział według sektorów

04
Technology 7,5%
Industrials 3,2%
Financials 2,5%
Healthcare 1,7%
Communication Services 1,3%
Materials 1,3%
Consumer Staples 1,1%
Consumer Discretionary 0,8%
Retail 0,5%
Energy 0,4%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 79,7%

Pełne portfolio 78 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $32 055 381 14,45% 132 225 $5 939 267 Na wzrost ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $25 659 089 11,57% 206 645 $7 228 935 Na wzrost ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $24 215 387 10,92% 874 202 $2 829 977 Na wzrost ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $18 669 874 8,42% 231 722 $2 230 442 Na wzrost ×6
IJR iShares Trust $14 102 284 6,36% 95 087 $2 301 676 Na wzrost ×3
COWZ Pacer Funds Trust $13 563 128 6,11% 218 057 $-247 841 Na spadek ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $12 288 669 5,54% 306 096 $1 772 973 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 120 722 3,66% 21 770 $745 963 Na wzrost ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 019 694 3,62% 83 114 $1 376 375 Na wzrost ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 256 825 2,82% 50 151 $1 021 693 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 155 111 2,32% 17 816 $574 702 Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 791 611 2,16% 12 949 $498 583 Na spadek ×1
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $4 709 951 2,12% 62 150 $885 536 Na wzrost ×5
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $2 051 669 0,92% 18 508 $351 149 Na spadek ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 742 876 0,79% 18 074 $227 170 Na wzrost ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 485 902 0,67% 16 291 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 474 152 0,66% 11 472 $58 098 Na spadek ×3
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 416 937 0,64% 26 225 $899 383 Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust $1 292 928 0,58% 7 871 $164 775 Na spadek ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 139 592 0,51% 3 147 $32 320
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 109 432 0,50% 3 104 $208 534 Na spadek ×1
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $1 051 828 0,47% 8 260 $226 528 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $981 918 0,44% 2 779 $191 607 Na wzrost ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $953 342 0,43% 6 425 Na wzrost ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $912 135 0,41% 8 023 $214 992 Na wzrost ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $911 914 0,41% 14 614 Na wzrost ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $899 532 0,41% 5 127 $-148 649 Na wzrost ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $898 711 0,41% 4 013 Na wzrost ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $889 541 0,40% 7 334 $86 979 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $849 191 0,38% 2 019 $144 725 Na wzrost ×2
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $837 105 0,38% 9 325 $56 980 Na wzrost ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $834 597 0,38% 8 567 $24 753 Na spadek ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $804 637 0,36% 2 718 $245 283 Na wzrost ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $798 267 0,36% 13 854 $-36 823 Na wzrost ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $782 217 0,35% 2 997 Na wzrost ×1
TNC Tennant Company Common Stock $779 456 0,35% 8 904 $208 814 Na wzrost ×3
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $758 510 0,34% 2 091 $84 264 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $752 475 0,34% 3 761 $272 945 Na wzrost ×3
MO Altria Group, Inc. $738 711 0,33% 10 267 $38 095 Na spadek ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $730 176 0,33% 12 089 $91 545 Na spadek ×3
FDP Fresh Del Monte Produce, Inc. Common Stock $728 004 0,33% 26 084 $-325 117 Na spadek ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $691 500 0,31% 28 167 $303 599 Na wzrost ×2
MRSH Marsh Common Stock $644 013 0,29% 3 864 $5 023 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $633 389 0,29% 4 322 $-2 420
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $597 845 0,27% 2 509 $55 198 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $577 121 0,26% 5 096 $-47 282 Na wzrost ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $575 824 0,26% 9 280 $-4 940 Na wzrost ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $572 758 0,26% 1 735 $66 693
PRI Primerica, Inc. Common Stock $568 400 0,26% 2 000 $67 440
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $556 530 0,25% 4 071 $39 871 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $548 928 0,25% 1 097 $-411 868 Na spadek ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $529 088 0,24% 10 586 $101 696 Na wzrost ×2
G Genpact Limited Common Stock $524 590 0,24% 19 076 $-142 409 Na wzrost ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $516 188 0,23% 24 360 $-48 892 Na wzrost ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $505 905 0,23% 4 706 $42 969
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $476 087 0,21% 9 420 $-51 540 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $459 758 0,21% 1 929 $95 702 Na wzrost ×1
AIS Tidal Trust III $459 138 0,21% 5 382 Na wzrost ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $438 278 0,20% 3 522 $-201 009 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $427 143 0,19% 2 577 $-136 806 Na spadek ×2
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $384 827 0,17% 1 986 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $377 742 0,17% 1 101 $54 647 Na wzrost ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $374 605 0,17% 1 223 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $366 187 0,17% 344 $99 232 Na spadek ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $364 374 0,16% 1 844 Na wzrost ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $361 698 0,16% 2 824 $55 953 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $317 036 0,14% 2 162 $6 634 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $313 525 0,14% 310 $59 728 Na wzrost ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $305 816 0,14% 769 $-163 933 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $276 175 0,12% 1 298 $74 083 Na wzrost ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $256 850 0,12% 1 241 $56 081
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $255 876 0,12% 2 002 Na wzrost ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $244 249 0,11% 710 $32 002
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $243 982 0,11% 420 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $222 980 0,10% 825 $-24 869 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $219 876 0,10% 2 553 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $218 453 0,10% 292 Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $211 428 0,10% 2 800 $-35 420

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IWD $32 055 381 14,45% wzrost ×3
IWF $25 659 089 11,57% wzrost ×6
VO $18 669 874 8,42% wzrost ×6
IJR $14 102 284 6,36% wzrost ×3
MSFT $8 120 722 3,66% wzrost ×3
AVUV $6 256 825 2,82% wzrost ×3
EZM $4 709 951 2,12% wzrost ×5
DPZ $804 637 0,36% wzrost ×6
TNC $779 456 0,35% wzrost ×3
CSL $758 510 0,34% wzrost ×3
NVDA $752 475 0,34% wzrost ×3
SSNC $575 824 0,26% wzrost ×3
DOX $476 087 0,21% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AVLV $1 485 902 16 291 0,67%
BMI $953 342 6 425 0,43%
BALL $911 914 14 614 0,41%
ADP $898 711 4 013 0,41%
INTU $782 217 2 997 0,35%
AIS $459 138 5 382 0,21%
FTC $384 827 1 986 0,17%
VOT $374 605 1 223 0,17%
VOE $364 374 1 844 0,16%
VONG $255 876 2 002 0,12%
AMD $243 982 420 0,11%
VUG $219 876 2 553 0,10%
IVV $218 453 292 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IWF Kupił więcej +163K +$7.2M
IWD Kupił więcej +10K +$5.9M
SCHF Kupił więcej +10K +$2.8M
IJR Kupił więcej +158 +$2.3M
VO Kupił więcej +174K +$2.2M
COWG Zmniejszone -6K +$1.8M
AVEM Kupił więcej +670 +$1.4M
AVUV Kupił więcej +3K +$1.0M
PRF Kupił więcej +15K +$899K
EZM Kupił więcej +5K +$886K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CMI 31 marca 2026 2 857 $1 458 356 -0,5%
JNJ 30 czerwca 2026 5 850 $1 429 974 -0,7%
CALF 31 grudnia 2025 31 639 $1 385 155
COR 30 czerwca 2025 4 897 $1 361 873 4,4%
ABBV 31 marca 2026 5 704 $1 303 307 20,2%
KR 30 czerwca 2025 16 460 $1 114 177 -19,0%
CME 30 czerwca 2025 3 841 $1 018 979 -1,5%
RGLD 31 marca 2026 4 494 $998 971 -8,6%
NTAP 30 czerwca 2026 9 287 $950 896 47,7%
CSCO 30 czerwca 2025 14 471 $892 992 65,3%
ZTS 30 czerwca 2026 7 192 $850 166 -0,2%
CMA 31 grudnia 2025 10 653 $729 944 Nie śledzone
QCOM 30 czerwca 2026 5 388 $693 867 -2,4%
JHG 31 marca 2026 11 810 $561 802 Nie śledzone
RSPG 31 marca 2026 6 904 $549 455
DE 30 września 2025 1 060 $538 882 50,0%
WMB 31 grudnia 2025 8 158 $516 809 18,0%
TXN 31 grudnia 2025 2 543 $467 225 70,7%
CAG 31 marca 2026 21 971 $380 318 -13,4%
SSUS 31 marca 2026 5 697 $277 729
FFIN 30 czerwca 2026 9 084 $267 515 -7,2%
MDT 31 grudnia 2025 2 488 $236 957 -8,7%
LLY 30 września 2025 293 $228 402 51,9%
C 31 grudnia 2025 2 247 $228 071 10,4%
GLD 30 czerwca 2025 784 $225 902
BA 30 czerwca 2025 1 228 $209 435 -8,9%