Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF)
$24,87
▲ +0,02 (+0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$24,84 – $25,29
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
STBF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,52% | ▼ -0,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,23% | ▼ -0,67% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$13.7M
Koniec kwartału Maj 2026
+$20.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$43.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 211 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TZ0 | $1.5M | 2,49 | 1 500 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $1.5M | 2,48 | 1 500 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UV7 | $1.5M | 2,47 | 1 500 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SA6 | $1.5M | 2,46 | 1 500 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMW8 | $995K | 1,65 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQL8 | $995K | 1,65 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CND9 | $995K | 1,65 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UT3 | $715K | 1,19 | 750 000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 802923AD4 | $497K | 0,83 | 500 000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80288FAC5 | $496K | 0,82 | 500 000 | ABS-O | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $468K | 0,78 | 468 290 | STIV | US |
| CPS Auto Trust | 22411JAD7 | $401K | 0,67 | 400 000 | ABS-O | US |
| American Credit Acceptance Rec | 024948AE1 | $400K | 0,67 | 400 000 | ABS-O | US |
| Magnetite CLO Ltd | 55954PAY0 | $400K | 0,66 | 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| Captree Park CLO Ltd | 14074EAC5 | $400K | 0,66 | 400 000 | ABS-CBDO | JE |
| Pikes Peak CLO | 72132YBA2 | $399K | 0,66 | 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137H2N83 | $390K | 0,65 | 12 300 421 | ABS-MBS | US |
| Carval CLO LTD | 14686AAY5 | $372K | 0,62 | 371 947 | ABS-CBDO | KY |
| American Credit Acceptance Rec | 02530CAG3 | $358K | 0,60 | 350 000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 37964VAF4 | $357K | 0,59 | 350 000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80288DAE6 | $352K | 0,58 | 350 000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 379928AJ3 | $349K | 0,58 | 345 000 | ABS-O | US |
| FIRST FINANCIAL BANCORP | 320209AC3 | $349K | 0,58 | 350 000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137H9CB3 | $345K | 0,57 | 17 738 561 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137F82T9 | $344K | 0,57 | 10 693 290 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HRVJ5 | $343K | 0,57 | 77 000 000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137F9YZ8 | $341K | 0,57 | 12 507 622 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30167MAF4 | $329K | 0,55 | 325 000 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95005CAE8 | $323K | 0,54 | 5 997 159 | ABS-MBS | US |
| INDEPENDENT BANK CORP | 453836AJ7 | $315K | 0,52 | 300 000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HNN20 | $313K | 0,52 | 19 995 590 | ABS-MBS | US |
| BANK5 2024-5YR9 | 06644VBM1 | $309K | 0,51 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95004WAE5 | $308K | 0,51 | 3 894 247 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 055292AW6 | $307K | 0,51 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| BMO Mortgage Trust | 05592YAE8 | $306K | 0,51 | 4 098 458 | ABS-MBS | US |
| American Credit Acceptance Rec | 02490BAG3 | $305K | 0,51 | 300 000 | ABS-O | US |
| Bank5 | 06211GAU0 | $304K | 0,50 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| CREDIT ACCEPTANC | 225310AS0 | $303K | 0,50 | 300 000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 081942AD6 | $301K | 0,50 | 295 000 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Select Receivables Tr | 36273DAD7 | $301K | 0,50 | 300 000 | ABS-O | US |
| American Credit Acceptance Rec | 024945AE7 | $301K | 0,50 | 300 000 | ABS-O | US |
| Exeter Select Automobile Recei | 301868AC9 | $301K | 0,50 | 300 000 | ABS-O | US |
| Allegro CLO Ltd | 01750WAN9 | $300K | 0,50 | 300 625 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83011VAC8 | $300K | 0,50 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04019FAN7 | $300K | 0,50 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bank5 | 06211HAH7 | $300K | 0,50 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| MidOcean Credit CLO | 59801FAA1 | $300K | 0,50 | 300 000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55822RAD2 | $300K | 0,50 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48252YAY5 | $300K | 0,50 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26252QAU6 | $300K | 0,50 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
Dywidendy 28 płatności
4,83%Rentowność TTM
$1,20Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 16 września 2026 | $0,1430 |
| 14 sierpnia 2026 | $0,0620 |
| 16 lipca 2026 | $0,1210 |
| 16 czerwca 2026 | $0,0670 |
| 15 maja 2026 | $0,1280 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,0970 |
| 16 marca 2026 | $0,0840 |
| 13 lutego 2026 | $0,0770 |
| 15 stycznia 2026 | $0,0110 |
| 15 grudnia 2025 | $0,2220 |
| 13 listopada 2025 | $0,0870 |
| 15 października 2025 | $0,1020 |
| 15 września 2025 | $0,1290 |
| 14 sierpnia 2025 | $0,0830 |
| 15 lipca 2025 | $0,1450 |
| 13 czerwca 2025 | $0,0750 |
| 13 maja 2025 | $0,1380 |
| 13 marca 2025 | $0,0900 |
| 13 lutego 2025 | $0,0950 |
| 15 stycznia 2025 | $0,0140 |
| 16 grudnia 2024 | $0,2380 |
| 15 listopada 2024 | $0,0950 |
| 16 października 2024 | $0,1410 |
| 16 września 2024 | $0,1280 |
| 15 sierpnia 2024 | $0,1200 |
| 15 lipca 2024 | $0,1300 |
| 14 czerwca 2024 | $0,1190 |
| 16 maja 2024 | $0,0770 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 26 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $8 517 699 | 24,57% | 335 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 052 686 | 17,46% | 238 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $5 245 929 | 15,13% | 206 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $2 870 630 | 8,28% | 113 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 107 127 | 6,08% | 83 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 094 893 | 3,16% | 43 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 037 727 | 2,99% | 40 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $887 716 | 2,56% | 34 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745 817 | 2,15% | 29 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Wealth Management, Inc. | $739 500 | 2,13% | 29 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $703 102 | 2,03% | 27 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $587 598 | 1,70% | 23 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $534 307 | 1,54% | 21 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $521 940 | 1,51% | 20 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $431 460 | 1,24% | 17 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $418 770 | 1,21% | 16 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $286 413 | 0,83% | 11 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $283 550 | 0,82% | 11 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kellett Wealth Advisors, LLC | $265 779 | 0,77% | 10 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264 457 | 0,76% | 10 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $254 485 | 0,73% | 10 027 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $234 613 | 0,68% | 9 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $208 700 | 0,60% | 8 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $185 274 | 0,53% | 7 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $111 920 | 0,32% | 4 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $72 010 | 0,21% | 2 844 | Akcje | 31 marca 2026 |