VanEck ETF Trust (SMB)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000019192 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $304.7M
- Aktywa
- 332
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 8,70%
- Efektywna liczba pozycji
- 268,2
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$4.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$36.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 332 akcje · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P2A9 | $1.0M | 0,34 | 1 000 000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914F5S5 | $1.0M | 0,34 | 945 000 | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAJ6 | $1.0M | 0,34 | 1 000 000 | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PQ21 | $1.0M | 0,34 | 1 000 000 | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646066N63 | $1.0M | 0,34 | 1 000 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K4F6 | $1.0M | 0,34 | 1 000 000 | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476CZ7 | $1.0M | 0,34 | 1 000 000 | US |
| Washington Convention & Sports Authority | 93878LBX4 | $1.0M | 0,34 | 1 000 000 | US |
| Hillsboro School District No 1J | 939307JC9 | $1.0M | 0,34 | 1 000 000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650009Y64 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758ZM8 | $1.0M | 0,33 | 1 015 000 | US |
| Metropolitan Council | 591852Z50 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QCN4 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HFE2 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | US |
| Central Florida Tourism Oversight District | 758449RK0 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | US |
| San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue | 79768HGW2 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JAP1 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | US |
| State of California | 13063CR51 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | US |
| Louisville/Jefferson County Metropolitan Government | 54659LCD4 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACL6 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | US |
| State of Connecticut | 20772KMS5 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | US |
| Massachusetts Water Resources Authority | 576051PP5 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | US |
| King County School District No 414 Lake Washington | 495260H79 | $1.0M | 0,33 | 980 000 | US |
| California State Public Works Board | 13068LYY5 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KJL0 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PP97 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | US |
| State of Georgia | 373385BE2 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | US |
| State of Washington | 93974EDB9 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | US |
| State of Minnesota | 60412AKE2 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCX2 | $1.0M | 0,33 | 935 000 | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917SWA7 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | US |
| Long Island Power Authority | 542691LD0 | $1.0M | 0,33 | 1 000 000 | US |
| State of Hawaii | 419792AM8 | $1000K | 0,33 | 1 000 000 | US |
| State of Connecticut | 20772KLW7 | $999K | 0,33 | 1 000 000 | US |
| State of Florida | 34153QAW6 | $998K | 0,33 | 1 000 000 | US |
| Golden State Tobacco Securitization Corp | 38122NGK2 | $998K | 0,33 | 1 000 000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KQL2 | $997K | 0,33 | 1 000 000 | US |
| State of California | 13063DSA7 | $968K | 0,32 | 910 000 | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJK2 | $964K | 0,32 | 900 000 | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAL0 | $958K | 0,31 | 880 000 | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PR0 | $950K | 0,31 | 910 000 | US |
| Collin County Community College District | 194741GS7 | $937K | 0,31 | 925 000 | US |
| State of Washington | 93974DY93 | $905K | 0,30 | 880 000 | US |
| Beverly Hills Unified School District CA | 088023HZ2 | $894K | 0,29 | 1 000 000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | 41401PCM3 | $877K | 0,29 | 850 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAD9 | $875K | 0,29 | 875 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X6V5 | $865K | 0,28 | 850 000 | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473102Y6 | $864K | 0,28 | 840 000 | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEL1 | $857K | 0,28 | 800 000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XHY8 | $839K | 0,28 | 830 000 | US |
Strona 3
z 7
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 112 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Allworth Financial LP | $39 498 478 | 22,37% | 2 276 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 506 834 | 6,52% | 663 027 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $10 356 041 | 5,87% | 597 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 330 451 | 5,85% | 595 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 419 127 | 4,20% | 427 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6 777 392 | 3,84% | 390 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DOHJ, LLC | $6 598 736 | 3,74% | 389 766 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| UBS Group AG | $6 113 515 | 3,46% | 352 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $4 701 760 | 2,66% | 270 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MY Wealth Management Inc. | $4 492 002 | 2,54% | 258 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $3 964 433 | 2,25% | 228 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $3 760 694 | 2,13% | 216 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $3 608 800 | 2,04% | 208 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | $3 601 398 | 2,04% | 206 858 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Willis Johnson & Associates, Inc. | $3 541 951 | 2,01% | 204 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 350 911 | 1,90% | 193 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $3 217 243 | 1,82% | 185 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMPACTfolio, LLC | $3 028 009 | 1,72% | 174 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gradient Investments LLC | $2 345 061 | 1,33% | 135 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2 325 004 | 1,32% | 134 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 269 624 | 1,29% | 130 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 801 388 | 1,02% | 103 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 744 022 | 0,99% | 100 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $1 620 195 | 0,92% | 93 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 566 117 | 0,89% | 90 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $1 290 103 | 0,73% | 74 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 172 773 | 0,66% | 67 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 129 008 | 0,64% | 65 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elequin Capital, LP | $1 122 909 | 0,64% | 64 721 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 117 923 | 0,63% | 64 434 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $879 333 | 0,50% | 50 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $840 191 | 0,48% | 48 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $836 835 | 0,47% | 48 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $827 682 | 0,47% | 47 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $777 402 | 0,44% | 44 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $761 773 | 0,43% | 43 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $748 211 | 0,42% | 43 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $695 779 | 0,39% | 40 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $667 674 | 0,38% | 38 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $666 479 | 0,38% | 38 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $653 870 | 0,37% | 37 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $642 637 | 0,36% | 37 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $636 231 | 0,36% | 36 544 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Composition Wealth, LLC | $634 182 | 0,36% | 36 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $556 241 | 0,32% | 32 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $537 844 | 0,30% | 31 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $520 899 | 0,30% | 30 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $509 584 | 0,29% | 29 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $479 526 | 0,27% | 27 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $472 146 | 0,27% | 27 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $455 673 | 0,26% | 26 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $389 143 | 0,22% | 22 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC | $377 606 | 0,21% | 21 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $374 534 | 0,21% | 21 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $371 290 | 0,21% | 21 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $371 290 | 0,21% | 21 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $364 037 | 0,21% | 20 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $355 033 | 0,20% | 20 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $346 680 | 0,20% | 19 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $334 838 | 0,19% | 19 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| One Capital Management, LLC | $319 409 | 0,18% | 18 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $248 886 | 0,14% | 14 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $245 190 | 0,14% | 14 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $244 789 | 0,14% | 14 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $214 879 | 0,12% | 12 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $211 447 | 0,12% | 12 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICUS CAPITAL | $206 583 | 0,12% | 11 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $201 260 | 0,11% | 11 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| One Wealth Map LLC | $199 945 | 0,11% | 11 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $197 911 | 0,11% | 11 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $195 610 | 0,11% | 11 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $191 683 | 0,11% | 11 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $183 056 | 0,10% | 10 581 | Akcje | 31 marca 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $164 340 | 0,09% | 9 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $128 107 | 0,07% | 7 405 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $123 799 | 0,07% | 7 156 | Akcje | 31 marca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $121 450 | 0,07% | 7 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $120 023 | 0,07% | 6 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stronghold Wealth Management L.L.C. | $79 810 | 0,05% | 4 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $59 476 | 0,03% | 3 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $47 968 | 0,03% | 2 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $45 780 | 0,03% | 2 628 | Akcje | 30 września 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $42 410 | 0,02% | 2 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $41 831 | 0,02% | 2 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $34 752 | 0,02% | 2 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $34 600 | 0,02% | 2 000 | Akcje | 31 marca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $33 295 | 0,02% | 1 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27 000 | 0,02% | 1 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $14 956 | 0,01% | 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $13 620 | 0,01% | 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11 902 | 0,01% | 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $11 273 | 0,01% | 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $10 566 | 0,01% | 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9 074 | 0,01% | 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascent Group, LLC | $8 692 | 0,00% | 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $5 778 | 0,00% | 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $5 680 | 0,00% | 329 136 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $5 604 | 0,00% | 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4 268 | 0,00% | 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 175 | 0,00% | 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVDS AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $305.9M |
| DAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $306.1M |
| PFFV Global X Funds | $306.3M |
| GOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $306.8M |
| DECU AIM ETF Products Trust | $307.3M |
| GNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $304.6M |
| BSMS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $304.0M |
| XCCC BondBloxx ETF Trust | $303.3M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| IMF Invesco Actively Managed Exchan… | $301.1M |