PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC

CIK 1457005 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$381.4M
#4 131 z 8 643 według wartości 13F · top 47.8%
Pozycje
229
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
37,83%
Waga 25 największych pozycji
57,67%
Pozycje powyżej 1%
19
Efektywna liczba pozycji
39,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 13,69% Szac. kupna $72 459 300 · sprzedaż $48 998 127

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 67,2% nadal posiadane

Nowe pozycje
37
Zwiększone
91
Zmniejszony
89
Zamknięty
16
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
6,7%
Communication Services
2,1%
Industrials
2,1%
Retail
1,9%
Healthcare
1,4%
Financials
1,1%
Financial Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,4%
Utilities
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,0%
Inne/Nieprzypisane
81,5%

Pełne portfolio 229 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV $40 859 880 10,71% 54 561 $5 216 993 Na spadek ×1
IEFA $24 097 237 6,32% 249 505 $3 115 156 Na wzrost ×6
VWO $12 272 938 3,22% 205 611 $1 714 928 Na wzrost ×6
VB $10 249 555 2,69% 33 814 $3 964 354 Na wzrost ×6
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $10 197 352 2,67% 347 558 Na wzrost ×1
VO $9 810 126 2,57% 121 759 $1 586 638 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 444 138 2,48% 12 825 $2 230 145 Na wzrost ×6
OEF $9 241 003 2,42% 25 258 $1 274 902 Na wzrost ×2
SBAR $9 210 598 2,41% 359 789 $7 189 974 Na wzrost ×1
SPY SPY $8 912 113 2,34% 11 934 $15 489 Na spadek ×2
HTRB $8 390 078 2,20% 248 705 $-912 Na wzrost ×5
RLY $8 014 694 2,10% 232 243 $-74 343 Na wzrost ×6
AGG $7 655 604 2,01% 77 345 $39 698 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7 624 976 2,00% 103 868 $120 096 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 473 135 1,43% 18 915 $225 206 Na spadek ×1
CTA $5 000 558 1,31% 192 774 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 757 606 1,25% 23 777 $1 041 022 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 164 585 1,09% 11 787 $487 866 Na spadek ×1
JEPI $4 133 853 1,08% 73 191 $428 943 Na wzrost ×6
DYNF $3 747 147 0,98% 55 097 $821 915 Na wzrost ×6
SCHP $3 481 806 0,91% 131 389 $-132 840 Na spadek ×1
BIL $3 475 208 0,91% 37 922 $438 103 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 369 174 0,88% 14 136 $855 563 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 256 550 0,85% 9 949 $281 642 Na spadek ×1
RSP $3 110 083 0,82% 14 617 $-277 827 Na spadek ×1
USRT $3 090 539 0,81% 46 509 $-160 880 Na spadek ×1
CGBL $3 024 159 0,79% 79 667 $2 814 809 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 006 755 0,79% 8 061 $-87 339 Na spadek ×1
VOO $2 979 304 0,78% 4 338 $301 184 Na spadek ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2 859 782 0,75% 28 407 $-665 410 Na spadek ×1
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF $2 828 916 0,74% 106 663 $-1 282 051 Na spadek ×1
QUAL $2 761 088 0,72% 12 583 $216 728 Na spadek ×4
TUA $2 705 455 0,71% 132 458 $-1 495 808 Na spadek ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 672 738 0,70% 53 210 $-1 541 593 Na spadek ×1
MUB $2 591 548 0,68% 24 081 $147 109 Na wzrost ×5
EAPR $2 514 025 0,66% 76 393
VTEB $2 415 469 0,63% 47 755 $202 557 Na wzrost ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 356 144 0,62% 6 593 $485 234 Na wzrost ×2
IBHF $2 326 925 0,61% 102 734 $-7 272 509 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 189 041 0,57% 5 795 $406 230 Na wzrost ×2
PHYS $2 179 752 0,57% 72 249 $1 418 820 Na wzrost ×1
SOXL $2 115 303 0,55% 7 931 $1 450 552 Na spadek ×1
ICOW $2 047 905 0,54% 49 193 $-1 025 430 Na spadek ×1
CGDV $1 919 752 0,50% 38 956 $1 682 804 Na wzrost ×1
SPYV $1 861 924 0,49% 30 629 $335 460 Na wzrost ×3
SPYG $1 828 876 0,48% 15 370 $461 367 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 804 929 0,47% 1 564 $1 372 381 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 45784N379) $1 797 610 0,47% 91 021 Na wzrost ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 642 539 0,43% 26 725 $778 144 Na wzrost ×2
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $1 630 623 0,43% 77 171 $-886 152 Na spadek ×1
MTBA $1 619 163 0,42% 32 997 $-896 175 Na spadek ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 571 206 0,41% 51 532 $103 318 Na wzrost ×6
EFA $1 556 407 0,41% 14 983 $143 931 Na wzrost ×5
JNK $1 556 243 0,41% 16 149 $-97 129 Na spadek ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $1 541 435 0,40% 28 330 $-513 253 Na spadek ×1
CGUS $1 480 917 0,39% 33 294
IMAR $1 479 262 0,39% 48 588 Na wzrost ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1 457 475 0,38% 36 304 $5 623 Na spadek ×3
CGCV $1 411 818 0,37% 43 017 Na wzrost ×1
GLD $1 386 030 0,36% 3 763 $-575 447 Na spadek ×1
NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF $1 314 750 0,34% 24 440 $-409 099 Na spadek ×1
CGGR $1 297 274 0,34% 27 485
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1 263 329 0,33% 637 $-1 663 393 Na spadek ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 262 194 0,33% 4 183 $649 121 Na wzrost ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $1 234 822 0,32% 3 649 $-331 023 Na spadek ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $1 221 648 0,32% 10 753 Na wzrost ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $1 207 195 0,32% 3 205 $267 057 Na spadek ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 188 769 0,31% 15 042 $-105 552 Na spadek ×1
COWZ $1 161 336 0,30% 18 671 $-348 112 Na spadek ×1
IYW $1 159 120 0,30% 4 595 $293 312 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 142 515 0,30% 10 088 $-50 518 Na wzrost ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 118 462 0,29% 3 692 $222 773 Na spadek ×1
XLK XLK $1 086 393 0,28% 5 702 $272 294 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 057 070 0,28% 881 $292 576 Na wzrost ×2
FFIV F5, Inc. - Common Stock $1 029 085 0,27% 2 474 $335 272 Na wzrost ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 000 539 0,26% 12 343 $172 631 Na wzrost ×2
CGDG $983 512 0,26% 26 220 $655 745 Na wzrost ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $974 565 0,26% 8 180 $-1 845 943 Na spadek ×4
IBDR $964 306 0,25% 39 798 $-544 246 Na spadek ×1
SGVT $959 750 0,25% 9 527 $659 604 Na wzrost ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $957 654 0,25% 20 225 $145 783 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $945 798 0,25% 1 679 $-522 634 Na spadek ×1
IAU $934 436 0,24% 12 375 $-7 113 Na wzrost ×4
XLE XLE $918 720 0,24% 17 298 $247 419 Na wzrost ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $901 290 0,24% 3 582 $125 756 Na wzrost ×1
SMH SMH $897 819 0,24% 1 369 $384 885 Na wzrost ×1
VTV $867 797 0,23% 3 982 $71 814 Na spadek ×1
MINT $832 379 0,22% 8 257 $401 690 Na wzrost ×4
VGT $807 871 0,21% 6 759 $218 481 Na wzrost ×1
THRO $806 631 0,21% 18 711 $566 022 Na wzrost ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $805 381 0,21% 4 245 $-29 070 Na spadek ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $792 939 0,21% 1 539 $-318 675 Na spadek ×1
FTCB $786 567 0,21% 37 716 $24 545 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $785 987 0,21% 2 291 $122 443 Na wzrost ×3
FVD $760 455 0,20% 15 784 $30 755 Na wzrost ×2
BRKA $748 850 0,20% 1 $30 710
GRNY $747 297 0,20% 27 027 $102 163
BRKB $721 062 0,19% 1 441 $197 296 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $711 570 0,19% 6 099 $-305 807 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $707 920 0,19% 665 $370 217 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
IEFA $24 097 237 6,32% wzrost ×6
VWO $12 272 938 3,22% wzrost ×6
VB $10 249 555 2,69% wzrost ×6
VO $9 810 126 2,57% wzrost ×6
QQQ $9 444 138 2,48% wzrost ×6
HTRB $8 390 078 2,20% wzrost ×5
RLY $8 014 694 2,10% wzrost ×6
JEPI $4 133 853 1,08% wzrost ×6
DYNF $3 747 147 0,98% wzrost ×6
MUB $2 591 548 0,68% wzrost ×5
VTEB $2 415 469 0,63% wzrost ×5
SPYV $1 861 924 0,49% wzrost ×3
PFF $1 571 206 0,41% wzrost ×6
EFA $1 556 407 0,41% wzrost ×5
WMT $1 142 515 0,30% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
HGER $10 197 352 347 558 2,67%
CTA $5 000 558 192 774 1,31%
EAPR $2 514 025 76 393 0,66%
Nieznany emitent (CUSIP: 45784N379) $1 797 610 91 021 0,47%
CGUS $1 480 917 33 294 0,39%
IMAR $1 479 262 48 588 0,39%
CGCV $1 411 818 43 017 0,37%
CGGR $1 297 274 27 485 0,34%
PTC $1 221 648 10 753 0,32%
INTC $557 595 3 993 0,15%
CGGO $545 168 12 879 0,14%
CF $370 682 3 424 0,10%
EWY $329 097 1 630 0,09%
VCLT $320 372 4 257 0,08%
EWJ $316 004 3 388 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
IBHF Zmniejszone -316K -$7.3M
SBAR Kupił więcej +277K +$7.2M
IVV Zmniejszone -5 +$5.2M
VB Kupił więcej +10K +$4.0M
IEFA Kupił więcej +18K +$3.1M
QQQ Kupił więcej +326 +$2.2M
NXT Zmniejszone -15K -$1.8M
VWO Kupił więcej +10K +$1.7M
FIX Zmniejszone -1K -$1.7M
VO Kupił więcej +93K +$1.6M

2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
TLT 31 grudnia 2025 45 952 $4 106 719
GJAN 30 czerwca 2026 93 248 $3 908 024 Nie śledzone
GOCT 31 marca 2026 92 767 $3 644 815 Nie śledzone
UDEC 30 września 2025 85 253 $3 106 619 Nie śledzone
PJUL 31 grudnia 2025 63 498 $2 895 509 Nie śledzone
BSJP 30 września 2025 120 448 $2 778 735 Nie śledzone
JLS 30 czerwca 2025 134 205 $2 519 028 -8,8%
BSCP 30 września 2025 114 435 $2 366 516 Nie śledzone
RGLD 31 grudnia 2025 10 532 $2 112 509 5,3%
FPE 31 marca 2026 115 119 $2 097 468 Nie śledzone
EJAN 30 czerwca 2026 54 539 $1 850 508 Nie śledzone
EA 30 września 2025 11 122 $1 776 183 Nie śledzone
EOCT 31 marca 2026 54 307 $1 719 419 Nie śledzone
JLL 30 czerwca 2025 6 714 $1 664 468 45,1%
SFM 31 marca 2025 12 851 $1 632 977 -48,0%
EVR 30 czerwca 2025 6 095 $1 217 293 10,8%
UCON 31 marca 2025 48 594 $1 197 834 Nie śledzone
NTAP 31 marca 2025 10 151 $1 178 328 132,1%
INOV 30 czerwca 2026 31 708 $1 100 011 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 4 826 $1 090 851 2,2%
CALF 30 czerwca 2025 29 060 $1 089 750 Nie śledzone
GPN 31 grudnia 2025 12 933 $1 074 474 19,6%
BDC 31 marca 2026 8 983 $1 046 969 15,8%
IOCT 31 marca 2026 29 426 $1 025 790 Nie śledzone
SD 30 czerwca 2025 88 512 $1 010 807 32,0%
IUSB 30 września 2025 21 661 $1 001 383
ADBE 31 marca 2025 2 230 $991 636 -31,7%
RFIX 31 grudnia 2025 22 888 $977 546 Nie śledzone
RL 30 września 2025 3 550 $973 694 22,3%
LOPE 30 września 2025 5 089 $961 821 -33,6%
XES 30 września 2025 15 026 $953 249 Nie śledzone
ALKS 30 czerwca 2025 28 132 $928 919 74,4%
DECK 30 czerwca 2025 8 179 $914 494 -11,5%
CRUS 30 czerwca 2025 9 121 $908 954 11,7%
ZBRA 31 grudnia 2025 3 041 $903 664 48,1%
PIPR 30 czerwca 2025 3 554 $880 184 6,5%
LCII 31 marca 2025 8 420 $870 544 18,8%
MAT 30 czerwca 2025 44 672 $867 977 -25,7%
ILMN 31 marca 2026 6 411 $840 867 56,1%
EAPR 30 września 2025 29 663 $829 941 Nie śledzone
VMI 30 czerwca 2025 2 892 $825 290 51,9%
UAL 31 grudnia 2025 8 476 $817 934 7,2%
EOCT 30 czerwca 2025 30 500 $812 520 Nie śledzone
VRTS 31 marca 2025 3 622 $798 941 -1,9%
VGSH 30 września 2025 12 649 $743 491
NOW 30 czerwca 2025 894 $711 749 -41,7%
SFM 30 czerwca 2026 9 189 $708 748 -6,2%
GIII 31 grudnia 2025 25 609 $681 455 17,2%
IJUL 31 grudnia 2025 19 879 $649 761 Nie śledzone
DOW 30 czerwca 2026 15 394 $641 147 14,3%
EME 30 września 2025 1 124 $601 343 27,9%
EJUL 31 grudnia 2025 18 467 $534 420 Nie śledzone
ZECP 30 września 2025 15 900 $507 369 Nie śledzone
LDOS 31 marca 2026 2 787 $502 746 -7,7%
USTB 31 marca 2025 9 921 $498 034
KAUG 30 czerwca 2025 19 605 $471 036 Nie śledzone
VHT 30 czerwca 2025 1 682 $445 318 Nie śledzone
IEF 30 września 2025 4 417 $423 023
PANW 31 marca 2026 2 239 $412 424 132,7%
SHYG 31 marca 2025 9 449 $402 621 Nie śledzone
USFR 31 marca 2026 7 980 $401 555 Nie śledzone
VZ 30 września 2025 8 752 $378 706 10,6%
JLL 30 czerwca 2026 1 242 $377 965 19,8%
JMST 31 marca 2026 6 770 $344 864 Nie śledzone
FICS 31 marca 2025 10 048 $341 162
WSM 30 czerwca 2025 2 153 $340 389 48,4%
JPST 31 marca 2025 6 758 $340 386 Nie śledzone
ET 31 grudnia 2025 18 608 $319 312 28,8%
TFLO 30 września 2025 6 290 $318 590 Nie śledzone
UNH 31 marca 2025 629 $318 297 -24,1%
MRVL 31 marca 2026 3 709 $315 206 122,0%
ACN 31 grudnia 2025 1 263 $311 456 -36,3%
SFM 31 grudnia 2025 2 833 $308 230 -0,4%
CGGR 30 czerwca 2025 8 988 $307 839 Nie śledzone
EVR 30 czerwca 2026 1 023 $305 376 -12,4%
CDL 30 czerwca 2025 4 435 $303 783
XLV 30 września 2025 2 218 $298 966 Nie śledzone
ADBE 30 września 2025 764 $295 576 -25,8%
MRK 31 marca 2025 2 833 $281 783 53,3%
ANF 31 marca 2025 1 878 $280 705 36,4%
MBB 30 września 2025 2 987 $280 491
VDE 30 czerwca 2026 1 619 $280 119 Nie śledzone
BNDW 31 marca 2025 4 011 $273 510
CIL 30 czerwca 2025 6 029 $273 295 Nie śledzone
CAH 31 marca 2026 1 321 $271 506 11,4%
UBER 31 grudnia 2025 2 725 $266 968 -6,5%
FTC 31 marca 2025 1 929 $266 684
SDVY 30 czerwca 2025 7 954 $266 459
CSA 31 marca 2025 3 594 $265 920 Nie śledzone
AOM 31 marca 2026 5 508 $262 897 Nie śledzone
UMI 30 września 2025 5 143 $262 417 Nie śledzone
HOOD 31 marca 2026 2 313 $261 600 34,3%
XLU 30 czerwca 2025 3 313 $261 257 Nie śledzone
XLC 31 marca 2026 2 213 $260 506 Nie śledzone
COF 31 marca 2026 1 065 $258 028 22,0%
FTCS 30 września 2025 2 803 $254 765
VFLO 30 czerwca 2025 7 417 $254 255
USTB 30 czerwca 2026 5 004 $253 102
CFA 30 czerwca 2025 2 992 $252 644
PG 31 grudnia 2025 1 644 $252 572 0,0%
LGOV 30 września 2025 11 448 $245 216 Nie śledzone
SHYG 30 czerwca 2026 5 755 $243 477 Nie śledzone
MOAT 30 czerwca 2025 2 745 $241 560 Nie śledzone
NEE 31 marca 2025 3 369 $241 527 22,2%
VFH 30 czerwca 2025 2 018 $241 090 Nie śledzone
SPGP 30 czerwca 2025 2 356 $235 286 Nie śledzone
AMP 30 września 2025 441 $235 178 14,7%
ISRG 30 września 2025 432 $234 753 -11,1%
CGDV 30 czerwca 2025 6 555 $233 620 Nie śledzone
BKNG 31 marca 2026 43 $232 408 24,4%
NVO 31 marca 2025 2 692 $231 566 -34,2%
IPKW 30 czerwca 2026 4 100 $230 676
FTGC 30 czerwca 2025 9 028 $230 395
RDVY 31 marca 2025 3 877 $229 286
FXH 31 marca 2025 2 186 $227 628 Nie śledzone
PAVE 30 września 2025 5 164 $225 064 Nie śledzone
VNQ 31 grudnia 2025 2 458 $224 673 Nie śledzone
KR 30 czerwca 2026 3 094 $223 906 2,8%
IMTB 31 marca 2025 5 275 $223 894 Nie śledzone
SCHA 30 czerwca 2025 9 535 $223 411 Nie śledzone
ISRG 31 marca 2026 394 $223 146 -13,8%
SPOT 31 marca 2026 384 $222 993 4,6%
BLK 30 czerwca 2025 235 $222 746 9,4%
USMV 30 września 2025 2 372 $222 682 Nie śledzone
OKLO 31 grudnia 2025 1 978 $220 804 -41,8%
IBM 31 marca 2026 742 $219 891 -4,1%
XLF 30 września 2025 4 194 $219 647 Nie śledzone
ABT 30 czerwca 2026 2 120 $217 622 24,9%
SUB 31 grudnia 2025 2 031 $216 841 Nie śledzone
GOCT 30 września 2025 5 875 $214 774 Nie śledzone
LMT 31 marca 2025 440 $213 983 35,2%
SCHJ 31 marca 2025 8 641 $210 624 Nie śledzone
ISRG 31 marca 2025 402 $209 828 -19,7%
PANW 30 czerwca 2025 1 226 $209 205 82,3%
KR 31 grudnia 2025 3 103 $209 152 -8,7%
FEP 31 marca 2026 3 859 $207 439
XYLD 31 marca 2026 5 073 $206 130 Nie śledzone
HYMB 31 marca 2025 8 024 $205 254 Nie śledzone
ACN 30 czerwca 2025 653 $203 762 -42,8%
DE 31 marca 2025 480 $203 447 26,0%
BA 31 marca 2026 935 $202 901 13,0%
TFLO 30 czerwca 2026 4 002 $202 629 Nie śledzone
ABBV 31 grudnia 2025 875 $202 589 12,2%
FTLS 30 czerwca 2026 2 872 $202 064 Nie śledzone
VOT 31 grudnia 2025 685 $201 299 Nie śledzone
FDN 30 czerwca 2025 902 $200 379 Nie śledzone
CGUS 31 marca 2025 5 727 $200 273 Nie śledzone
DUK 31 marca 2025 1 857 $200 047 2,6%