Podział według sektorów

04
Technology 3,5%
Healthcare 0,8%
Communication Services 0,5%
Industrials 0,3%
Retail 0,2%
Financials 0,2%
Inne/Nieprzypisane 94,5%

Pełne portfolio 37 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ESGV VANGUARD WORLD FUND $66 045 789 24,87% 499 439 $9 941 206 Na spadek ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $44 243 562 16,66% 430 343 $4 071 607 Na wzrost ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $42 529 270 16,02% 259 848 $5 554 647 Na spadek ×3
EUSB iShares Trust $27 726 618 10,44% 638 127 $726 168 Na wzrost ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $27 245 261 10,26% 498 176 $5 163 732 Na wzrost ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $14 297 819 5,38% 617 579 $336 600 Na wzrost ×6
MUB iShares Trust $7 463 482 2,81% 69 350 $308 756 Na wzrost ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $6 159 021 2,32% 224 209 $413 701 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 586 972 2,10% 19 308 $636 581 Na spadek ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $4 529 138 1,71% 181 238 $100 252 Na wzrost ×3
SMB VanEck ETF Trust $3 028 009 1,14% 174 525 $36 419 Na wzrost ×6
NUSC Nushares ETF Trust $2 403 156 0,91% 46 108 $347 287 Na wzrost ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 777 134 0,67% 2 458 $925 393 Na spadek ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 334 289 0,50% 1 943 $258 286 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 270 341 0,48% 3 406 $9 706
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 230 396 0,46% 3 325 $141 235 Na spadek ×1
SPY SPY $877 675 0,33% 1 175 $113 376
FDX FedEx Corporation Common Stock $720 199 0,27% 2 300 $-99 015
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $708 662 0,27% 1 258 $-11 116
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $586 830 0,22% 4 996 $199 190
SYK Stryker Corporation Common Stock $552 229 0,21% 1 754 $-24 118
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $480 441 0,18% 401 $112 021
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $443 122 0,17% 1 761 $60 136
IVV iShares Trust $433 607 0,16% 579 $55 398
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $387 302 0,15% 1 625 $48 863
VGT VANGUARD WORLD FUND $368 920 0,14% 3 087 $89 359 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $348 546 0,13% 600 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $346 738 0,13% 1 059 $26 341 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $345 653 0,13% 1 361 $10 526 Na spadek ×1
CMF iShares Trust $334 600 0,13% 5 805 $12 488 Na wzrost ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $305 997 0,12% 1 293 $21 645 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $253 484 0,10% 700 $7 189
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $239 822 0,09% 680 $16 177
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $239 814 0,09% 2 784 $37 143 Na wzrost ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $238 038 0,09% 4 090 $-3 674 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $218 065 0,08% 425 $3 421 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $215 709 0,08% 571 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ESGD $44 243 562 16,66% wzrost ×3
EUSB $27 726 618 10,44% wzrost ×6
SUSC $14 297 819 5,38% wzrost ×6
SUSB $4 529 138 1,71% wzrost ×3
SMB $3 028 009 1,14% wzrost ×6
NUSC $2 403 156 0,91% wzrost ×4
CMF $334 600 0,13% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AMD $348 546 600 0,13%
AVGO $215 709 571 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
ESGV Zmniejszone -290 +$9.9M
ESGU Zmniejszone -2K +$5.6M
ESGE Kupił więcej +13K +$5.2M
ESGD Kupił więcej +10K +$4.1M
AMAT Zmniejszone -34 +$925K
EUSB Kupił więcej +17K +$726K
AAPL Zmniejszone -198 +$637K
CGMU Kupił więcej +13K +$414K
NUSC Kupił więcej +483 +$347K
SUSC Kupił więcej +14K +$337K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IAU 30 września 2025 41 334 $2 577 588 7,1%
SNPE 30 czerwca 2025 47 209 $2 380 750
NULG 30 czerwca 2025 29 644 $2 320 529
SNPE 31 grudnia 2025 33 020 $1 982 191
NULG 31 grudnia 2025 19 199 $1 909 341
ZTS 31 grudnia 2025 2 351 $343 998 -44,6%
VTEB 31 grudnia 2025 6 552 $328 059
SGOV 31 marca 2026 2 551 $256 084 0,0%
INTC 31 grudnia 2025 7 238 $242 835 223,4%
NVDA 30 września 2025 1 487 $234 931 25,4%
TT 30 września 2025 483 $211 269 9,9%
INTC 30 czerwca 2025 9 270 $210 522 432,7%
PLD 31 marca 2026 1 626 $207 575 -2,5%
LRCX 31 grudnia 2025 1 520 $203 528 103,0%