IMPACTfolio, LLC
CIK 1896447 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $265.5M
- Pozycje
- 37
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 124 z 8 643 według wartości 13F · top 59.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 92,58%
- Waga 25 największych pozycji
- 98,70%
- Pozycje powyżej 1%
- 11
- Efektywna liczba pozycji
- 7,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,17% Szac. kupna $4 735 422 · sprzedaż $432 879
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 55,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 13
- Zmniejszony
- 10
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,5%
Healthcare
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Communication Services
0,3%
Communications
0,2%
Retail
0,2%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
94,5%
Pełne portfolio 37 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGV | $66 045 789 | 24,87% | 499 439 | $9 941 206 | Na spadek ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $44 243 562 | 16,66% | 430 343 | $4 071 607 | Na wzrost ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $42 529 270 | 16,02% | 259 848 | $5 554 647 | Na spadek ×3 | ||
| EUSB | $27 726 618 | 10,44% | 638 127 | $726 168 | Na wzrost ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $27 245 261 | 10,26% | 498 176 | $5 163 732 | Na wzrost ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $14 297 819 | 5,38% | 617 579 | $336 600 | Na wzrost ×6 | ||
| MUB | $7 463 482 | 2,81% | 69 350 | $308 756 | Na wzrost ×1 | ||
| CGMU | $6 159 021 | 2,32% | 224 209 | $413 701 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 586 972 | 2,10% | 19 308 | $636 581 | Na spadek ×6 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $4 529 138 | 1,71% | 181 238 | $100 252 | Na wzrost ×3 | ||
| SMB | $3 028 009 | 1,14% | 174 525 | $36 419 | Na wzrost ×6 | ||
| NUSC | $2 403 156 | 0,91% | 46 108 | $347 287 | Na wzrost ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 777 134 | 0,67% | 2 458 | $925 393 | Na spadek ×6 | ||
| VOO | $1 334 289 | 0,50% | 1 943 | $258 286 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 270 341 | 0,48% | 3 406 | $9 706 | |||
| VTI | $1 230 396 | 0,46% | 3 325 | $141 235 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $877 675 | 0,33% | 1 175 | $113 376 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $720 199 | 0,27% | 2 300 | $-99 015 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $708 662 | 0,27% | 1 258 | $-11 116 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $586 830 | 0,22% | 4 996 | $199 190 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $552 229 | 0,21% | 1 754 | $-24 118 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $480 441 | 0,18% | 401 | $112 021 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $443 122 | 0,17% | 1 761 | $60 136 | |||
| IVV | $433 607 | 0,16% | 579 | $55 398 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $387 302 | 0,15% | 1 625 | $48 863 | |||
| VGT | $368 920 | 0,14% | 3 087 | $89 359 | Na wzrost ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $348 546 | 0,13% | 600 | Na wzrost ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $346 738 | 0,13% | 1 059 | $26 341 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $345 653 | 0,13% | 1 361 | $10 526 | Na spadek ×1 | ||
| CMF | $334 600 | 0,13% | 5 805 | $12 488 | Na wzrost ×4 | ||
| VIG | $305 997 | 0,12% | 1 293 | $21 645 | Na spadek ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $253 484 | 0,10% | 700 | $7 189 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $239 822 | 0,09% | 680 | $16 177 | |||
| VUG | $239 814 | 0,09% | 2 784 | $37 143 | Na wzrost ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $238 038 | 0,09% | 4 090 | $-3 674 | Na spadek ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $218 065 | 0,08% | 425 | $3 421 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $215 709 | 0,08% | 571 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| ESGV | Zmniejszone | -290 | +$9.9M |
| ESGU | Zmniejszone | -2K | +$5.6M |
| ESGE | Kupił więcej | +13K | +$5.2M |
| ESGD | Kupił więcej | +10K | +$4.1M |
| AMAT | Zmniejszone | -34 | +$925K |
| EUSB | Kupił więcej | +17K | +$726K |
| AAPL | Zmniejszone | -198 | +$637K |
| CGMU | Kupił więcej | +13K | +$414K |
| NUSC | Kupił więcej | +483 | +$347K |
| SUSC | Kupił więcej | +14K | +$337K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 30 września 2025 | 41 334 | $2 577 588 | Nie śledzone |
| ESML | 31 marca 2025 | 58 267 | $2 450 127 | Nie śledzone |
| SNPE | 30 czerwca 2025 | 47 209 | $2 380 750 | Nie śledzone |
| NULG | 30 czerwca 2025 | 29 644 | $2 320 529 | Nie śledzone |
| XLRE | 31 marca 2025 | 56 673 | $2 304 891 | Nie śledzone |
| SNPE | 31 grudnia 2025 | 33 020 | $1 982 191 | Nie śledzone |
| NULG | 31 grudnia 2025 | 19 199 | $1 909 341 | Nie śledzone |
| CHGXXXXX | 31 marca 2025 | 20 165 | $765 665 | Nie śledzone |
| NUDM | 31 marca 2025 | 14 316 | $430 339 | Nie śledzone |
| ZTS | 31 grudnia 2025 | 2 351 | $343 998 | -41,4% |
| VTEB | 31 grudnia 2025 | 6 552 | $328 059 | Nie śledzone |
| NVDA | 31 marca 2025 | 2 000 | $268 580 | 103,3% |
| CBRE | 31 marca 2025 | 2 012 | $264 155 | 13,9% |
| SGOV | 31 marca 2026 | 2 551 | $256 084 | -0,1% |
| INTC | 31 grudnia 2025 | 7 238 | $242 835 | 165,3% |
| NVDA | 30 września 2025 | 1 487 | $234 931 | 18,1% |
| TT | 31 marca 2025 | 628 | $231 952 | 37,7% |
| CMI | 31 marca 2025 | 658 | $229 379 | 98,7% |
| HPE | 31 marca 2025 | 10 736 | $229 214 | 266,6% |
| VFC | 31 marca 2025 | 10 680 | $229 193 | -6,5% |
| K | 31 marca 2025 | 2 787 | $225 663 | Nie śledzone |
| PNR | 31 marca 2025 | 2 222 | $223 622 | -27,3% |
| GILD | 31 marca 2025 | 2 379 | $219 748 | 26,2% |
| ADSK | 31 marca 2025 | 732 | $216 357 | -4,4% |
| EW | 31 marca 2025 | 2 904 | $214 983 | 25,8% |
| TT | 30 września 2025 | 483 | $211 269 | 10,0% |
| KEYS | 31 marca 2025 | 1 314 | $211 068 | 126,6% |
| INTC | 30 czerwca 2025 | 9 270 | $210 522 | 337,0% |
| PLD | 31 marca 2026 | 1 626 | $207 575 | 6,6% |
| WAT | 31 marca 2025 | 559 | $207 378 | 10,2% |
| CMCSA | 31 marca 2025 | 5 444 | $204 313 | -29,8% |
| ADP | 31 marca 2025 | 697 | $204 033 | -11,0% |
| LRCX | 31 grudnia 2025 | 1 520 | $203 528 | 88,9% |
| GWW | 31 marca 2025 | 192 | $202 378 | 33,5% |
| CLX | 31 marca 2025 | 1 245 | $202 200 | -27,4% |