Podział według sektorów

04
Technology 14,2%
Financials 2,3%
Retail 1,5%
Communication Services 1,5%
Industrials 1,1%
Healthcare 1,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Energy 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 76,6%

Pełne portfolio 149 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $101 720 013 22,39% 274 889 $14 073 609 Na wzrost ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $33 827 844 7,45% 214 060 $2 315 865 Na wzrost ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $32 052 473 7,06% 1 106 784 $4 596 924 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25 717 866 5,66% 88 878 $1 343 331 Na spadek ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $15 737 871 3,46% 194 151 $2 829 188 Na wzrost ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 734 170 3,46% 496 190 $654 360 Na wzrost ×2
QUAL iShares Trust $13 162 426 2,90% 59 985 $1 558 716 Na spadek ×1
FUMB First Trust Exchange-Traded Fund III $10 382 863 2,29% 517 719 $10 052 329 Na wzrost ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $10 313 239 2,27% 119 726 $1 981 391 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 583 915 2,11% 47 898 $1 356 406 Na wzrost ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $9 305 576 2,05% 13 549 $1 270 811 Na wzrost ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8 397 537 1,85% 98 228 $815 179 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 030 983 1,77% 21 530 $-230 171 Na spadek ×1
SPY SPY $7 044 317 1,55% 9 433 $916 660 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $6 670 198 1,47% 8 907 $835 493 Na spadek ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6 095 868 1,34% 245 011 $-124 761 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 055 298 1,33% 8 223 $1 398 126 Na wzrost ×4
ITOT iShares Trust $5 316 270 1,17% 32 363 $856 345 Na wzrost ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5 314 082 1,17% 10 314 $1 211 498 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 080 932 1,12% 21 318 $-271 399 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 693 158 1,03% 9 379 $182 928 Na spadek ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4 478 120 0,99% 18 925 $414 283 Na wzrost ×1
ACWV iShares, Inc. $4 092 950 0,90% 34 043 $96 664 Na wzrost ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 796 576 0,84% 11 133 $1 786 804 Na spadek ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3 657 516 0,81% 137 915 $511 896 Na wzrost ×4
VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS $3 177 236 0,70% 61 946 $1 149 530 Na wzrost ×2
HDV iShares Trust $3 119 954 0,69% 113 825 $-46 212 Na wzrost ×2
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3 003 896 0,66% 39 200 Na wzrost ×1
DGRO iShares Trust $2 987 965 0,66% 39 424 $156 712 Na spadek ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $2 900 535 0,64% 6 005 $2 074 041 Na spadek ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 873 676 0,63% 8 041 $571 760 Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 528 602 0,56% 9 956 $207 355 Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 300 610 0,51% 6 090 $485 752 Na wzrost ×6
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $2 225 582 0,49% 39 906 $396 541 Na wzrost ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 007 805 0,44% 21 037 $248 592 Na wzrost ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1 996 686 0,44% 10 616 $387 832 Na wzrost ×1
LRGF iShares Trust $1 974 581 0,43% 26 108 $253 238 Na wzrost ×4
SOXX iShares Trust $1 922 992 0,42% 3 001 $937 085 Na wzrost ×6
DLN WisdomTree Trust $1 859 623 0,41% 19 307 $135 253 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 829 555 0,40% 8 599 $267 996 Na wzrost ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 824 940 0,40% 36 080 $35 310 Na wzrost ×6
EUSA iShares, Inc. $1 760 155 0,39% 15 414 $296 632 Na wzrost ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1 727 218 0,38% 7 015 $210 629 Na spadek ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1 701 950 0,37% 4 949 $223 984 Na wzrost ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 515 363 0,33% 4 629 $172 332 Na wzrost ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 458 641 0,32% 3 468 $213 650 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 404 234 0,31% 3 974 $264 336
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 375 809 0,30% 2 442 $-28 278 Na spadek ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1 326 863 0,29% 25 831 $27 215 Na wzrost ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $1 288 584 0,28% 26 574 $-22 947 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 288 161 0,28% 3 023 $208 355 Na wzrost ×2
MTUM iShares Trust $1 270 052 0,28% 3 705 $381 923 Na wzrost ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 250 753 0,28% 12 737 $55 813 Na wzrost ×3
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 195 644 0,26% 39 253 $29 113 Na spadek ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 179 827 0,26% 14 087 $125 049 Na wzrost ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $990 913 0,22% 3 359 $82 816 Na wzrost ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $950 862 0,21% 2 335 $-65 606 Na spadek ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $930 780 0,20% 6 000 $-287 100
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $869 864 0,19% 11 213 $129 605 Na wzrost ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $852 095 0,19% 883 $561 409 Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $847 249 0,19% 734 $611 775 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $842 543 0,19% 2 389 $75 252 Na wzrost ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $810 265 0,18% 14 997 $99 242 Na wzrost ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $765 060 0,17% 5 596 $-191 289 Na spadek ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,16% 1 $30 710
VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND $733 427 0,16% 4 307 $92 378 Na wzrost ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $714 063 0,16% 3 277 $74 341 Na wzrost ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $711 952 0,16% 5 957 $183 464 Na wzrost ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST $700 675 0,15% 7 718 $92 226 Na wzrost ×5
SKYT SkyWater Technology, Inc. - Common Stock $696 400 0,15% 20 000 $148 200
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $682 709 0,15% 18 689 $407 619 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $674 437 0,15% 1 161 $441 306 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $666 883 0,15% 556 $192 282 Na wzrost ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $665 869 0,15% 7 090 $-231 353 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $632 662 0,14% 1 460 $336 316 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $609 945 0,13% 5 193 $209 673 Na wzrost ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $604 633 0,13% 5 338 $-71 202 Na spadek ×1
SMH SMH $595 548 0,13% 908 $247 421
COWZ Pacer Funds Trust $572 469 0,13% 9 204 $1 747 Na wzrost ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $557 945 0,12% 11 821 $122 612 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $552 781 0,12% 2 197 $82 891 Na wzrost ×4
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $531 495 0,12% 12 187 $-207 638 Na spadek ×3
GE GE Aerospace Common Stock $513 131 0,11% 1 373 $150 473 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $497 308 0,11% 467 $179 918 Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $469 302 0,10% 2 594 $23 631 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $468 735 0,10% 3 197 $-63 165 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $468 051 0,10% 3 194 $-10 545 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $463 669 0,10% 496 $-43 129 Na spadek ×1
PAVE Global X Funds $460 128 0,10% 7 809 $63 334
VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND $449 368 0,10% 1 801 $94 391
DHS WisdomTree Trust $440 295 0,10% 3 873 $-45 090 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $436 102 0,10% 431 $168 270 Na wzrost ×2
IEFA iShares Trust $432 512 0,10% 4 478 $16 329 Na spadek ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $431 016 0,09% 4 903 $70 587 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $418 570 0,09% 1 220 $68 576 Na wzrost ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $385 354 0,08% 328 $99 043
MA Mastercard Incorporated Common Stock $384 686 0,08% 749 $25 930 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $378 019 0,08% 910 $155 624 Na wzrost ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $372 715 0,08% 11 196 $-141 268 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $362 570 0,08% 4 461 $16 824 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VYM $33 827 844 7,45% wzrost ×3
SCHB $32 052 473 7,06% wzrost ×3
RDVY $15 737 871 3,46% wzrost ×6
FUMB $10 382 863 2,29% wzrost ×4
VUG $10 313 239 2,27% wzrost ×3
NVDA $9 583 915 2,11% wzrost ×6
VOO $9 305 576 2,05% wzrost ×6
QQQ $6 055 298 1,33% wzrost ×4
PYLD $3 657 516 0,81% wzrost ×4
GOOGL $2 873 676 0,63% wzrost ×3
JNJ $2 528 602 0,56% wzrost ×6
AVGO $2 300 610 0,51% wzrost ×6
PRFZ $2 225 582 0,49% wzrost ×6
IXUS $2 007 805 0,44% wzrost ×6
LRGF $1 974 581 0,43% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VSDM $3 003 896 39 200 0,66%
INTC $356 057 2 550 0,08%
AMAT $318 843 441 0,07%
URI $286 007 252 0,06%
CRWD $277 783 364 0,06%
TSM $254 067 532 0,06%
QCOM $251 218 1 359 0,06%
DELL $243 506 564 0,05%
MS $235 224 1 125 0,05%
IWV $220 636 517 0,05%
SNDK $218 278 96 0,05%
APH $212 995 1 208 0,05%
GPIQ $203 531 3 432 0,04%
BF-B (zgłoszone jako BFB) $201 102 7 546 0,04%
C $200 143 1 430 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Kupił więcej +2K +$14.1M
SCHB Kupił więcej +13K +$4.6M
RDVY Kupił więcej +5K +$2.8M
VYM Kupił więcej +1K +$2.3M
ALAB Zmniejszone -2K +$2.1M
VUG Kupił więcej +101K +$2.0M
PANW Zmniejszone -1K +$1.8M
QUAL Zmniejszone -511 +$1.6M
QQQ Kupił więcej +154 +$1.4M
NVDA Kupił więcej +722 +$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HIMU 30 czerwca 2026 13 379 $641 931
AGG 31 marca 2026 4 947 $494 111
CRPT 31 grudnia 2025 20 000 $455 600
AXP 31 grudnia 2025 1 321 $434 028 -18,2%
FSMB 30 czerwca 2025 20 081 $393 194
BSX 31 grudnia 2025 3 487 $334 229 -55,3%
NZF 31 marca 2026 25 843 $325 105 -10,0%
LNC 30 września 2025 9 066 $313 684 -0,1%
BF-B (zgłoszone jako BFB) 30 czerwca 2025 7 432 $253 582 Nie śledzone
PULS 31 marca 2026 5 050 $250 430
CRCL 30 czerwca 2026 2 587 $246 826 29,7%
QCOM 31 marca 2026 1 372 $234 614 43,6%
PTLC 31 marca 2026 4 151 $230 714
ACN 31 marca 2026 833 $223 494 0,3%
CRM 30 czerwca 2026 1 142 $213 091 49,8%
T 30 czerwca 2026 7 322 $212 253 17,4%
ACN 30 września 2025 704 $210 419 -19,3%
BF-B (zgłoszone jako BFB) 31 grudnia 2025 7 480 $206 072 Nie śledzone
LIN 31 grudnia 2025 441 $205 863 12,5%
FISV 30 września 2025 1 194 $205 858 -65,6%
MCD 30 czerwca 2025 676 $205 384 -20,6%
T 31 grudnia 2025 7 316 $201 544 -2,2%
IWV 31 marca 2026 517 $200 171
TMO 31 marca 2026 345 $200 021 33,2%