Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C.

CIK 1729755 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$420.8M
#4 228 z 9 443 według wartości 13F · top 44.8%
Pozycje
178
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
33,17%
Waga 25 największych pozycji
63,40%
Pozycje powyżej 1%
30
Efektywna liczba pozycji
51,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,31% Szac. kupna $32 561 493 · sprzedaż $9 271 091

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 71,2% nadal posiadane

Nowe pozycje
24
Zwiększone
74
Zmniejszony
41
Zamknięty
8
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
7,0%
Communication Services
4,5%
Industrials
2,5%
Healthcare
2,0%
Retail
1,1%
Financials
0,9%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,2%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Inne/Nieprzypisane
79,8%

Pełne portfolio 178 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHG $18 295 108 4,35% 540 636 $2 939 900 Na wzrost ×1
SCHD $14 739 650 3,50% 464 827 $710 149 Na wzrost ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $14 218 087 3,38% 261 458 $-569 695 Na wzrost ×1
SPY SPY $14 026 037 3,33% 18 782 $1 810 948 Na spadek ×5
CGGR $13 872 558 3,30% 293 910 $2 427 289 Na wzrost ×6
VYM $13 600 902 3,23% 86 065 $1 058 590 Na wzrost ×4
SCHA $13 578 842 3,23% 375 833 $2 687 252 Na wzrost ×1
SCHM $12 795 057 3,04% 347 032 $2 018 702 Na spadek ×2
SCHX $12 636 460 3,00% 429 373 $1 661 161 Na wzrost ×1
DLN $11 848 326 2,82% 123 010 $1 152 425 Na wzrost ×6
RSP $11 351 449 2,70% 53 351 $1 292 049 Na wzrost ×1
VTV $10 728 524 2,55% 49 229 $2 125 784 Na wzrost ×4
VCRB Vanguard Core Bond ETF $10 646 333 2,53% 137 847 $779 969 Na wzrost ×6
CGCB $9 700 516 2,31% 370 532 $774 987 Na wzrost ×6
SDY $9 368 546 2,23% 61 562 $449 736 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 342 158 2,22% 32 286 $1 167 447 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 040 936 2,15% 45 184 $1 155 685 Na spadek ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8 991 569 2,14% 124 606 $30 385 Na wzrost ×1
ARKK $7 726 832 1,84% 95 605 $1 714 552 Na wzrost ×1
IWF $7 628 705 1,81% 61 438 $1 105 329 Na wzrost ×4
SCHB $7 025 134 1,67% 242 581 $803 014 Na spadek ×1
FVD $7 016 184 1,67% 145 624 $189 488 Na wzrost ×1
AOR $6 718 579 1,60% 96 670 $638 392 Na wzrost ×6
SPLV $6 337 547 1,51% 84 613 $148 388 Na spadek ×5
CGMS $5 567 668 1,32% 203 720 $80 469 Na wzrost ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 533 178 1,31% 7 514 $1 442 210 Na wzrost ×3
VOO $5 295 861 1,26% 7 711 $1 099 317 Na wzrost ×4
HDV $5 142 783 1,22% 187 624 $81 151 Na wzrost ×1
COWZ $4 851 842 1,15% 78 004 $11 558 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4 228 865 1,00% 175 617 $-704 163 Na spadek ×2
VGT $3 945 744 0,94% 33 013 $1 081 833 Na wzrost ×1
VT $3 928 659 0,93% 25 031 $943 689 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 827 251 0,91% 10 260 $5 112 Na spadek ×2
JPST $3 610 291 0,86% 71 392 $-677 911 Na spadek ×1
VB $3 568 704 0,85% 11 773 $646 588 Na wzrost ×4
CGDV $3 145 149 0,75% 63 822 $673 489 Na wzrost ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $3 103 610 0,74% 158 956 $20 714 Na wzrost ×6
CGGO $2 881 904 0,68% 68 082 $1 008 518 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 728 426 0,65% 11 448 $142 208 Na spadek ×2
VNLA $2 551 472 0,61% 52 215 $-679 020 Na spadek ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2 545 335 0,60% 16 215 $317 104 Na wzrost ×6
GSLC $2 361 140 0,56% 16 641 $275 007 Na spadek ×1
USMV $2 272 330 0,54% 23 557 $158 953 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $2 205 433 0,52% 6 428 $-195 908 Na spadek ×2
SCHF $2 143 938 0,51% 77 398 $229 443 Na wzrost ×1
BITQ $1 968 036 0,47% 80 328 $453 049
UTG $1 961 614 0,47% 48 173 $1 747 Na spadek ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1 894 193 0,45% 23 024 $87 212 Na spadek ×6
SPYM $1 878 360 0,45% 21 374 $1 458 538 Na wzrost ×1
IWR $1 861 100 0,44% 16 870 $220 829
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 654 981 0,39% 5 056 $164 178 Na spadek ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1 621 147 0,39% 82 648 $53 527 Na wzrost ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 559 723 0,37% 4 414 $330 791 Na wzrost ×1
DON $1 518 225 0,36% 26 862 $217 740 Na wzrost ×3
SCHC $1 517 896 0,36% 31 544 $33 154 Na spadek ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1 479 593 0,35% 7 171 $577 337
SHM $1 424 225 0,34% 29 693 $4 008
IWS $1 316 636 0,31% 7 999 $150 861
BITW $1 279 675 0,30% 34 052 $-271 043 Na spadek ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $1 265 960 0,30% 16 319 $-886 839 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 263 023 0,30% 2 242 $3 077 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 260 692 0,30% 2 997 $150 139 Na wzrost ×1
VBK $1 257 764 0,30% 3 439 $218 341
CGCP $1 254 808 0,30% 56 295 $-1 865 Na wzrost ×3
IVE $1 234 980 0,29% 5 439 $121 374 Na wzrost ×3
IWD $1 232 729 0,29% 5 085 $442 287 Na wzrost ×6
SPSK $1 223 444 0,29% 67 931 $173 815 Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 182 260 0,28% 3 130 $250 096 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 145 691 0,27% 2 399 $336 976 Na wzrost ×2
IWV $1 125 696 0,27% 2 640 $147 100
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $1 100 469 0,26% 11 579 $311 710 Na wzrost ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1 087 853 0,26% 6 091 $251 284 Na wzrost ×2
TOTL $1 018 737 0,24% 25 810 $-393 610 Na spadek ×1
JEPI $1 003 867 0,24% 17 774 $53 437 Na wzrost ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $984 091 0,23% 2 754 $-95 176 Na spadek ×2
IVW $975 913 0,23% 7 096 $173 284
IVV $970 990 0,23% 1 297 $154 188 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $956 211 0,23% 3 765 $35 881
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $939 711 0,22% 11 593 $148 169
BITB $907 628 0,22% 28 488
AVUV $865 086 0,21% 6 934 $203 923 Na wzrost ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $854 067 0,20% 3 394 $115 905
RS Reliance, Inc. Common Stock $827 376 0,20% 2 215 $-148 999 Na spadek ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $810 889 0,19% 8 425 $-18 347 Na spadek ×2
FNDF $789 712 0,19% 14 968 $57 327
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $781 522 0,19% 1 880 $232 947 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $779 315 0,19% 833 $-50 780
BINC $763 484 0,18% 14 587 $277 211 Na wzrost ×3
VXF $741 933 0,18% 3 013 $420 709 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $685 649 0,16% 594 $481 931 Na spadek ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $664 496 0,16% 2 443 $70 804 Na spadek ×2
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $640 123 0,15% 37 765 $-50 029 Na wzrost ×3
AOA $631 668 0,15% 6 472 $58 960
SCHV $618 087 0,15% 17 756 $89 644 Na wzrost ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $586 148 0,14% 28 782 $42 565 Na wzrost ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $552 324 0,13% 1 853 $240 535 Na wzrost ×1
DBND $550 323 0,13% 12 071 Na wzrost ×1
GBIL $547 575 0,13% 5 467 $102 531 Na wzrost ×3
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $525 065 0,12% 17 306 $160 427
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $519 354 0,12% 433 $121 093

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
CGGR $13 872 558 3,30% wzrost ×6
VYM $13 600 902 3,23% wzrost ×4
DLN $11 848 326 2,82% wzrost ×6
VTV $10 728 524 2,55% wzrost ×4
VCRB $10 646 333 2,53% wzrost ×6
CGCB $9 700 516 2,31% wzrost ×6
IWF $7 628 705 1,81% wzrost ×4
AOR $6 718 579 1,60% wzrost ×6
CGMS $5 567 668 1,32% wzrost ×5
QQQ $5 533 178 1,31% wzrost ×3
VOO $5 295 861 1,26% wzrost ×4
VT $3 928 659 0,93% wzrost ×6
VB $3 568 704 0,85% wzrost ×4
CGDV $3 145 149 0,75% wzrost ×6
BSCQ $3 103 610 0,74% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
BITB $907 628 28 488 0,22%
DBND $550 323 12 071 0,13%
RONB $465 455 19 076 0,11%
VGMS $402 781 7 853 0,10%
AIQ $398 975 6 081 0,09%
LRCX $386 964 893 0,09%
SOXX $380 590 594 0,09%
AMD $355 517 612 0,08%
INTC $340 520 2 439 0,08%
TCAL $295 260 13 300 0,07%
IBOT $287 426 4 179 0,07%
WFC $273 422 3 309 0,06%
IBM $270 243 961 0,06%
CAT $249 187 234 0,06%
THNQ $244 784 2 684 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
SCHG Kupił więcej +14K +$2.9M
SCHA Kupił więcej +1K +$2.7M
CGGR Kupił więcej +9K +$2.4M
VTV Kupił więcej +5K +$2.1M
SCHM Zmniejszone -1K +$2.0M
SPY Zmniejszone -1 +$1.8M
ARKK Kupił więcej +7K +$1.7M
SCHX Kupił więcej +1K +$1.7M
SPYM Kupił więcej +16K +$1.5M
QQQ Kupił więcej +426 +$1.4M

2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
BSCP 31 grudnia 2025 82 925 $1 715 717 Nie śledzone
MPC 31 marca 2025 10 389 $1 449 266 149,0%
BITB 31 marca 2026 27 687 $1 346 419 Nie śledzone
FBTC 30 czerwca 2026 16 763 $989 520 Nie śledzone
MCK 31 marca 2026 1 058 $869 507 -1,0%
LRCX 31 marca 2026 3 853 $856 946 47,0%
ETN 31 marca 2026 2 467 $832 835 17,7%
BRKA 31 grudnia 2025 1 $754 200 Nie śledzone
ORCL 31 marca 2026 3 907 $702 947 -0,4%
WFC 31 marca 2026 8 105 $702 343 6,3%
BKNG 31 marca 2026 136 $683 672 22,9%
MDT 31 marca 2026 6 548 $645 633 6,3%
TRV 31 marca 2026 2 083 $561 598 25,6%
PGR 31 marca 2026 2 677 $545 894 11,0%
GM 31 marca 2026 6 922 $538 601 17,7%
GL 31 marca 2026 3 920 $537 040 23,7%
LIN 31 marca 2026 1 224 $529 980 -1,6%
GRMN 31 marca 2026 2 586 $519 088 26,7%
MS 31 marca 2026 2 773 $504 963 28,6%
INTU 31 marca 2026 935 $494 568 -16,6%
FDX 31 marca 2026 1 492 $449 137 -7,5%
VRTX 31 marca 2026 987 $436 333 22,5%
DE 31 marca 2026 851 $432 658 10,7%
RRX 31 marca 2026 2 775 $422 522 -9,7%
DG 31 marca 2026 2 814 $412 584 2,6%
BPOP 31 marca 2026 3 281 $410 027 26,3%
CMCSA 31 marca 2026 14 200 $399 872 -7,8%
NOW 31 marca 2026 3 113 $390 370 24,0%
IBM 31 marca 2026 1 304 $379 920 -3,6%
VLO 31 marca 2026 2 055 $379 620 40,0%
GEV 31 marca 2026 551 $377 358 11,2%
COP 31 marca 2026 3 888 $371 357 2,6%
IBIT 31 marca 2026 7 232 $367 096
SYK 31 marca 2026 1 018 $366 083 0,6%
QCOM 31 marca 2026 2 359 $363 451 25,0%
COP 31 marca 2025 3 604 $357 430 29,0%
MCD 31 marca 2026 1 174 $355 534 -13,6%
NFLX 30 czerwca 2026 3 567 $342 968 11,4%
CRM 31 marca 2026 1 542 $339 348 10,1%
ADBE 31 marca 2026 1 132 $328 699 12,3%
AMP 31 marca 2026 631 $310 818 25,9%
VNT 31 marca 2026 8 476 $310 815 -7,5%
AMD 31 marca 2026 1 311 $304 047 131,4%
LOW 31 marca 2026 1 131 $303 560 -7,9%
NTNX 31 marca 2026 6 994 $302 211 74,2%
ALL 31 marca 2026 1 552 $300 390 23,6%
ISRG 31 marca 2026 541 $285 345 -19,0%
CVX 30 czerwca 2025 1 703 $284 895 44,3%
DAL 31 marca 2026 4 161 $280 701 23,5%
R 31 marca 2026 1 450 $272 600 21,7%
HD 31 marca 2026 717 $269 128 2,0%
KR 31 marca 2026 4 100 $258 915 -21,2%
ELV 31 marca 2026 694 $254 740 36,6%
DOCN 30 czerwca 2026 2 950 $253 051 -26,8%
DFS 31 marca 2025 1 437 $248 932 Nie śledzone
REGN 31 marca 2026 334 $245 083 8,4%
SNOW 31 marca 2026 1 168 $240 853 109,5%
FLS 31 marca 2026 3 170 $240 603 7,7%
BA 31 marca 2026 954 $237 456 7,8%
VLY 31 marca 2025 26 141 $236 838 59,8%
WTW 31 marca 2026 731 $235 228 17,9%
VBK 30 czerwca 2025 912 $229 615 Nie śledzone
EG 31 marca 2026 717 $229 440 13,0%
BFH 31 marca 2026 3 248 $227 165 39,6%
S 31 grudnia 2025 12 893 $227 046 36,5%
PG 31 marca 2026 1 540 $226 380 -0,8%
BELFB 31 marca 2026 1 105 $222 293 33,4%
ROBO 31 marca 2026 3 057 $220 776 Nie śledzone
PAYX 31 marca 2026 2 024 $217 418 32,5%
MA 30 września 2025 385 $216 347 1,1%
HON 30 czerwca 2026 945 $213 599 -1,9%
WMT 30 czerwca 2026 1 710 $212 568 -8,9%
PEG 31 marca 2025 2 515 $212 452 -9,8%
ETN 30 września 2025 585 $208 840 12,4%
SO 31 grudnia 2025 2 196 $208 127 4,5%
PLD 31 marca 2026 1 588 $207 726 6,9%
INSM 31 marca 2026 1 266 $207 004 -23,3%
MMM 31 marca 2026 1 310 $204 517 23,8%
HON 30 września 2025 878 $204 469 10,7%
ITW 31 grudnia 2025 784 $204 436 14,8%
MLPX 30 czerwca 2026 2 750 $203 335 Nie śledzone
RTX 31 marca 2026 1 032 $202 644 10,2%
SOXX 31 marca 2025 940 $202 492 177,1%
SHYM 31 marca 2026 9 050 $202 177 Nie śledzone
MRK 31 marca 2025 2 023 $201 262 69,0%
PANW 31 marca 2026 1 091 $200 809 114,6%
MDY 31 marca 2025 352 $200 431 Nie śledzone
SOXX 31 marca 2026 594 $200 271 58,6%
SYFI 31 marca 2026 5 554 $200 111 Nie śledzone
BXMT 31 marca 2025 11 382 $198 156 -28,2%
S 30 czerwca 2026 14 793 $190 534 20,7%
VOD 30 czerwca 2026 10 516 $157 951 20,3%
AVXL 31 grudnia 2025 14 545 $129 451 -10,1%