ELD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,20%▼ -2,70%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,64%▼ -2,66%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Maj 2026) +$20.1M
Koniec kwartału Maj 2026 +$14.5M
Ostatnie 12 miesięcy +$61.5M Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 220 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
CITIGROUP INC. · $9.0M 6,65 8 970 000 RA US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $2.9M 2,12 16 520 000 DBT BR
INTERNATIONAL FINANCE CORP · $1.9M 1,41 32 980 000 DBT US
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.7M 1,27 490 300 000 DBT HU
INTERNATIONAL FINANCE CORP · $1.6M 1,17 30 000 000 DBT US
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $1.5M 1,12 4 890 000 DBT PE
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $1.5M 1,11 22 100 000 DBT ZA
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $1.4M 1,03 4 311 000 DBT PE
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.4M 1,02 25 000 000 000 DBT ID
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $1.4M 1,02 5 105 000 DBT PL
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.3M 0,99 9 400 000 DBT BR
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.3M 0,97 7 580 000 DBT BR
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.2M 0,90 6 635 000 DBT BR
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.2M 0,88 4 746 100 000 DBT CO
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $1.2M 0,87 19 620 000 DBT ZA
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.2M 0,87 6 045 000 DBT BR
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $1.2M 0,86 4 020 000 DBT PL
INTERNATIONAL FINANCE CORP · $1.1M 0,84 20 000 000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.1M 0,82 20 865 000 DBT MX
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $1.1M 0,80 4 185 000 DBT PL
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.1M 0,80 22 200 000 DBT MX
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.1M 0,79 20 050 000 DBT MX
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY · $1.0M 0,78 53 670 000 DBT TR
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.0M 0,77 33 850 000 DBT TH
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.0M 0,77 6 700 000 DBT BR
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.0M 0,77 18 400 000 000 DBT ID
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.0M 0,75 20 777 000 DBT MX
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK · $1.0M 0,75 100 000 000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.0M 0,74 18 609 000 DBT MX
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $992K 0,74 16 300 000 DBT ZA
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $982K 0,73 16 365 000 DBT ZA
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) · $976K 0,72 100 000 000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $970K 0,72 19 950 000 DBT MX
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $968K 0,72 4 950 000 DBT BR
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $925K 0,69 3 410 000 DBT PL
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $922K 0,68 22 020 000 DBT CZ
MALAYSIA, FEDERATION OF · $909K 0,67 3 300 000 DBT MY
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $909K 0,67 3 215 000 DBT PE
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) · $900K 0,67 16 000 000 DBT US
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $898K 0,67 3 400 000 000 DBT CO
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $892K 0,66 6 000 000 DBT CN
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $881K 0,65 15 370 000 000 DBT ID
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $871K 0,65 5 440 000 DBT BR
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $861K 0,64 5 800 000 DBT CN
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $860K 0,64 13 510 000 DBT ZA
DREY INST PREF GOV MM-M · $846K 0,63 845 864 STIV US
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $840K 0,62 26 950 000 DBT TH
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) · $840K 0,62 14 900 000 DBT US
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $837K 0,62 257 110 000 DBT HU
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $825K 0,61 16 850 000 DBT CZ

Dywidendy 191 płatności

08
6,26%Rentowność TTM
$1,74Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
25 września 2026$0,1450
26 sierpnia 2026$0,1450
28 lipca 2026$0,1450
25 czerwca 2026$0,1450
26 maja 2026$0,1450
27 kwietnia 2026$0,1450
26 marca 2026$0,1450
24 lutego 2026$0,1450
27 stycznia 2026$0,1450
26 grudnia 2025$0,1450
24 listopada 2025$0,1450
28 października 2025$0,1450
25 września 2025$0,1350
26 sierpnia 2025$0,1250
28 lipca 2025$0,1250
25 czerwca 2025$0,1250
27 maja 2025$0,1250
25 kwietnia 2025$0,1250
26 marca 2025$0,1250
25 lutego 2025$0,1250
28 stycznia 2025$0,1250
26 grudnia 2024$0,1250
25 listopada 2024$0,1250
28 października 2024$0,1250
25 września 2024$0,1250
27 sierpnia 2024$0,1200
26 lipca 2024$0,1200
25 czerwca 2024$0,1200
24 maja 2024$0,1200
24 kwietnia 2024$0,1200
22 marca 2024$0,1200
23 lutego 2024$0,1200
25 stycznia 2024$0,1200
22 grudnia 2023$0,1200
24 listopada 2023$0,1200
25 października 2023$0,1200
25 sierpnia 2023$0,1100
25 lipca 2023$0,1100
26 czerwca 2023$0,1100
24 maja 2023$0,1100
24 kwietnia 2023$0,1100
27 marca 2023$0,1100
22 lutego 2023$0,1100
25 stycznia 2023$0,1100
23 grudnia 2022$0,1100
23 listopada 2022$0,1100
25 października 2022$0,1100
26 września 2022$0,1100
25 sierpnia 2022$0,1150
25 lipca 2022$0,1150

Właściciele instytucjonalni (13F) 62 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Vontobel Holding Ltd. $12 805 682 18,12% 446 191 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8 545 984 12,09% 297 769 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $6 413 446 9,07% 223 465 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 225 842 8,81% 216 928 Akcje 30 czerwca 2026
Elmwood Wealth Management, Inc. $4 197 698 5,94% 146 261 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $3 932 719 5,56% 137 029 Akcje 30 czerwca 2026
Ignite Planners, LLC $3 117 938 4,41% 108 360 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2 808 087 3,97% 97 843 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2 754 000 3,90% 95 944 Akcje 30 czerwca 2026
Pekin Hardy Strauss, Inc. $2 426 786 3,43% 84 557 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $2 426 289 3,43% 84 539 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 290 080 3,24% 79 796 Akcje 30 czerwca 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1 587 856 2,25% 55 326 Akcje 30 czerwca 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1 292 992 1,83% 45 052 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $913 575 1,29% 31 832 Akcje 30 czerwca 2026
Sanctuary Advisors, LLC $792 120 1,12% 27 600 Akcje 30 czerwca 2026
Trilogy Capital Inc. $691 826 0,98% 24 105 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $662 913 0,94% 23 098 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $578 248 0,82% 20 148 Akcje 30 czerwca 2026
ASSETMARK, INC $549 002 0,78% 19 129 Akcje 30 czerwca 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $512 978 0,73% 17 873 Akcje 30 czerwca 2026
Treasure Coast Financial Planning $386 675 0,55% 13 473 Akcje 30 czerwca 2026
Net Worth Advisory Group $363 781 0,51% 12 675 Akcje 30 czerwca 2026
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $322 358 0,46% 11 232 Akcje 30 czerwca 2026
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $322 330 0,46% 11 231 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $319 173 0,45% 11 121 Akcje 30 czerwca 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $314 277 0,44% 10 950 Akcje 30 czerwca 2026
Barnes Wealth Management Group, Inc $299 858 0,42% 10 448 Akcje 30 czerwca 2026
RFG Advisory, LLC $285 052 0,40% 9 932 Akcje 30 czerwca 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $283 496 0,40% 9 877 Akcje 30 czerwca 2026
Bank of New York Mellon Corp $282 251 0,40% 9 835 Akcje 30 czerwca 2026
Valmark Advisers, Inc. $259 305 0,37% 9 035 Akcje 30 czerwca 2026
Baker Ellis Asset Management LLC $246 820 0,35% 8 600 Akcje 30 czerwca 2026
Alexander Randolph Advisory, Inc. $246 103 0,35% 8 575 Akcje 30 czerwca 2026
WealthPoint Financial, LLC $242 652 0,34% 8 455 Akcje 30 czerwca 2026
W.H. Cornerstone Investments Inc. $223 665 0,32% 7 793 Akcje 30 czerwca 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $221 560 0,31% 7 720 Akcje 30 czerwca 2026
Smartleaf Asset Management LLC $200 159 0,28% 6 956 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $84 915 0,12% 2 951 Akcje 30 czerwca 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $63 569 0,09% 2 285 Akcje 31 marca 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $46 953 0,07% 1 636 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $26 949 0,04% 939 Akcje 30 czerwca 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $25 567 0,04% 919 Akcje 31 marca 2026
AE Wealth Management LLC $18 539 0,03% 646 Akcje 30 czerwca 2026
SBI Securities Co., Ltd. $12 657 0,02% 441 Akcje 30 czerwca 2026
Larson Financial Group LLC $10 698 0,02% 373 Akcje 30 czerwca 2026
FOSTER & MOTLEY INC $9 692 0,01% 337 708 Akcje 30 czerwca 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $8 237 0,01% 287 Akcje 30 czerwca 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $6 716 0,01% 234 Akcje 30 czerwca 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $6 515 0,01% 227 Akcje 30 czerwca 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $5 740 0,01% 200 Akcje 30 czerwca 2026
CoreCap Advisors, LLC $3 817 0,01% 133 Akcje 30 czerwca 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $3 054 0,00% 106 Akcje 30 czerwca 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $2 296 0,00% 80 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $1 435 0,00% 50 Akcje 30 czerwca 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $954 0,00% 33 Akcje 30 czerwca 2026
Janney Montgomery Scott LLC $611 0,00% 21 291 Akcje 30 czerwca 2026
Capital Analysts, LLC $431 0,00% 15 025 Akcje 30 czerwca 2026
Betterment LLC $239 0,00% 8 337 Akcje 30 czerwca 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $29 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026
Avion Wealth $12 0,00% 443 Akcje 30 czerwca 2026
Covestor Ltd $8 0,00% 273 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets… $135.7M
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Sha… Dźwignięty/Odwrotny $136.1M
DMAX iShares Large Cap Max Buffer De… $136.3M
IZRL ARK Israel Innovative Technolog… $136.9M
CVGD CresAlta Global Dividend ETF $138.6M
RSBT Return Stacked Bonds & Managed … $134.6M
PXE Invesco Energy Exploration & Pr… $134.2M
JABS Janus Henderson Asset - Backed … $134.1M
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $133.6M
USAI Pacer American Energy Independe… $132.8M