W.H. Cornerstone Investments Inc.
CIK 1940823 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $176.8M
- Pozycje
- 141
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 879 z 9 443 według wartości 13F · top 72.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 45,95%
- Waga 25 największych pozycji
- 63,88%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 26,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 7,33% Szac. kupna $17 983 430 · sprzedaż $12 348 938
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 25
- Zwiększone
- 68
- Zmniejszony
- 41
- Zamknięty
- 13
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
9,4%
Retail
8,2%
Healthcare
4,4%
Communication Services
3,9%
Industrials
2,8%
Financial Services
2,3%
Materials
2,2%
Energy
2,1%
Financials
1,6%
Utilities
1,6%
Consumer products
1,2%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Telecommunication
0,3%
Inne/Nieprzypisane
58,1%
Pełne portfolio 141 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $26 026 465 | 14,72% | 70 334 | $4 767 322 | Na wzrost ×5 | ||
| VEA | $9 711 271 | 5,49% | 136 299 | $1 669 295 | Na wzrost ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 615 305 | 4,31% | 26 318 | $798 980 | Na spadek ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 111 037 | 3,46% | 17 100 | $1 096 168 | Na spadek ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6 080 697 | 3,44% | 76 942 | $-728 697 | Na spadek ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5 972 716 | 3,38% | 123 327 | $42 617 | Na spadek ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 449 571 | 3,08% | 65 936 | $-572 932 | Na spadek ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 107 795 | 2,89% | 13 693 | $483 448 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 909 566 | 2,78% | 20 599 | $342 830 | Na spadek ×3 | ||
| SCHR | $4 270 604 | 2,42% | 173 179 | $-810 670 | Na spadek ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 983 260 | 2,25% | 4 258 | $-252 560 | Na wzrost ×2 | ||
| DFSV | $3 005 191 | 1,70% | 77 473 | $-116 470 | Na spadek ×2 | ||
| IVV | $2 943 293 | 1,66% | 3 930 | $382 132 | Na wzrost ×5 | ||
| DFEM | $2 807 145 | 1,59% | 69 073 | $54 189 | Na spadek ×2 | ||
| SCHO | $2 692 941 | 1,52% | 111 555 | $-546 274 | Na spadek ×1 | ||
| DIA | $1 950 951 | 1,10% | 3 735 | $226 212 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 884 137 | 1,07% | 7 419 | $-3 243 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 759 677 | 1,00% | 15 537 | $-205 937 | Na spadek ×2 | ||
| SPY SPY | $1 637 500 | 0,93% | 2 193 | $38 302 | Na spadek ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $1 579 973 | 0,89% | 29 480 | $-891 514 | Na spadek ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 558 711 | 0,88% | 10 630 | $-189 565 | Na spadek ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 515 447 | 0,86% | 4 417 | $68 737 | Na spadek ×4 | ||
| MUNI | $1 487 974 | 0,84% | 28 288 | $89 907 | Na wzrost ×2 | ||
| SPYM | $1 450 395 | 0,82% | 16 504 | $189 871 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 444 570 | 0,82% | 7 220 | $60 250 | Na spadek ×2 | ||
| IWB | $1 444 228 | 0,82% | 3 527 | $174 488 | Na spadek ×1 | ||
| DFGR | $1 434 922 | 0,81% | 49 531 | $63 486 | Na spadek ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $1 428 528 | 0,81% | 17 092 | $371 963 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHB | $1 418 669 | 0,80% | 48 987 | $205 146 | Na wzrost ×1 | ||
| DISV | $1 413 560 | 0,80% | 35 225 | $-140 076 | Na spadek ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 394 116 | 0,79% | 5 004 | $137 365 | Na wzrost ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 383 837 | 0,78% | 10 122 | $-435 069 | Na spadek ×4 | ||
| AGGY | $1 348 628 | 0,76% | 31 017 | Na wzrost ×1 | |||
| AVUV | $1 328 370 | 0,75% | 10 647 | $433 497 | Na wzrost ×2 | ||
| MUB | $1 227 448 | 0,69% | 11 405 | $91 566 | Na wzrost ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 207 231 | 0,68% | 10 296 | $83 719 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 137 081 | 0,64% | 3 474 | $588 711 | Na wzrost ×4 | ||
| MTGP | $1 082 027 | 0,61% | 24 500 | Na wzrost ×1 | |||
| IWM | $1 060 829 | 0,60% | 3 531 | $501 186 | Na wzrost ×1 | ||
| XLE XLE | $1 023 964 | 0,58% | 19 280 | $-148 873 | Na wzrost ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 002 234 | 0,57% | 2 352 | $108 417 | Na spadek ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $958 402 | 0,54% | 8 159 | $336 901 | Na wzrost ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $925 682 | 0,52% | 1 846 | $-279 041 | Na spadek ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $882 009 | 0,50% | 3 505 | $508 633 | Na wzrost ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $881 415 | 0,50% | 2 560 | $46 083 | Na spadek ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $870 753 | 0,49% | 906 | $136 412 | Na wzrost ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $853 270 | 0,48% | 1 644 | $183 838 | Na wzrost ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $851 495 | 0,48% | 2 822 | $420 216 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEB | $844 563 | 0,48% | 16 698 | $5 935 | Na spadek ×1 | ||
| AVDV | $819 853 | 0,46% | 7 956 | $313 857 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $790 287 | 0,45% | 659 | $214 517 | Na wzrost ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $785 411 | 0,44% | 5 184 | $278 823 | Na wzrost ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $764 166 | 0,43% | 3 466 | $106 104 | Na wzrost ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $721 495 | 0,41% | 12 233 | $-203 | Na wzrost ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $713 531 | 0,40% | 4 305 | $99 164 | Na wzrost ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $695 600 | 0,39% | 3 265 | $-28 343 | Na spadek ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $669 388 | 0,38% | 2 989 | $165 917 | Na wzrost ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $654 824 | 0,37% | 1 575 | $326 237 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $619 740 | 0,35% | 1 100 | $31 483 | Na wzrost ×2 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $600 249 | 0,34% | 4 562 | $115 506 | Na wzrost ×3 | ||
| SUB | $570 987 | 0,32% | 5 363 | $3 127 | Na wzrost ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $561 935 | 0,32% | 4 150 | $62 781 | Na wzrost ×4 | ||
| ITOT | $561 511 | 0,32% | 3 418 | $75 900 | Na wzrost ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $553 243 | 0,31% | 7 072 | $-472 438 | Na spadek ×4 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $551 815 | 0,31% | 1 619 | $164 647 | Na wzrost ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $530 690 | 0,30% | 3 164 | $-87 819 | Na wzrost ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $527 422 | 0,30% | 4 167 | $131 437 | Na wzrost ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $523 602 | 0,30% | 518 | $-301 502 | Na spadek ×4 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $501 600 | 0,28% | 1 375 | $114 290 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $492 320 | 0,28% | 4 059 | $-77 363 | Na spadek ×4 | ||
| DSI | $489 329 | 0,28% | 3 437 | $77 077 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $482 767 | 0,27% | 1 717 | $81 025 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $474 520 | 0,27% | 1 256 | $83 911 | Na spadek ×1 | ||
| IEMG | $466 620 | 0,26% | 5 633 | $204 050 | Na wzrost ×1 | ||
| TLH | $463 216 | 0,26% | 4 616 | Na wzrost ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $460 626 | 0,26% | 2 814 | $65 576 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $458 454 | 0,26% | 1 090 | $53 246 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $450 113 | 0,25% | 4 400 | $227 112 | Na wzrost ×1 | ||
| CHE Chemed Corp | $449 554 | 0,25% | 965 | $215 338 | Na wzrost ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $448 725 | 0,25% | 3 194 | $-81 583 | Na spadek ×3 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $447 558 | 0,25% | 3 271 | $-304 547 | Na spadek ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $442 979 | 0,25% | 4 004 | $138 735 | Na wzrost ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $436 810 | 0,25% | 6 044 | $150 853 | Na wzrost ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $431 395 | 0,24% | 4 754 | $-73 925 | Na spadek ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $425 004 | 0,24% | 3 602 | $194 998 | Na wzrost ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $422 436 | 0,24% | 509 | $169 196 | Na wzrost ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $422 111 | 0,24% | 2 789 | $-70 284 | Na spadek ×5 | ||
| USFR | $411 989 | 0,23% | 8 183 | Na wzrost ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $405 785 | 0,23% | 1 121 | $36 230 | Na wzrost ×3 | ||
| QSIG | $403 028 | 0,23% | 8 340 | Na wzrost ×1 | |||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $400 073 | 0,23% | 649 | $154 388 | Na wzrost ×1 | ||
| WTAI | $397 838 | 0,22% | 8 381 | $161 247 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $388 421 | 0,22% | 2 255 | $-343 297 | Na spadek ×3 | ||
| JMUB | $387 783 | 0,22% | 7 655 | $6 501 | Na wzrost ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $378 317 | 0,21% | 4 655 | $22 880 | Na spadek ×4 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $376 949 | 0,21% | 3 891 | $-119 | Na spadek ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $375 067 | 0,21% | 5 980 | $139 595 | Na wzrost ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $371 630 | 0,21% | 1 375 | $52 121 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $351 006 | 0,20% | 2 732 | Na wzrost ×1 | |||
| VBR | $346 219 | 0,20% | 1 425 | $37 556 | Na wzrost ×4 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VTI | $26 026 465 | 14,72% | wzrost ×5 |
| VEA | $9 711 271 | 5,49% | wzrost ×6 |
| IVV | $2 943 293 | 1,66% | wzrost ×5 |
| ECL | $1 394 116 | 0,79% | wzrost ×3 |
| JPM | $1 137 081 | 0,64% | wzrost ×4 |
| BLK | $870 753 | 0,49% | wzrost ×3 |
| LIN | $853 270 | 0,48% | wzrost ×4 |
| LLY | $790 287 | 0,45% | wzrost ×4 |
| TJX | $785 411 | 0,44% | wzrost ×3 |
| VGIT | $721 495 | 0,41% | wzrost ×6 |
| AWK | $600 249 | 0,34% | wzrost ×3 |
| SUB | $570 987 | 0,32% | wzrost ×3 |
| PEP | $561 935 | 0,32% | wzrost ×4 |
| AMGN | $405 785 | 0,23% | wzrost ×3 |
| JMUB | $387 783 | 0,22% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| AGGY | $1 348 628 | 31 017 | 0,76% |
| MTGP | $1 082 027 | 24 500 | 0,61% |
| TLH | $463 216 | 4 616 | 0,26% |
| USFR | $411 989 | 8 183 | 0,23% |
| QSIG | $403 028 | 8 340 | 0,23% |
| MRK | $351 006 | 2 732 | 0,20% |
| INTC | $279 985 | 2 005 | 0,16% |
| QHY | $268 480 | 5 861 | 0,15% |
| PAGP | $256 849 | 10 583 | 0,15% |
| VIG | $254 737 | 1 077 | 0,14% |
| PAA | $249 290 | 11 199 | 0,14% |
| BX | $248 284 | 2 110 | 0,14% |
| WES | $238 623 | 5 453 | 0,13% |
| EPD | $235 852 | 6 416 | 0,13% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 78409V112) | $225 674 | 554 | 0,13% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Kupił więcej | +4K | +$4.8M |
| VEA | Kupił więcej | +11K | +$1.7M |
| GOOGL | Zmniejszone | -339 | +$1.1M |
| DFGX | Zmniejszone | -18K | -$892K |
| SCHR | Zmniejszone | -31K | -$811K |
| AAPL | Zmniejszone | -540 | +$799K |
| VCSH | Zmniejszone | -9K | -$729K |
| JPM | Kupił więcej | +2K | +$589K |
| VCIT | Zmniejszone | -7K | -$573K |
| SCHO | Zmniejszone | -22K | -$546K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ITW | 30 września 2025 | 3 956 | $978 080 | 8,4% |
| GIS | 30 czerwca 2025 | 15 105 | $903 109 | -24,1% |
| FRT | 30 czerwca 2025 | 8 782 | $859 095 | 23,4% |
| CVX | 31 marca 2025 | 4 672 | $676 738 | 23,5% |
| CB | 31 marca 2025 | 2 421 | $668 916 | 13,7% |
| NEE | 31 marca 2025 | 8 956 | $642 059 | 19,9% |
| XLV | 30 czerwca 2025 | 4 169 | $608 660 | Nie śledzone |
| AXP | 31 marca 2025 | 2 020 | $599 641 | 24,6% |
| FDX | 31 marca 2025 | 2 106 | $592 490 | 35,1% |
| DHR | 31 marca 2025 | 2 327 | $534 259 | 4,4% |
| EOG | 30 czerwca 2026 | 3 618 | $523 104 | 17,7% |
| CRM | 31 marca 2026 | 1 855 | $491 433 | 10,1% |
| CMCSA | 31 marca 2026 | 15 720 | $469 878 | -7,8% |
| CAT | 31 marca 2025 | 1 262 | $457 981 | 149,8% |
| EQIX | 30 czerwca 2026 | 447 | $438 046 | 5,1% |
| APD | 30 czerwca 2026 | 1 500 | $435 860 | 3,6% |
| MCD | 30 września 2025 | 1 427 | $417 035 | -11,6% |
| AZO | 30 czerwca 2026 | 120 | $405 334 | -7,5% |
| MRVL | 31 marca 2025 | 3 452 | $381 321 | 300,1% |
| XLY | 30 czerwca 2025 | 1 905 | $376 131 | Nie śledzone |
| PHM | 31 marca 2025 | 2 931 | $319 179 | 24,6% |
| PSA | 30 czerwca 2026 | 1 173 | $317 806 | 1,3% |
| NOW | 31 marca 2026 | 2 000 | $306 380 | 24,0% |
| INGR | 30 czerwca 2026 | 2 701 | $304 250 | 13,4% |
| CLX | 31 grudnia 2025 | 2 423 | $298 775 | 4,6% |
| GOOG | 31 marca 2025 | 1 559 | $296 840 | 117,0% |
| EFV | 30 czerwca 2025 | 4 457 | $262 673 | Nie śledzone |
| IEI | 31 marca 2025 | 2 213 | $255 712 | |
| BALL | 31 marca 2025 | 4 572 | $252 079 | 21,4% |
| QUAL | 30 czerwca 2025 | 1 462 | $249 768 | Nie śledzone |
| AVUV | 30 czerwca 2025 | 2 863 | $249 609 | Nie śledzone |
| FISV | 30 czerwca 2025 | 1 123 | $247 992 | -70,1% |
| INTU | 30 czerwca 2026 | 571 | $247 086 | 38,2% |
| ACN | 30 czerwca 2026 | 1 225 | $242 905 | 46,7% |
| VNQ | 31 marca 2025 | 2 721 | $242 403 | Nie śledzone |
| CHE | 30 września 2025 | 493 | $240 056 | 18,9% |
| SPGI | 30 czerwca 2026 | 554 | $235 599 | 12,5% |
| MRVL | 31 marca 2026 | 2 764 | $234 910 | 148,7% |
| BRO | 30 czerwca 2026 | 3 578 | $233 338 | 12,2% |
| BND | 30 czerwca 2025 | 3 133 | $230 139 | |
| LMT | 30 czerwca 2026 | 374 | $226 297 | 11,6% |
| WTRG | 30 czerwca 2026 | 5 571 | $224 344 | 5,6% |
| RMD | 31 grudnia 2025 | 812 | $222 240 | -4,6% |
| TSCO | 31 grudnia 2025 | 3 888 | $221 098 | -30,2% |
| DHI | 31 marca 2025 | 1 555 | $217 420 | 16,7% |
| NFLX | 30 czerwca 2025 | 232 | $216 347 | -94,1% |
| VNQ | 31 grudnia 2025 | 2 304 | $210 655 | Nie śledzone |
| ADBE | 30 września 2025 | 538 | $208 141 | -22,6% |
| UNH | 30 września 2025 | 664 | $207 283 | 12,2% |
| XLF | 31 marca 2026 | 3 711 | $203 255 | Nie śledzone |
| FDX | 30 czerwca 2026 | 566 | $201 760 | 5,2% |
| EFG | 31 marca 2025 | 2 076 | $201 025 | Nie śledzone |
| AVRE | 31 grudnia 2025 | 4 518 | $200 957 | Nie śledzone |