FOSTER & MOTLEY INC
CIK 1163902 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $2.2M
- Pozycje
- 405
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 31,20%
- Waga 25 największych pozycji
- 49,23%
- Pozycje powyżej 1%
- 21
- Efektywna liczba pozycji
- 65,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,81% Szac. kupna $183 522 · sprzedaż $119 412
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 24
- Zwiększone
- 119
- Zmniejszony
- 244
- Zamknięty
- 14
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 405 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDF | $134 058 | 6,17% | 2 540 904 | $14 524 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHF | $90 303 | 4,16% | 3 260 047 | $13 272 | Na wzrost ×3 | ||
| JMBS | $83 540 | 3,84% | 1 856 863 | $-4 534 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $73 977 | 3,40% | 255 657 | $11 538 | Na wzrost ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $60 287 | 2,77% | 613 923 | Na wzrost ×1 | |||
| AVEM | $49 714 | 2,29% | 515 223 | $7 715 | Na spadek ×5 | ||
| FNDE | $49 021 | 2,26% | 1 235 419 | $1 510 | Na spadek ×5 | ||
| AVDE | $48 450 | 2,23% | 543 156 | $14 627 | Na wzrost ×2 | ||
| EYLD | $47 489 | 2,19% | 1 045 792 | $3 826 | Na spadek ×2 | ||
| RODM | $41 085 | 1,89% | 1 016 714 | $-1 141 | Na spadek ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $38 028 | 1,75% | 107 628 | $6 038 | Na spadek ×1 | ||
| SCHR | $34 741 | 1,60% | 1 408 799 | $6 301 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $32 020 | 1,47% | 85 839 | $2 300 | Na wzrost ×5 | ||
| JAAA | $30 503 | 1,40% | 604 132 | $1 580 | Na wzrost ×5 | ||
| VNQ | $30 157 | 1,39% | 312 740 | $3 581 | Na wzrost ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $29 870 | 1,37% | 406 889 | $4 141 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHP | $29 196 | 1,34% | 1 101 719 | $3 052 | Na wzrost ×6 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $27 078 | 1,25% | 645 797 | $-76 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHH | $22 373 | 1,03% | 944 793 | $1 097 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $22 106 | 1,02% | 29 602 | $3 539 | Na wzrost ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $21 702 | 1,00% | 50 298 | $12 710 | Na spadek ×1 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $19 890 | 0,92% | 51 598 | $4 594 | Na spadek ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $19 466 | 0,90% | 165 724 | $6 304 | Na spadek ×1 | ||
| FNDA | $17 889 | 0,82% | 470 018 | $2 584 | Na spadek ×3 | ||
| LRGF | $16 868 | 0,78% | 223 031 | $1 933 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16 523 | 0,76% | 50 479 | $1 737 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEB | $15 419 | 0,71% | 304 842 | $-114 | Na spadek ×2 | ||
| INTF | $15 075 | 0,69% | 368 038 | $639 | Na spadek ×6 | ||
| SPIB | $14 694 | 0,68% | 439 155 | $2 732 | Na wzrost ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $14 660 | 0,67% | 26 025 | $390 | Na wzrost ×2 | ||
| TNL Travel Leisure Co. Common Stock | $14 629 | 0,67% | 191 407 | $1 767 | Na wzrost ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $14 590 | 0,67% | 57 981 | $2 342 | Na wzrost ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $14 148 | 0,65% | 19 568 | $8 342 | Na wzrost ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $13 953 | 0,64% | 105 292 | $-173 | Na wzrost ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $13 433 | 0,62% | 12 614 | $3 174 | Na spadek ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $13 148 | 0,61% | 18 435 | $1 981 | Na spadek ×6 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $12 875 | 0,59% | 231 862 | $-3 751 | Na wzrost ×2 | ||
| SRVR | $12 558 | 0,58% | 395 271 | $790 | Na wzrost ×6 | ||
| IWD | $12 258 | 0,56% | 50 563 | $2 057 | Na wzrost ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 155 | 0,56% | 60 749 | $4 472 | Na wzrost ×4 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $12 140 | 0,56% | 10 716 | $4 327 | Na spadek ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $11 912 | 0,55% | 32 896 | $87 | Na spadek ×1 | ||
| AVUV | $11 796 | 0,54% | 94 547 | $1 476 | Na wzrost ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $11 615 | 0,53% | 45 474 | $2 494 | Na spadek ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11 515 | 0,53% | 45 340 | $198 | Na spadek ×4 | ||
| AVT Avnet, Inc. - Common Stock | $11 263 | 0,52% | 126 802 | $2 203 | Na spadek ×3 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $11 043 | 0,51% | 123 518 | $1 994 | Na spadek ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $11 032 | 0,51% | 28 296 | $-2 486 | Na spadek ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $10 596 | 0,49% | 24 454 | $4 670 | Na spadek ×4 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $10 220 | 0,47% | 132 587 | $334 | Na spadek ×1 | ||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $10 107 | 0,47% | 37 805 | $3 583 | Na spadek ×1 | ||
| FNDX | $10 020 | 0,46% | 322 194 | $1 139 | Na wzrost ×5 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $9 946 | 0,46% | 201 422 | $8 615 | Na wzrost ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $9 887 | 0,46% | 219 171 | $2 727 | Na spadek ×6 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $9 864 | 0,45% | 243 502 | $619 | Na spadek ×5 | ||
| ELD | $9 692 | 0,45% | 337 708 | Na wzrost ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $9 655 | 0,44% | 12 778 | $-1 658 | Na spadek ×6 | ||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $9 237 | 0,43% | 177 095 | $-1 240 | Na spadek ×4 | ||
| BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock | $9 087 | 0,42% | 102 878 | $973 | Na wzrost ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $8 833 | 0,41% | 31 412 | $1 020 | Na spadek ×6 | ||
| MUNI | $8 782 | 0,40% | 166 954 | $1 387 | Na wzrost ×6 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $8 615 | 0,40% | 305 488 | $667 | Na wzrost ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $8 594 | 0,40% | 73 300 | $-593 | Na spadek ×6 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $8 572 | 0,39% | 62 474 | $840 | Na spadek ×5 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $8 560 | 0,39% | 52 557 | $1 278 | Na spadek ×6 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $8 529 | 0,39% | 47 755 | $-440 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8 487 | 0,39% | 57 877 | $-1 | Na spadek ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $8 322 | 0,38% | 27 582 | $4 123 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $8 185 | 0,38% | 23 856 | $981 | Na wzrost ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8 162 | 0,38% | 55 693 | $-287 | Na spadek ×6 | ||
| JMUB | $8 001 | 0,37% | 157 953 | $4 371 | Na wzrost ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $7 883 | 0,36% | 17 184 | $-708 | Na spadek ×6 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $7 832 | 0,36% | 152 469 | $1 376 | Na wzrost ×6 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $7 380 | 0,34% | 18 341 | $363 | Na spadek ×3 | ||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $7 324 | 0,34% | 64 961 | $-484 | Na spadek ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $7 166 | 0,33% | 84 696 | $1 167 | Na spadek ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7 140 | 0,33% | 23 954 | $2 436 | Na spadek ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $7 132 | 0,33% | 168 438 | $-1 076 | Na wzrost ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 032 | 0,32% | 18 615 | $1 395 | Na wzrost ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6 885 | 0,32% | 37 258 | $1 910 | Na spadek ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 716 | 0,31% | 59 299 | $-852 | Na spadek ×6 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $6 666 | 0,31% | 29 051 | $599 | Na spadek ×4 | ||
| EFA | $6 399 | 0,29% | 61 599 | $360 | Na spadek ×6 | ||
| UGI UGI Corporation Common Stock | $6 365 | 0,29% | 184 287 | $-205 | Na wzrost ×6 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $6 364 | 0,29% | 52 978 | $-993 | Na spadek ×4 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $6 232 | 0,29% | 37 004 | $-1 670 | Na spadek ×6 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $6 204 | 0,29% | 18 794 | $707 | Na spadek ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $6 183 | 0,28% | 12 141 | $-2 327 | Na spadek ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $6 126 | 0,28% | 17 292 | $36 | Na spadek ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $6 040 | 0,28% | 78 230 | $-1 442 | Na spadek ×1 | ||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $5 850 | 0,27% | 133 308 | $-517 | Na spadek ×3 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $5 833 | 0,27% | 42 666 | Na wzrost ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $5 808 | 0,27% | 61 450 | $-3 894 | Na spadek ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $5 736 | 0,26% | 24 144 | $168 | Na spadek ×6 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $5 717 | 0,26% | 43 770 | $1 272 | Na wzrost ×2 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $5 425 | 0,25% | 71 341 | $1 003 | Na wzrost ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 326 | 0,25% | 32 132 | $-2 022 | Na spadek ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $5 250 | 0,24% | 20 536 | $-3 | Na spadek ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $5 129 | 0,24% | 25 438 | $-936 | Na spadek ×4 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $4 938 | 0,23% | 45 611 | $-920 | Na wzrost ×6 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SCHF | $90 303 | 4,16% | wzrost ×3 |
| MSFT | $32 020 | 1,47% | wzrost ×5 |
| JAAA | $30 503 | 1,40% | wzrost ×5 |
| VNQ | $30 157 | 1,39% | wzrost ×4 |
| BND | $29 870 | 1,37% | wzrost ×6 |
| SCHP | $29 196 | 1,34% | wzrost ×6 |
| SPY | $22 106 | 1,02% | wzrost ×6 |
| SPIB | $14 694 | 0,68% | wzrost ×6 |
| TNL | $14 629 | 0,67% | wzrost ×6 |
| SRVR | $12 558 | 0,58% | wzrost ×6 |
| IWD | $12 258 | 0,56% | wzrost ×6 |
| NVDA | $12 155 | 0,56% | wzrost ×4 |
| AVUV | $11 796 | 0,54% | wzrost ×6 |
| FNDX | $10 020 | 0,46% | wzrost ×5 |
| BYD | $9 087 | 0,42% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| VYMI | $60 287 | 613 923 | 2,77% |
| ELD | $9 692 | 337 708 | 0,45% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $5 833 | 42 666 | 0,27% |
| GEV | $942 | 802 | 0,04% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $836 | 3 733 | 0,04% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $822 | 3 717 | 0,04% |
| WLY | $641 | 13 218 | 0,03% |
| RNG | $394 | 10 116 | 0,02% |
| SBH | $374 | 26 480 | 0,02% |
| UPS | $368 | 3 421 | 0,02% |
| BK | $339 | 2 342 | 0,02% |
| TDC | $289 | 8 338 | 0,01% |
| FTXL | $284 | 997 | 0,01% |
| DVN | $266 | 6 442 | 0,01% |
| ALL | $264 | 1 108 | 0,01% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AVDE | Kupił więcej | +144K | +$15K |
| FNDF | Kupił więcej | +98K | +$15K |
| SCHF | Kupił więcej | +148K | +$13K |
| DELL | Zmniejszone | -4K | +$13K |
| AAPL | Kupił więcej | +10K | +$12K |
| AMAT | Kupił więcej | +3K | +$8K |
| LEMB | Zmniejszone | -197K | -$8K |
| AVEM | Zmniejszone | -6K | +$8K |
| CSCO | Zmniejszone | -4K | +$6K |
| SCHR | Kupił więcej | +267K | +$6K |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| TPYPXXXX | 30 czerwca 2025 | 649 290 | $23 615 | Nie śledzone |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 43 364 | $7 357 | 22,8% |
| TLT | 30 czerwca 2026 | 56 450 | $4 894 | |
| CEIX | 31 marca 2025 | 19 815 | $2 114 | Nie śledzone |
| DFS | 30 czerwca 2025 | 12 230 | $2 088 | Nie śledzone |
| PDCO | 31 marca 2025 | 54 222 | $1 673 | Nie śledzone |
| HON | 30 czerwca 2026 | 6 776 | $1 532 | 0,8% |
| BERY | 30 czerwca 2025 | 21 932 | $1 531 | Nie śledzone |
| NVR | 31 marca 2026 | 146 | $1 065 | -2,3% |
| IPG | 31 grudnia 2025 | 28 092 | $784 | Nie śledzone |
| SPG | 30 września 2025 | 3 135 | $504 | 18,7% |
| JNPR | 30 września 2025 | 11 952 | $477 | Nie śledzone |
| ECG | 31 marca 2025 | 7 062 | $464 | 243,6% |
| EXR | 30 września 2025 | 2 779 | $410 | 5,8% |
| JPLD | 30 czerwca 2025 | 7 730 | $402 | Nie śledzone |
| CTRA | 30 czerwca 2026 | 11 134 | $391 | Nie śledzone |
| DFAU | 31 marca 2026 | 8 239 | $386 | Nie śledzone |
| K | 31 grudnia 2025 | 4 390 | $360 | Nie śledzone |
| FISV | 31 grudnia 2025 | 2 625 | $338 | -21,5% |
| LAMR | 30 września 2025 | 2 571 | $312 | 23,9% |
| SSNC | 30 września 2025 | 3 772 | $312 | -7,1% |
| SM | 31 grudnia 2025 | 11 959 | $299 | 92,0% |
| SCHA | 31 marca 2026 | 10 391 | $296 | Nie śledzone |
| VST | 30 września 2025 | 1 464 | $284 | -29,4% |
| FANG | 30 czerwca 2026 | 1 426 | $282 | 20,8% |
| GWW | 31 grudnia 2025 | 291 | $277 | 31,2% |
| TGNA | 31 marca 2026 | 14 241 | $276 | Nie śledzone |
| ANDE | 31 grudnia 2025 | 6 616 | $263 | 30,0% |
| CCS | 30 czerwca 2025 | 3 895 | $261 | 28,3% |
| ELV | 31 grudnia 2025 | 804 | $260 | 14,2% |
| NFLX | 31 grudnia 2025 | 217 | $260 | -14,9% |
| OXM | 30 września 2025 | 6 320 | $254 | -10,9% |
| CIVI | 31 grudnia 2025 | 7 702 | $250 | Nie śledzone |
| GNMA | 30 czerwca 2026 | 5 629 | $250 | |
| OTIS | 30 czerwca 2026 | 3 218 | $248 | 0,5% |
| USRT | 31 marca 2025 | 4 285 | $246 | Nie śledzone |
| BLK | 31 marca 2025 | 237 | $243 | 23,3% |
| SHYD | 31 marca 2026 | 10 603 | $243 | Nie śledzone |
| SM | 30 czerwca 2026 | 7 777 | $242 | 37,6% |
| EEFT | 31 marca 2026 | 3 156 | $240 | 4,8% |
| PINC | 31 grudnia 2025 | 8 579 | $238 | Nie śledzone |
| PLTR | 30 czerwca 2026 | 1 628 | $238 | 46,6% |
| ROST | 31 marca 2025 | 1 567 | $237 | 86,2% |
| IP | 30 czerwca 2025 | 4 314 | $230 | -11,3% |
| SCHO | 31 grudnia 2025 | 9 353 | $228 | Nie śledzone |
| NFLX | 31 marca 2025 | 253 | $226 | -91,4% |
| CRBG | 30 czerwca 2026 | 9 391 | $224 | 16,8% |
| ANDE | 30 czerwca 2026 | 3 110 | $223 | 1,0% |
| RVNU | 31 marca 2026 | 8 979 | $220 | Nie śledzone |
| BEN | 31 marca 2025 | 10 769 | $218 | 78,5% |
| CXT | 31 grudnia 2025 | 3 252 | $218 | 2,4% |
| DHR | 31 marca 2025 | 950 | $218 | 2,5% |
| PBH | 30 września 2025 | 2 733 | $218 | -16,6% |
| TSLA | 31 marca 2026 | 485 | $218 | -9,0% |
| HOLX | 30 czerwca 2026 | 2 832 | $214 | Nie śledzone |
| IGSB | 31 grudnia 2025 | 4 032 | $214 | |
| LPX | 31 marca 2026 | 2 649 | $214 | 2,8% |
| UPS | 31 marca 2025 | 1 700 | $214 | -5,6% |
| PKG | 31 marca 2025 | 940 | $212 | 28,4% |
| EVR | 30 czerwca 2026 | 699 | $209 | -11,5% |
| BC | 31 grudnia 2025 | 3 272 | $207 | 11,7% |
| CNR | 31 grudnia 2025 | 2 461 | $205 | 5,6% |
| HYMB | 30 czerwca 2025 | 8 121 | $205 | Nie śledzone |
| PKG | 31 grudnia 2025 | 940 | $205 | 23,3% |
| GPN | 31 marca 2025 | 1 818 | $204 | -5,9% |
| PFSI | 31 marca 2025 | 2 001 | $204 | -22,2% |
| MDU | 31 marca 2026 | 10 352 | $202 | -1,0% |
| NSC | 31 grudnia 2025 | 674 | $202 | 21,7% |
| VRTX | 30 września 2025 | 451 | $201 | 38,1% |
| VXUS | 31 marca 2025 | 3 399 | $200 | |
| M | 30 czerwca 2025 | 14 158 | $178 | 102,4% |
| ICLN | 30 czerwca 2025 | 13 738 | $157 | |
| SSP | 30 czerwca 2026 | 34 000 | $126 | 22,4% |
| KOS | 30 czerwca 2025 | 10 350 | $24 | 61,0% |