Amicus Financial Advisors, LLC
CIK 2113629 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $407.0M
- Pozycje
- 95
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 317 z 9 443 według wartości 13F · top 45.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 66,02%
- Waga 25 największych pozycji
- 86,51%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 15,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,12% Szac. kupna $33 079 070 · sprzedaż $15 876 017
- Nowe pozycje
- 10
- Zwiększone
- 30
- Zmniejszony
- 44
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,6%
Energy
0,3%
Retail
0,2%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Inne/Nieprzypisane
98,7%
Pełne portfolio 95 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $60 741 625 | 14,92% | 1 175 114 | $3 411 808 | Na spadek ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $48 191 167 | 11,84% | 656 466 | $-2 452 917 | Na spadek ×1 | ||
| DFAI | $32 365 434 | 7,95% | 784 617 | $-430 960 | Na spadek ×2 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $32 205 879 | 7,91% | 469 953 | $1 129 889 | Na wzrost ×2 | ||
| VTI | $31 298 445 | 7,69% | 84 581 | $3 584 109 | Na spadek ×2 | ||
| DCOR | $15 914 048 | 3,91% | 194 121 | $11 201 451 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHZ | $13 383 507 | 3,29% | 578 621 | $-174 925 | Na spadek ×1 | ||
| SCHA | $12 255 868 | 3,01% | 339 216 | $1 779 730 | Na spadek ×2 | ||
| SPDW | $11 786 645 | 2,90% | 233 908 | $964 603 | Na spadek ×2 | ||
| DFAE | $10 563 607 | 2,60% | 262 711 | $1 838 466 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHP | $9 136 112 | 2,24% | 344 759 | $-209 943 | Na spadek ×1 | ||
| USHY | $8 704 878 | 2,14% | 235 140 | $-93 447 | Na spadek ×1 | ||
| DFIC | $8 655 691 | 2,13% | 232 305 | $4 911 201 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHH | $8 236 555 | 2,02% | 347 827 | $623 914 | Na spadek ×1 | ||
| VNQ | $7 475 555 | 1,84% | 77 523 | $509 213 | Na spadek ×1 | ||
| DFAC | $5 339 454 | 1,31% | 120 366 | $1 100 212 | Na wzrost ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $4 881 865 | 1,20% | 108 849 | $-37 829 | Na spadek ×2 | ||
| VTV | $4 646 832 | 1,14% | 21 323 | $206 733 | Na spadek ×2 | ||
| SCHB | $4 557 652 | 1,12% | 157 377 | $201 589 | Na spadek ×2 | ||
| VTEB | $4 351 094 | 1,07% | 86 024 | $3 157 975 | Na wzrost ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 27005A105) | $4 022 646 | 0,99% | 189 301 | Na wzrost ×1 | |||
| DFGR | $3 494 979 | 0,86% | 120 641 | $2 042 834 | Na wzrost ×2 | ||
| SPSM | $3 386 009 | 0,83% | 58 714 | $480 220 | Na spadek ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $3 303 266 | 0,81% | 108 339 | $117 310 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIP | $3 182 974 | 0,78% | 77 154 | $853 408 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $2 809 866 | 0,69% | 47 074 | $231 075 | Na spadek ×1 | ||
| SCHV | $2 778 808 | 0,68% | 79 828 | $188 470 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $2 468 476 | 0,61% | 3 594 | $300 708 | Na spadek ×1 | ||
| SCHF | $2 443 903 | 0,60% | 88 228 | $131 223 | Na spadek ×2 | ||
| SCHC | $2 340 392 | 0,58% | 48 637 | $-11 593 | Na spadek ×2 | ||
| VYM | $2 286 163 | 0,56% | 14 467 | $128 976 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $2 235 523 | 0,55% | 2 985 | $474 649 | Na wzrost ×1 | ||
| BIV | $2 162 144 | 0,53% | 28 190 | $-11 200 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHM | $2 124 057 | 0,52% | 57 609 | $282 023 | Na spadek ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 032 822 | 0,50% | 40 470 | $48 481 | Na wzrost ×1 | ||
| SPHY | $1 578 622 | 0,39% | 67 347 | $667 402 | Na wzrost ×2 | ||
| VUSB | $1 389 758 | 0,34% | 27 918 | $159 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHX | $1 382 813 | 0,34% | 46 987 | $179 661 | Na wzrost ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 193 140 | 0,29% | 7 198 | $-296 126 | |||
| SFLR | $1 137 879 | 0,28% | 29 494 | Na wzrost ×1 | |||
| BSV | $1 039 073 | 0,26% | 13 337 | $62 616 | Na wzrost ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $941 279 | 0,23% | 11 010 | $80 881 | Na spadek ×1 | ||
| IYW | $926 693 | 0,23% | 3 674 | $260 156 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $822 315 | 0,20% | 9 949 | $-722 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $820 370 | 0,20% | 9 524 | $127 316 | Na wzrost ×1 | ||
| VV | $813 115 | 0,20% | 2 364 | $73 078 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $798 569 | 0,20% | 1 069 | $111 679 | Na wzrost ×2 | ||
| PGX | $791 730 | 0,19% | 73 038 | $32 546 | Na wzrost ×2 | ||
| SPTM | $768 174 | 0,19% | 8 461 | $71 576 | Na spadek ×2 | ||
| USRT | $744 772 | 0,18% | 11 208 | $62 134 | Na spadek ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $726 954 | 0,18% | 12 491 | $41 677 | Na wzrost ×2 | ||
| AGG | $712 512 | 0,18% | 7 199 | $-71 986 | Na spadek ×1 | ||
| BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock | $692 071 | 0,17% | 23 365 | $-210 052 | |||
| SCHG | $623 942 | 0,15% | 18 438 | $26 806 | Na spadek ×2 | ||
| SCHE | $593 966 | 0,15% | 16 381 | $33 465 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $555 297 | 0,14% | 4 062 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHO | $514 672 | 0,13% | 21 320 | $-98 684 | Na spadek ×2 | ||
| IWM | $513 127 | 0,13% | 1 708 | $81 928 | Na spadek ×1 | ||
| SPIP | $495 384 | 0,12% | 19 291 | $-153 872 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $470 483 | 0,12% | 1 974 | $34 574 | Na spadek ×1 | ||
| IAGG | $451 858 | 0,11% | 8 930 | $5 151 | Na wzrost ×2 | ||
| VO | $427 982 | 0,11% | 5 312 | $43 976 | Na wzrost ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $427 424 | 0,11% | 1 417 | $171 799 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $408 638 | 0,10% | 1 095 | $-1 238 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $401 819 | 0,10% | 1 389 | $47 387 | Na spadek ×2 | ||
| SCHD | $401 766 | 0,10% | 12 670 | $13 296 | Na wzrost ×2 | ||
| DFEM | $401 436 | 0,10% | 9 878 | $138 063 | Na wzrost ×1 | ||
| SLYV | $400 389 | 0,10% | 3 670 | $29 498 | Na spadek ×1 | ||
| SPMD | $323 815 | 0,08% | 4 793 | $31 683 | Na spadek ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $323 458 | 0,08% | 2 856 | $-41 852 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $319 363 | 0,08% | 567 | ||||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $317 753 | 0,08% | 9 545 | $-71 595 | Na spadek ×1 | ||
| REET | $314 218 | 0,08% | 11 376 | $29 591 | Na wzrost ×1 | ||
| ICF | $311 835 | 0,08% | 4 611 | $23 910 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $298 312 | 0,07% | 4 187 | $56 708 | Na wzrost ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 46438M106) | $284 220 | 0,07% | 14 001 | $-93 387 | |||
| SPYV | $279 391 | 0,07% | 4 596 | $13 408 | Na spadek ×2 | ||
| LQD | $272 263 | 0,07% | 2 496 | $381 | Na wzrost ×2 | ||
| IJH | $272 244 | 0,07% | 3 531 | $27 920 | Na spadek ×2 | ||
| VB | $269 971 | 0,07% | 891 | $51 625 | Na wzrost ×2 | ||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $254 853 | 0,06% | 8 704 | Na wzrost ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $254 439 | 0,06% | 438 | $1 372 | Na spadek ×1 | ||
| VTES | $247 095 | 0,06% | 2 439 | $415 | |||
| ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock | $243 608 | 0,06% | 3 292 | Na wzrost ×1 | |||
| XLF XLF | $242 759 | 0,06% | 4 528 | $19 200 | |||
| IFLR | $236 969 | 0,06% | 4 467 | Na wzrost ×1 | |||
| ETH | $228 456 | 0,06% | 15 200 | $-73 416 | |||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $228 156 | 0,06% | 4 375 | $21 831 | |||
| XLI XLI | $226 351 | 0,06% | 1 222 | Na wzrost ×1 | |||
| SPYD | $225 859 | 0,06% | 4 734 | $10 367 | |||
| DFCF | $213 709 | 0,05% | 5 063 | $-19 894 | Na spadek ×2 | ||
| DBEF | $213 057 | 0,05% | 3 900 | Na wzrost ×1 | |||
| URNM | $209 511 | 0,05% | 3 984 | $-42 069 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $203 226 | 0,05% | 2 047 | Na wzrost ×1 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $53 982 | 0,01% | 10 818 | $-1 190 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 27005A105) | $4 022 646 | 189 301 | 0,99% |
| SFLR | $1 137 879 | 29 494 | 0,28% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $555 297 | 4 062 | 0,14% |
| META | $319 363 | 567 | 0,08% |
| CELH | $254 853 | 8 704 | 0,06% |
| ELF | $243 608 | 3 292 | 0,06% |
| IFLR | $236 969 | 4 467 | 0,06% |
| XLI | $226 351 | 1 222 | 0,06% |
| DBEF | $213 057 | 3 900 | 0,05% |
| NOW | $203 226 | 2 047 | 0,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DCOR | Kupił więcej | +129K | +$11.2M |
| DFIC | Kupił więcej | +127K | +$4.9M |
| VTI | Zmniejszone | -2K | +$3.6M |
| DFAU | Zmniejszone | -95K | +$3.4M |
| VTEB | Kupił więcej | +62K | +$3.2M |
| BND | Zmniejszone | -31K | -$2.5M |
| DFGR | Kupił więcej | +66K | +$2.0M |
| DFAE | Kupił więcej | +5K | +$1.8M |
| SCHA | Zmniejszone | -21K | +$1.8M |
| BNDW | Kupił więcej | +15K | +$1.1M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 czerwca 2026 | 4 125 | $699 792 | 22,8% |
| ETHA | 31 marca 2026 | 24 048 | $539 397 | |
| META | 31 marca 2026 | 554 | $365 870 | -4,7% |
| PYPL | 31 marca 2026 | 4 164 | $243 072 | 36,3% |
| EOG | 30 czerwca 2026 | 1 620 | $234 224 | 16,0% |
| PSK | 30 czerwca 2026 | 7 574 | $233 593 | Nie śledzone |
| SCHR | 30 czerwca 2026 | 8 712 | $217 019 | Nie śledzone |
| SPAB | 31 marca 2026 | 7 905 | $203 554 | Nie śledzone |
| HNST | 30 czerwca 2026 | 11 340 | $33 340 | 37,8% |
| REI | 31 marca 2026 | 11 884 | $10 339 | Nie śledzone |