Podział według sektorów

04
Technology 9,0%
Financials 2,0%
Communication Services 1,5%
Industrials 0,9%
Consumer products 0,8%
Retail 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Inne/Nieprzypisane 84,9%

Pełne portfolio 34 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $48 138 834 40,49% 944 825 $4 076 605 Na spadek ×2
WINN Harbor ETF Trust $45 932 379 38,64% 1 414 610 $7 853 301 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 928 607 7,51% 30 856 $-803 020 Na spadek ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2 508 518 2,11% 49 605 $1 454 420 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 051 484 0,88% 12 724 $-319 668 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 043 383 0,88% 2 953 $167 026 Na spadek ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $916 800 0,77% 10 000 $64 500
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $705 008 0,59% 1 890 $-142 681 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $620 079 0,52% 3 099 $79 613
CGUS Capital Group Core Equity ETF $617 738 0,52% 13 888 $107 367 Na wzrost ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $616 924 0,52% 3 881 $167 053 Na spadek ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $591 083 0,50% 17 467 $139 510 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $584 456 0,49% 1 168 $-119 010 Na spadek ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $496 664 0,42% 12 099 $-142 405
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $466 771 0,39% 4 833 $29 240
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $443 854 0,37% 1 242 $86 704
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $434 413 0,37% 1 150 $78 476
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $431 545 0,36% 8 757 $87 992 Na wzrost ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $401 240 0,34% 2 000 $-54 835 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $381 339 0,32% 1 165 $38 643
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $336 355 0,28% 11 429 $43 315
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $324 536 0,27% 4 028 $35 346 Na wzrost ×1
MINT PIMCO ETF Trust $300 918 0,25% 2 985 Na wzrost ×1
SCUS SCHWAB STRATEGIC TRUST $300 287 0,25% 11 928 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $285 293 0,24% 1 197 $38 077 Na wzrost ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $274 979 0,23% 772 $63 297
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $270 032 0,23% 5 122 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $266 609 0,22% 285 $-17 374
IJH iShares Trust $264 256 0,22% 3 427 $21 351 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $252 917 0,21% 449 $-32 576 Na spadek ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $215 733 0,18% 583 Na wzrost ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $204 158 0,17% 6 975 Na wzrost ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $200 030 0,17% 480 Na wzrost ×1
CATX CUSIP: 46489V302 $69 372 0,06% 20 344 $4 537 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MINT $300 918 2 985 0,25%
SCUS $300 287 11 928 0,25%
BAI $270 032 5 122 0,23%
VTI $215 733 583 0,18%
ALLW $204 158 6 975 0,17%
WSO $200 030 480 0,17%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
WINN Kupił więcej +41K +$7.9M
PVAL Zmniejszone -5K +$4.1M
JPST Kupił więcej +29K +$1.5M
AAPL Zmniejszone -7K -$803K
WFC Zmniejszone -4K -$320K
OC Zmniejszone -276 +$167K
GOOG Zmniejszone -102 +$167K
MSFT Zmniejszone -400 -$143K
NKE Tylko ruch ceny +0 -$142K
SCHG Kupił więcej +2K +$140K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GLD 30 czerwca 2026 2 381 $1 024 520