Ausbil Investment Management Ltd
CIK 1966036 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $201.0M
- Pozycje
- 63
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#6 448 z 9 443 według wartości 13F · top 68.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 47,21%
- Waga 25 największych pozycji
- 82,38%
- Pozycje powyżej 1%
- 29
- Efektywna liczba pozycji
- 29,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 18,79% Szac. kupna $47 296 362 · sprzedaż $35 409 967
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 54,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 11
- Zwiększone
- 22
- Zmniejszony
- 12
- Zamknięty
- 14
Ekspozycja na opcje put (notional): 0,0% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +15.0% · S&P 500: +9.2%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 99,5% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Utilities
37,6%
Industrials
23,1%
Energy
19,8%
Real Estate
9,0%
Financials
3,8%
Healthcare
3,3%
Consumer products
2,3%
Materials
1,0%
Communications
0,1%
Inne/Nieprzypisane
0,1%
Pełne portfolio 63 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTO H2O America - Common Stock | $14 275 840 | 7,10% | 244 282 | $11 673 540 | Na wzrost ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $13 096 864 | 6,52% | 141 054 | $2 677 002 | Na wzrost ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $10 820 398 | 5,38% | 261 110 | $1 355 160 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $10 050 956 | 5,00% | 139 927 | $3 787 614 | Na wzrost ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $9 163 404 | 4,56% | 33 220 | $2 705 768 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $7 994 669 | 3,98% | 70 388 | $1 488 706 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $7 556 423 | 3,76% | 26 329 | $-45 286 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $7 502 989 | 3,73% | 43 872 | $5 315 738 | Na wzrost ×1 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $7 389 564 | 3,68% | 157 560 | $2 147 097 | Na wzrost ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $7 034 797 | 3,50% | 87 032 | $4 276 094 | Na wzrost ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $6 624 336 | 3,30% | 373 202 | $2 472 009 | Na wzrost ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $6 608 113 | 3,29% | 94 876 | $220 112 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $6 121 249 | 3,05% | 75 357 | $70 082 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $5 922 875 | 2,95% | 21 194 | $518 551 | Na wzrost ×1 | ||
| FER Ferrovial SE - Ordinary Shares | $5 636 743 | 2,80% | 84 104 | $-685 489 | Na spadek ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $5 385 141 | 2,68% | 100 323 | $578 127 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $4 860 277 | 2,42% | 47 069 | $1 232 486 | Na wzrost ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $4 573 908 | 2,28% | 52 357 | ||||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $4 050 967 | 2,02% | 35 999 | $-1 014 | Na wzrost ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $3 991 188 | 1,99% | 21 517 | $384 293 | |||
| VG Venture Global, Inc. Class A common stock | $3 899 757 | 1,94% | 265 651 | $1 719 280 | Na spadek ×1 | ||
| SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) | $3 474 935 | 1,73% | 39 709 | Na wzrost ×1 | |||
| SOBO South Bow Corporation Common Shares | $3 454 477 | 1,72% | 106 483 | $521 970 | |||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $3 302 892 | 1,64% | 12 262 | $154 378 | |||
| FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock | $2 787 771 | 1,39% | 293 141 | $-1 088 528 | Na wzrost ×2 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $2 697 748 | 1,34% | 20 152 | $285 957 | |||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $2 322 705 | 1,16% | 7 856 | $837 899 | Na wzrost ×2 | ||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $2 136 417 | 1,06% | 3 856 | $700 313 | Na spadek ×3 | ||
| BLD TopBuild Corp. Common Stock | $2 000 478 | 1,00% | 5 419 | $401 806 | Na wzrost ×1 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $1 984 352 | 0,99% | 4 054 | $-1 055 859 | Na spadek ×1 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $1 776 488 | 0,88% | 8 878 | $622 239 | Na wzrost ×2 | ||
| PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock | $1 518 007 | 0,76% | 5 209 | $115 686 | Na spadek ×1 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $1 511 246 | 0,75% | 8 066 | $270 323 | Na wzrost ×1 | ||
| CBU Community Financial System, Inc. Common Stock | $1 364 366 | 0,68% | 22 973 | $247 388 | Na wzrost ×3 | ||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $1 352 831 | 0,67% | 10 392 | $165 177 | Na wzrost ×1 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $1 271 426 | 0,63% | 4 654 | $64 225 | |||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $1 228 508 | 0,61% | 44 001 | $-1 320 | |||
| NHI National Health Investors, Inc. Common Stock | $1 213 824 | 0,60% | 14 848 | $232 469 | Na wzrost ×1 | ||
| MRTN Marten Transport, Ltd. - Common Stock | $966 638 | 0,48% | 72 299 | Na wzrost ×1 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $936 745 | 0,47% | 10 663 | Na wzrost ×1 | |||
| RLI RLI Corp. Common Stock (DE) | $918 784 | 0,46% | 16 136 | $-113 597 | |||
| BCPC Balchem Corporation - Common Stock | $877 447 | 0,44% | 5 105 | $-492 211 | Na spadek ×1 | ||
| UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock | $877 405 | 0,44% | 9 627 | $267 097 | Na wzrost ×1 | ||
| KMT Kennametal Inc. Common Stock | $825 966 | 0,41% | 22 623 | Na wzrost ×1 | |||
| LTC LTC Properties, Inc. Common Stock | $799 402 | 0,40% | 21 289 | $67 486 | |||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $786 743 | 0,39% | 3 099 | $-13 915 | |||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $723 293 | 0,36% | 1 352 | $107 754 | |||
| WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock | $706 497 | 0,35% | 8 943 | $323 473 | Na wzrost ×1 | ||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $662 520 | 0,33% | 10 998 | $-889 951 | Na spadek ×2 | ||
| MUX McEwen Inc. Common Stock | $599 200 | 0,30% | 28 000 | $80 920 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $581 400 | 0,29% | 9 500 | $-485 190 | Na spadek ×1 | ||
| MTH Meritage Homes Corporation Common Stock | $549 425 | 0,27% | 8 846 | $356 105 | Na wzrost ×1 | ||
| CCS Century Communities, Inc. Common Stock | $539 539 | 0,27% | 9 398 | $339 173 | Na wzrost ×1 | ||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $406 000 | 0,20% | 35 000 | $-192 000 | Na spadek ×3 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $257 126 | 0,13% | 619 | $-72 163 | Na spadek ×1 | ||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $248 907 | 0,12% | 1 652 | ||||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $239 022 | 0,12% | 494 | ||||
| EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock | $218 619 | 0,11% | 10 259 | Na wzrost ×1 | |||
| UEC | $201 450 | 0,10% | 15 000 | $-324 150 | Na spadek ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $77 841 | 0,04% | 700 | $-1 022 403 | Na spadek ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 35671D957) | $22 000 | 0,01% | 50 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 088606958) | $12 000 | 0,01% | 40 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| GDX GDX | $8 000 | 0,00% | 20 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| CBU | $1 364 366 | 0,68% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| OKE | $4 573 908 | 52 357 | 2,28% |
| SWX | $3 474 935 | 39 709 | 1,73% |
| MRTN | $966 638 | 72 299 | 0,48% |
| PNFP | $936 745 | 10 663 | 0,47% |
| KMT | $825 966 | 22 623 | 0,41% |
| PRIM | $248 907 | 1 652 | 0,12% |
| IESC | $239 022 | 494 | 0,12% |
| EPC | $218 619 | 10 259 | 0,11% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 35671D957) | $22 000 | 50 000 | 0,01% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 088606958) | $12 000 | 40 000 | 0,01% |
| GDX | $8 000 | 20 000 | 0,00% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AMT | Kupił więcej | +31K | +$5.3M |
| CCI | Kupił więcej | +56K | +$4.3M |
| WMB | Kupił więcej | +36K | +$3.8M |
| LNG | Tylko ruch ceny | +0 | +$2.7M |
| NEE | Kupił więcej | +11K | +$2.7M |
| PCG | Kupił więcej | +115K | +$2.5M |
| NI | Kupił więcej | +32K | +$2.1M |
| VG | Zmniejszone | -54K | +$1.7M |
| ETR | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.5M |
| CSX | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.4M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| TXNM | 30 czerwca 2025 | 180 156 | $9 634 743 | 1,9% |
| SRE | 31 marca 2025 | 98 354 | $8 622 695 | 21,0% |
| DUK | 31 marca 2026 | 44 190 | $5 179 510 | -6,7% |
| EXC | 31 marca 2026 | 113 269 | $4 937 396 | -8,5% |
| TRGP | 30 czerwca 2025 | 23 148 | $4 640 480 | 75,9% |
| DTM | 30 czerwca 2025 | 45 930 | $4 431 326 | 18,1% |
| TRP | 31 marca 2026 | 79 286 | $4 371 648 | 1,2% |
| AES | 31 marca 2026 | 303 476 | $4 351 846 | 4,8% |
| PPL | 30 września 2025 | 125 681 | $4 259 329 | -5,6% |
| OKE | 31 marca 2025 | 38 025 | $3 912 773 | -4,5% |
| SBAC | 30 września 2025 | 15 483 | $3 636 028 | -5,5% |
| OGS | 31 marca 2026 | 45 451 | $3 511 090 | -5,0% |
| EIX | 30 czerwca 2025 | 41 305 | $2 433 691 | 43,1% |
| AEE | 31 grudnia 2025 | 22 356 | $2 312 281 | 8,7% |
| MOD | 31 marca 2025 | 17 455 | $2 137 190 | 164,8% |
| ADMA | 31 marca 2026 | 97 591 | $1 780 060 | 8,9% |
| WLDN | 31 marca 2025 | 37 910 | $1 462 568 | 113,7% |
| CHE | 30 września 2025 | 2 753 | $1 340 518 | 18,9% |
| EME | 30 czerwca 2025 | 3 409 | $1 260 069 | 47,7% |
| SIGI | 30 września 2025 | 14 064 | $1 218 646 | 12,6% |
| EXP | 31 grudnia 2025 | 5 147 | $1 188 906 | -0,9% |
| SUM | 31 marca 2025 | 21 729 | $1 108 831 | Nie śledzone |
| MTZ | 30 września 2025 | 6 496 | $1 107 113 | 28,6% |
| NGD | 31 marca 2026 | 113 000 | $984 230 | Nie śledzone |
| SLGN | 31 grudnia 2025 | 21 375 | $920 621 | 2,0% |
| ACLS | 31 grudnia 2025 | 9 234 | $875 014 | 56,0% |
| HBM | 31 marca 2026 | 37 000 | $735 546 | 42,4% |
| IESC | 30 września 2025 | 2 386 | $706 805 | 69,6% |
| GNRC | 31 grudnia 2025 | 3 988 | $669 545 | 54,7% |
| SFM | 31 grudnia 2025 | 6 050 | $648 318 | 0,3% |
| X | 30 czerwca 2025 | 15 000 | $633 900 | Nie śledzone |
| EXE | 31 marca 2026 | 5 200 | $573 872 | -13,2% |
| AA | 30 września 2025 | 15 000 | $442 650 | 61,4% |
| GO | 31 grudnia 2025 | 23 328 | $377 914 | 12,4% |
| KNF | 31 grudnia 2025 | 5 046 | $366 491 | -5,8% |
| CORT | 31 marca 2026 | 10 235 | $356 178 | 204,2% |
| REAX | 31 grudnia 2025 | 76 585 | $310 935 | -25,2% |
| XERS | 31 marca 2026 | 37 000 | $290 450 | 48,4% |
| CLS | 31 marca 2026 | 940 | $277 873 | 7,7% |
| LXU | 30 czerwca 2025 | 40 693 | $268 167 | 40,4% |
| UEC | 30 czerwca 2025 | 55 000 | $262 900 | Nie śledzone |
| VRRM | 31 marca 2025 | 9 198 | $222 776 | -79,5% |
| EVR | 30 września 2025 | 824 | $222 496 | -13,0% |
| LMAT | 31 grudnia 2025 | 2 532 | $219 448 | 0,9% |
| PRIM | 30 września 2025 | 2 607 | $203 190 | -42,1% |
| CTRE | 31 marca 2026 | 5 584 | $201 917 | 8,4% |
| LRN | 31 grudnia 2025 | 1 395 | $201 619 | 29,3% |
| STRL | 30 września 2025 | 818 | $188 737 | 54,2% |
| REXR | 31 marca 2026 | 4 791 | $185 508 | 14,2% |
| FORM | 30 września 2025 | 5 343 | $183 853 | 217,4% |
| LPX | 31 marca 2025 | 1 645 | $175 834 | -19,5% |
| PBH | 30 września 2025 | 2 163 | $172 716 | -19,8% |
| MOD | 30 września 2025 | 1 713 | $168 731 | 42,9% |
| NVT | 31 marca 2025 | 1 936 | $136 778 | 198,0% |
| RGEN | 30 września 2025 | 1 061 | $131 967 | 32,1% |
| IESC | 31 marca 2025 | 578 | $130 437 | 308,6% |
| HIMS | 31 marca 2025 | 4 777 | $127 212 | 9,6% |
| MEOH | 30 czerwca 2025 | 3 075 | $107 809 | 79,8% |
| OXY | 30 czerwca 2025 | 2 000 | $98 720 | 46,3% |