Base Wealth Management LLC
CIK 2083977 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $215.0M
- Pozycje
- 66
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 217 z 9 443 według wartości 13F · top 65.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +20.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 59,06%
- Waga 25 największych pozycji
- 89,51%
- Pozycje powyżej 1%
- 22
- Efektywna liczba pozycji
- 19,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,77% Szac. kupna $31 211 083 · sprzedaż $5 443 802
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 82,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 31
- Zmniejszony
- 16
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Financials
5,3%
Industrials
1,9%
Technology
1,8%
Consumer Staples
0,7%
Retail
0,5%
Communication Services
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Inne/Nieprzypisane
88,7%
Pełne portfolio 66 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $29 574 737 | 13,76% | 43 061 | $1 456 406 | Na spadek ×2 | ||
| PYLD | $17 428 918 | 8,11% | 657 199 | $2 202 867 | Na wzrost ×5 | ||
| CGBL | $12 222 858 | 5,69% | 321 993 | $1 374 793 | Na wzrost ×1 | ||
| HCI HCI Group, Inc. Common Stock | $11 448 557 | 5,33% | 65 327 | $1 348 350 | |||
| HDV | $10 421 462 | 4,85% | 380 207 | $833 997 | Na wzrost ×3 | ||
| INCM | $10 285 505 | 4,78% | 356 455 | $1 105 122 | Na wzrost ×1 | ||
| GARP | $9 426 237 | 4,38% | 114 188 | Na wzrost ×1 | |||
| FMDE | $9 143 006 | 4,25% | 225 308 | $1 239 842 | Na wzrost ×2 | ||
| FDVV | $8 557 595 | 3,98% | 141 941 | $980 937 | Na wzrost ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $8 450 836 | 3,93% | 66 120 | $-431 422 | Na spadek ×2 | ||
| JCPB | $8 417 570 | 3,92% | 179 326 | $1 245 324 | Na wzrost ×5 | ||
| JIRE | $8 372 407 | 3,89% | 101 496 | $1 042 933 | Na wzrost ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8 368 063 | 3,89% | 11 363 | $1 556 706 | Na spadek ×3 | ||
| VIG | $6 238 040 | 2,90% | 26 363 | $1 028 772 | Na wzrost ×4 | ||
| JEPI | $5 670 843 | 2,64% | 100 404 | $623 474 | Na wzrost ×5 | ||
| VTV | $4 813 743 | 2,24% | 22 088 | $671 876 | Na wzrost ×1 | ||
| AVEM | $3 986 983 | 1,85% | 41 320 | Na wzrost ×1 | |||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $3 981 989 | 1,85% | 43 304 | $307 622 | Na wzrost ×1 | ||
| VIOO | $2 881 547 | 1,34% | 20 951 | $464 328 | Na spadek ×2 | ||
| ITA ITA | $2 693 177 | 1,25% | 11 110 | $614 153 | Na wzrost ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $2 232 817 | 1,04% | 20 016 | $514 276 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 181 671 | 1,01% | 7 540 | $335 711 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $1 966 534 | 0,91% | 5 314 | $294 350 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 835 911 | 0,85% | 1 724 | $614 511 | |||
| BRKB | $1 821 920 | 0,85% | 3 641 | $88 174 | Na wzrost ×1 | ||
| BKGI | $1 773 757 | 0,83% | 39 443 | $166 449 | Na wzrost ×1 | ||
| ITOT | $1 546 036 | 0,72% | 9 412 | $308 747 | Na wzrost ×1 | ||
| IVOO | $1 228 234 | 0,57% | 9 419 | $51 296 | Na spadek ×5 | ||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $1 109 236 | 0,52% | 3 280 | $414 906 | Na wzrost ×1 | ||
| ICSH | $1 059 126 | 0,49% | 20 940 | $172 296 | Na wzrost ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 048 469 | 0,49% | 17 059 | $219 684 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $890 411 | 0,41% | 3 736 | $109 631 | Na spadek ×3 | ||
| BILZ | $783 548 | 0,36% | 7 763 | $-36 642 | Na spadek ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $743 232 | 0,35% | 9 145 | $79 627 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $708 221 | 0,33% | 3 540 | $77 010 | Na spadek ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $698 799 | 0,33% | 5 161 | $-102 653 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $696 001 | 0,32% | 7 548 | $-528 | |||
| IVW | $647 587 | 0,30% | 4 709 | $72 367 | Na spadek ×5 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $644 790 | 0,30% | 1 904 | $81 332 | Na spadek ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $587 360 | 0,27% | 1 644 | $116 281 | Na wzrost ×1 | ||
| JQUA | $547 133 | 0,25% | 7 570 | $91 707 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $520 063 | 0,24% | 696 | $42 525 | Na spadek ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $491 815 | 0,23% | 3 597 | $-118 956 | Na spadek ×5 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $468 798 | 0,22% | 760 | $169 244 | |||
| VEA | $433 048 | 0,20% | 6 078 | $55 924 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $409 052 | 0,19% | 973 | $47 509 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $381 411 | 0,18% | 2 601 | $5 723 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $377 450 | 0,18% | 1 246 | $87 867 | Na wzrost ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $373 025 | 0,17% | 4 250 | $-21 735 | |||
| VNQ | $357 358 | 0,17% | 3 706 | $19 874 | Na spadek ×4 | ||
| FBCG | $346 614 | 0,16% | 5 581 | $77 186 | Na wzrost ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $305 243 | 0,14% | 264 | Na wzrost ×1 | |||
| AVUV | $303 416 | 0,14% | 2 432 | $34 753 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $272 687 | 0,13% | 2 408 | $-25 245 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $271 408 | 0,13% | 718 | $49 968 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $266 821 | 0,12% | 715 | $-847 | Na spadek ×3 | ||
| VYM | $259 801 | 0,12% | 1 644 | $59 274 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $258 637 | 0,12% | 345 | $33 315 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $248 772 | 0,12% | 5 234 | $33 916 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $232 713 | 0,11% | 2 189 | $6 800 | Na spadek ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $228 061 | 0,11% | 811 | ||||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $216 676 | 0,10% | 1 785 | Na wzrost ×1 | |||
| AVDV | $214 138 | 0,10% | 2 078 | $6 629 | |||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $208 152 | 0,10% | 7 131 | Na wzrost ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $203 158 | 0,09% | 1 194 | $1 629 | Na wzrost ×3 | ||
| ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares | $202 065 | 0,09% | 8 229 | $-2 546 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| PYLD | $17 428 918 | 8,11% | wzrost ×5 |
| HDV | $10 421 462 | 4,85% | wzrost ×3 |
| JCPB | $8 417 570 | 3,92% | wzrost ×5 |
| JIRE | $8 372 407 | 3,89% | wzrost ×4 |
| VIG | $6 238 040 | 2,90% | wzrost ×4 |
| JEPI | $5 670 843 | 2,64% | wzrost ×5 |
| ICSH | $1 059 126 | 0,49% | wzrost ×4 |
| FBCG | $346 614 | 0,16% | wzrost ×3 |
| CTAS | $203 158 | 0,09% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| PYLD | Kupił więcej | +76K | +$2.2M |
| QQQ | Zmniejszone | -438 | +$1.6M |
| VOO | Zmniejszone | -4K | +$1.5M |
| CGBL | Kupił więcej | +7K | +$1.4M |
| HCI | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.3M |
| JCPB | Kupił więcej | +27K | +$1.2M |
| FMDE | Kupił więcej | +6K | +$1.2M |
| INCM | Kupił więcej | +37K | +$1.1M |
| JIRE | Kupił więcej | +5K | +$1.0M |
| VIG | Kupił więcej | +2K | +$1.0M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| FLQM | 31 grudnia 2025 | 96 971 | $5 474 035 | Nie śledzone |
| VOT | 31 marca 2026 | 8 746 | $2 441 438 | Nie śledzone |
| SCHF | 30 czerwca 2025 | 68 499 | $1 354 904 | Nie śledzone |
| XLU | 30 czerwca 2025 | 12 919 | $1 018 650 | Nie śledzone |
| BRKA | 31 marca 2026 | 1 | $754 800 | Nie śledzone |
| PLTR | 31 marca 2026 | 1 820 | $323 505 | 17,0% |
| META | 31 grudnia 2025 | 333 | $244 431 | -17,4% |
| IBM | 31 marca 2026 | 811 | $240 226 | -3,1% |
| VB | 31 grudnia 2025 | 911 | $231 712 | Nie śledzone |
| SCHD | 31 grudnia 2025 | 7 756 | $211 739 | Nie śledzone |
| CRS | 30 września 2025 | 760 | $210 049 | 110,9% |
| HD | 31 grudnia 2025 | 499 | $202 294 | 0,9% |
| BLND | 31 marca 2026 | 44 392 | $134 952 | -12,1% |
| PHK | 30 czerwca 2025 | 14 705 | $71 912 | -4,7% |
| PHK | 31 marca 2026 | 11 178 | $54 389 | -1,2% |
| MDCX | 31 grudnia 2025 | 11 543 | $26 722 | -82,7% |
| PLUG | 30 września 2025 | 11 346 | $16 906 | -7,5% |