Boulder Wealth Advisors, LLC

CIK 1874080 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji87,87%

Waga 25 największych pozycji99,06%

Pozycje powyżej 1%13

Efektywna liczba pozycji9,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 12,54% Szac. kupna $46 166 896 · sprzedaż $32 931 087

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 71,4% nadal posiadane

Nowe pozycje8

Zwiększone14

Zmniejszony8

Zamknięty5

Wartość portfela $274.3M #5 509 z 9 337 według wartości 13F · top 59.0%

Pozycje 35

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 11,8%

Financials 0,8%

Communication Services 0,7%

Retail 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Utilities 0,1%

Inne/Nieprzypisane 86,5%

Pełne portfolio 35 pozycje

					Seria
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$47 537 299	17,33%	1 641 481	$6 936 660	Na wzrost ×3
IVV iShares Trust	$39 878 866	14,54%	53 251	$5 702 539	Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust	$33 919 935	12,37%	154 582	$5 017 830	Na wzrost ×3
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$30 540 295	11,13%	565 247	$4 382 492	Na wzrost ×3
IWF iShares Trust	$27 617 104	10,07%	222 414	$4 242 051	Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$26 076 221	9,51%	69 030	$3 223 661	Na spadek ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$10 380 199	3,78%	377 874	$1 144 095	Na wzrost ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$9 706 316	3,54%	91 302	$5 714 117	Na wzrost ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$8 346 156	3,04%	316 322	$1 755 106	Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$7 026 690	2,56%	18 989		Na wzrost ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$6 617 215	2,41%	130 633	$111 066	Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 426 998	1,61%	15 299	$39 954	Na spadek ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$4 146 088	1,51%	34 844	$881 867	Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2 393 060	0,87%	27 231	$2 126 548	Na wzrost ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 252 388	0,82%	87 133
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$2 235 896	0,82%	13 661	$303 957
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 786 893	0,65%	3 571	$-31 192	Na spadek ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 557 081	0,57%	30 531	$-8 258 404	Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1 449 908	0,53%	16 832		Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$972 898	0,35%	2 608	$28 134	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$690 796	0,25%	1 933	$134 943
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$653 699	0,24%	1 850	$133 219	Na wzrost ×3
SPY SPY	$587 507	0,21%	787	$75 864
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$553 756	0,20%	2 768	$8 507	Na spadek ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$352 334	0,13%	513	$45 791
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$302 429	0,11%	701		Na wzrost ×1
SMMU PIMCO ETF Trust	$293 557	0,11%	5 813
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$279 438	0,10%	854	$38 134	Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$275 521	0,10%	1 156	$-14 183	Na spadek ×3
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$263 736	0,10%	2 968		Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$262 875	0,10%	625	$19 007	Na spadek ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$262 581	0,10%	3 270	$2 812
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$232 339	0,08%	7 327		Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$208 981	0,08%	371	$-18 216	Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$206 928	0,08%	281
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
SCHB	$47 537 299	17,33%	wzrost ×3
QUAL	$33 919 935	12,37%	wzrost ×3
PRF	$30 540 295	11,13%	wzrost ×3
GOOG	$653 699	0,24%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
VTI	$7 026 690	18 989	2,56%
CGHM	$2 252 388	87 133	0,82%
VUG	$1 449 908	16 832	0,53%
DELL	$302 429	701	0,11%
SMMU	$293 557	5 813	0,11%
ASTS	$263 736	2 968	0,10%
SCHD	$232 339	7 327	0,08%
QQQ	$206 928	281	0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SCHB	Kupił więcej	+24K	+$6.9M
VONV	Kupił więcej	+49K	+$5.7M
IVV	Kupił więcej	+930	+$5.7M
QUAL	Kupił więcej	+4K	+$5.0M
PRF	Kupił więcej	+15K	+$4.4M
IWF	Kupił więcej	+168K	+$4.2M
AVGO	Zmniejszone	-5K	+$3.2M
CGSM	Kupił więcej	+66K	+$1.8M
CGMU	Kupił więcej	+38K	+$1.1M
SPYG	Kupił więcej	+2K	+$882K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
ICSH	30 czerwca 2026	221 346	$11 204 535
JPLD	30 czerwca 2026	189 278	$9 878 419
CGGR	31 marca 2026	143 890	$6 398 788
CGHM	31 marca 2026	121 969	$3 107 770
ICSH	31 grudnia 2025	40 709	$2 065 982
JTEK	31 marca 2026	18 460	$1 662 742
NEAR	30 czerwca 2026	9 774	$496 861
SMMU	31 marca 2026	9 492	$478 682
MGV	31 marca 2026	2 496	$352 335
QQQ	31 marca 2026	513	$315 141	29,0%
JCPB	30 czerwca 2026	4 817	$226 784
COST	30 czerwca 2026	206	$205 265	-1,6%
USO	31 marca 2026	10	$378	15,8%
PFE	31 marca 2026	10	$135	-1,0%
GRAB	31 marca 2026	100	$46	-15,8%