Boxwood Ventures, Inc.

CIK 1885946 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$167.5M
#7 031 z 9 443 według wartości 13F · top 74.5%
Pozycje
37
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +77.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
75,95%
Waga 25 największych pozycji
97,05%
Pozycje powyżej 1%
20
Efektywna liczba pozycji
11,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,16% Szac. kupna $66 633 713 · sprzedaż $2 832 346

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% nadal posiadane

Nowe pozycje
5
Zwiększone
5
Zmniejszony
2
Zamknięty
1
Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2024–Q2 2026
+28.5%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+28.1%
Nadwyżka zwrotu
+0.4%

Zannualizowane: +18.3% · S&P 500: +18.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 89,2% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

Technology
23,5%
Communication Services
7,9%
Retail
5,1%
Healthcare
3,4%
Financials
2,8%
Utilities
1,4%
Energy
1,1%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,9%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Inne/Nieprzypisane
51,6%

Pełne portfolio 37 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
VEU $35 781 433 21,36% 427 241 Na wzrost ×1
VTI $15 180 520 9,06% 41 024 Na wzrost ×1
SPY SPY $14 636 320 8,74% 19 550 $1 887 257 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 921 893 6,52% 37 745 $1 342 590
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 786 651 6,44% 53 909 $1 384 383
VT $9 642 066 5,76% 61 434 $6 019 189 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 508 941 5,68% 26 888 $1 777 028
EEM $7 564 504 4,52% 110 576 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 330 857 4,38% 19 890 $-31 824
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 880 068 3,51% 24 486 $1 060 492 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 195 626 3,10% 11 990 $2 630 726
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 795 666 2,86% 12 876 $810 416
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 691 213 2,20% 50 030 $-1 119 171
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 420 213 2,04% 13 467 $128 340
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 717 220 1,62% 23 991 $-270 319
VDE $2 080 801 1,24% 13 860 $-2 715 867 Na spadek ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2 017 239 1,20% 23 459
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 854 053 1,11% 21 124 $-107 944
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 742 845 1,04% 13 563 $99 824
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 711 122 1,02% 14 538 $583 119
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 515 164 0,90% 11 136 $-374 169
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $1 463 001 0,87% 10 321 $-291 878
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $1 450 100 0,87% 24 963 $221 921
UNM Unum Group Common Stock $930 832 0,56% 10 412 $170 444
MAGS $771 600 0,46% 12 000 $76 320
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $747 824 0,45% 26 528 $-132 905
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $641 269 0,38% 11 613 $-17 304
VTEB $515 410 0,31% 10 190 $-501 348 Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $469 073 0,28% 19 248 $-71 410
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $443 322 0,26% 19 150 $24 895
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $411 641 0,25% 11 701 $-42 551 Na wzrost ×3
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $349 032 0,21% 14 023 $84 979
PCEF $327 059 0,20% 16 103 $29 668 Na wzrost ×6
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $314 166 0,19% 17 065 $-49 659
F Ford Motor Company Common Stock $256 580 0,15% 18 301 $45 387
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $237 121 0,14% 10 039 $11 344
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $223 974 0,13% 16 230 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
CWEN $411 641 0,25% wzrost ×3
PCEF $327 059 0,20% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
VEU $35 781 433 427 241 21,36%
VTI $15 180 520 41 024 9,06%
EEM $7 564 504 110 576 4,52%
MET $2 017 239 23 459 1,20%
SAN $223 974 16 230 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
VT Kupił więcej +35K +$6.0M
VDE Zmniejszone -14K -$2.7M
LRCX Tylko ruch ceny +0 +$2.6M
SPY Kupił więcej +1 +$1.9M
GOOGL Tylko ruch ceny +0 +$1.8M
NVDA Tylko ruch ceny +0 +$1.4M
AAPL Tylko ruch ceny +0 +$1.3M
NFLX Tylko ruch ceny +0 -$1.1M
AMZN Kupił więcej +1K +$1.1M
AVGO Tylko ruch ceny +0 +$810K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
MET 31 marca 2026 23 459 $1 851 853 33,1%
SNDR 30 czerwca 2025 42 768 $981 312 42,7%
DOW 30 czerwca 2025 12 028 $420 018 23,4%
INTC 30 września 2025 16 070 $359 968 171,0%
AES 30 czerwca 2025 26 243 $325 938 40,0%
STWD 30 czerwca 2026 13 341 $236 135 1,0%
RITM 31 marca 2026 20 430 $227 795 9,2%