Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +28.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -8.4%

Zannualizowane: +22.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,3% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 29,0%
Communication Services 24,1%
Technology 12,7%
Industrials 8,6%
Health Care 8,0%
Retail 6,6%
Consumer Discretionary 5,3%
Consumer Staples 2,5%
Materials 1,4%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,7%
Utilities 0,2%

Pełne portfolio 77 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 002 609 9,18% 42 900 $664 434 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15 608 601 8,95% 47 685 $1 799 689 Na wzrost ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $9 135 398 5,24% 19 913 $377 855 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 013 850 5,17% 25 558 $625 082 Na wzrost ×2
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $8 935 396 5,12% 22 236 $867 548 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8 029 499 4,60% 140 918 $167 262 Na spadek ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $7 335 403 4,21% 50 725 $1 693 466 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6 603 217 3,79% 91 508 $-1 131 488 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 043 711 3,47% 51 453 $1 150 890 Na spadek ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $4 982 053 2,86% 28 793 $624 986 Na spadek ×1
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $4 442 317 2,55% 54 918 $416 584 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 139 192 2,37% 16 298 $153 365 Na spadek ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 880 773 2,23% 10 859 $-693 214 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 100 242 1,78% 32 210 $249 581 Na wzrost ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $3 074 193 1,76% 59 233 $-260 720 Na spadek ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2 682 984 1,54% 46 386 $102 880 Na wzrost ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2 622 514 1,50% 7 077 $-37 246 Na spadek ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $2 517 897 1,44% 36 968 $73 989 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 499 317 1,43% 17 900 $1 738 535 Na wzrost ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $2 252 196 1,29% 31 407 $1 128 359 Na wzrost ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 224 881 1,28% 92 395 $-561 006 Na spadek ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2 140 499 1,23% 1 096 $-68 338 Na spadek ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 098 991 1,20% 14 997 $428 318 Na wzrost ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2 061 158 1,18% 83 958 $-883 400 Na spadek ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $2 026 254 1,16% 107 837 $-72 163 Na spadek ×1
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $1 711 547 0,98% 66 262 $-549 673 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 699 628 0,97% 20 913 $207 971 Na wzrost ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 660 617 0,95% 16 052 $528 852 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 641 586 0,94% 4 853 $355 691 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 628 662 0,93% 10 396 $192 423 Na wzrost ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $1 550 430 0,89% 32 429 $741 613 Na wzrost ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 523 693 0,87% 18 230 $128 750 Na spadek ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 376 689 0,79% 5 093 $-210 826 Na spadek ×4
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1 321 997 0,76% 69 178 $87 266 Na spadek ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 248 481 0,72% 11 614 $-218 552 Na spadek ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 206 140 0,69% 4 722 $499 776 Na spadek ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 183 052 0,68% 5 308 $-78 041 Na spadek ×2
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1 104 642 0,63% 17 802 $-651 052 Na spadek ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1 079 120 0,62% 3 854 $168 764 Na wzrost ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $1 058 193 0,61% 77 184 $154 428 Na spadek ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $1 057 658 0,61% 12 082 $328 859 Na wzrost ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1 014 544 0,58% 13 982 $-571 423 Na spadek ×1
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $968 864 0,56% 8 174 $-47 918 Na spadek ×4
TGT Target Corporation Common Stock $949 842 0,54% 7 272 $25 375 Na spadek ×6
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $938 453 0,54% 6 853 $-207 557 Na spadek ×1
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $890 551 0,51% 12 457 $-380 659 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $882 837 0,51% 3 051 $103 448 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $877 684 0,50% 1 754 $-1 170 417 Na spadek ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $826 898 0,47% 14 351 $-175 791 Na spadek ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $823 204 0,47% 6 406 $-504 587 Na spadek ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $813 062 0,47% 17 614 $-314 783 Na spadek ×1
CB Chubb Limited Common Stock $726 470 0,42% 2 132 $-600 728 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $690 407 0,40% 1 954 $129 883
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $608 786 0,35% 7 782 $-3 276 947 Na spadek ×1
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $606 771 0,35% 24 437 $-302 127 Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $603 420 0,35% 2 000 $213 231 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $603 282 0,35% 2 145 $205 445 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $550 956 0,32% 13 013 $-58 519 Na wzrost ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $463 096 0,27% 2 997 $-70 419 Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $405 605 0,23% 1 145 $-740 750 Na spadek ×1
TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock $395 050 0,23% 55 877 $-76 127 Na spadek ×1
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $393 361 0,23% 10 338 $-477 053 Na spadek ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $385 903 0,22% 4 896 $-29 718
GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock $362 594 0,21% 7 640 Na wzrost ×1
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $343 885 0,20% 4 111 $-379 371 Na spadek ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $305 314 0,18% 4 770 $-503 340 Na spadek ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $293 857 0,17% 5 796 $-320 514 Na spadek ×1
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $273 091 0,16% 10 928 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $264 638 0,15% 2 765 $-2 240
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $256 905 0,15% 3 447 $-2 482
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $246 822 0,14% 2 675 $-16 792 Na spadek ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $236 005 0,14% 2 150 $28 595
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $212 454 0,12% 2 930 $-761 031 Na spadek ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $209 649 0,12% 2 992
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $205 635 0,12% 1 437 $-308 830 Na spadek ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $203 384 0,12% 24 534 $24 474 Na spadek ×3
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $38 383 0,02% 26 290 $5 767 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MGM $1 550 430 0,89% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
GABC $362 594 7 640 0,21%
FRPH $273 091 10 928 0,16%
CFG $209 649 2 992 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
JPM Kupił więcej +741 +$1.8M
INTC Kupił więcej +660 +$1.7M
BK Kupił więcej +3K +$1.7M
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Zmniejszone -3K -$1.2M
CSCO Zmniejszone -12K +$1.2M
UBER Zmniejszone -16K -$1.1M
COO Kupił więcej +16K +$1.1M
CMCSA Zmniejszone -19K -$883K
MSGS Zmniejszone -3K +$868K
QSR Zmniejszone -10K -$761K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
UNF 31 marca 2026 9 308 $1 795 513 0,5%
WBD 31 marca 2026 32 717 $942 904 12,7%
EBAY 30 czerwca 2026 8 054 $733 099 -4,1%
PRGO 30 września 2025 26 914 $719 142 -35,2%
CARR 30 czerwca 2026 8 325 $468 781 -24,0%
L 30 czerwca 2026 4 246 $453 218 -6,7%
ANGI 31 grudnia 2025 18 827 $306 127 -53,1%
IBKR 31 grudnia 2025 4 169 $286 869 38,5%
ENR 30 czerwca 2025 9 542 $285 504 5,2%
BEN 30 września 2025 11 398 $271 851 42,2%
CFG 31 marca 2026 4 650 $271 606 7,2%
EPC 30 czerwca 2025 7 463 $232 920 14,3%
VIG 31 grudnia 2025 1 034 $223 127
LEVI 30 września 2025 11 502 $212 672 -13,0%
WSO 30 czerwca 2026 583 $212 090 -29,9%
HBI 31 grudnia 2025 32 012 $210 959 Nie śledzone
PLAY 30 września 2025 6 825 $205 296 -62,8%
STKL 31 marca 2026 26 892 $102 190 Nie śledzone
NWL 31 grudnia 2025 16 714 $87 581 47,3%
QVCGA (zgłoszone jako QVCGAXXXX) 30 czerwca 2025 23 257 $4 677 Nie śledzone