Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q4 2025–Q3 2026 +11.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +11.0%
Nadwyżka zwrotu +0.0%

Zannualizowane: +15.0% · S&P 500: +15.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 94,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 31,8%
Technology 18,6%
Industrials 7,4%
Energy 6,8%
Materials 5,4%
Healthcare 4,1%
Communication Services 3,2%
Real Estate 1,6%
Consumer products 1,5%
Consumer Staples 1,0%
Retail 0,8%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Inne/Nieprzypisane 17,1%

Pełne portfolio 59 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9 518 380 8,97% 13 581 $488 202 Na wzrost ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $7 545 042 7,11% 38 240 $-1 052 073 Na spadek ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 397 577 6,97% 16 216 $129 917 Na wzrost ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5 484 169 5,17% 149 864 $74 081 Na wzrost ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $5 395 767 5,09% 45 751 $-191 362 Na spadek ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $5 083 964 4,79% 118 950 $-323 564 Na spadek ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5 011 079 4,72% 2 766 $-463 860 Na wzrost ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $4 538 148 4,28% 38 009 $-965 991 Na spadek ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $3 756 817 3,54% 79 638 $283 064 Na spadek ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $3 494 744 3,29% 20 836 $-285 592 Na spadek ×2
FNV Franco-Nevada Corporation $3 077 330 2,90% 12 887 $463 733 Na wzrost ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $3 069 625 2,89% 65 838 Na wzrost ×1
SAP SAP SE ADS $2 637 272 2,49% 12 650 $657 729 Na spadek ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $2 430 737 2,29% 34 508 $216 794 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 866966104) $2 210 137 2,08% 30 189 $271 585 Na wzrost ×1
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $2 040 217 1,92% 84 565 Na wzrost ×1
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF $1 931 303 1,82% 14 250 $46 883
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 897 258 1,79% 6 855 $-788 436 Na spadek ×2
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $1 745 484 1,65% 126 210 $117 981 Na wzrost ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 578 800 1,49% 41 646 $-393 020 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 561 781 1,47% 3 045 $319 624 Na spadek ×1
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $1 527 430 1,44% 49 455 $-118 641 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) $1 525 252 1,44% 15 627 $271 963 Na wzrost ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $1 500 215 1,41% 16 685 $-31 584 Na wzrost ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 493 844 1,41% 21 295 $-87 774 Na spadek ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $1 446 191 1,36% 22 335 $-371 816 Na spadek ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 295 479 1,22% 13 372 $85 138 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 230 968 1,16% 5 390 $122 469 Na spadek ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 078 929 1,02% 17 766 $-13 211 Na spadek ×1
DEO Diageo plc Common Stock $1 052 024 0,99% 12 290 $-885 134 Na spadek ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $1 040 374 0,98% 46 570 $-16 848 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 027 034 0,97% 3 084 $93 269 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $897 290 0,85% 2 555 $-133 590 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $889 447 0,84% 2 585 $-62 944 Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $840 308 0,79% 2 540 $-53 303 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $614 155 0,58% 2 465 $-189 051 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $499 037 0,47% 3 435 $30 522 Na wzrost ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $498 329 0,47% 1 905 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $436 675 0,41% 485 $-134 749 Na spadek ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $432 999 0,41% 3 555 $-123 152 Na spadek ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $386 541 0,36% 4 445 $-97 699 Na spadek ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $380 293 0,36% 885 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $366 216 0,35% 505 $-28 087 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $344 147 0,32% 1 010 $-79 142 Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $325 193 0,31% 980 $-83 954 Na spadek ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $317 725 0,30% 1 775 $23 388 Na spadek ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $286 626 0,27% 300 $-50 825 Na spadek ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $282 482 0,27% 2 135 $-97 783 Na spadek ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $271 808 0,26% 2 980 $-106 850 Na spadek ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $267 902 0,25% 2 000 $20 901 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $259 191 0,24% 470 $-30 993 Na spadek ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $256 476 0,24% 1 160 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $252 813 0,24% 1 630 $19 478
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $244 802 0,23% 242 $-7 456
TU Telus Corporation Ordinary Shares $235 833 0,22% 28 000 $-28 066 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $225 631 0,21% 195 $-17 853 Na spadek ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $219 503 0,21% 690 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $209 139 0,20% 420 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $208 808 0,20% 1 283 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IEFA $1 295 479 1,22% wzrost ×3
HDB $1 040 374 0,98% wzrost ×3
PG $499 037 0,47% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ENB $3 069 625 65 838 2,89%
CAE $2 040 217 84 565 1,92%
ABBV $498 329 1 905 0,47%
ETN $380 293 885 0,36%
RMD $256 476 1 160 0,24%
HLT $219 503 690 0,21%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $209 139 420 0,20%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $208 808 1 283 0,20%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
RY Zmniejszone -3K -$1.1M
CNI Zmniejszone -8K -$966K
DEO Zmniejszone -12K -$885K
AON Zmniejszone -1K -$788K
SAP Zmniejszone -195 +$658K
VOO Kupił więcej +433 +$488K
ASML Kupił więcej +14 -$464K
FNV Kupił więcej +337 +$464K
NVO Kupił więcej +515 -$393K
ALC Zmniejszone -5K -$372K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IHG 30 czerwca 2026 19 757 $2 636 769 -6,2%
GIB 30 września 2026 37 759 $2 435 867 20,5%
RBA 30 czerwca 2026 16 294 $1 559 497 -27,7%
TRI 30 czerwca 2026 14 312 $1 289 199 50,8%
BLK 31 marca 2026 551 $589 757 16,3%
RSG 31 marca 2026 1 845 $391 011 9,8%
GM 30 września 2026 4 830 $372 296 -1,4%
ON 30 czerwca 2026 5 520 $341 798 -23,6%
CP 31 marca 2026 4 029 $297 045 13,8%
PANW 30 czerwca 2026 1 845 $295 790 11,6%
DHR 30 września 2026 1 430 $272 386 4,0%
IBM 30 czerwca 2026 1 120 $271 477 -9,8%
QSR 30 czerwca 2026 3 560 $262 907 3,9%
TEL 30 września 2026 1 250 $252 013 -1,4%
XOM 30 września 2026 1 788 $244 455 12,6%
TMO 31 marca 2026 420 $243 369 37,1%
SNPS 30 czerwca 2026 605 $239 870 -3,6%
NOW 31 marca 2026 1 555 $238 210 52,0%
LLY 31 marca 2026 206 $221 384 38,5%
HIG 30 września 2026 1 630 $216 008 11,8%
TRP 30 września 2026 3 268 $215 996 8,0%
TT 30 września 2026 420 $206 287 -1,6%