Podział według sektorów

04
Technology 6,7%
Consumer products 2,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Retail 0,6%
Energy 0,3%
Financials 0,3%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 88,0%

Pełne portfolio 74 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $28 640 350 9,40% 41 700 $5 438 004 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $25 192 897 8,27% 118 405 $4 696 742 Na wzrost ×2
HAWX iShares Trust $23 297 302 7,65% 501 020 $686 056 Na spadek ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $19 266 330 6,33% 63 591 $4 636 908 Na wzrost ×2
IJH iShares Trust $18 377 307 6,03% 238 326 $4 038 285 Na wzrost ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $17 322 395 5,69% 300 371 $4 590 267 Na wzrost ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $15 691 364 5,15% 220 230 $6 095 168 Na wzrost ×2
NOBL ProShares Trust $15 495 967 5,09% 275 925 $3 088 508 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 064 515 4,29% 65 293 $1 736 099 Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $9 484 316 3,11% 25 631 $129 790 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8 270 331 2,72% 56 399 $119 782 Na spadek ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6 955 542 2,28% 374 457 $1 259 043 Na wzrost ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $6 827 810 2,24% 335 272 $1 187 862 Na wzrost ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6 643 106 2,18% 338 675 $1 124 463 Na wzrost ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6 245 580 2,05% 71 069 $681 122 Na spadek ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $5 933 613 1,95% 303 898 $-95 270 Na spadek ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $5 688 842 1,87% 341 775 $904 694 Na wzrost ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4 086 316 1,34% 249 394 $559 921 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 840 112 1,26% 13 656 $519 378 Na spadek ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 817 949 1,25% 63 963 $1 614 993 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 458 596 1,14% 4 697 $694 697 Na spadek ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $3 337 416 1,10% 162 721 $368 475 Na wzrost ×2
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $3 290 674 1,08% 160 756 $281 498 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 261 332 1,07% 7 754 $595 513 Na wzrost ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $3 149 409 1,03% 46 616 $389 592 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 075 285 1,01% 35 972 $-55 566 Na spadek ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2 760 872 0,91% 8 151 $349 243 Na spadek ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $2 659 626 0,87% 126 318 $257 007 Na wzrost ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 620 873 0,86% 31 294 $258 678 Na spadek ×2
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $2 541 990 0,83% 123 009 $155 973 Na wzrost ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 375 421 0,78% 47 141 $-244 405 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 907 069 0,63% 6 591 $131 375 Na spadek ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 898 262 0,62% 12 095 $-1 920 385 Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 847 280 0,61% 58 255 $231 359 Na wzrost ×2
IWR iShares Trust $1 779 807 0,58% 16 133 $182 037 Na spadek ×2
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 761 734 0,58% 29 732 $123 501
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 497 527 0,49% 41 448 $266 862 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 403 107 0,46% 5 887 $153 904 Na spadek ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1 279 562 0,42% 12 396 $192 855 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $956 161 0,31% 2 563 $-8 028 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $926 710 0,30% 6 778 $-223 130 Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $921 330 0,30% 3 039 $125 227
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $762 095 0,25% 14 775 $102 096
SPAB SPDR SERIES TRUST $700 447 0,23% 27 447 $-483 607 Na spadek ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $694 633 0,23% 8 064 $107 587 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $586 099 0,19% 7 984 $-22 467 Na spadek ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $555 347 0,18% 2 347 $125 442 Na wzrost ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $526 070 0,17% 9 039 $3 893 Na wzrost ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $518 437 0,17% 6 560 $5 402 Na wzrost ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $513 579 0,17% 22 204 $-1 998
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $465 733 0,15% 8 994 $43 343 Na spadek ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $433 873 0,14% 2 746 $109 109 Na wzrost ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $424 937 0,14% 5 615 $52 521 Na wzrost ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $383 541 0,13% 8 039 $17 606
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $366 788 0,12% 2 681 $15 363
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $334 821 0,11% 10 552 Na wzrost ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $318 524 0,10% 6 577 $2 499
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $315 631 0,10% 273 Na wzrost ×1
SPY SPY $303 189 0,10% 406 $39 151
DIV Global X Funds $289 922 0,10% 15 219 $18 405 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $283 053 0,09% 801 $45 800 Na spadek ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $274 134 0,09% 2 304 $48 658 Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $249 334 0,08% 3 302 Na wzrost ×1
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $247 285 0,08% 23 329 $23 779 Na wzrost ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $246 881 0,08% 2 840 $-182 181 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $246 022 0,08% 688 $44 904 Na spadek ×2
IHI iShares Trust $235 656 0,08% 4 769 $-18 791
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $227 164 0,07% 243 $-24 725 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $226 666 0,07% 2 001 $-24 478 Na spadek ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $225 329 0,07% 947 Na wzrost ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $221 587 0,07% 2 682 Na wzrost ×1
HEFA iShares Trust $217 075 0,07% 4 626 Na wzrost ×1
IWD iShares Trust $215 035 0,07% 887 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $84 103 0,03% 600 Opcja kupna $17 471

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SCHY $334 821 10 552 0,11%
MU $315 631 273 0,10%
IAU $249 334 3 302 0,08%
ALL $225 329 947 0,07%
VOOG $221 587 2 682 0,07%
HEFA $217 075 4 626 0,07%
IWD $215 035 887 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VEA Kupił więcej +70K +$6.1M
VOO Kupił więcej +3K +$5.4M
RSP Kupił więcej +12K +$4.7M
QQQM Kupił więcej +2K +$4.6M
SPSM Kupił więcej +37K +$4.6M
IJH Kupił więcej +26K +$4.0M
NOBL Kupił więcej +159K +$3.1M
VT Zmniejszone -16K -$1.9M
NVDA Kupił więcej +336 +$1.7M
VWO Kupił więcej +23K +$1.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VO 31 marca 2026 2 360 $684 823
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 31 marca 2026 852 $428 258 Nie śledzone
IBDU 31 marca 2026 12 622 $295 426
IDEV 31 marca 2026 3 191 $263 194
IWM 31 marca 2026 1 000 $246 160 13,7%
AGG 30 czerwca 2026 2 370 $235 270
META 31 marca 2026 318 $209 971 27,3%
TLT 31 marca 2026 2 314 $201 688
APLE 31 marca 2026 15 000 $177 750 43,4%