Carroll Advisory Group, LLC
CIK 2108684 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $195.4M
- Pozycje
- 74
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 527 z 9 443 według wartości 13F · top 69.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -24.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 69,16%
- Waga 25 największych pozycji
- 91,93%
- Pozycje powyżej 1%
- 21
- Efektywna liczba pozycji
- 14,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 10,71% Szac. kupna $24 249 115 · sprzedaż $108 044 794
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 25
- Zmniejszony
- 32
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
10,4%
Consumer products
4,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
0,5%
Financials
0,5%
Communication Services
0,3%
Utilities
0,2%
Retail
0,2%
Inne/Nieprzypisane
82,0%
Pełne portfolio 74 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $28 508 363 | 14,59% | 41 508 | $5 306 017 | Na wzrost ×1 | ||
| RSP | $25 137 233 | 12,87% | 118 143 | $4 641 078 | Na wzrost ×2 | ||
| IJH | $18 331 203 | 9,38% | 237 728 | $3 992 181 | Na wzrost ×2 | ||
| NOBL | $15 465 566 | 7,92% | 275 384 | $3 058 107 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 064 515 | 6,69% | 65 293 | $1 736 099 | Na wzrost ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8 270 331 | 4,23% | 56 399 | $119 782 | Na spadek ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $6 955 542 | 3,56% | 374 457 | $1 259 043 | Na wzrost ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $6 827 810 | 3,49% | 335 272 | $1 187 862 | Na wzrost ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $6 643 106 | 3,40% | 338 675 | $1 124 463 | Na wzrost ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $5 933 613 | 3,04% | 303 898 | $-95 270 | Na spadek ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $5 688 842 | 2,91% | 341 775 | $904 694 | Na wzrost ×2 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $4 086 316 | 2,09% | 249 394 | $559 921 | Na wzrost ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 840 112 | 1,97% | 13 656 | $519 378 | Na spadek ×2 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $3 337 416 | 1,71% | 162 721 | $368 475 | Na wzrost ×2 | ||
| BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | $3 290 674 | 1,68% | 160 756 | $281 498 | Na wzrost ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 261 332 | 1,67% | 7 754 | $595 513 | Na wzrost ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 047 757 | 1,56% | 35 650 | $-83 094 | Na spadek ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2 760 872 | 1,41% | 8 151 | $349 243 | Na spadek ×1 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $2 659 626 | 1,36% | 126 318 | $257 007 | Na wzrost ×2 | ||
| VEU | $2 620 873 | 1,34% | 31 294 | $258 678 | Na spadek ×2 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $2 541 990 | 1,30% | 123 009 | $155 973 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 907 069 | 0,98% | 6 591 | $131 375 | Na spadek ×1 | ||
| VT | $1 898 262 | 0,97% | 12 095 | $-1 920 385 | Na spadek ×1 | ||
| IWR | $1 779 807 | 0,91% | 16 133 | $182 037 | Na spadek ×2 | ||
| EQAL | $1 761 734 | 0,90% | 29 732 | $123 501 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 279 562 | 0,65% | 12 396 | $192 855 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $956 161 | 0,49% | 2 563 | $-8 028 | Na spadek ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $926 710 | 0,47% | 6 778 | $-223 130 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $921 330 | 0,47% | 3 039 | $125 227 | |||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $762 095 | 0,39% | 14 775 | $102 096 | |||
| SPAB | $700 447 | 0,36% | 27 447 | $-483 607 | Na spadek ×2 | ||
| VUG | $694 633 | 0,36% | 8 064 | $107 587 | Na wzrost ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $586 099 | 0,30% | 7 984 | $-22 467 | Na spadek ×2 | ||
| VIG | $555 347 | 0,28% | 2 347 | $125 442 | Na wzrost ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $526 070 | 0,27% | 9 039 | $3 893 | Na wzrost ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $518 437 | 0,27% | 6 560 | $5 402 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHZ | $513 579 | 0,26% | 22 204 | $-1 998 | |||
| VYM | $433 873 | 0,22% | 2 746 | $109 109 | Na wzrost ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $424 937 | 0,22% | 5 615 | $52 521 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYD | $383 541 | 0,20% | 8 039 | $17 606 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $366 788 | 0,19% | 2 681 | $15 363 | |||
| SCHY | $334 821 | 0,17% | 10 552 | Na wzrost ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $318 524 | 0,16% | 6 577 | $2 499 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $315 631 | 0,16% | 273 | Na wzrost ×1 | |||
| SPY SPY | $303 189 | 0,16% | 406 | $39 151 | |||
| DIV | $289 922 | 0,15% | 15 219 | $18 405 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $283 053 | 0,14% | 801 | $45 800 | Na spadek ×2 | ||
| SPYG | $274 134 | 0,14% | 2 304 | $48 658 | Na wzrost ×1 | ||
| IAU | $249 334 | 0,13% | 3 302 | Na wzrost ×1 | |||
| VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) | $247 285 | 0,13% | 23 329 | $23 779 | Na wzrost ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $246 881 | 0,13% | 2 840 | $-182 181 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $246 022 | 0,13% | 688 | $44 904 | Na spadek ×2 | ||
| IHI | $235 656 | 0,12% | 4 769 | $-18 791 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $227 164 | 0,12% | 243 | $-24 725 | Na spadek ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $226 666 | 0,12% | 2 001 | $-24 478 | Na spadek ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $225 329 | 0,12% | 947 | Na wzrost ×1 | |||
| VOOG | $221 587 | 0,11% | 2 682 | Na wzrost ×1 | |||
| HEFA | $217 075 | 0,11% | 4 626 | Na wzrost ×1 | |||
| IWD | $215 035 | 0,11% | 887 | Na wzrost ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $104 260 | 0,05% | 344 | $-14 525 162 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $84 103 | 0,04% | 600 | Opcja kupna | $17 471 | ||
| SPSM | $62 828 | 0,03% | 1 089 | $-12 669 300 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $62 167 | 0,03% | 168 | $-9 292 359 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $54 716 | 0,03% | 768 | $-9 541 480 | Na spadek ×1 | ||
| SCHA | $49 643 | 0,03% | 1 374 | $-1 181 022 | Na spadek ×2 | ||
| SPMD | $25 605 | 0,01% | 379 | $-2 734 212 | Na spadek ×2 | ||
| SPYM | $25 076 | 0,01% | 285 | $-5 539 382 | Na spadek ×2 | ||
| SCHD | $17 314 | 0,01% | 546 | $-1 598 607 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14 300 | 0,01% | 60 | $-1 234 903 | Na spadek ×2 | ||
| HAWX | $11 888 | 0,01% | 256 | $-22 599 358 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $9 076 | 0,00% | 152 | $-2 193 880 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8 837 | 0,00% | 12 | $-2 755 062 | Na spadek ×2 | ||
| SPDW | $7 710 | 0,00% | 153 | $-2 612 116 | Na spadek ×2 | ||
| SPEM | $1 864 | 0,00% | 36 | $-420 526 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Kupił więcej | +3K | +$5.3M |
| RSP | Kupił więcej | +11K | +$4.6M |
| IJH | Kupił więcej | +25K | +$4.0M |
| NOBL | Kupił więcej | +158K | +$3.1M |
| VT | Zmniejszone | -16K | -$1.9M |
| NVDA | Kupił więcej | +336 | +$1.7M |
| BSCT | Kupił więcej | +69K | +$1.3M |
| BSCS | Kupił więcej | +59K | +$1.2M |
| BSCR | Kupił więcej | +57K | +$1.1M |
| BSCU | Kupił więcej | +56K | +$905K |
13 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VO | 31 marca 2026 | 2 360 | $684 823 | Nie śledzone |
| BRKB | 31 marca 2026 | 852 | $428 258 | Nie śledzone |
| IBDU | 31 marca 2026 | 12 622 | $295 426 | Nie śledzone |
| IDEV | 31 marca 2026 | 3 191 | $263 194 | Nie śledzone |
| IWM | 31 marca 2026 | 1 000 | $246 160 | Nie śledzone |
| AGG | 30 czerwca 2026 | 2 370 | $235 270 | Nie śledzone |
| META | 31 marca 2026 | 318 | $209 971 | -4,7% |
| TLT | 31 marca 2026 | 2 314 | $201 688 | |
| APLE | 31 marca 2026 | 15 000 | $177 750 | 41,4% |