CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 944361 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $7.6B
- Pozycje
- 253
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#607 z 9 443 według wartości 13F · top 6.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 62,65%
- Waga 25 największych pozycji
- 80,25%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 13,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,35% Szac. kupna $367 988 822 · sprzedaż $169 261 585
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 43
- Zwiększone
- 109
- Zmniejszony
- 74
- Zamknięty
- 12
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,6%
Industrials
0,6%
Energy
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Financial Services
0,0%
Telecommunication
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
95,7%
Pełne portfolio 253 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $1 616 396 810 | 21,25% | 2 353 485 | $243 696 623 | Na wzrost ×6 | ||
| VEA | $787 623 509 | 10,35% | 11 054 365 | $91 101 365 | Na wzrost ×5 | ||
| SPHQ | $663 561 786 | 8,72% | 7 364 726 | $110 848 792 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEB | $323 420 130 | 4,25% | 6 394 230 | $8 279 291 | Na wzrost ×6 | ||
| SPSM | $289 621 490 | 3,81% | 5 022 048 | $52 325 973 | Na wzrost ×6 | ||
| VWO | $252 167 238 | 3,31% | 4 224 614 | $29 201 260 | Na wzrost ×6 | ||
| SPAB | $249 777 474 | 3,28% | 9 787 519 | $10 751 547 | Na wzrost ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $247 539 026 | 3,25% | 4 196 999 | $13 200 063 | Na wzrost ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $185 026 604 | 2,43% | 1 957 539 | $3 471 399 | Na wzrost ×6 | ||
| NOBL | $150 935 868 | 1,98% | 2 687 604 | $5 922 949 | Na wzrost ×6 | ||
| SPIB | $148 927 611 | 1,96% | 4 450 915 | $5 476 057 | Na wzrost ×1 | ||
| FLMI | $131 359 524 | 1,73% | 5 218 892 | $1 678 912 | Na spadek ×1 | ||
| BINC | $115 562 436 | 1,52% | 2 207 918 | $5 279 422 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYG | $108 513 631 | 1,43% | 911 956 | $13 081 048 | Na spadek ×4 | ||
| IVW | $104 844 809 | 1,38% | 762 341 | $9 233 185 | Na spadek ×6 | ||
| PZA | $100 826 072 | 1,33% | 4 286 823 | $526 892 | Na spadek ×1 | ||
| IEFA | $95 956 774 | 1,26% | 993 547 | $-2 561 869 | Na spadek ×6 | ||
| IVE | $83 970 333 | 1,10% | 369 816 | $-4 314 220 | Na spadek ×6 | ||
| DFAC | $74 500 408 | 0,98% | 1 679 450 | $7 706 209 | Na spadek ×6 | ||
| SCHB | $73 201 730 | 0,96% | 2 527 684 | $8 741 892 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $70 577 849 | 0,93% | 190 730 | $14 504 490 | Na wzrost ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $62 603 600 | 0,82% | 2 053 250 | $3 602 281 | Na wzrost ×2 | ||
| JIRE | $61 477 924 | 0,81% | 745 277 | $7 402 117 | Na wzrost ×6 | ||
| QUAL | $55 713 522 | 0,73% | 253 901 | $4 273 532 | Na spadek ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $50 839 788 | 0,67% | 175 697 | $7 745 208 | Na wzrost ×1 | ||
| ITM | $49 583 356 | 0,65% | 1 055 190 | $668 886 | Na wzrost ×2 | ||
| IGLB | $48 027 044 | 0,63% | 959 773 | $2 151 801 | Na wzrost ×1 | ||
| MUB | $46 969 784 | 0,62% | 436 441 | $-9 832 995 | Na spadek ×6 | ||
| HYMB | $42 711 196 | 0,56% | 1 678 899 | $1 197 867 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $41 834 035 | 0,55% | 504 998 | $1 081 690 | Na spadek ×6 | ||
| DFAX | $41 290 903 | 0,54% | 1 120 817 | $1 043 446 | Na spadek ×6 | ||
| IWY | $39 111 931 | 0,51% | 134 581 | $1 656 036 | Na spadek ×6 | ||
| IVV | $38 170 555 | 0,50% | 50 970 | $-1 090 917 | Na spadek ×6 | ||
| SHM | $35 933 849 | 0,47% | 749 168 | $335 299 | Na wzrost ×1 | ||
| CWI | $35 034 440 | 0,46% | 861 432 | $2 835 270 | Na spadek ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $32 273 428 | 0,42% | 86 519 | $4 862 933 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHG | $31 519 409 | 0,41% | 931 425 | $-5 233 771 | Na spadek ×6 | ||
| SCHA | $31 008 820 | 0,41% | 858 257 | $2 911 846 | Na spadek ×1 | ||
| VEU | $29 057 087 | 0,38% | 346 950 | $7 178 128 | Na wzrost ×3 | ||
| IJR | $26 227 640 | 0,34% | 176 843 | $4 091 976 | Na spadek ×1 | ||
| SPLV | $24 853 517 | 0,33% | 331 823 | $-827 964 | Na spadek ×4 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $23 363 783 | 0,31% | 1 020 698 | $-2 769 772 | Na spadek ×1 | ||
| SCHV | $23 026 306 | 0,30% | 661 485 | $2 243 499 | Na spadek ×6 | ||
| JMST | $22 582 972 | 0,30% | 442 803 | $-3 495 043 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22 471 812 | 0,30% | 112 309 | $10 425 674 | Na wzrost ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $21 942 062 | 0,29% | 980 870 | $818 497 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHZ | $20 179 668 | 0,27% | 872 446 | $-835 026 | Na spadek ×3 | ||
| IQLT | $19 096 471 | 0,25% | 385 398 | $-3 575 785 | Na spadek ×5 | ||
| SCHF | $18 595 657 | 0,24% | 671 323 | $2 318 619 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $18 222 335 | 0,24% | 24 402 | $1 907 883 | Na spadek ×5 | ||
| JPST | $18 044 885 | 0,24% | 356 830 | $-279 120 | Na spadek ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $16 585 676 | 0,22% | 33 501 | $4 562 837 | |||
| IWF | $14 265 665 | 0,19% | 114 888 | $3 091 940 | Na wzrost ×1 | ||
| VIG | $13 836 355 | 0,18% | 58 475 | $7 303 907 | Na wzrost ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $13 514 993 | 0,18% | 141 607 | $-2 219 124 | Na spadek ×6 | ||
| ITOT | $12 818 622 | 0,17% | 78 034 | $763 254 | Na spadek ×6 | ||
| TFI | $12 456 271 | 0,16% | 271 971 | $324 336 | Na wzrost ×1 | ||
| SPDW | $12 371 048 | 0,16% | 245 506 | $1 292 934 | Na wzrost ×2 | ||
| AGG | $12 226 072 | 0,16% | 123 521 | $1 805 495 | Na wzrost ×1 | ||
| IGEB | $11 535 620 | 0,15% | 255 722 | $-3 236 175 | Na spadek ×5 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $11 478 961 | 0,15% | 86 464 | $2 124 809 | Na wzrost ×1 | ||
| VOOV | $11 340 973 | 0,15% | 51 736 | $7 121 483 | Na wzrost ×1 | ||
| CMF | $11 259 660 | 0,15% | 195 345 | $340 891 | Na wzrost ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 745 848 | 0,14% | 30 069 | $2 710 775 | Na wzrost ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $10 340 753 | 0,14% | 467 062 | $1 698 937 | Na wzrost ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 222 403 | 0,13% | 42 890 | $1 130 376 | Na spadek ×1 | ||
| SDY | $10 002 953 | 0,13% | 65 731 | $410 395 | Na wzrost ×1 | ||
| EAGG | $9 907 268 | 0,13% | 208 970 | $827 595 | Na wzrost ×4 | ||
| DYNF | $9 562 275 | 0,13% | 140 601 | $-1 161 870 | Na spadek ×5 | ||
| MLN | $9 045 593 | 0,12% | 508 751 | $966 233 | Na wzrost ×1 | ||
| IJH | $8 605 168 | 0,11% | 111 596 | $1 058 555 | Na spadek ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $8 505 729 | 0,11% | 72 420 | $-2 500 351 | Na spadek ×5 | ||
| IBDR | $8 270 729 | 0,11% | 341 342 | $761 597 | Na wzrost ×6 | ||
| VUG | $8 269 710 | 0,11% | 96 003 | $2 221 478 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8 159 353 | 0,11% | 32 127 | $1 424 017 | Na wzrost ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8 056 977 | 0,11% | 71 137 | $-1 006 960 | Na spadek ×1 | ||
| IBMP | $7 877 633 | 0,10% | 309 899 | $808 493 | Na wzrost ×3 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $7 877 520 | 0,10% | 18 000 | Na wzrost ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 705 704 | 0,10% | 23 541 | $1 594 188 | Na wzrost ×3 | ||
| IBMQ | $7 624 375 | 0,10% | 298 060 | $675 543 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHE | $7 220 309 | 0,09% | 199 126 | $795 940 | Na wzrost ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7 216 384 | 0,09% | 88 795 | $2 839 706 | Na wzrost ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $7 174 463 | 0,09% | 32 036 | $508 330 | Na spadek ×1 | ||
| IBMO | $6 915 623 | 0,09% | 269 719 | $978 638 | Na wzrost ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 911 660 | 0,09% | 50 553 | $-657 827 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 722 806 | 0,09% | 26 716 | $1 840 141 | Na wzrost ×2 | ||
| IWD | $6 689 489 | 0,09% | 27 593 | $-4 598 349 | Na spadek ×2 | ||
| IBMR | $6 360 272 | 0,08% | 250 503 | $764 158 | Na wzrost ×6 | ||
| IBDS | $6 346 440 | 0,08% | 262 033 | $1 471 848 | Na wzrost ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6 210 504 | 0,08% | 42 352 | $1 237 145 | Na wzrost ×3 | ||
| HYG | $6 157 611 | 0,08% | 76 999 | $-1 585 328 | Na spadek ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6 153 412 | 0,08% | 44 069 | $4 795 819 | Na wzrost ×3 | ||
| FSS Federal Signal Corporation Common Stock | $6 087 214 | 0,08% | 47 375 | Na wzrost ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $5 887 621 | 0,08% | 57 267 | $897 404 | Na wzrost ×4 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $5 780 497 | 0,08% | 61 124 | $-1 665 923 | Na spadek ×5 | ||
| VGT | $5 770 671 | 0,08% | 48 282 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHP | $5 711 890 | 0,08% | 215 543 | $-154 208 | Na spadek ×1 | ||
| SCHO | $5 662 820 | 0,07% | 234 582 | $-284 053 | Na spadek ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5 631 886 | 0,07% | 43 828 | $1 516 644 | Na wzrost ×1 | ||
| IBDT | $5 623 605 | 0,07% | 222 717 | $1 366 847 | Na wzrost ×6 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VOO | $1 616 396 810 | 21,25% | wzrost ×6 |
| VEA | $787 623 509 | 10,35% | wzrost ×5 |
| VTEB | $323 420 130 | 4,25% | wzrost ×6 |
| SPSM | $289 621 490 | 3,81% | wzrost ×6 |
| VWO | $252 167 238 | 3,31% | wzrost ×6 |
| VGIT | $247 539 026 | 3,25% | wzrost ×6 |
| MBB | $185 026 604 | 2,43% | wzrost ×6 |
| NOBL | $150 935 868 | 1,98% | wzrost ×6 |
| JIRE | $61 477 924 | 0,81% | wzrost ×6 |
| MSFT | $32 273 428 | 0,42% | wzrost ×3 |
| VEU | $29 057 087 | 0,38% | wzrost ×3 |
| IBTH | $21 942 062 | 0,29% | wzrost ×6 |
| VIG | $13 836 355 | 0,18% | wzrost ×3 |
| CMF | $11 259 660 | 0,15% | wzrost ×6 |
| IBTI | $10 340 753 | 0,14% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| TPL | $7 877 520 | 18 000 | 0,10% |
| FSS | $6 087 214 | 47 375 | 0,08% |
| VGT | $5 770 671 | 48 282 | 0,08% |
| WM | $3 906 864 | 17 529 | 0,05% |
| VTEC | $3 779 140 | 37 566 | 0,05% |
| IBM | $3 095 963 | 11 009 | 0,04% |
| MCD | $2 920 889 | 10 806 | 0,04% |
| MGK | $2 359 708 | 26 842 | 0,03% |
| DFEM | $2 109 379 | 51 904 | 0,03% |
| EMR | $2 000 379 | 13 974 | 0,03% |
| C | $1 942 505 | 13 879 | 0,03% |
| SPYM | $1 847 765 | 21 026 | 0,02% |
| MMM | $1 671 074 | 10 321 | 0,02% |
| XEL | $1 513 415 | 18 847 | 0,02% |
| FTCA | $1 500 733 | 202 255 | 0,02% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Kupił więcej | +56K | +$243.7M |
| SPHQ | Kupił więcej | +14K | +$110.8M |
| VEA | Kupił więcej | +185K | +$91.1M |
| SPSM | Kupił więcej | +111K | +$52.3M |
| VWO | Kupił więcej | +99K | +$29.2M |
| VTI | Kupił więcej | +16K | +$14.5M |
| VGIT | Kupił więcej | +262K | +$13.2M |
| SPYG | Zmniejszone | -63K | +$13.1M |
| SPAB | Kupił więcej | +458K | +$10.8M |
| NVDA | Kupił więcej | +43K | +$10.4M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| EOG | 31 marca 2026 | 315 825 | $33 164 784 | 5,8% |
| IBTF | 30 września 2025 | 1 061 348 | $24 793 086 | Nie śledzone |
| BRKB | 30 czerwca 2025 | 22 803 | $12 144 422 | Nie śledzone |
| IBDQ | 30 września 2025 | 260 361 | $6 555 900 | Nie śledzone |
| VT | 30 czerwca 2026 | 44 137 | $6 105 030 | Nie śledzone |
| VV | 30 czerwca 2026 | 10 393 | $3 105 949 | Nie śledzone |
| WM | 31 grudnia 2025 | 12 082 | $2 668 069 | 2,6% |
| UNP | 30 września 2025 | 10 358 | $2 383 169 | 27,6% |
| VBR | 30 czerwca 2026 | 10 675 | $2 319 144 | Nie śledzone |
| MUST | 30 września 2025 | 109 039 | $2 193 865 | Nie śledzone |
| AFL | 30 czerwca 2026 | 17 947 | $1 968 966 | -1,1% |
| PEP | 31 marca 2025 | 12 226 | $1 859 086 | -5,2% |
| PTY | 31 grudnia 2025 | 120 499 | $1 740 006 | -8,9% |
| RPG | 31 marca 2026 | 34 650 | $1 617 289 | Nie śledzone |
| VXUS | 30 czerwca 2026 | 18 731 | $1 444 348 | |
| IAU | 30 czerwca 2026 | 15 492 | $1 365 775 | Nie śledzone |
| PEP | 30 września 2025 | 10 332 | $1 364 238 | 1,2% |
| WPM | 31 grudnia 2025 | 11 888 | $1 329 554 | 25,4% |
| GIS | 31 marca 2025 | 18 827 | $1 200 588 | -33,4% |
| DIS | 31 marca 2026 | 10 452 | $1 189 125 | 12,1% |
| C | 31 marca 2026 | 10 157 | $1 185 221 | 16,4% |
| EFV | 30 czerwca 2026 | 15 369 | $1 142 686 | Nie śledzone |
| XLF | 31 grudnia 2025 | 18 511 | $997 188 | Nie śledzone |
| EFG | 31 marca 2025 | 10 075 | $975 563 | Nie śledzone |
| VCSH | 31 grudnia 2025 | 12 182 | $973 708 | |
| PML | 31 grudnia 2025 | 120 000 | $949 200 | -2,7% |
| AEM | 31 marca 2025 | 11 739 | $918 108 | 92,4% |
| IBDY | 31 marca 2025 | 36 116 | $906 512 | Nie śledzone |
| AOR | 30 czerwca 2026 | 13 455 | $865 830 | Nie śledzone |
| CSCO | 30 czerwca 2025 | 12 974 | $800 626 | 58,8% |
| IEUR | 30 czerwca 2026 | 11 300 | $794 051 | Nie śledzone |
| MDLZ | 30 czerwca 2025 | 10 862 | $736 987 | -4,3% |
| AGI | 31 grudnia 2025 | 20 552 | $716 443 | -7,7% |
| HIMU | 31 marca 2026 | 13 596 | $661 854 | Nie śledzone |
| BTI | 30 czerwca 2026 | 10 779 | $630 249 | -8,7% |
| VGSH | 31 marca 2026 | 10 724 | $629 821 | |
| BITF | 31 marca 2026 | 250 200 | $587 970 | Nie śledzone |
| IUSB | 30 września 2025 | 12 685 | $586 428 | |
| EPD | 30 czerwca 2026 | 14 000 | $529 760 | 4,4% |
| VZ | 31 marca 2025 | 13 127 | $524 961 | 9,0% |
| ICSH | 31 marca 2025 | 10 114 | $510 050 | Nie śledzone |
| IYE | 30 września 2025 | 11 020 | $498 325 | Nie śledzone |
| IBTP | 31 grudnia 2025 | 18 800 | $487 108 | |
| KHC | 30 czerwca 2026 | 20 753 | $466 735 | 8,8% |
| SPIP | 31 marca 2026 | 16 589 | $430 485 | Nie śledzone |
| AGZD | 30 czerwca 2025 | 18 188 | $406 502 | |
| BP | 31 marca 2026 | 11 518 | $400 021 | -3,9% |
| T | 30 czerwca 2025 | 12 127 | $342 959 | -12,8% |
| RVT | 30 czerwca 2025 | 23 224 | $330 710 | 24,3% |
| IVT | 30 września 2025 | 12 000 | $328 800 | 15,8% |
| SCHD | 30 czerwca 2025 | 11 618 | $324 833 | Nie śledzone |
| IBMN | 31 grudnia 2025 | 11 326 | $303 424 | Nie śledzone |
| COMT | 30 września 2025 | 10 033 | $259 354 | |
| PWZ | 31 marca 2025 | 10 326 | $255 053 | Nie śledzone |
| FNDX | 30 czerwca 2025 | 10 634 | $251 069 | Nie śledzone |
| BTT | 31 grudnia 2025 | 10 857 | $243 849 | -1,3% |
| SERA | 31 grudnia 2025 | 78 855 | $241 297 | -32,5% |
| ARCC | 31 marca 2026 | 10 955 | $221 620 | 10,3% |