Coastline Complete Wealth LLC
CIK 2112134 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $161.4M
- Pozycje
- 55
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#7 151 z 9 443 według wartości 13F · top 75.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +1.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 62,89%
- Waga 25 największych pozycji
- 88,68%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 18,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 20,83% Szac. kupna $42 206 647 · sprzedaż $33 339 618
- Nowe pozycje
- 9
- Zwiększone
- 27
- Zmniejszony
- 16
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,4%
Communication Services
1,8%
Retail
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Healthcare
0,8%
Energy
0,2%
Telecommunication
0,2%
Financials
0,2%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
91,4%
Pełne portfolio 55 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $21 714 264 | 13,46% | 100 968 | $2 255 404 | Na wzrost ×1 | ||
| VOOG | $14 027 129 | 8,69% | 34 406 | $13 152 502 | Na wzrost ×1 | ||
| MOAT | $11 962 615 | 7,41% | 123 709 | $-1 338 158 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $11 505 051 | 7,13% | 40 062 | $908 579 | Na wzrost ×1 | ||
| IJR | $11 065 514 | 6,86% | 89 015 | $716 930 | Na wzrost ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $8 601 904 | 5,33% | 101 306 | Na wzrost ×1 | |||
| IVW | $6 738 471 | 4,18% | 59 574 | $-14 032 394 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $5 483 045 | 3,40% | 8 394 | $-246 646 | Na wzrost ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $5 204 016 | 3,23% | 265 173 | $870 537 | Na wzrost ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $5 171 715 | 3,21% | 253 230 | $1 744 056 | Na wzrost ×1 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $3 930 339 | 2,44% | 166 160 | $245 831 | Na wzrost ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $3 903 446 | 2,42% | 209 188 | $577 951 | Na wzrost ×1 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $3 899 184 | 2,42% | 166 667 | $2 217 644 | Na wzrost ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $3 873 263 | 2,40% | 231 668 | $595 050 | Na wzrost ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $3 863 590 | 2,39% | 234 726 | $3 556 361 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $3 574 309 | 2,22% | 8 183 | $-1 744 701 | Na spadek ×1 | ||
| NOBL | $2 657 448 | 1,65% | 25 068 | $-2 048 498 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 552 222 | 1,58% | 4 422 | $-9 343 456 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 347 203 | 1,45% | 11 270 | $-145 653 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHX | $2 281 960 | 1,41% | 89 000 | $-105 905 | Na wzrost ×1 | ||
| PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock | $2 011 681 | 1,25% | 27 046 | $-803 537 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 827 162 | 1,13% | 6 354 | $-167 122 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $1 805 575 | 1,12% | 3 022 | Na wzrost ×1 | |||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $1 582 483 | 0,98% | 68 735 | $-12 563 | Na spadek ×1 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $1 508 897 | 0,94% | 69 174 | $129 225 | Na wzrost ×1 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $1 499 660 | 0,93% | 71 823 | $1 243 338 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHM | $1 434 639 | 0,89% | 46 338 | $28 468 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 283 184 | 0,80% | 3 466 | $-232 296 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHA | $1 173 929 | 0,73% | 40 369 | $68 326 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $1 036 989 | 0,64% | 2 164 | $-8 523 | Na wzrost ×1 | ||
| XLK XLK | $1 006 261 | 0,62% | 7 572 | $12 795 | Na wzrost ×1 | ||
| VYM | $924 303 | 0,57% | 6 241 | $-78 625 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $910 207 | 0,56% | 990 | $-141 860 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $900 950 | 0,56% | 5 166 | $-66 923 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $800 540 | 0,50% | 3 154 | $116 859 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $769 798 | 0,48% | 7 755 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $735 056 | 0,46% | 2 562 | $6 994 | Na wzrost ×1 | ||
| SPDW | $662 975 | 0,41% | 14 523 | $29 276 | Na wzrost ×1 | ||
| IJH | $644 397 | 0,40% | 9 542 | $10 774 | Na spadek ×1 | ||
| IEFA | $465 686 | 0,29% | 5 144 | Na wzrost ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $402 472 | 0,25% | 273 | $70 755 | |||
| VB | $391 009 | 0,24% | 1 493 | $-120 363 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $382 087 | 0,24% | 2 252 | $103 620 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $318 727 | 0,20% | 1 304 | $96 687 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $312 736 | 0,19% | 975 | $-37 943 | Na spadek ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $284 918 | 0,18% | 2 283 | Na wzrost ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $278 594 | 0,17% | 5 550 | $62 612 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $259 258 | 0,16% | 881 | Na wzrost ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $240 382 | 0,15% | 838 | $-410 | Na wzrost ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $233 474 | 0,14% | 3 070 | Na wzrost ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $224 065 | 0,14% | 5 832 | $-124 130 | Na spadek ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $223 933 | 0,14% | 2 329 | Na wzrost ×1 | |||
| V Visa Inc. | $204 141 | 0,13% | 675 | Na wzrost ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $202 369 | 0,13% | 835 | $-48 817 | Na spadek ×1 | ||
| CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | $59 250 | 0,04% | 25 000 | $4 000 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | Zmniejszone | -109K | -$14.0M |
| QQQ | Zmniejszone | -15K | -$9.3M |
| VIG | Kupił więcej | +12K | +$2.3M |
| BSMS | Kupił więcej | +95K | +$2.2M |
| NOBL | Zmniejszone | -20K | -$2.0M |
| VUG | Zmniejszone | -3K | -$1.7M |
| BSCS | Kupił więcej | +87K | +$1.7M |
| MOAT | Zmniejszone | -5K | -$1.3M |
| VO | Kupił więcej | +4K | +$909K |
| BSCR | Kupił więcej | +46K | +$871K |
3 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.