Davis Asset Management, L.P.
CIK 1945894 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $3.9B
- Pozycje
- 85
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#942 z 9 443 według wartości 13F · top 10.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 58,32%
- Waga 25 największych pozycji
- 89,45%
- Pozycje powyżej 1%
- 30
- Efektywna liczba pozycji
- 21,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,2% Szac. kupna $214 264 791 · sprzedaż $7 539 539
Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 9
- Zmniejszony
- 5
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +11.0% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 91,1% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Financials
44,6%
Financial Services
18,0%
Communication Services
16,8%
Technology
3,2%
Real Estate
1,8%
Retail
1,5%
Energy
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Industrials
0,0%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
Utilities
0,0%
Telecommunication
0,0%
Inne/Nieprzypisane
13,7%
Pełne portfolio 85 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $370 846 017 | 9,39% | 1 049 574 | $83 986 017 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKA | $363 941 100 | 9,22% | 486 | $22 824 600 | Na wzrost ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $291 220 930 | 7,37% | 517 000 | $-3 426 020 | Na wzrost ×2 | ||
| WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) | $274 219 200 | 6,94% | 3 336 000 | $55 788 650 | Na wzrost ×2 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $179 882 025 | 4,56% | 92 105 | $44 689 347 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $177 246 144 | 4,49% | 354 216 | $25 990 018 | Na wzrost ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $168 515 011 | 4,27% | 494 556 | $7 324 374 | |||
| CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock | $166 054 000 | 4,21% | 5 800 000 | $27 570 560 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $161 666 978 | 4,09% | 493 896 | $23 768 888 | Na wzrost ×1 | ||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $149 514 978 | 3,79% | 1 535 219 | $25 520 213 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $110 210 210 | 2,79% | 504 510 | $10 196 148 | |||
| V Visa Inc. | $109 788 800 | 2,78% | 320 000 | $13 072 000 | |||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $107 751 600 | 2,73% | 1 485 000 | $7 811 100 | |||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $102 885 000 | 2,61% | 1 500 000 | $12 450 000 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $97 584 100 | 2,47% | 410 000 | $12 828 900 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $93 441 486 | 2,37% | 92 391 | $15 279 624 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $92 085 600 | 2,33% | 740 000 | $-14 991 000 | Na wzrost ×3 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $78 975 118 | 2,00% | 910 376 | $12 672 434 | |||
| FSBC Five Star Bancorp - Common Stock | $73 594 935 | 1,86% | 1 511 500 | $16 581 155 | |||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $72 345 450 | 1,83% | 1 065 000 | $9 173 250 | Na spadek ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $63 089 000 | 1,60% | 650 000 | $695 500 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $58 313 705 | 1,48% | 607 561 | $-17 910 898 | |||
| MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock | $56 745 000 | 1,44% | 500 000 | $38 787 587 | Na wzrost ×1 | ||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $56 375 565 | 1,43% | 1 046 900 | $6 605 939 | |||
| ABCB Ameris Bancorp Common Stock | $56 123 668 | 1,42% | 621 800 | $7 629 486 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $52 387 200 | 1,33% | 102 000 | $1 421 880 | |||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $47 626 410 | 1,21% | 1 131 000 | $-7 102 680 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $43 198 684 | 1,09% | 715 210 | $6 000 612 | |||
| OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock | $41 976 000 | 1,06% | 1 800 000 | $5 688 000 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $41 048 100 | 1,04% | 270 000 | $1 954 800 | |||
| FBK FB Financial Corporation Common Stock | $34 274 713 | 0,87% | 619 236 | $2 111 595 | |||
| CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock | $32 024 500 | 0,81% | 950 000 | $4 512 500 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $27 929 758 | 0,71% | 337 969 | $1 024 046 | |||
| INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock | $27 782 829 | 0,70% | 2 085 798 | Na wzrost ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $21 309 750 | 0,54% | 63 000 | $2 253 510 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $12 889 600 | 0,33% | 76 000 | $-1 791 360 | Na spadek ×1 | ||
| TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock | $7 818 270 | 0,20% | 174 476 | $938 681 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4 790 258 | 0,12% | 6 626 | $2 525 718 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 303 976 | 0,08% | 24 166 | $-796 028 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 174 625 | 0,08% | 12 500 | $119 125 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 031 750 | 0,05% | 25 000 | $130 500 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 019 276 | 0,05% | 2 100 | $-315 | |||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $1 504 021 | 0,04% | 31 458 | $339 750 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 429 480 | 0,04% | 4 000 | $63 570 | Na spadek ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 232 249 | 0,03% | 1 943 | $137 982 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 205 928 | 0,03% | 3 653 | $140 421 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $764 037 | 0,02% | 637 | $178 144 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $514 000 | 0,01% | 4 000 | $32 840 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $467 046 | 0,01% | 900 | $20 871 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 962166954) | $414 186 | 0,01% | 17 301 | $-1 557 | |||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $409 356 | 0,01% | 5 804 | $24 667 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $358 262 | 0,01% | 1 274 | $49 457 | |||
| STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock | $335 035 | 0,01% | 48 276 | $24 620 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $326 400 | 0,01% | 1 200 | $35 256 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $234 500 | 0,01% | 2 000 | $15 080 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $169 890 | 0,00% | 1 500 | $-16 530 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $155 406 | 0,00% | 1 835 | $1 798 | |||
| GEXXXX | $153 977 | 0,00% | 412 | $37 064 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $149 755 | 0,00% | 917 | $43 952 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $129 528 | 0,00% | 800 | $13 344 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $121 011 | 0,00% | 103 | $31 102 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $117 460 | 0,00% | 1 000 | $39 870 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $115 340 | 0,00% | 200 | $-2 396 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $106 626 | 0,00% | 4 428 | $-17 712 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $100 771 | 0,00% | 720 | $19 116 | |||
| DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $82 876 | 0,00% | 611 | $-1 167 | Na spadek ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $54 062 | 0,00% | 200 | $-8 096 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $50 206 | 0,00% | 1 835 | Na wzrost ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $26 505 | 0,00% | 460 | $-1 394 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 92343V954) | $24 218 | 0,00% | 572 | $-4 496 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $15 430 | 0,00% | 200 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 67066g104) | $9 004 | 0,00% | 45 | $1 156 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $8 769 | 0,00% | 137 | $-983 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $8 702 | 0,00% | 548 | $1 299 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6 835 | 0,00% | 54 | $-236 | |||
| OGN Organon & Co. Common Stock | $5 416 | 0,00% | 400 | $3 020 | |||
| CC Chemours Company (The) Common Stock | $4 617 | 0,00% | 225 | $-340 | |||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $3 503 | 0,00% | 47 | $-34 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $3 254 | 0,00% | 67 | $-1 101 | |||
| KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | $2 873 | 0,00% | 254 | $-459 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 290 | 0,00% | 20 | $-581 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 165 | 0,00% | 30 | $7 | |||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $991 | 0,00% | 19 | $-119 | |||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $621 | 0,00% | 47 | $-85 | |||
| NWSA News Corporation - Class A Common Stock | $348 | 0,00% | 14 | $-1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| ACN | $92 085 600 | 2,33% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | Kupił więcej | +50K | +$84.0M |
| WAL | Kupił więcej | +253K | +$55.8M |
| MKL | Kupił więcej | +21K | +$44.7M |
| MKTX | Kupił więcej | +391K | +$38.8M |
| CRBG | Zmniejszone | -4K | +$27.6M |
| BRKB | Kupił więcej | +39K | +$26.0M |
| AX | Tylko ruch ceny | +0 | +$25.5M |
| JPM | Kupił więcej | +25K | +$23.8M |
| BRKA | Kupił więcej | +11 | +$22.8M |
| BABA | Tylko ruch ceny | +0 | -$17.9M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| STT | 31 grudnia 2025 | 1 200 000 | $139 212 000 | 48,3% |
| WBS | 31 marca 2026 | 2 000 000 | $125 880 000 | 12,3% |
| JLL | 30 września 2025 | 129 346 | $33 084 120 | 30,1% |
| SSBK | 30 września 2025 | 774 046 | $28 152 053 | Nie śledzone |
| KKR | 30 czerwca 2025 | 100 000 | $11 561 000 | -17,0% |
| DIS | 30 czerwca 2026 | 19 | $1 831 | 10,5% |
| TSLA | 30 czerwca 2026 | 3 | $1 115 | -19,6% |
| CRWV | 30 czerwca 2026 | 3 | $232 | -9,9% |