De Lisle Partners LLP

CIK 2011184 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$916.2M
#2 594 z 9 443 według wartości 13F · top 27.5%
Pozycje
178
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
29,61%
Waga 25 największych pozycji
49,53%
Pozycje powyżej 1%
29
Efektywna liczba pozycji
57,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 5,66% Szac. kupna $75 049 693 · sprzedaż $49 553 594

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 69,3% nadal posiadane

Nowe pozycje
19
Zwiększone
35
Zmniejszony
27
Zamknięty
13
Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2024–Q2 2026
+23.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+28.1%
Nadwyżka zwrotu
-4.8%

Zannualizowane: +15.0% · S&P 500: +18.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,3% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

Industrials
33,8%
Energy
18,1%
Financials
15,1%
Materials
7,7%
Consumer Discretionary
6,2%
Health Care
4,9%
Retail
3,7%
Financial Services
2,8%
Consumer products
1,8%
Technology
1,1%
Diversified Consumer Services
1,0%
Utilities
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,1%
Communication Services
0,1%
Packaging
0,0%
Inne/Nieprzypisane
2,4%

Pełne portfolio 178 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $59 936 042 6,54% 361 159 $16 576 365 Na spadek ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $58 147 488 6,35% 570 883 $-3 890 622
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $23 465 520 2,56% 765 938 $-5 215 498
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $21 488 447 2,35% 1 363 100 $2 044 650
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $20 551 639 2,24% 887 135 $2 112 033 Na spadek ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $19 677 115 2,15% 74 302 $5 270 576
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $18 754 820 2,05% 507 977 $3 281 635
FSBW FS Bancorp, Inc. - Common Stock $16 955 778 1,85% 391 651 $1 793 887
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $16 619 492 1,81% 333 390 $-1 431 910
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $15 657 425 1,71% 95 000 $2 683 750
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $15 368 529 1,68% 424 252 $7 661 384 Na wzrost ×2
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $13 318 334 1,45% 227 798 $2 922 251 Na wzrost ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $13 291 380 1,45% 82 000
NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock $13 220 308 1,44% 476 019 $2 359 858 Na wzrost ×6
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $13 179 654 1,44% 22 800 $4 063 872
FRD Friedman Industries Inc. - Common Stock $12 937 486 1,41% 404 845 $5 522 834 Na spadek ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $12 912 435 1,41% 51 000 $7 212 015 Na wzrost ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $12 875 225 1,41% 194 094
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $11 660 487 1,27% 82 119 $-979 269
FET Forum Energy Technologies, Inc. Common Stock $11 388 693 1,24% 226 889 $-1 499 314 Na wzrost ×3
GHM Graham Corporation Common Stock $11 141 492 1,22% 89 916 $4 049 367
FN Fabrinet Ordinary Shares $10 907 109 1,19% 19 391 $1 058 653 Na wzrost ×2
AIR AAR Corp. Common Stock $10 387 939 1,13% 72 615 $1 828 262 Na spadek ×1
LCII LCI Industries $10 080 579 1,10% 94 952 $-1 102 424 Na wzrost ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $9 836 115 1,07% 111 000 $2 369 795 Na wzrost ×1
DNN $9 834 399 1,07% 3 213 856 $-1 510 513
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $9 754 675 1,06% 948 420 $899 866 Na spadek ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $9 296 170 1,01% 78 000 $484 320 Na wzrost ×1
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $9 190 787 1,00% 239 593 $-1 575 008 Na wzrost ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $9 039 772 0,99% 962 702 $-2 127 571
TDW Tidewater Inc. Common Stock $8 411 676 0,92% 126 273 $-2 145 378
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $8 223 524 0,90% 26 759 $561 596
DE Deere & Company Common Stock $7 924 450 0,86% 12 500 $882 925
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $7 759 013 0,85% 1 876 424 $-2 662 225 Na wzrost ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $7 742 316 0,85% 374 818 $-2 154 592 Na spadek ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $7 388 837 0,81% 81 441 Na wzrost ×1
KRT Karat Packaging Inc. - Common Stock $7 306 918 0,80% 218 443 $901 225 Na spadek ×1
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $7 296 396 0,80% 92 417 $2 042 505
FUNC First United Corporation - Common Stock $7 276 723 0,79% 164 390 $1 250 186
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $7 230 850 0,79% 115 000 $116 880 Na spadek ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $7 066 723 0,77% 419 651 $2 534 888 Na wzrost ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7 011 648 0,77% 131 600 $-23 836 Na wzrost ×3
VAL Valaris Limited Common Shares $6 632 188 0,72% 91 321 $-2 327 772
TTAM Titan America SA Common Shares $6 277 638 0,69% 336 242 $1 255 864
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $6 258 389 0,68% 98 812 $919 128
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $6 169 733 0,67% 168 300 $1 608 948
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $6 058 412 0,66% 54 233 $-766 524 Na wzrost ×1
INVX Innovex International, Inc. Common Stock $5 999 779 0,65% 242 073 $267 524 Na wzrost ×3
PFBC Preferred Bank - Common Stock $5 966 210 0,65% 56 179 $878 078
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $5 933 628 0,65% 8 086 $1 406 450 Na spadek ×1
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $5 798 726 0,63% 304 037 $1 371 487
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $5 606 055 0,61% 21 000 $2 786 550 Na wzrost ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $5 573 408 0,61% 215 971 $2 918 869 Na wzrost ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $5 560 510 0,61% 61 982 $-1 322 419
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $5 387 714 0,59% 172 411 $48 682
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $5 303 165 0,58% 49 000 $-1 061 020
TOWN Towne Bank - Common Stock $5 232 608 0,57% 144 341 $372 308
NI NiSource Inc Common Stock $5 229 950 0,57% 110 000 $1 030 100 Na wzrost ×1
BDC Belden Inc Common Stock $5 159 355 0,56% 43 000 Na wzrost ×1
AZZ AZZ Inc. $5 148 313 0,56% 33 201 $628 051 Na spadek ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $4 974 455 0,54% 17 000 $3 021 505 Na wzrost ×1
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $4 916 464 0,54% 100 336 $-997 465 Na spadek ×3
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $4 747 780 0,52% 88 339 $140 459
JOUT Johnson Outdoors Inc. - Class A Common Stock $4 722 424 0,52% 102 748 $-69 741
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $4 721 036 0,52% 59 658 $300 306 Na spadek ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $4 622 549 0,50% 36 700 $-302 026 Na spadek ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $4 346 262 0,47% 75 649 $519 435
WS Worthington Steel, Inc. Common Shares $4 337 689 0,47% 129 194 $414 713
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4 303 350 0,47% 18 000 $-234 330 Na wzrost ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $4 199 300 0,46% 26 189 $-1 079 245
KMT Kennametal Inc. Common Stock $4 183 219 0,46% 119 299 $594 057 Na wzrost ×1
FXNC First National Corporation - Common Stock $4 151 677 0,45% 138 113 $427 460
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $3 916 882 0,43% 15 970 $611 849 Na spadek ×1
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock $3 913 570 0,43% 574 295 $25 093
ESP $3 776 705 0,41% 56 247 $650 215
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $3 743 040 0,41% 64 000 Na wzrost ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $3 588 146 0,39% 27 800 $619 384
MTRX Matrix Service Company - Common Stock $3 544 129 0,39% 258 790 $577 102
ENS EnerSys Common Stock $3 506 700 0,38% 15 000 Na wzrost ×1
STRT STRATTEC SECURITY CORPORATION - Common Stock $3 494 099 0,38% 42 842 $-340 191 Na spadek ×1
NBR Nabors Industries Ltd. $3 427 725 0,37% 40 765 $-83 161
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock $3 370 739 0,37% 49 269 $-164 065
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $3 337 001 0,36% 36 935 $455 358
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $3 288 489 0,36% 117 509 $181 473 Na spadek ×1
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $3 238 240 0,35% 92 824 $251 745
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $3 235 947 0,35% 39 700 $-521 063
MBUU Malibu Boats, Inc. - Common Stock $3 192 782 0,35% 116 478 $176 434
AGO Assured Guaranty Ltd. Common Stock $3 186 220 0,35% 39 721 $-52 630
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $3 087 563 0,34% 27 500 Na wzrost ×1
MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock $3 014 945 0,33% 83 935 $605 591
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $2 976 262 0,32% 197 824 $339 268
TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock $2 921 656 0,32% 65 247 $345 101
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2 776 312 0,30% 130 989 $-563 253
TAYD Taylor Devices, Inc. - Common Stock $2 698 643 0,29% 46 048 $179 941 Na wzrost ×2
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock $2 666 501 0,29% 75 893 $409 443
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2 588 116 0,28% 57 764 $-567 243
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $2 276 210 0,25% 5 920 $42 195 Na spadek ×1
GENC $2 265 348 0,25% 151 222 $4 180
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $2 143 890 0,23% 166 000 $-376 910 Na wzrost ×1
ACM AECOM Common Stock $2 135 633 0,23% 30 568 $1 070 055 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
NRIM $13 220 308 1,44% wzrost ×6
FET $11 388 693 1,24% wzrost ×3
AMRZ $7 011 648 0,77% wzrost ×3
INVX $5 999 779 0,65% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
FLEX $13 291 380 82 000 1,45%
FTI $12 875 225 194 094 1,41%
CECO $7 388 837 81 441 0,81%
BDC $5 159 355 43 000 0,56%
SEDG $3 743 040 64 000 0,41%
ENS $3 506 700 15 000 0,38%
ICHR $3 087 563 27 500 0,34%
TEX $1 448 500 20 000 0,16%
AMKR $1 293 525 15 000 0,14%
NVDA $800 360 4 000 0,09%
UEC $643 500 60 000 0,07%
PNFP $592 569 5 874 0,06%
ASYS $346 200 15 000 0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $335 850 1 500 0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $331 620 1 500 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
ECG Zmniejszone -6K +$16.6M
GTX Kupił więcej +200 +$7.7M
SANM Kupił więcej +7K +$7.2M
FRD Zmniejszone -15K +$5.5M
UFPT Tylko ruch ceny +0 +$5.3M
BBW Tylko ruch ceny +0 -$5.2M
VMI Tylko ruch ceny +0 +$4.1M
GHM Tylko ruch ceny +0 +$4.0M
CCJ Tylko ruch ceny +0 -$3.9M
PNTG Tylko ruch ceny +0 +$3.3M

1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
CLS 31 marca 2025 199 623 $18 420 212 282,5%
AYI 31 marca 2026 27 211 $9 807 253 23,3%
FTI 31 marca 2026 194 094 $8 651 740 13,0%
GPI 31 marca 2026 21 600 $8 489 340 -20,7%
ULTA 31 marca 2026 12 000 $7 263 060 0,3%
MNTX 31 marca 2025 1 202 466 $6 968 651 Nie śledzone
BLDR 30 czerwca 2026 84 501 $6 956 583 -21,5%
UFPI 31 grudnia 2025 68 054 $6 364 410 -2,2%
HAYW 31 marca 2026 397 547 $6 138 126 11,0%
SW 30 września 2025 137 000 $5 909 495 15,0%
BMTX 31 marca 2025 1 144 852 $5 598 326 Nie śledzone
GIFI 31 marca 2026 440 253 $5 272 030 Nie śledzone
THR 30 czerwca 2026 104 194 $5 251 849 Nie śledzone
VISN 30 czerwca 2026 243 727 $4 437 050 -12,4%
AEM 30 czerwca 2025 40 123 $4 349 133 75,4%
FLEX 31 grudnia 2025 70 000 $4 057 550 83,9%
TLN 31 marca 2025 20 000 $4 027 700 57,7%
CVE 30 września 2025 270 000 $3 673 350 94,2%
PLYA 30 czerwca 2025 269 150 $3 586 424 Nie śledzone
BWXT 31 grudnia 2025 18 000 $3 319 290 -7,5%
DXPE 31 grudnia 2025 26 154 $3 113 764 72,1%
LEU 31 grudnia 2025 10 000 $3 100 700 -27,1%
NFLX 31 marca 2026 30 000 $2 812 800 -16,1%
NVDA 31 marca 2025 20 000 $2 685 800 102,2%
GOLD 30 czerwca 2025 138 000 $2 684 790 102,5%
MPX 30 czerwca 2026 363 696 $2 639 541 Nie śledzone
SDRL 30 czerwca 2025 105 397 $2 634 925 81,2%
SMG 31 grudnia 2025 44 975 $2 559 752 3,6%
UEC 31 marca 2026 208 783 $2 438 585 Nie śledzone
PR 30 września 2025 178 814 $2 434 553 86,5%
BG 30 września 2025 29 086 $2 336 042 44,3%
TFPM 30 czerwca 2025 119 020 $2 277 448 38,5%
FUN 30 września 2025 74 064 $2 252 739 -24,6%
B 30 września 2025 108 000 $2 248 020 38,7%
RAL 31 grudnia 2025 50 000 $2 185 750 29,4%
JBL 31 grudnia 2025 10 000 $2 173 450 40,5%
EVBN 30 czerwca 2025 51 943 $2 024 219 Nie śledzone
OZK 30 czerwca 2026 42 000 $1 928 430 -5,2%
OFG 31 marca 2026 45 000 $1 842 525 27,1%
WFRD 30 września 2025 35 000 $1 760 150 36,8%
MTN 31 grudnia 2025 11 573 $1 731 031 15,3%
VRT 31 marca 2025 15 000 $1 704 975 256,6%
HP 31 marca 2025 50 000 $1 601 250 69,4%
SLM 31 grudnia 2025 57 000 $1 576 905 -2,5%
WLDN 31 grudnia 2025 16 000 $1 545 200 -18,5%
HY 30 września 2025 37 335 $1 485 933 -10,4%
DOO 31 marca 2026 21 019 $1 484 152 -6,9%
NOV 31 marca 2025 94 721 $1 382 453 37,6%
DFH 30 czerwca 2026 94 496 $1 317 274 -15,6%
XPEL 31 marca 2026 25 000 $1 246 500 14,0%
SM 30 września 2025 50 000 $1 235 750 51,7%
VBFC 30 czerwca 2025 14 884 $1 193 994 Nie śledzone
COTY 30 września 2025 257 000 $1 193 765 -34,2%
SPLP 30 czerwca 2025 27 877 $1 143 096 Nie śledzone
COOP 31 grudnia 2025 5 000 $1 053 950 Nie śledzone
AUB 30 września 2025 30 338 $949 082 17,1%
URGN 30 czerwca 2025 81 510 $902 316 258,4%
NOV 30 września 2025 70 000 $870 450 58,0%
NE 30 września 2025 32 640 $866 755 66,0%
MUSA 30 czerwca 2026 1 500 $740 955 5,8%
DELL 31 marca 2026 5 800 $730 104 164,0%
S 30 czerwca 2025 40 000 $727 800 15,9%
WMPN 30 czerwca 2025 65 682 $717 576 Nie śledzone
SASR 30 czerwca 2025 24 206 $677 526 Nie śledzone
AA 30 czerwca 2025 20 000 $609 900 68,6%
SGI 30 czerwca 2026 8 000 $591 360 -16,9%
GABC 30 czerwca 2026 14 102 $589 534 3,9%
SA 30 września 2025 40 000 $580 400 38,7%
MYE 30 czerwca 2025 46 745 $557 868 130,7%
STRL 31 marca 2026 1 749 $535 360 28,1%
TYG 30 września 2025 11 541 $506 534 3,1%
ROIV 30 czerwca 2025 50 000 $504 250 228,7%
PKG 31 grudnia 2025 2 300 $501 239 22,1%
VVX 31 marca 2026 9 000 $490 905 20,0%
MTRN 30 czerwca 2026 3 100 $448 431 -20,9%
BPMC 31 marca 2025 5 000 $435 850 Nie śledzone
ONEW 31 marca 2026 37 718 $408 109 19,9%
VTLE 30 września 2025 24 002 $386 312 Nie śledzone
NVR 30 czerwca 2026 50 $329 492 -6,9%
MPLX 30 czerwca 2026 5 000 $285 375 4,3%
SSBXXXX 30 września 2025 2 601 $239 370 Nie śledzone
NBTB 30 czerwca 2025 5 033 $215 916 23,8%
CLF 30 czerwca 2025 24 000 $197 325 40,1%
THRY 30 czerwca 2025 13 273 $169 961 -83,3%
LMNR 30 września 2025 10 163 $159 051 -6,1%
SGC 30 czerwca 2026 11 904 $120 945 -5,2%
FRST 30 września 2025 11 016 $119 524 53,2%
BGSF 31 marca 2025 13 720 $71 893 50,3%