DeLarme Wealth Management, Inc.
CIK 2070361 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $172.5M
- Pozycje
- 68
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 948 z 9 443 według wartości 13F · top 73.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 59,92%
- Waga 25 największych pozycji
- 86,70%
- Pozycje powyżej 1%
- 24
- Efektywna liczba pozycji
- 19,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,74% Szac. kupna $12 202 732 · sprzedaż $1 219 771
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 37
- Zmniejszony
- 17
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,5%
Communication Services
0,6%
Retail
0,4%
Healthcare
0,4%
Financials
0,3%
Energy
0,2%
Industrials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Inne/Nieprzypisane
94,3%
Pełne portfolio 68 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $22 779 421 | 13,21% | 104 526 | $2 670 148 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAI | $16 921 705 | 9,81% | 410 223 | $1 306 861 | Na wzrost ×2 | ||
| DFCF | $12 248 871 | 7,10% | 290 189 | $1 278 940 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $9 616 208 | 5,58% | 12 841 | $1 319 618 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAE | $8 664 928 | 5,02% | 215 492 | $1 295 178 | Na spadek ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $6 961 478 | 4,04% | 69 151 | $374 248 | Na wzrost ×2 | ||
| VUSB | $6 944 239 | 4,03% | 139 499 | $292 411 | Na wzrost ×2 | ||
| AVUV | $6 926 871 | 4,02% | 55 522 | $562 948 | Na spadek ×2 | ||
| MEAR | $6 441 769 | 3,74% | 127 864 | $159 090 | Na wzrost ×2 | ||
| DFIV | $5 840 261 | 3,39% | 108 113 | $-43 319 | Na spadek ×2 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $4 871 776 | 2,82% | 96 404 | $375 185 | Na wzrost ×2 | ||
| IWF | $4 320 310 | 2,51% | 34 794 | $630 108 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAS | $4 262 177 | 2,47% | 51 763 | $559 333 | Na spadek ×2 | ||
| VBK | $4 016 118 | 2,33% | 10 982 | $599 554 | Na spadek ×2 | ||
| AVDV | $3 852 415 | 2,23% | 37 384 | $260 930 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 423 024 | 1,98% | 11 830 | $456 880 | Na wzrost ×2 | ||
| USHY | $3 361 055 | 1,95% | 90 790 | $3 080 | Na spadek ×2 | ||
| VTEC | $3 275 234 | 1,90% | 32 557 | $710 548 | Na wzrost ×2 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $2 982 454 | 1,73% | 44 355 | $111 334 | Na wzrost ×2 | ||
| VTEB | $2 242 667 | 1,30% | 44 339 | $371 443 | Na wzrost ×2 | ||
| SHYM | $2 158 208 | 1,25% | 96 134 | $196 754 | Na wzrost ×2 | ||
| VUG | $2 141 957 | 1,24% | 24 866 | $317 485 | Na wzrost ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $2 032 379 | 1,18% | 26 315 | $1 928 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAX | $1 733 541 | 1,01% | 47 056 | $122 394 | Na spadek ×2 | ||
| JCPB | $1 503 958 | 0,87% | 32 040 | $46 832 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $1 441 752 | 0,84% | 24 154 | $124 553 | Na spadek ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 405 089 | 0,81% | 15 047 | $147 453 | Na wzrost ×2 | ||
| VOE | $1 320 561 | 0,77% | 6 683 | $101 733 | Na wzrost ×2 | ||
| VOT | $1 216 930 | 0,71% | 3 973 | $276 316 | Na wzrost ×1 | ||
| DIVO | $1 200 402 | 0,70% | 26 267 | $-72 933 | Na spadek ×2 | ||
| HIMU | $1 102 784 | 0,64% | 22 144 | $196 668 | Na wzrost ×2 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $944 373 | 0,55% | 24 085 | $30 167 | Na wzrost ×2 | ||
| VTI | $849 691 | 0,49% | 2 296 | $113 346 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $733 588 | 0,43% | 1 967 | $7 213 | Na wzrost ×2 | ||
| DFSV | $707 530 | 0,41% | 18 240 | $-6 760 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $691 511 | 0,40% | 1 935 | $121 280 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $657 317 | 0,38% | 880 | $85 262 | |||
| VBR | $598 727 | 0,35% | 2 464 | $63 423 | |||
| STIP | $590 280 | 0,34% | 5 778 | $45 721 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $580 224 | 0,34% | 1 536 | $88 413 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $577 260 | 0,33% | 2 885 | $43 596 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $530 545 | 0,31% | 2 226 | $96 094 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $476 371 | 0,28% | 952 | $44 133 | Na wzrost ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $461 823 | 0,27% | 795 | Na wzrost ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $452 445 | 0,26% | 1 382 | $31 977 | Na spadek ×1 | ||
| IWM | $421 176 | 0,24% | 1 402 | $73 824 | Na wzrost ×2 | ||
| EFA | $420 909 | 0,24% | 4 052 | $28 919 | Na wzrost ×1 | ||
| CMF | $400 022 | 0,23% | 6 940 | $31 853 | Na wzrost ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $395 121 | 0,23% | 2 890 | $-87 731 | Na wzrost ×1 | ||
| HDEF | $368 999 | 0,21% | 11 481 | $-4 397 | Na spadek ×2 | ||
| IJR | $334 667 | 0,19% | 2 257 | $30 828 | Na spadek ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $308 983 | 0,18% | 4 209 | $40 492 | Na wzrost ×1 | ||
| VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock | $293 650 | 0,17% | 5 000 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $277 702 | 0,16% | 493 | $32 830 | Na wzrost ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $277 051 | 0,16% | 240 | Na wzrost ×1 | |||
| XLRE XLRE | $242 165 | 0,14% | 5 500 | $21 561 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $237 462 | 0,14% | 935 | $8 911 | |||
| USFR | $236 695 | 0,14% | 4 701 | $47 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $229 991 | 0,13% | 679 | $29 605 | |||
| VEU | $227 381 | 0,13% | 2 715 | $23 484 | |||
| EEM | $222 393 | 0,13% | 3 251 | Na wzrost ×1 | |||
| VYM | $220 926 | 0,13% | 1 398 | $13 882 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $217 991 | 0,13% | 233 | $-1 242 | Na wzrost ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $216 202 | 0,13% | 1 140 | $-2 603 | Na wzrost ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $214 875 | 0,12% | 179 | Na wzrost ×1 | |||
| MUNI | $214 292 | 0,12% | 4 074 | $1 670 | |||
| DFUS | $211 077 | 0,12% | 2 576 | Na wzrost ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $207 057 | 0,12% | 766 | $-39 710 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Kupił więcej | +2K | +$2.7M |
| IVV | Kupił więcej | +140 | +$1.3M |
| DFAI | Kupił więcej | +9K | +$1.3M |
| DFAE | Zmniejszone | -2K | +$1.3M |
| DFCF | Kupił więcej | +30K | +$1.3M |
| VTEC | Kupił więcej | +7K | +$711K |
| IWF | Kupił więcej | +26K | +$630K |
| VBK | Zmniejszone | -322 | +$600K |
| AVUV | Zmniejszone | -2K | +$563K |
| DFAS | Zmniejszone | -294 | +$559K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.