DiPaolo Financial Group, Inc.
CIK 2111462 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $153.1M
- Pozycje
- 47
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 321 z 9 443 według wartości 13F · top 77.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 80,95%
- Waga 25 największych pozycji
- 95,92%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 11,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,42% Szac. kupna $24 365 725 · sprzedaż $610 515
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 28
- Zmniejszony
- 11
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Healthcare
0,6%
Financials
0,5%
Utilities
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,4%
Packaging
0,3%
Industrials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Inne/Nieprzypisane
94,2%
Pełne portfolio 47 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $23 780 952 | 15,54% | 276 073 | $4 654 522 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $23 616 312 | 15,43% | 331 457 | $2 470 139 | Na wzrost ×2 | ||
| VTV | $19 745 586 | 12,90% | 90 605 | $2 165 365 | Na wzrost ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $13 478 217 | 8,81% | 278 303 | $604 590 | Na wzrost ×1 | ||
| BSV | $12 238 331 | 8,00% | 157 083 | $422 916 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $7 983 756 | 5,22% | 133 754 | $942 354 | Na wzrost ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $6 047 082 | 3,95% | 129 184 | $238 848 | Na wzrost ×2 | ||
| DFCF | $5 875 138 | 3,84% | 139 188 | $276 231 | Na wzrost ×1 | ||
| BLV | $5 789 405 | 3,78% | 83 990 | $306 463 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAS | $5 348 205 | 3,49% | 64 953 | $884 187 | Na wzrost ×2 | ||
| VTI | $4 400 306 | 2,87% | 11 891 | $483 242 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $3 347 738 | 2,19% | 4 874 | $541 952 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 323 257 | 1,52% | 3 155 | $513 001 | Na wzrost ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 107 414 | 1,38% | 28 707 | $-33 564 | Na spadek ×1 | ||
| GLD | $1 595 822 | 1,04% | 4 332 | $-291 860 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 494 398 | 0,98% | 5 164 | $310 642 | Na wzrost ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 493 818 | 0,98% | 3 552 | $187 860 | Na wzrost ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 454 821 | 0,95% | 17 017 | $63 142 | Na spadek ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $964 578 | 0,63% | 28 975 | $-107 532 | Na wzrost ×2 | ||
| MGK | $857 999 | 0,56% | 9 760 | $120 132 | Na wzrost ×2 | ||
| VYM | $794 869 | 0,52% | 5 030 | $73 489 | Na wzrost ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $569 624 | 0,37% | 6 490 | $-33 139 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $522 634 | 0,34% | 1 401 | $17 851 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $503 392 | 0,33% | 1 006 | $21 317 | |||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $494 933 | 0,32% | 7 932 | $27 608 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $380 152 | 0,25% | 1 595 | $46 503 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $356 697 | 0,23% | 1 783 | $46 144 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAC | $319 225 | 0,21% | 7 196 | $40 264 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $318 388 | 0,21% | 891 | $74 319 | Na wzrost ×1 | ||
| CGMU | $315 932 | 0,21% | 11 501 | $3 680 | |||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $307 694 | 0,20% | 4 006 | $637 | Na wzrost ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $305 776 | 0,20% | 255 | $71 325 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $302 995 | 0,20% | 1 193 | $29 736 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $300 104 | 0,20% | 851 | $21 105 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $299 556 | 0,20% | 400 | $-25 116 | Na spadek ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $293 807 | 0,19% | 890 | $24 586 | Na spadek ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $293 694 | 0,19% | 1 167 | $27 042 | Na spadek ×1 | ||
| GBIL | $278 144 | 0,18% | 2 777 | Na wzrost ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $273 435 | 0,18% | 1 910 | $23 404 | Na wzrost ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $267 976 | 0,18% | 6 329 | $-23 176 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $260 385 | 0,17% | 795 | $19 997 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $255 770 | 0,17% | 454 | $-3 360 | Na wzrost ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $250 088 | 0,16% | 2 547 | $9 148 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $224 389 | 0,15% | 1 530 | $2 346 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $214 323 | 0,14% | 287 | Na wzrost ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $212 503 | 0,14% | 786 | $-31 807 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $208 613 | 0,14% | 3 661 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| GBIL | $278 144 | 2 777 | 0,18% |
| SPY | $214 323 | 287 | 0,14% |
| BAC | $208 613 | 3 661 | 0,14% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Kupił więcej | +232K | +$4.7M |
| VEA | Kupił więcej | +1K | +$2.5M |
| VTV | Kupił więcej | +1K | +$2.2M |
| VWO | Kupił więcej | +3K | +$942K |
| DFAS | Kupił więcej | +2K | +$884K |
| BNDX | Kupił więcej | +10K | +$605K |
| VOO | Kupił więcej | +179 | +$542K |
| QQQ | Kupił więcej | +19 | +$513K |
| VTI | Zmniejszone | -319 | +$483K |
| BSV | Kupił więcej | +6K | +$423K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 czerwca 2026 | 1 461 | $247 856 | 22,5% |