Drexel Morgan & Co.
Wartość portfela kwartał do kwartału: +5.4% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,87% Szac. kupna $55 711 003 · sprzedaż $27 136 700
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 92,3% nadal posiadane
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +16.4% · S&P 500: +28.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 60 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | $125 753 328 | 17,49% | 6 075 040 | $420 281 | Na wzrost ×1 | ||
| UPS | $98 197 488 | 13,66% | 913 465 | $18 269 641 | Na wzrost ×6 | ||
| JNJ | $54 910 092 | 7,64% | 216 207 | $2 060 453 | |||
| JPM | $53 547 587 | 7,45% | 163 589 | $5 426 247 | |||
| IBM | $39 294 879 | 5,47% | 139 735 | $5 424 512 | |||
| CLF | $37 560 000 | 5,23% | 4 000 000 | $8 850 069 | Na wzrost ×2 | ||
| KO | $37 092 522 | 5,16% | 456 411 | $2 382 465 | |||
| AXP | $32 444 264 | 4,51% | 95 918 | $3 430 987 | |||
| CAT | $29 695 801 | 4,13% | 27 886 | $9 939 685 | |||
| CPB | $22 270 000 | 3,10% | 1 000 000 | $0 | |||
| DE | $17 802 471 | 2,48% | 28 065 | $1 993 456 | |||
| MRK | $16 999 522 | 2,36% | 132 292 | $1 086 117 | |||
| SLB | $16 058 204 | 2,23% | 345 412 | $-1 692 519 | |||
| AAPL | $12 817 491 | 1,78% | 44 296 | $1 575 609 | |||
| MSFT | $11 238 720 | 1,56% | 30 129 | $85 868 | |||
| DIS | $11 230 739 | 1,56% | 116 683 | $-15 169 | |||
| WASH | $10 973 184 | 1,53% | 300 800 | $908 416 | |||
| XOM | $9 389 930 | 1,31% | 68 680 | $-2 262 319 | |||
| SPY | $7 886 638 | 1,10% | 10 561 | $1 018 397 | |||
| UNP | $5 269 456 | 0,73% | 19 373 | $569 179 | |||
| QQQ | $4 786 600 | 0,67% | 6 500 | $1 034 930 | |||
| VZ | $4 445 700 | 0,62% | 105 000 | $-825 300 | |||
| NVDA | $4 361 962 | 0,61% | 21 800 | $560 042 | |||
| PG | $4 339 078 | 0,60% | 29 590 | $65 098 | |||
| EMR | $4 280 758 | 0,60% | 29 904 | $362 736 | |||
| MMM | $3 743 683 | 0,52% | 23 122 | $385 675 | |||
| RTX | $3 659 892 | 0,51% | 19 290 | $-61 149 | |||
| MCD | $3 400 229 | 0,47% | 12 579 | $-509 198 | |||
| RSP | $3 237 296 | 0,45% | 15 215 | $317 233 | |||
| ABT | $3 101 584 | 0,43% | 34 181 | $-407 779 | |||
| SHEL | $2 988 702 | 0,42% | 38 544 | $-595 890 | |||
| CL | $2 642 218 | 0,37% | 28 820 | $185 889 | |||
| LLY | $2 559 584 | 0,36% | 2 134 | $596 795 | |||
| KD | $2 262 000 | 0,31% | 200 000 | $-362 000 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) | $2 010 225 | 0,28% | 24 614 | Na wzrost ×1 | |||
| MDT | $1 685 544 | 0,23% | 21 546 | $-181 417 | |||
| NVS | $1 680 038 | 0,23% | 10 720 | $42 558 | |||
| UL | $1 676 206 | 0,23% | 27 881 | $87 825 | |||
| HD | $1 163 844 | 0,16% | 3 300 | $78 507 | |||
| DIA | $1 044 780 | 0,15% | 2 000 | $118 400 | |||
| IWM | $861 090 | 0,12% | 2 866 | $150 322 | |||
| HWM | $672 150 | 0,09% | 2 500 | $96 000 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) | $644 425 | 0,09% | 4 751 | Na wzrost ×1 | |||
| CARR | $629 196 | 0,09% | 8 578 | $146 169 | |||
| IJH | $597 988 | 0,08% | 7 755 | $74 293 | |||
| CVX | $580 160 | 0,08% | 3 500 | $-143 990 | |||
| WFC | $557 572 | 0,08% | 6 747 | $20 443 | |||
| GOOGL | $543 202 | 0,08% | 1 520 | $106 111 | |||
| XLF | $536 100 | 0,07% | 10 000 | $42 400 | |||
| Q | $534 677 | 0,07% | 3 274 | $156 923 | |||
| ABBV | $478 116 | 0,07% | 1 900 | $64 885 | |||
| CSCO | $428 729 | 0,06% | 3 650 | $145 525 | |||
| PEP | $365 580 | 0,05% | 2 700 | $-53 703 | |||
| AMZN | $333 676 | 0,05% | 1 400 | $42 098 | |||
| OTIS | $307 021 | 0,04% | 4 288 | $-23 498 | |||
| INTC | $279 260 | 0,04% | 2 000 | Na wzrost ×1 | |||
| AMGN | $271 590 | 0,04% | 750 | $7 702 | |||
| BRK-B | $250 195 | 0,03% | 500 | $10 595 | |||
| LOW | $238 129 | 0,03% | 1 080 | $-17 053 | |||
| WMB | $223 020 | 0,03% | 3 000 | $4 680 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| UPS | $98 197 488 | 13,66% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) | $2 010 225 | 24 614 | 0,28% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) | $644 425 | 4 751 | 0,09% |
| INTC | $279 260 | 2 000 | 0,04% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| UPS | Kupił więcej | +101K | +$18.3M |
| CAT | Tylko ruch ceny | +0 | +$9.9M |
| CLF | Kupił więcej | +602K | +$8.9M |
| JPM | Tylko ruch ceny | +0 | +$5.4M |
| IBM | Tylko ruch ceny | +0 | +$5.4M |
| AXP | Tylko ruch ceny | +0 | +$3.4M |
| KO | Tylko ruch ceny | +0 | +$2.4M |
| XOM | Tylko ruch ceny | +0 | -$2.3M |
| JNJ | Tylko ruch ceny | +0 | +$2.1M |
| DE | Tylko ruch ceny | +0 | +$2.0M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.