VANGUARD MALVERN FUNDS (VPLS)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000083198 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$78,26
Na dzień 10 marca 2026
▼ -0,19 (-0,24%)
Zmiana 1-dniowa
$74,95 – $79,41
Zakres 52-tygodniowy
6 grudnia 2023
Początek
- Aktywa netto
- $1.6B
- Aktywa
- 2 538
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Wskaźnik kosztów
- 0.2% (Niski)
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
VPLS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,43% | — |
| 3M | ▼ -0,30% | — |
| 6M | ▼ -0,60% | — |
| YTD | ▲ +0,18% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +2,99% | — |
- Zmienność 1R
- 4,28%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,27
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$69.3M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$290.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$870.9M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 538 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | BCULC | — | — | — | 68245XAH2 | 0.000004267 | BOND | — |
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | BCULC | — | — | — | 68245XAP4 | 0.00001552 | BOND | — |
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | — | — | — | 68245XAR0 | 0.00002327 | BOND | — | |
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | — | — | — | 68245XAT6 | 0.00003297 | BOND | — | |
| 10YR MINI JGB FUT Sep26 | BJU6 | — | — | — | X405fd342763 | -0.0006097 | FUTURE | — |
| 1261229 BC Ltd. | — | — | — | 68288AAA5 | 0.00007952 | BOND | — | |
| 200 Park Funding Trust | — | — | — | 901928AA9 | 0.000114 | BOND | — | |
| A&K Travel Group Holdings Ltd. | — | — | — | 00039UAA6 | 0.00006788 | BOND | — | |
| AAdvantage Loyalty IP Ltd | — | — | — | 02376CBS3 | 0.00008427 | BOND | — | |
| AAdvantage Loyalty IP Ltd | — | — | — | 02376CBT1 | 0.00002087 | BOND | — | |
| ADI Escrow Issuer LLC | — | — | — | 00092YAA2 | 0.00001164 | BOND | — | |
| ADI Global Distribution Funding LLC | — | — | — | Xa8ede239627 | 0.000003879 | BOND | — | |
| ADT Security Corp. | — | — | — | 00109LAB9 | 0.00001552 | BOND | — | |
| AEP Texas Inc. | — | — | — | 00108WAS9 | 0.00002715 | BOND | — | |
| AEP Texas Inc. | — | — | — | 00108WAU4 | 0.00005431 | BOND | — | |
| AEP Texas Inc. | — | — | — | 00108WAV2 | 0.0002754 | BOND | — | |
| AEP Transmission Co. LLC | — | — | — | 00115AAS8 | 0.0001067 | BOND | — | |
| ALPHABET INC | — | — | — | 02079KBB2 | 0.0001757 | BOND | — | |
| ALPHABET INC | — | — | — | 02079KBL0 | 0.00009659 | BOND | — | |
| ALPHABET INC | — | — | — | 02079KBV8 | 0.00003879 | BOND | — | |
| ALPHABET INC | — | — | — | 02079KCA3 | 0.00007758 | BOND | — | |
| AMC Global Media Inc. | — | — | — | 00164VAF0 | 0.00005935 | BOND | — | |
| AMSR 2024-SFR2 Trust | — | — | — | 00179UAA6 | 0.00003879 | BOND | — | |
| AMSR 2024-SFR2 Trust | — | — | — | 00179UAB4 | 0.00003879 | BOND | — | |
| AMSR 2025-SFR1 Trust | — | — | — | 00182MAA9 | 0.00005431 | BOND | — | |
| AMSR 2025-SFR2 Trust | — | — | — | 00180BAA5 | 0.00006982 | BOND | — | |
| AMSR 2025-SFR2 Trust | — | — | — | 00180BAB3 | 0.00005431 | BOND | — | |
| AMSR 2026-SFR1 Trust | — | — | — | 66982GAA5 | 0.00004267 | BOND | — | |
| APLD ComputeCo 2 LLC | — | — | — | 03772CAA1 | 0.00004655 | BOND | — | |
| ARC Falcon I Inc. / Arclin USA LLC / New Arclin US Holding Corp. | — | — | — | 03881HAA8 | 0.00008728 | BOND | — | |
| AT&T Inc. | T | — | — | — | 00206RKA9 | 0.00004267 | BOND | — |
| AT&T Inc. | T | — | — | — | 00206RKH4 | 0.0001552 | BOND | — |
| AT&T Inc. | T | — | — | — | 00206RKJ0 | 0.0003103 | BOND | — |
| AT&T Inc. | T | — | — | — | 00206RLJ9 | 0.00005819 | BOND | — |
| AT&T Inc. | — | — | — | 00206RMZ2 | 0.0003103 | BOND | — | |
| AT&T Inc. | — | — | — | 00206RNB4 | 0.0003006 | BOND | — | |
| AT&T Inc. | — | — | — | 00206RND0 | 0.0003278 | BOND | — | |
| AT&T Inc. | — | — | — | 00206RNG3 | 0.00004151 | BOND | — | |
| AT&T Inc. | — | — | — | 00206RNH1 | 0.0001396 | BOND | — | |
| AT&T Inc. | — | — | — | 00206RNJ7 | 0.0004314 | BOND | — | |
| ATI Inc. | — | — | — | 01741RAP7 | 0.000007758 | BOND | — | |
| AbbVie Inc. | ABBV | — | — | — | 00287YCB3 | 0.0005373 | BOND | — |
| AbbVie Inc. | — | — | — | 00287YEF2 | 0.0003724 | BOND | — | |
| AbbVie Inc. | — | — | — | 00287YEJ4 | 0.0001358 | BOND | — | |
| Abbott Laboratories | — | — | — | 002824BT6 | 0.0007952 | BOND | — | |
| Abbott Laboratories | — | — | — | 002824BX7 | 0.000258 | BOND | — | |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC | ADNOUH | — | — | — | X758cd0f2efb | 0.0009814 | BOND | — |
| Academy Ltd. | — | — | — | 00401YAB6 | 0.00007564 | BOND | — | |
| Acushnet Co. | — | — | — | 005095AB0 | 0.00002327 | BOND | — | |
| Adif Alta Velocidad | — | — | — | YS8863765 | 0.0003491 | BOND | — |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Strona 1
z 51
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Według liczby pozycji (dane dotyczące wagi nie są dostępne dla źródła danych tego funduszu).
Financials
2,6%
Healthcare
2,0%
Utilities
1,7%
Industrials
1,3%
Financial Services
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Technology
1,0%
Communication Services
0,9%
Energy
0,8%
Real Estate
0,6%
Telecommunication
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Retail
0,4%
Materials
0,4%
Packaging
0,2%
Consumer products
0,1%
Inne/Nieprzypisane
84,8%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AAL — American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.
00253XAB7
|
Jednostek/akcję: 0.0002132 → 0.0002025 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście |
AAL
023771T32
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.000147 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone |
ABBV — AbbVie Inc.
00287YCB3
|
Jednostek/akcję: 0.0002144 → 0.0005373 (150,6%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
ABCSUP — American Builders & Contractors Supply Co. Inc.
024747AF4
|
Jednostek/akcję: 0.000006943 → 0.000006595 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
ABCSUP — American Builders & Contractors Supply Co. Inc.
024747AG2
|
Jednostek/akcję: 0.0000196 → 0.00001862 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
03523TBU1
|
Jednostek/akcję: 0.00001021 → 0.000009698 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
035240AG5
|
Jednostek/akcję: 0.0001634 → 0.0001552 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
ACACN — Air Canada
008911BK4
|
Jednostek/akcję: 0.0001348 → 0.000128 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone |
ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.
X3232ace123d
|
Jednostek/akcję: 0.0008276 → 0.000845 (2,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.
Xc4d08a561c3
|
Jednostek/akcję: 0.0004084 → 0.0003879 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.
Xd506d761138
|
Jednostek/akcję: 0.000189 → 0.0001795 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
ADNOUH — Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC
X758cd0f2efb
|
Jednostek/akcję: 0.001033 → 0.0009814 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AEP — Appalachian Power Co.
037735CX3
|
Jednostek/akcję: 0.00008577 → 0.00008146 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AEP — Indiana Michigan Power Co.
454889AR7
|
Jednostek/akcję: 0.0001062 → 0.0001009 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AEP — Southwestern Electric Power Co.
845437BU5
|
Jednostek/akcję: 0.0004186 → 0.0003976 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MAB1
|
Jednostek/akcję: 0.0001225 → 0.0001164 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MAR6
|
Jednostek/akcję: 0.0001225 → 0.0001164 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MAW5
|
Jednostek/akcję: 0.0007903 → 0.0007506 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone |
AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MAX3
|
Jednostek/akcję: 0.000194 → 0.000223 (15,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MAY1
|
Jednostek/akcję: 0.0001429 → 0.0001358 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MBE4
|
Jednostek/akcję: 0.0002144 → 0.0002037 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AESOP_23-8 — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC
05377RHM9
|
Jednostek/akcję: 0.00007147 → 0.00006788 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AIG — American International Group Inc.
026874DL8
|
Jednostek/akcję: 0.00003676 → 0.00003491 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AIG — American International Group Inc.
026874DP9
|
Jednostek/akcję: 0.00001634 → 0.00001552 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AJG — Arthur J Gallagher & Co.
04316JAF6
|
Jednostek/akcję: 0.00004084 → 0.00003879 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AL — Air Lease Corp.
00912XAY0
|
Jednostek/akcję: 0.0002859 → 0.0002715 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy |
AL — Sumisho Air Lease Corp.
00914AAQ5
|
Nowa pozycja — 0.000194 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
ALSN — Allison Transmission Inc.
019736AF4
|
Jednostek/akcję: 0.00004084 → 0.00003879 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AMGN — Amgen Inc.
031162BK5
|
Jednostek/akcję: 0.0001593 → 0.0001513 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AMGN — Amgen Inc.
031162CR9
|
Jednostek/akcję: 0.0003369 → 0.00032 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AMGN — Amgen Inc.
031162CU2
|
Jednostek/akcję: 0.0002042 → 0.000194 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AMGN — Amgen Inc.
031162DK3
|
Jednostek/akcję: 0.0001634 → 0.0001552 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AMGN — Amgen Inc.
031162DQ0
|
Jednostek/akcję: 0.0003717 → 0.000353 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AMGN — Amgen Inc.
031162DR8
|
Jednostek/akcję: 0.0001348 → 0.000128 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AMGN — Amgen Inc.
031162DS6
|
Jednostek/akcję: 0.00005922 → 0.00005625 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AMGN — Amgen Inc.
031162DT4
|
Jednostek/akcję: 0.0004513 → 0.0004286 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AMGN — Amgen Inc.
031162DU1
|
Jednostek/akcję: 0.00004084 → 0.00003879 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AMPBEV — Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance plc
03969YAB4
|
Jednostek/akcję: 0.00001225 → 0.00001164 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AMZN — Amazon.com Inc.
023135BJ4
|
Jednostek/akcję: 0.000194 → 0.0001843 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy |
ARAMCO — SA Global Sukuk Ltd.
X15ed9572c4a
|
Nowa pozycja — 0.0001377 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
ARAMCO — Saudi Arabian Oil Co.
Xc28c97e9ae8
|
Jednostek/akcję: 0.0002107 → 0.0002002 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście |
ARAMCO
Xc46f59eb398
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002044 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HS2
|
Jednostek/akcję: 0.0008755 → 0.0008315 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HU7
|
Jednostek/akcję: 0.0003267 → 0.0003103 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone |
ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HV5
|
Jednostek/akcję: 0.001009 → 0.001102 (9,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HW3
|
Jednostek/akcję: 0.0005956 → 0.000441 (-26,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HX1
|
Jednostek/akcję: 0.0005051 → 0.0004798 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
ATH — Athene Holding Ltd.
04686JAA9
|
Jednostek/akcję: 0.0002165 → 0.0002056 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
ATH — Athene Holding Ltd.
04686JAE1
|
Jednostek/akcję: 0.0001511 → 0.0001435 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
ATHORA — Athora Holding Ltd.
ZK8856617
|
Jednostek/akcję: 0.0004084 → 0.0003879 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AVGO — Broadcom Inc.
11135FBP5
|
Jednostek/akcję: 0.0003267 → 0.0003103 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście |
AVGO
11135FBV2
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00001225 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AXL — American Axle & Manufacturing Inc.
02406PBB5
|
Jednostek/akcję: 0.0000196 → 0.00001862 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AXP — American Express Co.
025816CX5
|
Jednostek/akcję: 0.0001307 → 0.0001241 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
AZO — AutoZone Inc.
053332BB7
|
Jednostek/akcję: 0.0001674 → 0.000159 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BA — Boeing Co.
097023BU8
|
Jednostek/akcję: 0.0002042 → 0.000194 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BA — Boeing Co.
097023CD5
|
Jednostek/akcję: 0.000582 → 0.0005528 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BA — Boeing Co.
097023CJ2
|
Jednostek/akcję: 0.0001838 → 0.0001746 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BA — Boeing Co.
097023CP8
|
Jednostek/akcję: 0.0004439 → 0.0004217 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BA — Boeing Co.
097023CQ6
|
Jednostek/akcję: 0.0004186 → 0.0003976 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BA — Boeing Co.
097023CV5
|
Jednostek/akcję: 0.0002655 → 0.0002521 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BA — Boeing Co.
097023CW3
|
Jednostek/akcję: 0.0003757 → 0.0003569 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BA — Boeing Co.
097023CY9
|
Jednostek/akcję: 0.001605 → 0.001524 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BA — Boeing Co.
097023DC6
|
Jednostek/akcję: 0.0008168 → 0.0007758 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BAC — Bank of America Corp.
06051GEN5
|
Jednostek/akcję: 0.0001389 → 0.0001319 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BAC — Bank of America Corp.
06051GFC8
|
Jednostek/akcję: 0.0001389 → 0.0001319 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BAC — Bank of America Corp.
06051GGG8
|
Jednostek/akcję: 0.00004084 → 0.00003879 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BAC — Bank of America Corp.
06051GHG7
|
Jednostek/akcję: 0.00004901 → 0.00004655 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BAC — Bank of America Corp.
06051GHZ5
|
Jednostek/akcję: 0.0002961 → 0.0002812 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BAC — Bank of America Corp.
06051GJA8
|
Jednostek/akcję: 0.0001389 → 0.0001319 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BAC — Bank of America Corp.
06051GJT7
|
Jednostek/akcję: 0.0004051 → 0.0003848 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BAC — Bank of America Corp.
06051GKQ1
|
Jednostek/akcję: 0.0001144 → 0.0001086 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BAC — Bank of America Corp.
06051GKW8
|
Jednostek/akcję: 0.0002103 → 0.0001998 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BACR — Barclays plc
06738EAV7
|
Jednostek/akcję: 0.0001225 → 0.0001164 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BACR — Barclays plc
06738EBK0
|
Jednostek/akcję: 0.00008168 → 0.00007758 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BACR — Barclays plc
06738EBV6
|
Jednostek/akcję: 0.0002328 → 0.0002211 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BACR — Barclays plc
06738EBY0
|
Jednostek/akcję: 0.0001225 → 0.0001164 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BACR — Barclays plc
06738ECJ2
|
Jednostek/akcję: 0.0003349 → 0.0003181 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BALL — Ball Corp.
058498AW6
|
Jednostek/akcję: 0.00004247 → 0.00004034 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BALL — Ball Corp.
058498AZ9
|
Jednostek/akcję: 0.00001225 → 0.00001164 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BANK_17-BN — BANK 2017 - BNK8
06650AAE7
|
Jednostek/akcję: 0.000004084 → 0.000003879 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BANK_18-BN — BANK 2018 - BN15
06036FBC4
|
Jednostek/akcję: 0.00003472 → 0.00003297 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BANK_19-B2 — BANK 2019-BNK24
06540VBB0
|
Jednostek/akcję: 0.00005309 → 0.00005043 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BANK_19-BN — BANK 2019 - BN16
065405AE2
|
Jednostek/akcję: 0.00003676 → 0.00003491 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BANK_21-BN — BANK 2021-BNK35
06540CBF3
|
Jednostek/akcję: 0.00001634 → 0.00001552 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BANK_22-BN — BANK 2022-BNK41
06540MBH7
|
Jednostek/akcję: 0.00002042 → 0.0000194 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BANK_22-BN — BANK 2022-BNK40
06541LBG0
|
Jednostek/akcję: 0.000245 → 0.0002327 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BATSLN — BAT Capital Corp.
054989AA6
|
Jednostek/akcję: 0.00009393 → 0.00008922 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone |
BATSLN — BAT Capital Corp.
054989AB4
|
Jednostek/akcję: 0.00005473 → 0.0001393 (154,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BATSLN — BAT Capital Corp.
054989AD0
|
Jednostek/akcję: 0.0003553 → 0.0003375 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BATSLN — BAT Capital Corp.
05526DBB0
|
Jednostek/akcję: 0.00001021 → 0.000009698 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BATSLN — BAT Capital Corp.
05526DBK0
|
Jednostek/akcję: 0.00004983 → 0.00004733 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BATSLN — BAT Capital Corp.
05526DBN4
|
Jednostek/akcję: 0.000008168 → 0.000007758 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BATSLN — BAT Capital Corp.
05526DBR5
|
Jednostek/akcję: 0.0000245 → 0.00002327 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BATSLN — BAT Capital Corp.
05526DBV6
|
Jednostek/akcję: 0.0000245 → 0.00002327 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BATSLN — Reynolds American Inc.
761713BB1
|
Jednostek/akcję: 0.0001634 → 0.0001552 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BATSLN — BAT International Finance plc
EK7979033
|
Jednostek/akcję: 0.00004084 → 0.00003879 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BAX — Baxter International Inc.
071813CP2
|
Jednostek/akcję: 0.0002532 → 0.0002405 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BAX — Baxter International Inc.
071813CS6
|
Jednostek/akcję: 0.0001348 → 0.000128 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BBCMS_18-C — BBCMS Mortgage Trust 2018-C2
05491UBD9
|
Jednostek/akcję: 0.00006535 → 0.00006207 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BBCMS_19-C — BBCMS Mortgage Trust 2019-C5
05492JAW2
|
Jednostek/akcję: 0.00001225 → 0.00001164 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BBCMS_19-C — BBCMS Mortgage Trust 2019-C3
05550MAU8
|
Jednostek/akcję: 0.00004901 → 0.00004655 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BBCMS_21-C — BBCMS Mortgage Trust 2021-C11
05493MAF1
|
Jednostek/akcję: 0.00001225 → 0.00001164 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BBCMS_22-C — BBCMS Mortgage Trust 2022-C16
05552YAE6
|
Jednostek/akcję: 0.000008168 → 0.000007758 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy |
BBWI — Bath & Body Works Inc.
501797AL8
|
Nowa pozycja — 0.0000194 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BBWI — Bath & Body Works Inc.
501797AR5
|
Jednostek/akcję: 0.00005105 → 0.00004849 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BBWI — Bath & Body Works Inc.
501797AW4
|
Jednostek/akcję: 0.00007351 → 0.00006982 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc.
68245XAH2
|
Jednostek/akcję: 0.000004493 → 0.000004267 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc.
68245XAP4
|
Jednostek/akcję: 0.00001634 → 0.00001552 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy |
BDN — Brandywine Operating Partnership LP
105340AQ6
|
Nowa pozycja — 0.0000194 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BERMUD — Bermuda Government International Bond
X70382e0e790
|
Jednostek/akcję: 0.0002205 → 0.0002095 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
X8d52db3a48c
|
Jednostek/akcję: 0.0001368 → 0.00013 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BIGBRS — Big River Steel LLC / BRS Finance Corp.
08949LAB6
|
Jednostek/akcję: 0.0002308 → 0.0002192 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście |
BJM6
X7a25cff918c
|
Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0006612 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Nowy |
BJU6 — 10YR MINI JGB FUT Sep26
X405fd342763
|
Nowa pozycja — -0.0006097 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BK — Bank of New York Mellon Corp.
06406RBU0
|
Jednostek/akcję: 0.00004901 → 0.00004655 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BLCOCN — Bausch + Lomb Corp.
071705AA5
|
Jednostek/akcję: 0.000006126 → 0.000005819 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BMARK_18-B — BENCHMARK 2018-B1 Mortgage Trust
08162PAX9
|
Jednostek/akcję: 0.00009598 → 0.00009116 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BMO — BMO 2023-C7 Mortgage Trust
05593FAD0
|
Jednostek/akcję: 0.00004288 → 0.00004073 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BMO — Bank of Montreal
06368BGS1
|
Jednostek/akcję: 0.0001225 → 0.0001164 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BMO — Bank of Montreal
06368DH72
|
Jednostek/akcję: 0.0001103 → 0.0001047 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co.
110122CR7
|
Jednostek/akcję: 0.0001225 → 0.0001164 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BNP — BNP Paribas SA
05581KAG6
|
Jednostek/akcję: 0.0001225 → 0.0001164 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BNSF — Burlington Northern Santa Fe LLC
12189LBK6
|
Jednostek/akcję: 0.0001021 → 0.00009698 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BPLN — BP Capital Markets America Inc.
10373QBN9
|
Jednostek/akcję: 0.0002757 → 0.0002618 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone |
BPLN — BP Capital Markets America Inc.
10373QBP4
|
Jednostek/akcję: 0.0001715 → 0.0002405 (40,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BPLN — BP Capital Markets America Inc.
10373QBR0
|
Jednostek/akcję: 0.0009099 → 0.0009031 (-0,8%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BPLN — BP Capital Markets America Inc.
10373QBS8
|
Jednostek/akcję: 0.0001225 → 0.0001164 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BPLN — BP Capital Markets America Inc.
10373QBV1
|
Jednostek/akcję: 0.0006575 → 0.0006245 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BRKHEC — Berkshire Hathaway Energy Co.
084659BD2
|
Jednostek/akcję: 0.00001021 → 0.000009698 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BRKHEC — MidAmerican Energy Co.
595620AY1
|
Jednostek/akcję: 0.0003676 → 0.0003491 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BSX — Boston Scientific Corp.
101137AU1
|
Jednostek/akcję: 0.0001879 → 0.0001784 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BUEAIR — Ciudad Autonoma De Buenos Aires/Government Bonds
LW2239967
|
Jednostek/akcję: 0.0001089 → 0.00005173 (-52,5%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BWP — Boardwalk Pipelines LP
096630AG3
|
Jednostek/akcję: 0.00001429 → 0.00001358 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BWXT — BWX Technologies Inc.
05605HAB6
|
Jednostek/akcję: 0.00003267 → 0.00003103 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BWXT — BWX Technologies Inc.
05605HAC4
|
Jednostek/akcję: 0.00002042 → 0.0000194 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BX_19-OC11 — BX Trust 2019-OC11
05606FAA1
|
Jednostek/akcję: 0.0001838 → 0.0001746 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
BYD — Boyd Gaming Corp.
103304BU4
|
Jednostek/akcję: 0.00002042 → 0.0000194 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
B_22-B36-A — Benchmark 2022-B36 Mortgage Trust
08163QBH0
|
Jednostek/akcję: 0.00009189 → 0.00008728 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
C — Citigroup Inc.
172967LW9
|
Jednostek/akcję: 0.0001429 → 0.0001358 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
C — Citigroup Inc.
17327CAR4
|
Jednostek/akcję: 0.00003676 → 0.00003491 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CABO — Cable One Inc.
12685JAC9
|
Jednostek/akcję: 0.00006739 → 0.00006401 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CACC — Credit Acceptance Corp.
225310AQ4
|
Jednostek/akcję: 0.00002042 → 0.0000194 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC
13806CAA0
|
Jednostek/akcję: 0.00006943 → 0.00006595 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone |
CBGLN — Close Brothers Group plc
ZK8858613
|
Jednostek/akcję: 0.0002414 → 0.000268 (11,1%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CC — Chemours Co.
163851AF5
|
Jednostek/akcję: 0.0000008168 → 0.0000007758 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CC — Chemours Co.
163851AH1
|
Jednostek/akcję: 0.00001593 → 0.00001513 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CCI — Crown Castle International Corp.
22822VAH4
|
Jednostek/akcję: 0.0003267 → 0.0003103 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CCI — Crown Castle Inc.
22822VAR2
|
Jednostek/akcję: 0.0001491 → 0.0001416 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CCL — Carnival Corp. Ltd.
143658BQ4
|
Jednostek/akcję: 0.000001225 → 0.000001164 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CDEL — Corp Nacional del Cobre de Chile
X111e5923d7b
|
Jednostek/akcję: 0.0008699 → 0.0008263 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CDEL — Corp Nacional del Cobre de Chile
X5a7782eff7c
|
Jednostek/akcję: 0.0006984 → 0.0006633 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CDEL — Corp Nacional del Cobre de Chile
X644c3592070
|
Jednostek/akcję: 0.0004105 → 0.0003899 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CDK — Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co. Inc.
154915AA0
|
Jednostek/akcję: 0.00002205 → 0.00002095 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CD_17-CD5- — CD 2017-CD5 Mortgage Trust
12515HBB0
|
Jednostek/akcję: 0.00001634 → 0.00001552 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CELARA — Celulosa Arauco y Constitucion SA
151191BB8
|
Jednostek/akcję: 0.0002042 → 0.000194 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CGCMT_18-B — Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2
17327FAD8
|
Jednostek/akcję: 0.0000245 → 0.00002327 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CGCMT_19-C — Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-C7
17328CAD4
|
Jednostek/akcję: 0.0001593 → 0.0001513 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CHDN — Churchill Downs Inc.
12511VAA6
|
Jednostek/akcję: 0.00001879 → 0.00001784 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CHDN — Churchill Downs Inc.
171484AG3
|
Jednostek/akcję: 0.0001879 → 0.0001784 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CHILE — Chile Government International Bond
168863DX3
|
Jednostek/akcję: 0.0007184 → 0.0006823 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPBT9
|
Jednostek/akcję: 0.00003104 → 0.00002948 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCD3
|
Jednostek/akcję: 0.00004493 → 0.00004267 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCE1
|
Jednostek/akcję: 0.00007801 → 0.00007409 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCK7
|
Jednostek/akcję: 0.00001634 → 0.00001552 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCN1
|
Jednostek/akcję: 0.0002226 → 0.0002114 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCQ4
|
Jednostek/akcję: 0.000008168 → 0.000007758 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175BA1
|
Jednostek/akcję: 0.0004738 → 0.00045 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175BC7
|
Jednostek/akcję: 0.0001552 → 0.0001474 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175BJ2
|
Jednostek/akcję: 0.0007004 → 0.0006653 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175BK9
|
Jednostek/akcję: 0.0008822 → 0.0008379 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175BN3
|
Jednostek/akcję: 0.0001654 → 0.0001571 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175BR4
|
Jednostek/akcję: 0.000633 → 0.0006013 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175BS2
|
Jednostek/akcję: 0.00004084 → 0.00003879 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175BT0
|
Jednostek/akcję: 0.0004329 → 0.0004112 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175BZ6
|
Jednostek/akcję: 0.000292 → 0.0002774 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175CD4
|
Jednostek/akcję: 0.000196 → 0.0001862 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175CP7
|
Jednostek/akcję: 0.0002308 → 0.0002192 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CIVI — SM Energy Co.
17888HAB9
|
Jednostek/akcję: 0.00001634 → 0.00001552 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CLH — Clean Harbors Inc.
184496AP2
|
Jednostek/akcję: 0.00002042 → 0.0000194 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CLR — Continental Resources Inc.
212015AQ4
|
Jednostek/akcję: 0.00003676 → 0.00003491 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CM — Canadian Imperial Bank of Commerce
13607LWW9
|
Jednostek/akcję: 0.0000776 → 0.0000737 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Nowy |
CMC — Commercial Metals Co.
201723AQ6
|
Nowa pozycja — 0.00007758 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CMCSA — Comcast Corp.
20030NDW8
|
Jednostek/akcję: 0.00005309 → 0.00005043 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CNC — Centene Corp.
15135BAT8
|
Jednostek/akcję: 0.0000245 → 0.00002327 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CNC — Centene Corp.
15135BAY7
|
Jednostek/akcję: 0.0001491 → 0.0001416 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CNU6 — CAN 10YR BOND FUT Sep26
X7ed34f8b35f
|
Jednostek/akcję: -0.001959 → -0.002418 (23,4%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CNX — CNX Resources Corp.
12653CAK4
|
Jednostek/akcję: 0.00001634 → 0.00001552 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
COF — Capital One Financial Corp.
14040HCT0
|
Jednostek/akcję: 0.00007147 → 0.00006788 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
COF — Capital One Financial Corp.
14040HCX1
|
Jednostek/akcję: 0.00008781 → 0.0000834 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone |
COF — Capital One Financial Corp.
14040HCZ6
|
Jednostek/akcję: 0.000145 → 0.0002056 (41,8%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
COF — Capital One Financial Corp.
14040HDC6
|
Jednostek/akcję: 0.00009802 → 0.0000931 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zwiększone |
COFIDE — Corp Financiera de Desarrollo SA
Xc7a34ff21b3
|
Jednostek/akcję: 0.00008168 → 0.001047 (1182,2%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
COMM_19-G4 — Comm Mortgage Trust 2019-G44
12655TBM0
|
Jednostek/akcję: 0.00001225 → 0.00001164 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Wyjście |
COR
03073EAQ8
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00001021 jednostek/akcję |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
COR — Cencora Inc.
03073EAT2
|
Jednostek/akcję: 0.0001879 → 0.0001784 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
COSTAR — Costa Rica Government International Bond
X240eeb2c46e
|
Jednostek/akcję: 0.0001634 → 0.0001552 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
COSTAR — Costa Rica Government International Bond
X441ae25d55e
|
Jednostek/akcję: 0.0001609 → 0.0001528 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
COSTAR — Costa Rica Government International Bond
Xf61d444a353
|
Jednostek/akcję: 0.000109 → 0.0001036 (-5,0%) |
| 30 czerwca 2026 | Zmniejszone |
CP — Canadian Pacific Railway Co.
13648TAG2
|
Jednostek/akcję: 0.00003962 → 0.00003763 (-5,0%) |
Wyświetlanie ostatnich 200 z 5118 zmian
Właściciele instytucjonalni (13F) 178 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $54 673 513 | 8,98% | 704 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $28 402 608 | 4,67% | 366 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $26 621 209 | 4,37% | 343 106 | Akcje | 31 marca 2026 |
| First Commonwealth Financial Corp /PA/ | $23 702 200 | 3,89% | 305 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keystone Financial Group, Inc. | $22 728 755 | 3,73% | 292 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $18 628 217 | 3,06% | 239 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $18 036 322 | 2,96% | 232 499 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $17 055 810 | 2,80% | 219 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $16 037 448 | 2,64% | 206 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13 971 324 | 2,30% | 180 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $13 825 260 | 2,27% | 178 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13 218 840 | 2,17% | 170 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $12 828 710 | 2,11% | 165 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $12 397 001 | 2,04% | 159 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NavPoint Financial, Inc. | $11 739 706 | 1,93% | 151 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roehl & Yi Investment Advisors, LLC | $11 008 316 | 1,81% | 141 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lakewood Asset Management LLC | $10 970 953 | 1,80% | 141 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $10 911 457 | 1,79% | 140 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $9 723 326 | 1,60% | 125 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9 426 303 | 1,55% | 121 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $9 117 161 | 1,50% | 117 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICUS CAPITAL | $8 761 309 | 1,44% | 112 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $8 614 943 | 1,42% | 112 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $8 041 460 | 1,32% | 103 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FAGAN ASSOCIATES, INC. | $7 231 306 | 1,19% | 93 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $7 218 477 | 1,19% | 93 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $7 168 967 | 1,18% | 92 412 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $6 988 037 | 1,15% | 90 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $6 891 025 | 1,13% | 88 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $6 845 333 | 1,12% | 88 372 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MorganRosel Wealth Management, LLC | $6 764 377 | 1,11% | 87 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $6 728 472 | 1,11% | 86 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $6 361 005 | 1,05% | 81 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 548 902 | 0,91% | 71 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5 458 931 | 0,90% | 70 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $4 673 361 | 0,77% | 60 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4 638 412 | 0,76% | 59 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Entruity Wealth, LLC | $4 636 751 | 0,76% | 59 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 357 289 | 0,72% | 56 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Red Mountain Financial, LLC | $4 340 515 | 0,71% | 55 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CFO4Life Group, LLC | $4 251 362 | 0,70% | 54 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 878 983 | 0,64% | 50 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3 864 680 | 0,64% | 49 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OMNI 360 Wealth, Inc. | $3 864 680 | 0,64% | 49 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $3 854 897 | 0,63% | 49 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3 816 214 | 0,63% | 49 185 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $3 662 253 | 0,60% | 47 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $3 628 611 | 0,60% | 47 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $3 498 923 | 0,57% | 45 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $3 001 719 | 0,49% | 38 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $2 729 737 | 0,45% | 35 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 647 119 | 0,43% | 34 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 610 654 | 0,43% | 33 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $2 512 293 | 0,41% | 32 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $2 443 948 | 0,40% | 31 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2 404 664 | 0,40% | 30 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2 353 970 | 0,39% | 30 339 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $2 259 085 | 0,37% | 29 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $2 196 714 | 0,36% | 28 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cogent Private Wealth, Inc. | $2 192 835 | 0,36% | 28 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $2 146 212 | 0,35% | 27 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $2 146 057 | 0,35% | 27 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 072 218 | 0,34% | 26 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 022 479 | 0,33% | 26 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 830 719 | 0,30% | 23 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC | $1 816 314 | 0,30% | 23 100 | Akcje | 30 września 2025 |
| Burton Enright Welch | $1 757 946 | 0,29% | 22 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 731 318 | 0,28% | 22 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $1 661 009 | 0,27% | 21 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $1 649 572 | 0,27% | 21 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 462 713 | 0,24% | 18 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $1 452 524 | 0,24% | 18 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1 378 721 | 0,23% | 17 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $1 372 781 | 0,23% | 17 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 331 980 | 0,22% | 17 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $1 265 960 | 0,21% | 16 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROOKS, MOORE & ASSOCIATES, INC. | $1 182 721 | 0,19% | 15 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 151 070 | 0,19% | 14 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $1 139 918 | 0,19% | 14 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bernardo Wealth Planning LLC | $1 109 024 | 0,18% | 14 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1 089 898 | 0,18% | 14 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 019 423 | 0,17% | 13 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $996 714 | 0,16% | 12 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $939 676 | 0,15% | 12 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $918 814 | 0,15% | 11 810 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $917 384 | 0,15% | 11 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GSG Advisors LLC | $869 864 | 0,14% | 11 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $839 059 | 0,14% | 10 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Yeomans Consulting Group, Inc. | $638 668 | 0,10% | 8 176 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $635 383 | 0,10% | 8 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GatePass Capital, LLC | $622 623 | 0,10% | 8 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bridgewealth Advisory Group, LLC | $601 523 | 0,10% | 7 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Embree Financial Group | $595 860 | 0,10% | 7 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $583 059 | 0,10% | 7 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $550 827 | 0,09% | 7 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Breakwater Capital Group | $550 323 | 0,09% | 7 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST AMERICAN BANK | $530 930 | 0,09% | 6 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $527 515 | 0,09% | 6 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Verum Partners LLC | $519 829 | 0,09% | 6 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $492 845 | 0,08% | 6 352 | Akcje | 31 marca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| VOO VANGUARD INDEX FUNDS | $995.5B |
| VTI VANGUARD INDEX FUNDS | $660.7B |
| VXUS VANGUARD STAR FUNDS | $629.1B |
| VUG VANGUARD INDEX FUNDS | $231.9B |
| VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | $231.1B |
| VTV VANGUARD INDEX FUNDS | $179.0B |
| VGT VANGUARD WORLD FUND | $171.8B |
| VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $159.9B |
| BND VANGUARD BOND INDEX FUNDS | $157.4B |
| VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $124.7B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.6B |
| FLDR Fidelity Merrimack Street Trust | $1.6B |
| LMUB iShares Trust | $1.6B |
| IDU iShares Trust | $1.6B |
| HYDB iShares Trust | $1.6B |
| UTES ETFis Series Trust I | $1.6B |
| MMIT New York Life Investments Activ… | $1.6B |
| QDPL Pacer Funds Trust | $1.6B |
| HFXI New York Life Investments ETF T… | $1.6B |
| IMCB iShares Trust | $1.6B |