Ergawealth Advisors, Inc.
CIK 1973209 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $257.5M
- Pozycje
- 54
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 638 z 9 443 według wartości 13F · top 59.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 85,44%
- Waga 25 największych pozycji
- 95,82%
- Pozycje powyżej 1%
- 12
- Efektywna liczba pozycji
- 8,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,56% Szac. kupna $11 029 182 · sprzedaż $6 199 515
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 56,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 14
- Zmniejszony
- 25
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,1%
Materials
0,8%
Healthcare
0,8%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Retail
0,2%
Energy
0,1%
Inne/Nieprzypisane
96,2%
Pełne portfolio 54 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $63 185 013 | 24,54% | 2 649 267 | $8 851 168 | Na wzrost ×4 | ||
| CGGR | $37 615 612 | 14,61% | 796 941 | $6 818 721 | Na wzrost ×6 | ||
| CGDV | $31 570 454 | 12,26% | 640 634 | $4 599 487 | Na wzrost ×6 | ||
| CGMM | $26 891 130 | 10,44% | 815 624 | $3 575 866 | Na wzrost ×4 | ||
| CGGO | $20 963 674 | 8,14% | 495 244 | $4 691 966 | Na wzrost ×5 | ||
| CGUS | $19 191 519 | 7,45% | 431 464 | $2 943 329 | Na wzrost ×4 | ||
| CGNG | $6 602 428 | 2,56% | 176 253 | $1 109 910 | Na wzrost ×4 | ||
| BUFR | $5 238 950 | 2,03% | 143 415 | $-368 423 | Na spadek ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5 064 176 | 1,97% | 62 474 | $681 918 | Na spadek ×4 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $3 686 791 | 1,43% | 39 255 | $-6 201 | Na spadek ×6 | ||
| BUFQ | $3 009 653 | 1,17% | 76 640 | $-226 365 | Na spadek ×5 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2 647 928 | 1,03% | 61 380 | $224 556 | Na spadek ×6 | ||
| JEPI | $2 499 537 | 0,97% | 44 255 | $-1 015 481 | Na spadek ×6 | ||
| JPST | $2 296 306 | 0,89% | 45 408 | $-361 553 | Na spadek ×1 | ||
| PALC | $2 192 272 | 0,85% | 36 690 | $195 731 | Na spadek ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 947 520 | 0,76% | 6 730 | $115 313 | Na spadek ×1 | ||
| JMBS | $1 590 746 | 0,62% | 35 358 | $-13 293 | Na spadek ×1 | ||
| PYLD | $1 558 766 | 0,61% | 58 777 | $14 759 | Na spadek ×1 | ||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $1 553 645 | 0,60% | 76 761 | $-128 656 | Na spadek ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 549 440 | 0,60% | 4 500 | $106 965 | |||
| BUFZ | $1 462 024 | 0,57% | 52 346 | $-109 369 | Na spadek ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 287 463 | 0,50% | 5 116 | $174 770 | |||
| USMV | $1 184 223 | 0,46% | 12 277 | $48 272 | Na wzrost ×2 | ||
| QUAL | $1 093 230 | 0,42% | 4 982 | $138 924 | Na wzrost ×2 | ||
| BUFD | $866 962 | 0,34% | 29 171 | $-84 618 | Na spadek ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $732 478 | 0,28% | 12 855 | $105 797 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $695 459 | 0,27% | 50 033 | $-170 422 | Na spadek ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $606 008 | 0,24% | 2 155 | $83 658 | |||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $510 673 | 0,20% | 1 041 | Na wzrost ×1 | |||
| IVV | $497 250 | 0,19% | 664 | $63 530 | |||
| SMLF | $468 933 | 0,18% | 5 261 | $72 495 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $459 043 | 0,18% | 1 926 | $-4 566 | Na spadek ×4 | ||
| AMLP | $444 813 | 0,17% | 8 579 | $-26 530 | Na spadek ×1 | ||
| SPYI | $443 479 | 0,17% | 8 353 | $38 414 | Na wzrost ×3 | ||
| CC Chemours Company (The) Common Stock | $412 452 | 0,16% | 20 100 | $-30 351 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $404 986 | 0,16% | 1 086 | $-2 458 | Na spadek ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $396 517 | 0,15% | 4 370 | $-55 708 | Na spadek ×1 | ||
| MTUM | $376 846 | 0,15% | 1 099 | $113 196 | |||
| HECA | $331 941 | 0,13% | 12 159 | $1 120 | Na wzrost ×1 | ||
| GJUL | $320 478 | 0,12% | 7 369 | $19 997 | |||
| LRGF | $309 861 | 0,12% | 4 097 | $39 575 | Na wzrost ×1 | ||
| JULM | $306 531 | 0,12% | 8 858 | $9 292 | |||
| AGG | $287 537 | 0,11% | 2 905 | $-4 317 | Na spadek ×1 | ||
| RDVI | $286 633 | 0,11% | 9 749 | $-116 537 | Na spadek ×5 | ||
| ALTL | $285 869 | 0,11% | 5 572 | $-225 980 | Na spadek ×5 | ||
| XLU XLU | $267 491 | 0,10% | 5 900 | $-3 388 | Na spadek ×1 | ||
| KNG | $260 698 | 0,10% | 5 162 | $-294 128 | Na spadek ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $256 678 | 0,10% | 214 | ||||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $248 470 | 0,10% | 4 043 | $-138 651 | Na spadek ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $244 788 | 0,10% | 1 790 | $-47 440 | Na wzrost ×1 | ||
| ZROZ | $235 952 | 0,09% | 3 681 | $331 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $228 919 | 0,09% | 4 061 | Na wzrost ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $219 316 | 0,09% | 2 671 | $-1 228 | |||
| STIP | $218 929 | 0,09% | 2 143 | $-2 721 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| FTHI | $63 185 013 | 24,54% | wzrost ×4 |
| CGGR | $37 615 612 | 14,61% | wzrost ×6 |
| CGDV | $31 570 454 | 12,26% | wzrost ×6 |
| CGMM | $26 891 130 | 10,44% | wzrost ×4 |
| CGGO | $20 963 674 | 8,14% | wzrost ×5 |
| CGUS | $19 191 519 | 7,45% | wzrost ×4 |
| CGNG | $6 602 428 | 2,56% | wzrost ×4 |
| SPYI | $443 479 | 0,17% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| FTHI | Kupił więcej | +282K | +$8.9M |
| CGGR | Kupił więcej | +31K | +$6.8M |
| CGGO | Kupił więcej | +8K | +$4.7M |
| CGDV | Kupił więcej | +7K | +$4.6M |
| CGMM | Kupił więcej | +22K | +$3.6M |
| CGUS | Kupił więcej | +9K | +$2.9M |
| CGNG | Kupił więcej | +2K | +$1.1M |
| JEPI | Zmniejszone | -18K | -$1.0M |
| RDVY | Zmniejszone | -2K | +$682K |
| BUFR | Zmniejszone | -23K | -$368K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BRKB | 30 września 2025 | 4 056 | $1 970 271 | Nie śledzone |
| PSFF | 30 września 2025 | 40 967 | $1 248 674 | Nie śledzone |
| COWZ | 30 czerwca 2025 | 21 459 | $1 175 069 | Nie śledzone |
| SDVD | 31 grudnia 2025 | 48 603 | $1 050 786 | Nie śledzone |
| QARP | 30 września 2025 | 15 355 | $825 331 | Nie śledzone |
| QQQ | 30 września 2025 | 1 449 | $799 326 | |
| SCHG | 30 września 2025 | 26 380 | $770 560 | Nie śledzone |
| FTGS | 30 września 2025 | 21 893 | $748 522 | |
| RISR | 30 września 2025 | 18 347 | $670 937 | Nie śledzone |
| CIBR | 30 września 2025 | 8 749 | $661 227 | |
| FXU | 30 września 2025 | 13 336 | $565 180 | Nie śledzone |
| NFTY | 31 marca 2025 | 9 880 | $553 181 | |
| PAMC | 30 czerwca 2025 | 12 986 | $550 487 | Nie śledzone |
| AVGO | 30 września 2025 | 1 976 | $544 684 | 9,6% |
| VOO | 30 czerwca 2025 | 1 015 | $521 619 | Nie śledzone |
| STRL | 30 września 2025 | 2 177 | $502 299 | 55,4% |
| PKW | 30 września 2025 | 4 003 | $494 771 | |
| LLY | 30 września 2025 | 626 | $487 986 | 68,8% |
| FSCO | 31 marca 2025 | 67 909 | $463 139 | -26,8% |
| CAT | 30 września 2025 | 1 171 | $454 594 | 69,6% |
| GLD | 30 czerwca 2025 | 1 395 | $401 955 | Nie śledzone |
| T | 30 czerwca 2026 | 11 667 | $338 226 | 22,3% |
| UCON | 31 grudnia 2025 | 12 810 | $322 659 | Nie śledzone |
| DAPR | 30 września 2025 | 7 171 | $270 391 | Nie śledzone |
| VEA | 30 czerwca 2025 | 5 198 | $264 214 | Nie śledzone |
| GE | 30 czerwca 2026 | 893 | $253 407 | -2,2% |
| FDL | 31 grudnia 2025 | 5 829 | $253 032 | Nie śledzone |
| TFLO | 31 marca 2026 | 4 754 | $239 887 | Nie śledzone |
| FISV | 30 września 2025 | 1 378 | $237 581 | -59,1% |
| KR | 30 czerwca 2026 | 3 264 | $236 183 | 2,6% |
| JMST | 31 marca 2026 | 4 559 | $232 260 | Nie śledzone |
| FDN | 31 grudnia 2025 | 811 | $227 043 | Nie śledzone |
| FV | 30 września 2025 | 3 759 | $222 758 | |
| IAU | 30 czerwca 2026 | 2 522 | $222 340 | Nie śledzone |
| PPA | 30 września 2025 | 1 566 | $221 887 | Nie śledzone |
| CDW | 31 grudnia 2025 | 1 373 | $218 673 | -1,3% |
| KHC | 31 marca 2026 | 9 000 | $218 250 | 13,0% |
| LLY | 31 marca 2026 | 201 | $216 011 | 40,0% |
| PAVE | 30 września 2025 | 4 898 | $213 455 | Nie śledzone |
| FV | 31 marca 2025 | 3 609 | $213 148 | |
| LNG | 30 września 2025 | 865 | $210 645 | 15,8% |
| V | 31 marca 2025 | 657 | $207 638 | 5,1% |
| AIRR | 30 września 2025 | 2 511 | $204 395 | |
| CEG | 30 września 2025 | 632 | $203 984 | -18,3% |
| FDN | 31 marca 2025 | 833 | $202 641 | Nie śledzone |
| PANW | 30 września 2025 | 986 | $201 775 | 76,3% |
| FSCO | 31 grudnia 2025 | 17 245 | $119 163 | -18,1% |