Evergreen Wealth Management, LLC
CIK 1965292 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $213.3M
- Pozycje
- 55
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 257 z 9 443 według wartości 13F · top 66.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 47,98%
- Waga 25 największych pozycji
- 78,85%
- Pozycje powyżej 1%
- 33
- Efektywna liczba pozycji
- 30,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 8,45% Szac. kupna $26 848 095 · sprzedaż $17 070 913
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 75,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 36
- Zmniejszony
- 15
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Communication Services
9,7%
Technology
8,8%
Healthcare
8,7%
Financials
7,5%
Industrials
6,7%
Retail
4,2%
Financial Services
3,6%
Energy
1,1%
Diversified Consumer Services
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Consumer products
0,6%
Inne/Nieprzypisane
47,3%
Pełne portfolio 55 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $16 339 220 | 7,66% | 69 053 | $1 784 165 | Na wzrost ×4 | ||
| VYM | $11 474 509 | 5,38% | 72 610 | $932 695 | Na wzrost ×5 | ||
| BLV | $11 114 339 | 5,21% | 161 241 | $501 391 | Na wzrost ×6 | ||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $10 606 165 | 4,97% | 605 375 | $2 891 445 | Na spadek ×2 | ||
| BRKB | $10 284 877 | 4,82% | 20 554 | $861 438 | Na wzrost ×4 | ||
| VTI | $9 110 805 | 4,27% | 24 621 | $8 341 | Na spadek ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 914 874 | 4,18% | 37 404 | $1 133 725 | Na wzrost ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $8 852 857 | 4,15% | 4 533 | $1 718 000 | Na wzrost ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7 833 907 | 3,67% | 16 404 | $1 733 953 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 795 174 | 3,65% | 21 813 | $823 570 | Na spadek ×4 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $6 757 230 | 3,17% | 17 473 | $1 274 240 | Na spadek ×1 | ||
| BIV | $6 591 406 | 3,09% | 85 937 | $241 479 | Na wzrost ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 747 583 | 2,69% | 10 204 | $16 923 | Na wzrost ×3 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5 290 766 | 2,48% | 8 485 | $-1 155 992 | Na wzrost ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $4 678 137 | 2,19% | 388 873 | $268 508 | Na wzrost ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4 412 402 | 2,07% | 35 458 | $267 639 | Na wzrost ×1 | ||
| VO | $4 236 273 | 1,99% | 52 579 | Na wzrost ×1 | |||
| VB | $4 144 702 | 1,94% | 13 673 | Na wzrost ×1 | |||
| V Visa Inc. | $3 909 792 | 1,83% | 11 396 | $617 536 | Na wzrost ×5 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $3 717 089 | 1,74% | 1 786 | $414 771 | Na wzrost ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 590 523 | 1,68% | 9 626 | $685 056 | Na wzrost ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3 380 299 | 1,58% | 35 120 | $-1 452 744 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 176 379 | 1,49% | 9 704 | $750 568 | Na wzrost ×3 | ||
| VEU | $3 170 218 | 1,49% | 37 853 | $3 169 918 | Na wzrost ×1 | ||
| KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares | $3 042 838 | 1,43% | 35 120 | $-740 124 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $2 744 911 | 1,29% | 31 866 | $470 109 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $2 521 083 | 1,18% | 11 568 | $301 754 | Na wzrost ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 502 479 | 1,17% | 6 021 | $911 255 | Na wzrost ×6 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2 325 853 | 1,09% | 11 345 | Na wzrost ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 293 465 | 1,08% | 13 836 | $-483 962 | Na wzrost ×6 | ||
| VUSB | $2 223 123 | 1,04% | 44 659 | $-321 418 | Na spadek ×1 | ||
| BSV | $2 214 266 | 1,04% | 28 421 | $80 309 | Na wzrost ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 172 516 | 1,02% | 4 264 | $-371 715 | Na wzrost ×1 | ||
| LRN Stride, Inc. Common Stock | $2 078 365 | 0,97% | 24 100 | $-5 041 | Na wzrost ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 049 657 | 0,96% | 28 707 | $-543 915 | Na wzrost ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 027 221 | 0,95% | 11 374 | $607 898 | Na wzrost ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 993 240 | 0,93% | 7 848 | $97 606 | Na wzrost ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 797 590 | 0,84% | 4 964 | $84 897 | Na wzrost ×1 | ||
| VBR | $1 655 144 | 0,78% | 6 812 | $170 797 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 639 483 | 0,77% | 4 640 | $247 464 | Na spadek ×4 | ||
| VOE | $1 507 017 | 0,71% | 7 627 | $134 403 | Na wzrost ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1 443 884 | 0,68% | 51 220 | $110 349 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHD | $1 422 461 | 0,67% | 44 858 | $49 294 | Na wzrost ×1 | ||
| VOT | $1 389 830 | 0,65% | 4 537 | $243 422 | Na wzrost ×1 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $1 340 854 | 0,63% | 197 | $545 374 | Na wzrost ×5 | ||
| VBK | $1 315 432 | 0,62% | 3 597 | $239 860 | Na wzrost ×1 | ||
| RSP | $1 030 077 | 0,48% | 4 841 | $-3 508 694 | Na spadek ×1 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $737 003 | 0,35% | 7 198 | $-140 262 | Na spadek ×1 | ||
| VSS | $690 820 | 0,32% | 4 477 | $28 883 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $554 869 | 0,26% | 9 296 | $39 642 | Na spadek ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $376 395 | 0,18% | 4 403 | $31 745 | Na spadek ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $287 513 | 0,13% | 5 997 | $78 099 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $275 486 | 0,13% | 952 | $46 543 | Na wzrost ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $267 159 | 0,13% | 784 | $23 184 | Na wzrost ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $229 372 | 0,11% | 115 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VIG | $16 339 220 | 7,66% | wzrost ×4 |
| VYM | $11 474 509 | 5,38% | wzrost ×5 |
| BLV | $11 114 339 | 5,21% | wzrost ×6 |
| BRKB | $10 284 877 | 4,82% | wzrost ×4 |
| MKL | $8 852 857 | 4,15% | wzrost ×4 |
| BIV | $6 591 406 | 3,09% | wzrost ×3 |
| META | $5 747 583 | 2,69% | wzrost ×3 |
| PTY | $4 678 137 | 2,19% | wzrost ×6 |
| V | $3 909 792 | 1,83% | wzrost ×5 |
| FCNCA | $3 717 089 | 1,74% | wzrost ×3 |
| MSFT | $3 590 523 | 1,68% | wzrost ×3 |
| JPM | $3 176 379 | 1,49% | wzrost ×3 |
| UNH | $2 502 479 | 1,17% | wzrost ×6 |
| CVX | $2 293 465 | 1,08% | wzrost ×6 |
| BSV | $2 214 266 | 1,04% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| RSP | Zmniejszone | -19K | -$3.5M |
| PBI | Zmniejszone | -93K | +$2.9M |
| VIG | Kupił więcej | +1K | +$1.8M |
| TSM | Zmniejszone | -2K | +$1.7M |
| MKL | Kupił więcej | +805 | +$1.7M |
| DIS | Zmniejszone | -15K | -$1.5M |
| ELV | Zmniejszone | -1K | +$1.3M |
| REGN | Kupił więcej | +141 | -$1.2M |
| AMZN | Kupił więcej | +43 | +$1.1M |
| VYM | Kupił więcej | +1K | +$933K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 30 czerwca 2025 | 120 421 | $6 880 835 | Nie śledzone |
| FISV | 31 grudnia 2025 | 39 254 | $5 061 010 | -23,5% |
| CSCO | 30 czerwca 2026 | 35 275 | $2 737 009 | -6,2% |
| PYPL | 30 września 2025 | 35 060 | $2 605 695 | -8,0% |
| MDT | 30 września 2025 | 27 208 | $2 371 693 | -1,2% |
| QCOM | 30 września 2025 | 12 348 | $1 966 479 | -2,6% |
| NVDA | 31 marca 2026 | 10 528 | $1 963 412 | 25,7% |
| SBUX | 31 marca 2025 | 18 336 | $1 673 176 | 7,4% |
| NXST | 31 marca 2025 | 10 340 | $1 633 389 | 5,6% |
| FIS | 30 września 2025 | 19 210 | $1 563 857 | -38,3% |
| DHIL | 30 września 2025 | 10 628 | $1 544 404 | Nie śledzone |
| PYPL | 31 marca 2026 | 26 358 | $1 538 802 | 36,4% |
| ULTA | 31 marca 2026 | 2 302 | $1 392 798 | 0,3% |
| FND | 30 czerwca 2026 | 19 471 | $989 110 | -6,4% |
| VLO | 31 marca 2025 | 6 871 | $842 279 | 163,8% |
| TTD | 30 czerwca 2026 | 35 975 | $816 270 | -25,5% |
| WMT | 30 czerwca 2025 | 6 000 | $526 740 | 6,7% |
| BRKA | 31 marca 2025 | 1 | $406 584 | Nie śledzone |
| ORLY | 30 czerwca 2025 | 257 | $368 480 | -0,9% |
| ASML | 31 marca 2026 | 235 | $251 798 | 32,7% |
| CB | 30 czerwca 2025 | 663 | $200 089 | 18,0% |