Evergreen Wealth Management, LLC

CIK 1965292 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji47,98%

Waga 25 największych pozycji78,85%

Pozycje powyżej 1%33

Efektywna liczba pozycji30,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 8,39% Szac. kupna $23 759 534 · sprzedaż $17 071 653

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 79,7% nadal posiadane

Nowe pozycje4

Zwiększone36

Zmniejszony15

Zamknięty3

Wartość portfela $213.3M #6 316 z 9 337 według wartości 13F · top 67.6%

Pozycje 55

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Financials 15,9%

Communication Services 9,7%

Technology 8,8%

Healthcare 8,7%

Industrials 6,7%

Retail 4,2%

Consumer Discretionary 1,9%

Energy 1,1%

Consumer products 0,6%

Inne/Nieprzypisane 42,4%

Pełne portfolio 55 pozycje

					Seria
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$16 339 220	7,66%	69 053	$1 784 165	Na wzrost ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$11 474 509	5,38%	72 610	$932 695	Na wzrost ×5
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$11 114 339	5,21%	161 241	$501 391	Na wzrost ×6
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock	$10 606 165	4,97%	605 375	$2 891 445	Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$10 284 877	4,82%	20 554	$861 438	Na wzrost ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$9 110 805	4,27%	24 621	$7 696	Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8 914 874	4,18%	37 404	$1 133 725	Na wzrost ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$8 852 857	4,15%	4 533	$1 718 000	Na wzrost ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$7 833 907	3,67%	16 404	$1 733 953	Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 795 174	3,65%	21 813	$823 570	Na spadek ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$6 757 230	3,17%	17 473	$1 274 240	Na spadek ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$6 591 406	3,09%	85 937	$241 479	Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5 747 583	2,69%	10 204	$16 923	Na wzrost ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$5 290 766	2,48%	8 485	$-1 155 992	Na wzrost ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	$4 678 137	2,19%	388 873	$268 508	Na wzrost ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$4 412 402	2,07%	35 458	$267 639	Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$4 236 273	1,99%	52 579		Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4 144 702	1,94%	13 673		Na wzrost ×1
V Visa Inc.	$3 909 792	1,83%	11 396	$617 536	Na wzrost ×5
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$3 717 089	1,74%	1 786	$414 771	Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 590 523	1,68%	9 626	$685 056	Na wzrost ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$3 380 299	1,58%	35 120	$-1 452 744	Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 176 379	1,49%	9 704	$750 568	Na wzrost ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$3 170 218	1,49%	37 853	$400 407	Na wzrost ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares	$3 042 838	1,43%	35 120	$-740 124	Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2 744 911	1,29%	31 866	$470 109	Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2 521 083	1,18%	11 568	$301 754	Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2 502 479	1,17%	6 021	$911 255	Na wzrost ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$2 325 853	1,09%	11 345		Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 293 465	1,08%	13 836	$-483 962	Na wzrost ×6
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$2 223 123	1,04%	44 659	$-321 418	Na spadek ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 214 266	1,04%	28 421	$80 309	Na wzrost ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2 172 516	1,02%	4 264	$-371 715	Na wzrost ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock	$2 078 365	0,97%	24 100	$-5 041	Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2 049 657	0,96%	28 707	$-543 915	Na wzrost ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$2 027 221	0,95%	11 374	$607 898	Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 993 240	0,93%	7 848	$97 606	Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 797 590	0,84%	4 964	$84 897	Na wzrost ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1 655 144	0,78%	6 812	$170 797	Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 639 483	0,77%	4 640	$247 464	Na spadek ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$1 507 017	0,71%	7 627	$134 403	Na wzrost ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$1 443 884	0,68%	51 220	$110 349	Na wzrost ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 422 461	0,67%	44 858	$49 294	Na wzrost ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$1 389 830	0,65%	4 537	$243 422	Na wzrost ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock	$1 340 854	0,63%	197	$545 374	Na wzrost ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1 315 432	0,62%	3 597	$239 860	Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 030 077	0,48%	4 841	$-3 508 694	Na spadek ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock	$737 003	0,35%	7 198	$-140 262	Na spadek ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$690 820	0,32%	4 477	$28 883	Na spadek ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$554 869	0,26%	9 296	$39 642	Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$376 395	0,18%	4 403	$31 745	Na spadek ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$287 513	0,13%	5 997	$78 099	Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$275 486	0,13%	952	$46 543	Na wzrost ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$267 159	0,13%	784	$23 184	Na wzrost ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$229 372	0,11%	115
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
VIG	$16 339 220	7,66%	wzrost ×4
VYM	$11 474 509	5,38%	wzrost ×5
BLV	$11 114 339	5,21%	wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	$10 284 877	4,82%	wzrost ×4
MKL	$8 852 857	4,15%	wzrost ×4
BIV	$6 591 406	3,09%	wzrost ×3
META	$5 747 583	2,69%	wzrost ×3
PTY	$4 678 137	2,19%	wzrost ×6
V	$3 909 792	1,83%	wzrost ×5
FCNCA	$3 717 089	1,74%	wzrost ×3
MSFT	$3 590 523	1,68%	wzrost ×3
JPM	$3 176 379	1,49%	wzrost ×3
UNH	$2 502 479	1,17%	wzrost ×6
CVX	$2 293 465	1,08%	wzrost ×6
BSV	$2 214 266	1,04%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
VO	$4 236 273	52 579	1,99%
VB	$4 144 702	13 673	1,94%
ADBE	$2 325 853	11 345	1,09%
ASML	$229 372	115	0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
RSP	Zmniejszone	-19K	-$3.5M
PBI	Zmniejszone	-93K	+$2.9M
VIG	Kupił więcej	+1K	+$1.8M
TSM	Zmniejszone	-2K	+$1.7M
MKL	Kupił więcej	+805	+$1.7M
DIS	Zmniejszone	-15K	-$1.5M
ELV	Zmniejszone	-1K	+$1.3M
REGN	Kupił więcej	+141	-$1.2M
AMZN	Kupił więcej	+43	+$1.1M
VYM	Kupił więcej	+1K	+$933K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
JEPI	30 czerwca 2025	120 421	$6 880 835
FISV	31 grudnia 2025	39 254	$5 061 010	-31,3%
CSCO	30 czerwca 2026	35 275	$2 737 009	-4,0%
PYPL	30 września 2025	35 060	$2 605 695	-18,9%
MDT	30 września 2025	27 208	$2 371 693	-7,6%
QCOM	30 września 2025	12 348	$1 966 479	8,7%
NVDA	31 marca 2026	10 528	$1 963 412	37,0%
FIS	30 września 2025	19 210	$1 563 857	-49,1%
DHIL	30 września 2025	10 628	$1 544 404	Nie śledzone
PYPL	31 marca 2026	26 358	$1 538 802	20,3%
ULTA	31 marca 2026	2 302	$1 392 798	3,8%
FND	30 czerwca 2026	19 471	$989 110	-21,6%
TTD	30 czerwca 2026	35 975	$816 270	-33,7%
WMT	30 czerwca 2025	6 000	$526 740	7,5%
ORLY	30 czerwca 2025	257	$368 480	-6,9%
ASML	31 marca 2026	235	$251 798	40,8%
CB	30 czerwca 2025	663	$200 089	14,1%