Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC

CIK 2053757 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji57,82%

Waga 25 największych pozycji74,14%

Pozycje powyżej 1%18

Efektywna liczba pozycji6,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 5,36% Szac. kupna $14 079 919 · sprzedaż $5 950 332

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q3 2025–Q2 2026 · 84,3% nadal posiadane

Nowe pozycje21

Zwiększone41

Zmniejszony31

Zamknięty9

Wartość portfela $117.9M #8 078 z 9 337 według wartości 13F · top 86.5%

Pozycje 102

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 4,7%

Retail 2,8%

Industrials 2,7%

Materials 2,6%

Communication Services 1,4%

Consumer Discretionary 0,5%

Financials 0,5%

Consumer products 0,3%

Consumer Staples 0,3%

Healthcare 0,2%

Utilities 0,2%

Inne/Nieprzypisane 83,7%

Pełne portfolio 102 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
GORO CUSIP: 38068T105	$44 353 739	37,62%	35 201 380	$1 661 620	Na spadek ×3
SGOV iShares Trust	$4 224 717	3,58%	41 966	$1 312 724	Na wzrost ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$3 847 662	3,26%	43 783	$467 927	Na spadek ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 209 522	2,72%	101 215	$154 538	Na wzrost ×3
IVV iShares Trust	$2 400 065	2,04%	3 205	$1 224 759	Na wzrost ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$2 202 656	1,87%	47 728	$650 117	Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 143 861	1,82%	7 409	$319 919	Na wzrost ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2 053 320	1,74%	6 777	$480 756	Na wzrost ×1
DC CUSIP: 46655E100	$1 897 577	1,61%	445 441	$-730 915	Na spadek ×3
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 838 067	1,56%	10 911	$464 045
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$1 677 272	1,42%	3 211	$90 730	Na spadek ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 650 033	1,40%	23 158	$430 961	Na wzrost ×3
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock	$1 554 306	1,32%	191 653	$431 263	Na spadek ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$1 542 835	1,31%	45 020	$-197 211	Na spadek ×2
CLSE Trust for Professional Managers	$1 482 859	1,26%	43 441	$412 160	Na wzrost ×3
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$1 427 078	1,21%	15 839	$280 155	Na wzrost ×3
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III	$1 272 017	1,08%	17 236	$211 129	Na wzrost ×3
NOBL ProShares Trust	$1 197 464	1,02%	21 322	$68 717	Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 161 240	0,98%	3 113	$102 826	Na wzrost ×1
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF	$1 094 805	0,93%	54 091	$-130 593	Na spadek ×1
SVM CUSIP: 82835P103	$1 042 179	0,88%	103 186	$-832 907	Na spadek ×3
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$1 041 810	0,88%	20 581		Na wzrost ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 038 180	0,88%	40 349		Na wzrost ×1
SKE Skeena Resources Limited Common Shares	$1 034 890	0,88%	38 835	$-850 170	Na spadek ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 031 088	0,87%	1 102	$-67 862	Na spadek ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$998 362	0,85%	7 259	$361 439	Na wzrost ×3
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock	$932 227	0,79%	30 726	$357 458	Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$863 634	0,73%	811	$372 671	Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$854 583	0,72%	4 016	$88 506	Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$846 060	0,72%	1 232	$86 363	Na spadek ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$818 226	0,69%	5 583	$-2 842	Na wzrost ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$816 188	0,69%	12 001	$237 472	Na wzrost ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$755 510	0,64%	7 028	$89 969	Na wzrost ×1
IVE iShares Trust	$715 012	0,61%	3 149	$60 869	Na wzrost ×3
GOVT iShares Trust	$692 876	0,59%	30 416	$75 337	Na wzrost ×1
MBB iShares MBS ETF	$651 621	0,55%	6 894	$115 438	Na wzrost ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$646 717	0,55%	8 143	$-10 455	Na wzrost ×3
IEMG iShares, Inc.	$619 892	0,53%	7 483	$41 176	Na spadek ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF	$613 902	0,52%	2 493	$103 899	Na wzrost ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$607 387	0,52%	2 247	$-42 164	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$549 185	0,47%	746	$122 205	Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$522 819	0,44%	900
SPY SPY	$512 345	0,43%	686	$191 049	Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$481 094	0,41%	1 364	$15 845	Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$480 790	0,41%	1 345	$192 860	Na wzrost ×1
EFG iShares Trust	$474 538	0,40%	3 814	$114 479	Na wzrost ×1
EQX CUSIP: 29446Y502	$465 245	0,39%	47 802	$-740 406	Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$442 414	0,38%	2 211	$16 840	Na spadek ×1
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada)	$435 205	0,37%	52 561	$-219 092	Na spadek ×3
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$432 343	0,37%	4 308	$-11 060	Na spadek ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$424 535	0,36%	3 552	$98 700	Na wzrost ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$412 903	0,35%	7 832	$148 809	Na spadek ×1
MUB iShares Trust	$411 056	0,35%	3 820	$34 706	Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$402 795	0,34%	1 690	$77 061	Na wzrost ×1
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF	$396 213	0,34%	15 286	$-50 954	Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$394 285	0,33%	1 116	$74 245
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$378 979	0,32%	2 584	$163 813	Na wzrost ×3
IYW iShares U.S. Technology ETF	$378 345	0,32%	1 500
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$361 685	0,31%	5 823	$68 512	Na spadek ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock	$357 122	0,30%	60 735	$38 025	Na spadek ×1
EFV iShares Trust	$351 747	0,30%	4 595	$-186 844	Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$346 905	0,29%	3 063	$-33 725
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	$346 460	0,29%	15 684	$-143 344	Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc.	$343 350	0,29%	5 019	$125 106	Na wzrost ×1
MTUM iShares Trust	$333 231	0,28%	972	$82 201	Na spadek ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock	$327 041	0,28%	34 498	$155 884	Na spadek ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$325 604	0,28%	11 608		Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock	$323 508	0,27%	510	$36 225
MO Altria Group, Inc.	$316 292	0,27%	4 396		Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$314 744	0,27%	5 871	$63 648	Na wzrost ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$300 784	0,26%	5 981		Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$300 234	0,25%	600	$42 904	Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$297 142	0,25%	7 018		Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$292 827	0,25%	1 153		Na wzrost ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$291 038	0,25%	5 778		Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$275 572	0,23%	2 177		Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$273 347	0,23%	485
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$272 079	0,23%	4 513	$28 675	Na wzrost ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$253 453	0,21%	2 965
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$248 550	0,21%	710	$48 067
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$248 534	0,21%	2 445		Na wzrost ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$246 945	0,21%	3 297	$5 802
SLV iShares Silver Trust	$246 015	0,21%	4 601	$-60 615	Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$238 624	0,20%	729	$24 181
ONDS Ondas Inc - Common Stock	$237 765	0,20%	28 855	$-36 563	Na spadek ×1
XLP XLP	$236 682	0,20%	2 849		Na wzrost ×1
VFH Vanguard Financials ETF	$234 511	0,20%	1 782	$23 698	Na wzrost ×2
ARTY iShares Trust	$234 192	0,20%	3 075		Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$228 905	0,19%	814	$16 087	Na spadek ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$226 500	0,19%	5 254	$-6 032	Na spadek ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$222 778	0,19%	7 010		Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$222 345	0,19%	652		Na wzrost ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$215 336	0,18%	1 333		Na wzrost ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$210 040	0,18%	4 013	$-95 776	Na spadek ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$205 180	0,17%	5 606		Na wzrost ×1
SOXX iShares Trust	$203 905	0,17%	318		Na wzrost ×1
HECA ETF Opportunities Trust	$201 611	0,17%	7 385	$-52 012	Na spadek ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund	$144 240	0,12%	11 901	$5 593
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share	$141 906	0,12%	19 099	$-52 094	Na spadek ×2
REKR Rekor Systems, Inc. - Common Stock	$31 086	0,03%	44 735	$-24 642	Na spadek ×3
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
SGOV	$4 224 717	3,58%	wzrost ×3
SCHD	$3 209 522	2,72%	wzrost ×3
IVV	$2 400 065	2,04%	wzrost ×3
IUSB	$2 202 656	1,87%	wzrost ×3
VEA	$1 650 033	1,40%	wzrost ×3
CLSE	$1 482 859	1,26%	wzrost ×3
SPHQ	$1 427 078	1,21%	wzrost ×3
FTLS	$1 272 017	1,08%	wzrost ×3
IVW	$998 362	0,85%	wzrost ×3
DYNF	$816 188	0,69%	wzrost ×3
IVE	$715 012	0,61%	wzrost ×3
MBB	$651 621	0,55%	wzrost ×3
GLDM	$646 717	0,55%	wzrost ×3
VXF	$613 902	0,52%	wzrost ×3
MUB	$411 056	0,35%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
USTB	$1 041 810	20 581	0,88%
CGSD	$1 038 180	40 349	0,88%
AMD	$522 819	900	0,44%
IYW	$378 345	1 500	0,32%
IALT	$325 604	11 608	0,28%
MO	$316 292	4 396	0,27%
GGOV	$300 784	5 981	0,26%
VZ	$297 142	7 018	0,25%
JNJ	$292 827	1 153	0,25%
BLCR	$291 038	5 778	0,25%
DUK	$275 572	2 177	0,23%
META	$273 347	485	0,23%
VXUS	$253 453	2 965	0,21%
RKLB	$248 534	2 445	0,21%
XLP	$236 682	2 849	0,20%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
GORO	Zmniejszone	-375K	+$1.7M
SGOV	Kupił więcej	+13K	+$1.3M
IVV	Kupił więcej	+1K	+$1.2M
SKE	Zmniejszone	-25K	-$850K
SVM	Zmniejszone	-71K	-$833K
EQX	Zmniejszone	-36K	-$740K
DC	Zmniejszone	-75K	-$731K
IUSB	Kupił więcej	+14K	+$650K
QQQM	Kupił więcej	+159	+$481K
SPYM	Zmniejszone	-373	+$468K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
AG	31 marca 2026	50 449	$840 478	-17,7%
CTA	31 marca 2026	14 471	$394 479
OEF	31 marca 2026	992	$340 226
T	31 grudnia 2025	13 130	$335 468	-2,2%
IAGG	30 czerwca 2026	6 282	$314 351
BTAL	31 marca 2026	19 599	$282 030
SVOL	31 marca 2026	15 715	$275 955
QUAL	30 czerwca 2026	1 416	$271 603
IAU	31 marca 2026	2 918	$236 854	-11,6%
PAAS	30 czerwca 2026	4 229	$231 030	1,6%
T	30 czerwca 2026	7 712	$223 577	17,4%
PLTR	31 marca 2026	1 251	$222 365	29,0%
AMD	31 marca 2026	999	$213 946	211,6%
IYW	31 marca 2026	1 061	$211 860	46,7%
VXUS	31 marca 2026	2 785	$210 083
KAMO	30 czerwca 2026	8 511	$210 042
BBWI	31 marca 2026	10 415	$209 133	-14,0%
DADS	30 czerwca 2026	11 150	$206 814
META	31 marca 2026	313	$206 729	27,3%
A	31 marca 2026	1 470	$200 023	47,2%
PDI	30 czerwca 2026	10 486	$179 415	-13,8%
BTG	30 czerwca 2026	36 242	$164 160	Nie śledzone
NFGC	30 czerwca 2026	10 280	$19 156	Nie śledzone
GPUS	31 grudnia 2025	20 000	$7 700	Nie śledzone