Podział według sektorów

04
Technology 2,5%
Consumer Staples 1,4%
Communication Services 0,9%
Retail 0,6%
Financials 0,6%
Industrials 0,3%
Inne/Nieprzypisane 93,8%

Pełne portfolio 57 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $18 454 977 10,44% 210 002 $-25 143 212 Na spadek ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $13 589 166 7,69% 98 809 $10 926 604 Na wzrost ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $12 920 789 7,31% 291 271
BRTR iShares Total Return Active ETF $12 455 144 7,05% 247 494
QUAL iShares Trust $12 202 517 6,90% 55 610 $2 245 372 Na spadek ×1
EFV iShares Trust $10 949 679 6,20% 143 040 $3 139 417 Na spadek ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 584 779 5,99% 116 048
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $9 770 987 5,53% 95 513 $8 531 793 Na wzrost ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 322 730 4,14% 316 590 $1 536 594 Na wzrost ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $6 403 669 3,62% 25 388 $2 315 673 Na spadek ×1
OEF iShares Trust $6 104 619 3,45% 16 685 $2 665 125 Na wzrost ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $5 012 117 2,84% 107 074 $-1 164 487 Na spadek ×1
MTUM iShares Trust $4 202 143 2,38% 12 257
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4 059 943 2,30% 73 576 $218 229 Na wzrost ×1
EFG iShares Trust $3 679 585 2,08% 29 574 $-844 715 Na spadek ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $3 502 968 1,98% 81 257
IAU iShares Gold Trust Shares $3 407 498 1,93% 45 126
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $3 158 189 1,79% 115 558
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $3 041 371 1,72% 48 245 $1 777 514 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 614 976 1,48% 9 037 $403 570 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 02072Q176) $2 044 467 1,16% 39 973 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 827 553 1,03% 10 102 $911 170 Na wzrost ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1 799 995 1,02% 34 823 $69 716 Na spadek ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1 577 845 0,89% 30 472
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 450 168 0,82% 2 111 $-1 151 900 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 211 889 0,69% 3 249 $-48 588 Na wzrost ×1
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF $1 139 674 0,64% 28 270
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 026 009 0,58% 2 871 $595 255 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $885 195 0,50% 3 714 $291 564 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $806 913 0,46% 11 325 $-660 258 Na spadek ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $771 579 0,44% 21 081 Na wzrost ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $760 562 0,43% 15 928 $-58 404 Na spadek ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $658 554 0,37% 13 598 $-214 035 Na spadek ×1
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August $550 702 0,31% 20 000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $525 551 0,30% 2 627 $259 001 Na wzrost ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $520 616 0,29% 12 621 $-366 945 Na spadek ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $380 776 0,22% 9 021 $-107 354 Na spadek ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $359 789 0,20% 4 618 $-447 198 Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc. $359 750 0,20% 5 000 $141 650
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $331 458 0,19% 6 287 Na wzrost ×1
GOVT iShares Trust $324 417 0,18% 14 241 Na wzrost ×1
SHLD Global X Funds $301 603 0,17% 5 051
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund $282 313 0,16% 10 383
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $281 833 0,16% 4 722 $-211 617 Na spadek ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $278 961 0,16% 1 277 $14 852
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $265 552 0,15% 1 226 $-47 184 Na spadek ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $256 090 0,14% 384
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $255 966 0,14% 3 653
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $249 804 0,14% 707
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $248 974 0,14% 442
DFAE Dimensional ETF Trust $240 617 0,14% 5 984 Na wzrost ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $234 805 0,13% 7 775
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $228 979 0,13% 7 510 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $228 537 0,13% 648 $-24 639 Na spadek ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $216 845 0,12% 763
VXF Vanguard Extended Market ETF $206 220 0,12% 838 $-208 299 Na spadek ×1
BG Bunge Limited Common Shares $200 652 0,11% 1 880 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DFAC $12 920 789 291 271 7,31%
BRTR $12 455 144 247 494 7,05%
AVLV $10 584 779 116 048 5,99%
MTUM $4 202 143 12 257 2,38%
THRO $3 502 968 81 257 1,98%
IAU $3 407 498 45 126 1,93%
CGMS $3 158 189 115 558 1,79%
Nieznany emitent (CUSIP: 02072Q176) $2 044 467 39 973 1,16%
SPEM $1 577 845 30 472 0,89%
JPMB $1 139 674 28 270 0,64%
CORO $771 579 21 081 0,44%
ZAUG $550 702 20 000 0,31%
BAI $331 458 6 287 0,19%
GOVT $324 417 14 241 0,18%
SHLD $301 603 5 051 0,17%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPYM Zmniejszone -499K -$25.1M
EFV Zmniejszone -531 +$3.1M
OEF Kupił więcej +3K +$2.7M
IYW Zmniejszone -5K +$2.3M
QUAL Zmniejszone -5K +$2.2M
IFRA Kupił więcej +19K +$1.8M
SCHZ Kupił więcej +191K +$1.5M
VMBS Zmniejszone -28K -$1.2M
VOO Zmniejszone -3K -$1.2M
PM Kupił więcej +100 +$911K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BRTR 31 marca 2026 255 689 $12 982 583
DFAC 31 marca 2026 293 543 $11 621 367
AVLV 31 marca 2026 115 411 $8 744 691
IUSB 30 czerwca 2026 116 361 $5 304 917
BIV 30 czerwca 2026 62 371 $4 702 779
IAU 31 marca 2026 47 007 $3 815 558 -11,7%
THRO 31 marca 2026 85 840 $3 309 990
IVV 31 grudnia 2025 4 890 $3 272 877
CGMS 31 marca 2026 113 568 $3 136 748
MTUM 31 marca 2026 12 069 $3 020 991
FBND 30 czerwca 2026 62 118 $2 814 567
IEMG 30 czerwca 2026 54 335 $2 803 686
TFLO 30 czerwca 2026 53 281 $2 700 814
SPY 30 września 2025 4 130 $2 551 721 Nie śledzone
ESGU 30 czerwca 2026 21 696 $2 494 172
FLRN 30 czerwca 2026 72 624 $2 238 998
SCHI 30 czerwca 2026 47 197 $2 099 795 -4,6%
SPY 30 czerwca 2026 3 655 $1 911 821 Nie śledzone
USMV 30 czerwca 2026 21 798 $1 821 869
TIP 30 czerwca 2026 13 604 $1 461 206
SPEM 31 marca 2026 26 125 $1 222 915 12,6%
JPMB 31 marca 2026 28 906 $1 166 779
SPYV 31 grudnia 2025 17 143 $948 522 8,7%
SPYG 31 grudnia 2025 8 942 $934 528 17,8%
IWF 30 września 2025 2 068 $878 031 9,6%
WDEF 31 grudnia 2025 25 275 $851 515
IWD 30 września 2025 4 018 $780 416
IWD 30 czerwca 2026 3 876 $694 230
PCOR 31 grudnia 2025 9 000 $656 280 -25,5%
EMB 30 czerwca 2026 7 287 $653 425
VDE 30 czerwca 2026 4 948 $651 652
IWF 30 czerwca 2026 1 907 $642 754 3,4%
ZAUG 31 marca 2026 20 000 $534 292
EZU 31 grudnia 2025 8 579 $531 383 4,2%
IXC 30 czerwca 2026 12 262 $526 653 18,9%
FDEM 30 czerwca 2026 18 164 $450 467
IJH 31 grudnia 2025 6 891 $449 707 10,6%
DFIV 30 czerwca 2026 11 736 $431 298
EZU 30 czerwca 2026 7 883 $402 506 -3,9%
BLV 30 czerwca 2026 5 541 $400 787
BLV 30 czerwca 2025 4 599 $323 883
BIV 30 czerwca 2025 4 142 $317 156
META 31 marca 2026 426 $281 198 29,7%
IJH 30 czerwca 2026 4 560 $276 974 -5,3%
BSX 30 czerwca 2026 4 022 $275 467 -0,7%
CDW 30 czerwca 2026 1 020 $260 896 -4,8%
IJR 30 czerwca 2026 2 345 $259 169 -6,8%
UNH 30 czerwca 2026 518 $256 255 -8,9%
EWU 30 czerwca 2025 6 765 $253 485 16,3%
EPP 30 czerwca 2025 5 198 $229 232
ARCC 30 czerwca 2026 11 000 $229 020 1,6%
FISV 30 czerwca 2025 1 028 $227 013 -73,2%
TDY 31 grudnia 2025 384 $225 039 21,3%
EWJ 31 grudnia 2025 2 794 $224 107 23,0%
VXF 30 września 2025 1 155 $222 616 13,3%
SHLD 31 marca 2026 3 407 $220 740
GOOG 31 marca 2026 684 $214 639 19,9%
CFG 31 marca 2026 3 653 $213 372 7,2%
PRI 31 grudnia 2025 763 $211 801 7,6%
RF 31 marca 2026 7 775 $210 703 3,6%
UNH 30 czerwca 2025 397 $207 929 21,4%
EWU 30 czerwca 2026 6 060 $207 313 0,1%
DGRO 31 grudnia 2025 3 044 $207 236
IJR 30 czerwca 2025 1 957 $204 643 26,5%
EPP 30 czerwca 2026 4 750 $203 348
ODFL 30 czerwca 2025 1 226 $202 842 10,5%
IBHD 30 czerwca 2026 8 640 $201 449
ORCL 31 grudnia 2025 715 $201 087 -26,9%
CVM 30 czerwca 2026 16 500 $31 515 Nie śledzone
EVVAQ 30 czerwca 2026 20 025 $8 813 Nie śledzone