Forum Private Client Group LLC
CIK 1910636 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $336.0M
- Pozycje
- 86
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 836 z 9 443 według wartości 13F · top 51.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 65,52%
- Waga 25 największych pozycji
- 89,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 18,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,41% Szac. kupna $35 401 033 · sprzedaż $4 490 746
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 90,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 46
- Zmniejszony
- 31
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Healthcare
2,2%
Technology
0,8%
Financials
0,5%
Industrials
0,5%
Telecommunication
0,3%
Retail
0,3%
Communication Services
0,2%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Inne/Nieprzypisane
95,1%
Pełne portfolio 86 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYM | $36 464 570 | 10,85% | 230 745 | $3 021 223 | Na wzrost ×6 | ||
| JCPB | $33 555 016 | 9,99% | 714 849 | $1 583 376 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAI | $28 997 456 | 8,63% | 702 969 | $4 107 339 | Na wzrost ×6 | ||
| IWY | $26 388 806 | 7,85% | 90 802 | $4 525 946 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAS | $24 547 015 | 7,31% | 298 118 | $3 528 039 | Na wzrost ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $16 428 061 | 4,89% | 355 971 | $423 825 | Na wzrost ×6 | ||
| VO | $16 222 726 | 4,83% | 201 349 | $3 094 220 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAE | $13 705 949 | 4,08% | 340 859 | $2 938 844 | Na wzrost ×6 | ||
| IVV | $13 139 899 | 3,91% | 17 546 | $1 924 468 | Na wzrost ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $10 675 073 | 3,18% | 111 851 | $-1 087 000 | Na spadek ×4 | ||
| IAGG | $9 406 032 | 2,80% | 185 890 | $710 406 | Na wzrost ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9 134 736 | 2,72% | 188 617 | $442 273 | Na wzrost ×6 | ||
| SPIB | $8 683 163 | 2,58% | 259 509 | $374 936 | Na wzrost ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6 772 284 | 2,02% | 85 693 | $1 142 512 | Na wzrost ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 689 513 | 1,99% | 5 577 | $1 683 170 | Na wzrost ×1 | ||
| DFGR | $6 404 961 | 1,91% | 221 089 | $786 648 | Na wzrost ×6 | ||
| VIG | $5 693 821 | 1,69% | 24 063 | $590 913 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $4 430 409 | 1,32% | 44 761 | $212 737 | Na wzrost ×1 | ||
| MGK | $4 331 951 | 1,29% | 49 277 | $804 231 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $4 097 255 | 1,22% | 47 565 | $628 182 | Na wzrost ×1 | ||
| IJH | $3 178 109 | 0,95% | 41 215 | $-367 086 | Na spadek ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 168 535 | 0,94% | 43 162 | $-8 999 | Na wzrost ×1 | ||
| BSV | $2 826 974 | 0,84% | 36 285 | $-265 762 | Na spadek ×4 | ||
| VTEB | $2 072 407 | 0,62% | 40 973 | $91 131 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAU | $1 978 313 | 0,59% | 38 273 | $361 818 | Na wzrost ×3 | ||
| IVE | $1 903 416 | 0,57% | 8 383 | $206 977 | Na wzrost ×5 | ||
| IWF | $1 741 108 | 0,52% | 14 022 | $242 356 | Na wzrost ×1 | ||
| USMV | $1 695 223 | 0,50% | 17 574 | $-7 369 | Na spadek ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 617 776 | 0,48% | 19 574 | $144 671 | Na wzrost ×1 | ||
| XMHQ | $1 417 752 | 0,42% | 12 560 | $85 070 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $1 227 035 | 0,37% | 8 273 | $175 676 | Na spadek ×6 | ||
| JMUB | $1 217 955 | 0,36% | 24 044 | $38 798 | Na wzrost ×6 | ||
| VOO | $1 119 925 | 0,33% | 1 631 | $254 502 | Na wzrost ×1 | ||
| DFUS | $1 099 502 | 0,33% | 13 418 | $147 396 | Na spadek ×1 | ||
| FBND | $1 057 774 | 0,31% | 23 253 | $-89 961 | Na spadek ×1 | ||
| DFAR | $991 709 | 0,30% | 37 909 | $19 750 | Na spadek ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $961 288 | 0,29% | 3 322 | $118 335 | Na wzrost ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $895 526 | 0,27% | 43 262 | $51 304 | Na wzrost ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $886 070 | 0,26% | 17 250 | $14 129 | Na wzrost ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $881 653 | 0,26% | 2 693 | $141 861 | Na wzrost ×2 | ||
| IJS | $850 940 | 0,25% | 6 226 | $111 459 | Na spadek ×6 | ||
| DFCF | $769 390 | 0,23% | 18 228 | $14 877 | Na wzrost ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $762 813 | 0,23% | 14 555 | $52 633 | Na wzrost ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $678 346 | 0,20% | 1 686 | $69 892 | Na wzrost ×6 | ||
| IWL | $662 265 | 0,20% | 3 581 | $-35 621 | Na spadek ×3 | ||
| EFA | $607 723 | 0,18% | 5 850 | $13 859 | Na spadek ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $595 144 | 0,18% | 1 595 | $18 884 | Na wzrost ×2 | ||
| FPEI | $576 550 | 0,17% | 29 889 | $6 643 | Na spadek ×3 | ||
| IWR | $521 106 | 0,16% | 4 724 | $32 080 | Na spadek ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $507 664 | 0,15% | 2 130 | $119 865 | Na wzrost ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $505 139 | 0,15% | 8 679 | Na wzrost ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $504 403 | 0,15% | 2 521 | $39 539 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $499 608 | 0,15% | 669 | $87 385 | Na wzrost ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $480 949 | 0,14% | 8 532 | $82 229 | Na spadek ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $468 031 | 0,14% | 656 | $116 597 | Na wzrost ×5 | ||
| VOE | $447 215 | 0,13% | 2 263 | $36 780 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHD | $433 515 | 0,13% | 13 671 | $110 075 | Na wzrost ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $427 538 | 0,13% | 4 133 | $125 045 | Na spadek ×3 | ||
| EEM | $422 893 | 0,13% | 6 182 | $69 216 | Na spadek ×2 | ||
| IWD | $412 445 | 0,12% | 1 701 | $43 373 | Na spadek ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $361 364 | 0,11% | 4 401 | $-5 298 | Na spadek ×3 | ||
| MUB | $359 558 | 0,11% | 3 341 | $5 020 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $332 481 | 0,10% | 930 | $55 517 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $330 339 | 0,10% | 5 534 | $-4 382 | Na spadek ×1 | ||
| IWM | $312 977 | 0,09% | 1 042 | $34 797 | Na spadek ×1 | ||
| BIV | $300 615 | 0,09% | 3 919 | $-3 194 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $299 330 | 0,09% | 1 179 | $10 835 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $298 849 | 0,09% | 2 186 | $-92 855 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $297 209 | 0,09% | 981 | $37 253 | Na spadek ×6 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $292 979 | 0,09% | 4 567 | $-5 639 | Na spadek ×2 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $278 650 | 0,08% | 5 018 | $-74 973 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $267 067 | 0,08% | 722 | $44 970 | Na wzrost ×3 | ||
| TT Trane Technologies plc | $266 209 | 0,08% | 542 | $42 420 | Na wzrost ×2 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $263 677 | 0,08% | 8 219 | Na wzrost ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $261 335 | 0,08% | 226 | Na wzrost ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $257 985 | 0,08% | 731 | $15 448 | Na spadek ×2 | ||
| IVW | $254 826 | 0,08% | 1 853 | $-14 342 | Na spadek ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $251 395 | 0,07% | 1 714 | $15 328 | Na wzrost ×1 | ||
| IHAK | $249 945 | 0,07% | 4 117 | ||||
| VTV | $246 031 | 0,07% | 1 129 | $24 532 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $242 527 | 0,07% | 431 | $825 | Na wzrost ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $232 977 | 0,07% | 683 | Na wzrost ×1 | |||
| MDYG | $229 991 | 0,07% | 2 052 | Na wzrost ×1 | |||
| VEA | $217 313 | 0,06% | 3 050 | Na wzrost ×1 | |||
| EFAV | $209 382 | 0,06% | 2 387 | $-30 135 | Na spadek ×3 | ||
| XLK XLK | $201 663 | 0,06% | 1 058 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VYM | $36 464 570 | 10,85% | wzrost ×6 |
| JCPB | $33 555 016 | 9,99% | wzrost ×6 |
| DFAI | $28 997 456 | 8,63% | wzrost ×6 |
| DFAS | $24 547 015 | 7,31% | wzrost ×6 |
| IUSB | $16 428 061 | 4,89% | wzrost ×6 |
| VO | $16 222 726 | 4,83% | wzrost ×6 |
| DFAE | $13 705 949 | 4,08% | wzrost ×6 |
| IVV | $13 139 899 | 3,91% | wzrost ×6 |
| IAGG | $9 406 032 | 2,80% | wzrost ×3 |
| BNDX | $9 134 736 | 2,72% | wzrost ×6 |
| SPIB | $8 683 163 | 2,58% | wzrost ×6 |
| VCSH | $6 772 284 | 2,02% | wzrost ×6 |
| DFGR | $6 404 961 | 1,91% | wzrost ×6 |
| VTEB | $2 072 407 | 0,62% | wzrost ×6 |
| DFAU | $1 978 313 | 0,59% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IWY | Kupił więcej | +3K | +$4.5M |
| DFAI | Kupił więcej | +65K | +$4.1M |
| DFAS | Kupił więcej | +3K | +$3.5M |
| VO | Kupił więcej | +156K | +$3.1M |
| VYM | Kupił więcej | +5K | +$3.0M |
| DFAE | Kupił więcej | +24K | +$2.9M |
| IVV | Kupił więcej | +381 | +$1.9M |
| LLY | Kupił więcej | +134 | +$1.7M |
| JCPB | Kupił więcej | +36K | +$1.6M |
| VCSH | Kupił więcej | +15K | +$1.1M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| PRF | 31 marca 2026 | 5 647 | $264 957 | Nie śledzone |
| TOTL | 30 czerwca 2025 | 6 060 | $244 140 | Nie śledzone |
| VNQ | 31 marca 2025 | 2 611 | $232 572 | Nie śledzone |
| ADP | 31 grudnia 2025 | 740 | $217 190 | 7,6% |
| IHAK | 31 marca 2026 | 4 505 | $216 777 | Nie śledzone |
| NVDA | 31 marca 2025 | 1 608 | $215 902 | 101,7% |
| ELV | 30 czerwca 2025 | 484 | $210 322 | 3,0% |
| BLFS | 31 marca 2026 | 8 585 | $207 585 | 92,6% |
| VZ | 30 czerwca 2026 | 4 091 | $205 355 | 16,7% |
| RDVY | 30 września 2025 | 3 220 | $201 993 | |
| ELDN | 30 czerwca 2026 | 10 000 | $30 800 | -7,4% |