Foundation Wealth Management, LLC
CIK 1966351 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $169.1M
- Pozycje
- 51
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 002 z 9 443 według wartości 13F · top 74.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 77,02%
- Waga 25 największych pozycji
- 94,19%
- Pozycje powyżej 1%
- 17
- Efektywna liczba pozycji
- 6,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,72% Szac. kupna $7 154 332 · sprzedaż $2 735 034
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 19
- Zmniejszony
- 18
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
5,0%
Communication Services
2,2%
Financials
0,7%
Retail
0,5%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,3%
Consumer products
0,2%
Inne/Nieprzypisane
90,8%
Pełne portfolio 51 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $46 342 665 | 27,41% | 336 974 | $8 093 956 | Na spadek ×1 | ||
| IVE | $41 868 202 | 24,76% | 184 393 | $3 404 512 | Na wzrost ×2 | ||
| IJJ | $8 396 003 | 4,97% | 56 830 | $1 316 513 | Na wzrost ×2 | ||
| IWN | $7 825 774 | 4,63% | 35 378 | $816 136 | Na spadek ×3 | ||
| IWO | $6 956 113 | 4,11% | 17 660 | $1 274 805 | Na spadek ×4 | ||
| EEM | $3 855 688 | 2,28% | 56 362 | $454 878 | Na spadek ×5 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $3 792 137 | 2,24% | 46 093 | $960 274 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 775 546 | 2,23% | 13 048 | $270 592 | Na spadek ×3 | ||
| EFV | $3 736 443 | 2,21% | 48 810 | $-185 762 | Na spadek ×6 | ||
| IBDR | $3 671 198 | 2,17% | 151 521 | $-30 909 | Na spadek ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3 613 261 | 2,14% | 108 535 | $-117 929 | Na wzrost ×2 | ||
| IBDS | $3 422 653 | 2,02% | 141 313 | $107 593 | Na wzrost ×3 | ||
| BRKB | $3 071 151 | 1,82% | 6 138 | $125 155 | Na spadek ×1 | ||
| IJK | $2 929 780 | 1,73% | 24 932 | $462 794 | Na wzrost ×2 | ||
| EFG | $2 705 024 | 1,60% | 21 738 | $136 209 | Na spadek ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 115 385 | 1,25% | 5 919 | $480 479 | Na wzrost ×1 | ||
| IBDT | $1 975 356 | 1,17% | 78 232 | $45 195 | Na wzrost ×6 | ||
| IYR | $1 554 101 | 0,92% | 15 201 | $43 187 | Na spadek ×1 | ||
| IYE | $1 445 153 | 0,85% | 25 534 | $-337 239 | Na spadek ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 154 290 | 0,68% | 1 000 | Na wzrost ×1 | |||
| REET | $1 149 450 | 0,68% | 41 619 | $-64 042 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 033 001 | 0,61% | 2 770 | $-15 459 | Na spadek ×4 | ||
| BTC | $1 008 430 | 0,60% | 38 858 | $216 733 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $989 951 | 0,59% | 2 801 | $260 216 | Na wzrost ×1 | ||
| IBDV | $879 452 | 0,52% | 40 341 | $119 666 | Na wzrost ×6 | ||
| IBDU | $746 023 | 0,44% | 32 213 | $47 962 | Na wzrost ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $641 475 | 0,38% | 546 | Na wzrost ×1 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $641 329 | 0,38% | 1 934 | $-214 262 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $596 934 | 0,35% | 1 823 | $39 305 | Na spadek ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $555 429 | 0,33% | 594 | $-35 770 | Na wzrost ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $539 015 | 0,32% | 4 620 | $-122 171 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $514 518 | 0,30% | 2 571 | $174 250 | Na wzrost ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $478 370 | 0,28% | 4 970 | $-648 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $454 746 | 0,27% | 200 | Na wzrost ×1 | |||
| IBDW | $426 793 | 0,25% | 20 479 | $56 655 | Na wzrost ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $410 703 | 0,24% | 707 | Na wzrost ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $326 170 | 0,19% | 2 552 | $-30 328 | Na spadek ×1 | ||
| GBTC | $302 571 | 0,18% | 6 647 | $-48 125 | |||
| IWP | $290 098 | 0,17% | 1 981 | $36 240 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $282 800 | 0,17% | 1 124 | ||||
| IBDX | $267 825 | 0,16% | 10 631 | $58 501 | Na wzrost ×1 | ||
| IEFA | $263 685 | 0,16% | 2 730 | $20 440 | Na wzrost ×3 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $263 194 | 0,16% | 1 108 | $6 127 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $260 360 | 0,15% | 1 000 | Na wzrost ×1 | |||
| HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | $242 027 | 0,14% | 3 390 | Na wzrost ×1 | |||
| IWS | $237 518 | 0,14% | 1 443 | $-4 526 | Na spadek ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $232 855 | 0,14% | 829 | $23 541 | Na spadek ×2 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $223 716 | 0,13% | 70 | $-12 729 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $215 522 | 0,13% | 382 | ||||
| VUG | $215 264 | 0,13% | 2 499 | $-148 582 | Na wzrost ×2 | ||
| PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares | $188 322 | 0,11% | 19 236 | $1 347 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SCZ | $3 792 137 | 2,24% | wzrost ×3 |
| IBDS | $3 422 653 | 2,02% | wzrost ×3 |
| IBDT | $1 975 356 | 1,17% | wzrost ×6 |
| IBDV | $879 452 | 0,52% | wzrost ×6 |
| IBDU | $746 023 | 0,44% | wzrost ×6 |
| IEFA | $263 685 | 0,16% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | Zmniejszone | -1K | +$8.1M |
| IVE | Kupił więcej | +2K | +$3.4M |
| IJJ | Kupił więcej | +3K | +$1.3M |
| IWO | Zmniejszone | -446 | +$1.3M |
| SCZ | Kupił więcej | +10K | +$960K |
| IWN | Zmniejszone | -2K | +$816K |
| GOOGL | Kupił więcej | +233 | +$480K |
| IJK | Kupił więcej | +417 | +$463K |
| EEM | Zmniejszone | -4K | +$455K |
| IYE | Zmniejszone | -2K | -$337K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 grudnia 2025 | 113 285 | $2 853 691 | Nie śledzone |
| XLK | 30 września 2025 | 1 828 | $462 829 | Nie śledzone |
| TSLA | 31 marca 2025 | 724 | $292 239 | 30,5% |
| IAU | 30 czerwca 2026 | 3 245 | $286 034 | Nie śledzone |
| AMZN | 31 grudnia 2025 | 1 089 | $239 113 | 12,7% |
| IGE | 30 czerwca 2025 | 5 245 | $238 485 | Nie śledzone |
| MO | 31 grudnia 2025 | 3 595 | $237 486 | 13,7% |
| META | 31 grudnia 2025 | 299 | $219 591 | -17,4% |
| ABBV | 31 marca 2026 | 909 | $207 822 | 22,0% |
| PRTA | 31 grudnia 2025 | 19 471 | $190 038 | -3,8% |